Ratios Financiers TISSUE REGENIX GROUP LTD
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14:49:14 22/10/2025
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,250 GBX | -.--% |
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-.--% | - |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 (GBP) | 2017 (GBP) | 2018 (GBP) | 2019 (GBP) | 2020 (GBP) | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -5,31 | -2,72 | -0,55 | 0,49 | -14,3 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -5,9 | -3,09 | -0,63 | 0,56 | -16,57 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -13,91 | -8,14 | -5,55 | -2,92 | -46,42 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -13,06 | -8,22 | -5,58 | -2,95 | -44,18 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 42,93 | 46 | 47,6 | 47,55 | 9,15 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 63,68 | 54,21 | 48,94 | 45,9 | 41,13 | |||||
Marge d’EBITDA % | -15,75 | -4,24 | 1,53 | 4,5 | -30,31 | |||||
Marge EBITA % | -17,06 | -5,69 | 0,19 | 2,99 | -32,04 | |||||
Marge d'EBIT % | -20,75 | -8,21 | -1,34 | 1,22 | -35,32 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -25,25 | -10,61 | -5,62 | -2,98 | -38,71 | |||||
Marge nette % | -24,27 | -11,01 | -5,81 | -2,49 | -39,18 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -24,27 | -11,01 | -5,81 | -3,09 | -38,15 | |||||
Marge nette normalisée % | -14,17 | -7,63 | -3,73 | -1,34 | -24,19 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -18,46 | -7,6 | -0,19 | -22,64 | 3,89 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -16,65 | -5,84 | 1,49 | -20,77 | 6,57 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,41 | 0,53 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | |||||
Rotation des actifs corporels | 2,34 | 2,71 | 3,28 | 3,31 | 3,46 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 7,35 | 6,86 | 8,17 | 8,58 | 7,22 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 1,17 | 1,28 | 1,46 | 1,23 | 2,41 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 5,06 | 3,32 | 4,03 | 3,46 | 2,8 | |||||
Quick Ratio | 2,59 | 1,59 | 1,72 | 0,97 | 1,61 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,68 | -0,19 | 0,22 | -0,27 | -0,54 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 49,63 | 53,25 | 44,69 | 42,67 | 50,56 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 312,91 | 284,44 | 250,84 | 296,75 | 151,51 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 62,48 | 76,29 | 27,9 | 38,43 | 79,08 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 300,05 | 261,39 | 267,64 | 300,99 | 122,99 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 23,8 | 31,6 | 32 | 36,02 | 97,24 | |||||
Dette totale / Capital total | 19,22 | 24,01 | 24,25 | 26,48 | 49,3 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 23,45 | 27,87 | 29,82 | 33,92 | 93,8 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 18,94 | 21,18 | 22,59 | 24,94 | 47,56 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 27,76 | 33,97 | 32,12 | 35,92 | 56,73 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -5,92 | -2,43 | -0,37 | 0,38 | -8,23 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -4,35 | -1,06 | 0,55 | 1,51 | -7 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -6,59 | -1,52 | 0,16 | -2,06 | -7,08 | |||||
Dette totale / EBITDA | -2,64 | -10,98 | 16,11 | 7,5 | -2,09 | |||||
Dette nette / EBITDA | -0,08 | -4,18 | 8,14 | 6,16 | -1,37 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -1,74 | -7,65 | 55,26 | -5,5 | -2,07 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -0,05 | -2,91 | 27,91 | -4,51 | -1,36 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 19,87 | 23,95 | 20,5 | 8,85 | -0,75 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 11,97 | 32,82 | 24,71 | 4,94 | -80,9 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -6,38 | -65,77 | -143,41 | 457,58 | -769,1 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -5,58 | -57,73 | -104,02 | -622,56 | -1,16 k | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -4,63 | -50,04 | -80,4 | -156,84 | -2,98 k | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -60,01 | -47,92 | -36,17 | -54,56 | 1,19 k | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -61,56 | -43,76 | -36,44 | -58,38 | 1,46 k | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -7,98 | -33,31 | -41,11 | -68,91 | 1,69 k | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -75,69 | -43,77 | -36,51 | -54,58 | 1,15 k | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 21,53 | 42,4 | -27,84 | 20,68 | 15,63 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 1,2 | 11,97 | -4,82 | 35,22 | -46,9 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 17,31 | -1,68 | 0,84 | -7,86 | -1,94 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -8,17 | -0,4 | -6,07 | 4,86 | -6,43 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -16,47 | -12,32 | -3,71 | -1,39 | -77,66 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -12,01 | -9 | -3,53 | -1,1 | -35,34 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -50,87 | -56,5 | -180,37 | -257,21 | 122,39 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -1,46 | -75,42 | 8,4 | 698,79 | -97,03 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -51,21 | -49 | -96,97 | 3,25 k | -117,05 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -54,27 | -55,94 | -130,72 | -2,08 k | -131,4 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 5,78 | 21,89 | 22,21 | 8,18 | 3,94 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 1,98 | 21,95 | 28,7 | 10 | -55,24 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -38,8 | -44,07 | -61,45 | 11,34 | 510,8 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -38,65 | -37,53 | -86,96 | -21,54 | 645,27 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -35,07 | -31,61 | -68,71 | -58,33 | 304,39 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -28,02 | -54,36 | -42,35 | -42,68 | 142,14 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -28,76 | -53,5 | -40,21 | -48,56 | 155,01 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -33,27 | -21,66 | -37,33 | -54,61 | 135,85 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -70,92 | -63,03 | -40,25 | -42,96 | 138,41 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 12,5 | 31,55 | 1,37 | -6,68 | 18,13 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 30,96 | 6,45 | 3,24 | 13,45 | -15,27 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 68,82 | 7,39 | -0,43 | -3,61 | -4,95 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 5,8 | -4,36 | -3,28 | -0,76 | -0,94 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 43,36 | -14,42 | -8,11 | -2,55 | -53,07 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 0,3 | -10,51 | -6,3 | -2,32 | -20,03 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -42,66 | -53,77 | -40,87 | 12,41 | 86,98 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 61,66 | -50,78 | -48,38 | 194,26 | -51,29 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -36,23 | -50,12 | -87,56 | 86,76 | 138,83 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -38,02 | -55,43 | -63,21 | 104,1 | 149,04 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 7,87 | 15,94 | 21,43 | 13,2 | 5,12 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 1,89 | 15,79 | 22,86 | 17,13 | -38,64 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -31,33 | -48 | -48,6 | -24,85 | 102,42 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -31,36 | -44,09 | -74,96 | -36,15 | 87,04 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -28,46 | -38,52 | -54,91 | -55,73 | 70,95 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -23,61 | -32,82 | -48,96 | -44,48 | 61,84 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -24,39 | -31,55 | -48,4 | -47,01 | 60,49 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -26,53 | -30,63 | -28,77 | -48,4 | 54,46 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -58,39 | -62,33 | -55,73 | -43,23 | 59,69 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -4,08 | 26,52 | 7,69 | 7,43 | 0,23 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 45,5 | 29,23 | 2,55 | 12,95 | -11,92 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 33,43 | 46,57 | 5,16 | -2,97 | -3,06 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -3,22 | 7,81 | -4,94 | -0,64 | -2,68 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 2,22 | 26,51 | -10,99 | -5,92 | -40,36 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -8,45 | 0,95 | -8,24 | -4,6 | -14,87 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -31,51 | -45,63 | -44,41 | -18,09 | 41,11 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 58,04 | -10,29 | -35,97 | 28,63 | -36,4 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -19,39 | -38,45 | -80,39 | 21,17 | -15,91 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -21,27 | -42,76 | -60,63 | 22,44 | 9,37 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 56,08 | 31,16 | 14,79 | 11,92 | 11,53 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 51,75 | 29,09 | 13,25 | 12,57 | -19,24 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -27,84 | -37,46 | -45,09 | -30,03 | 21 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -27,08 | -34,38 | -64,4 | -36,46 | 20,62 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -24,16 | -29,7 | -48,17 | -47,78 | 18,5 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -19,39 | -25,55 | -30,9 | -37,43 | -2,46 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -19,81 | -24,67 | -30,32 | -39,41 | -2,22 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -22,36 | -23,32 | -30,21 | -41,91 | 17,74 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -48,61 | -49,84 | -51,32 | -55,87 | -11,06 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 38,49 | 18,89 | -0,73 | 11,16 | 11,75 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 61,12 | 25,75 | 28,4 | 21,73 | -4,99 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 43,94 | 19,91 | 20,15 | 23 | 1 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 20,21 | -3,54 | -2,05 | 3,5 | -3,36 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 4,76 | -7,25 | -0,84 | 13,1 | -31,09 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 16,65 | -8,27 | -6,46 | -1,13 | -13,15 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -28,54 | -35,72 | -34,63 | -27,86 | -9,7 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 16,59 | 19,46 | 2,26 | 43,17 | -42,6 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | -24,02 | -61,36 | -4,79 | -31,69 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | -27,92 | -41,38 | -5,55 | -23,39 |
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