Ratios Financiers Titan Minerals Limited Toronto S.E.

Actions

CGLD

CA21871K1075

Or

Temps Différé Toronto S.E. 18:19:18 14/05/2020			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1600 ^CAD	-3,03%		+33,33%	-23,81%

21/07	Titan Minerals : son partenaire de coentreprise acquiert 51 % du projet de cuivre en Équateur	MT
11/06	Titan Minerals change d'envergure en Équateur avec la reprise des forages, selon Euroz Hartleys	MT

967.QlUY-Hi3QdVmeoGMCWPdrSFaYsM1C1bIfJZXdnQd1mY.MBIulD2AGL4zS8fZJDyUxVgNUoVcUTqMEvkFQDdzpzQDHCGaEscjoD4gyA

Données Financières Publiées: TITAN MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,45 M	2,24 M	2,33 M	3,21 M	3,85 M
Provision pour créances douteuses	-	2,5 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,07 M	71 k	1,26 M	122 k	161 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	55 k	-	201 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,58 M	4,81 M	3,79 M	3,34 M	4,01 M
Résultat d'Exploitation	-5,58 M	-4,81 M	-3,79 M	-3,34 M	-4,01 M
Intérêts payés, total	-760 k	-163 k	-315 k	-381 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,26 M	-	220 k
Charges d'intérêt nettes	-760 k	-163 k	941 k	-381 k	220 k
Gains (pertes) de change	421 k	330 k	-75 k	119 k	-575 k
Autres produits non opérationnels	354 k	652 k	1,34 M	452 k	256 k
EBT, hors éléments non courants	-5,56 M	-3,99 M	-1,59 M	-3,15 M	-4,11 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,07 M	-99 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	5,26 M	2,02 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1 k	-3,15 M	-
Autres éléments non courants	1,25 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-121 k	-2,06 M	-1,59 M	-6,29 M	-4,11 M
Résultat des activités poursuivies	-121 k	-2,06 M	-1,59 M	-6,29 M	-4,11 M
Résultat des activités abandonnées	7,64 M	2,12 M	148 k	-	-
Résultat net part du groupe	7,52 M	55 k	-1,44 M	-6,29 M	-4,11 M
Résultat net	7,52 M	55 k	-1,44 M	-6,29 M	-4,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,52 M	55 k	-1,44 M	-6,29 M	-4,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-121 k	-2,06 M	-1,59 M	-6,29 M	-4,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	0	-0,01	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	120 M	141 M	146 M	185 M	264 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	0	-0,01	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	120 M	141 M	146 M	185 M	264 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,47 M	-4,75 M	-3,52 M	-3,06 M	-3,96 M
EBITA	-5,58 M	-4,81 M	-3,79 M	-3,34 M	-4,01 M
EBIT	-5,58 M	-4,81 M	-3,79 M	-3,34 M	-4,01 M
Résultat net normalisé	-3,48 M	-2,49 M	-992 k	-1,97 M	-2,57 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	332 k	237 k	139 k	465 k	39 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	332 k	237 k	139 k	465 k	39 k
Dépenses générales et administratives	3,28 M	1,48 M	1,68 M	2,16 M	3,24 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,07 M	71 k	1,26 M	122 k	161 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,07 M	71 k	1,26 M	122 k	161 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,76 M	671 k	1,94 M	11,66 M	12,14 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	317 k	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	228 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	8,99 M	988 k	1,94 M	11,66 M	12,14 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	9,02 M	3,54 M	3,58 M	343 k	320 k
Notes à recevoir	-	-	392 k	-	-
Total des créances	9,02 M	3,54 M	3,97 M	343 k	320 k
Stocks	-	178 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	91 k	105 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	872 k	1,02 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	18,97 M	5,83 M	5,92 M	12 M	12,46 M
Immobilisations corporelles brutes	28,35 M	35,82 M	43,38 M	45,97 M	60,91 M
Amortissements cumulés	-46 k	-108 k	-181 k	-232 k	-281 k
Immobilisations corporelles nettes	28,3 M	35,71 M	43,2 M	45,74 M	60,62 M
Autres actifs à long terme, total	1,78 M	2,4 M	2,99 M	3,13 M	-
Total des actifs	49,06 M	43,94 M	52,1 M	60,87 M	73,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,95 M	1,5 M	3,06 M	1,7 M	4,49 M
Charges à payer, total	249 k	755 k	161 k	-	-
Emprunts à court terme	1,09 M	1,02 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1,03 M	1,3 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,9 M	620 k	-	-	-
Total du passif circulant	10,18 M	3,9 M	4,25 M	3 M	4,49 M
Dette à long terme	-	-	1,26 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	494 k	494 k	494 k	494 k	495 k
Total du passif	10,68 M	4,39 M	6,01 M	3,49 M	4,98 M
Actions ordinaires, total	170 M	170 M	177 M	196 M	209 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-154 M	-154 M	-156 M	-162 M	-166 M
Résultat global et autres	22,12 M	23,15 M	24,51 M	22,87 M	24,93 M
Total des fonds propres ordinaires	38,38 M	39,55 M	46,1 M	57,38 M	68,1 M
Total des capitaux propres	38,38 M	39,55 M	46,1 M	57,38 M	68,1 M
Total du passif et des capitaux propres	49,06 M	43,94 M	52,1 M	60,87 M	73,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	141 M	141 M	169 M	243 M	287 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	141 M	141 M	169 M	243 M	287 M
Actif net par action	0,27	0,28	0,27	0,24	0,24
Actif corporel net	38,38 M	39,55 M	46,1 M	57,38 M	68,1 M
Actif corporel net par action	0,27	0,28	0,27	0,24	0,24
Total de la dette	1,09 M	1,02 M	2,29 M	1,3 M	0
Dette nette	-7,9 M	28 k	350 k	-10,36 M	-12,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	217 k	343 k	405 k	522 k	555 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7,52 M	55 k	-1,44 M	-6,29 M	-4,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	53 k	62 k	74 k	-	49 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	55 k	-	201 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	108 k	62 k	275 k	-	49 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-5,66 M	-2,02 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,07 M	99 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1 k	3,15 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,07 M	71 k	1,26 M	122 k	161 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	2,5 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,48 M	-2,03 M	-2,2 M	-439 k	575 k
Variation des créances	-7,92 M	4,95 M	-1,07 M	-54 k	-
Variation des stocks	95 k	-178 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-4,36 M	-4,95 M	57 k	-350 k	627 k
Variation de l'impôt sur le revenu	756 k	-1,32 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,8 M	-2,77 M	-3,12 M	-3,87 M	-2,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,89 M	-9,3 M	-6,09 M	-4,79 M	-8,65 M
Vente d'immobilisations corporelles	273 k	2,7 M	3,25 M	2 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	8,85 M	620 k	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	781 k	157 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	150 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	12 k	-5,67 M	-2,84 M	-2,79 M	-8,65 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	4,37 M	347 k	2,78 M	-	-
Total de la dette émise	4,37 M	347 k	2,78 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,26 M	-347 k	-1,56 M	-990 k	-1,16 M
Total de la dette remboursée	-3,26 M	-347 k	-1,56 M	-990 k	-1,16 M
Émission d'actions ordinaires	13,42 M	-	5,71 M	17,88 M	12,46 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	14,53 M	0	6,94 M	16,89 M	11,3 M
Ajustements des taux de change	-249 k	350 k	289 k	-508 k	521 k
Variation nette de la trésorerie	5,49 M	-8,09 M	1,27 M	9,72 M	478 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	590 k	55 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-23,24 M	-13,35 M	-5,59 M	-4,89 M	-8,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-22,76 M	-13,25 M	-5,39 M	-4,65 M	-8,13 M
Variation du fonds de roulement net	10,56 M	1,08 M	-1,53 M	-2,1 M	-2,82 M
Dette nette émise (remboursée)	1,11 M	0	1,23 M	-990 k	-1,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,97	-6,46	-4,94	-3,69	-3,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,87	-7,51	-5,33	-3,89	-3,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,51	-5,3	-3,71	-12,16	-6,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,51	-5,3	-3,71	-12,16	-6,55
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,86	1,5	1,39	4	2,78
Quick Ratio	1,77	1,16	1,3	4	2,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,86	-0,71	-0,73	-1,29	-0,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,83	2,57	4,97	2,27	-
Dette totale / Capital total	2,76	2,5	4,73	2,22	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	2,74	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	2,61	-	-
Dette totale / Total de l'actif	21,76	9,99	11,53	5,74	6,82
EBIT / Charges d'intérêt	-7,34	-29,5	-12,04	-8,76	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,2	-29,12	-11,17	-8,03	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-20,21	-86,15	-30,49	-20,61	-
Dette totale / EBITDA	-0,2	-0,21	-0,65	-0,43	-
Dette nette / EBITDA	1,44	-0,01	-0,1	3,38	3,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,07	-0,24	-0,17	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,51	-0	-0,04	1,32	0,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-34,45	-13,2	56,52	-12,99	29,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-41,41	-13,77	64,23	-12,05	20,23
EBIT, 1 an Croissance %	-41,41	-13,77	64,23	-12,05	20,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-99,63	1,61 k	-23,05	295,97	-34,68
Résultat net, Croissance 1 an	-121,11	-99,27	-2,72 k	336,64	-34,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-51,55	-28,26	6,58	97,99	30,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-99,66	1,35 k	-25,8	212,44	-54,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	50,19	26,17	20,98	5,87	24,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	71,35	-10,43	18,58	16,83	20,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	335,69	3,05	16,55	24,48	18,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	335,69	3,05	16,55	24,48	18,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,24	-68,51	12,63	23,86	-30,23
CAPEX, Croissance 1 an	141,92	-6,03	-34,52	-21,26	80,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	202,64	-42,64	-53,82	-12,53	66,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	220,9	-41,8	-55,07	-13,75	74,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	37,78	-24,57	-19,81	16,7	6,14
EBITA, 2 ans CAGR %	9,7	-28,92	-17,54	20,2	2,83
EBIT, 2 ans CAGR %	9,7	-28,92	-17,54	20,2	2,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-82,39	-74,82	262,38	74,56	60,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,83	-96,07	-56,23	969,58	68,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,38	-41,05	-46,57	45,31	60,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-93,53	-77,66	228,13	52,26	19,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	36,88	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	28,03	37,66	23,55	13,17	18,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	53,79	23,89	3,06	17,7	18,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	421,17	111,89	9,59	20,45	21,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	421,17	111,89	9,59	20,45	21,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	153,38	-42,98	-40,44	18,11	-7,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	50,78	-21,56	-28,19	19,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	406,93	31,85	-50,99	-36,44	20,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	250,08	36,66	-51,33	-37,75	22,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,22	18,11	-25,02	-17,6	20,81
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,92	1,24	-26,42	-15,74	20,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,34	1,24	-26,42	-15,74	20,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-73,15	-19,12	-63,46	273,25	25,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,37	-75,85	-65,68	-5,78	321,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,39	0,74	-48,28	-17,3	40,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-94,02	-60,69	-66,67	222,82	2,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-46,2	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,88	27,41	31,86	17,35	19,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,33	28,43	22,09	7,46	18,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	593,64	203,63	73,61	14,35	19,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	593,64	203,63	73,61	14,35	19,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,1	26,45	-28,46	-23,98	-0,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	241,67	-	14,18	-21,46	-2,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	65,37	145,31	-10,04	-40,55	-12,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	71,65	92,49	-8,73	-41,1	-12,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,91	-10,34	5,27	1,21	-13,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-30,24	-26,31	-8,5	-6,36	-15,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-30,26	-26,35	-8,73	-6,36	-15,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-67,78	-37,86	-23,96	10,02	-33,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,41	-69,91	-25,43	10,02	-35,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,54	-29,14	-21,99	-4,22	-18,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-88,88	-77,13	-70,32	-32,43	-44,41
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-33,07	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,25	11,2	18,27	21,51	26,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,34	12,44	17	24,03	20,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,42	109,16	231,59	109,76	50,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,42	109,16	231,59	109,76	50,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,03	-13,9	-18,19	23,05	-20,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	41	-	89,67	-	16,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,1	51,75	1,7	40,15	1,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,17	43,67	3,68	20,15	2,77