Ratios Financiers Tips Films Limited

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TIPSFILMS

INE0LQS01015

Production de spectacles

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:10 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
334,30 ^INR	-2,29%		-5,10%	-20,85%

14/08	Tips Films Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
08/05	Tips Films Limited approuve la nomination de Mme Supriya Gupta aux postes de Secrétaire Générale (KMP) et Responsable de la Conformité, avec effet au 8 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: TIPS FILMS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	614 M	776 M	740 M
Total Chiffre d'affaires	614 M	776 M	740 M
Coût des marchandises vendues, total	293 M	675 M	1,07 Md
Résultat Brut	322 M	102 M	-331 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	40,4 M	48,06 M	52,38 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,22 M	7,72 M	8,06 M
Autres dépenses de fonctionnement	30,35 M	41,09 M	49,03 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	75,97 M	96,86 M	109 M
Résultat d'Exploitation	246 M	4,88 M	-441 M
Intérêts payés, total	-16,42 M	-4,72 M	-14,77 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,04 M	4,14 M	3,7 M
Charges d'intérêt nettes	-15,38 M	-578 k	-11,07 M
Autres produits non opérationnels	280 k	273 k	38 k
EBT, hors éléments non courants	230 M	4,58 M	-452 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	36 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	300 k	1,75 M
Règlements d'assurance	90 M	-	764 k
EBT, elements non courants inclus	321 M	4,88 M	-449 M
Charge d'impôt	77,17 M	-6 M	4,67 M
Résultat des activités poursuivies	243 M	10,88 M	-454 M
Résultat net part du groupe	243 M	10,88 M	-454 M
Résultat net	243 M	10,88 M	-454 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	243 M	10,88 M	-454 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	243 M	10,88 M	-454 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	56,29	2,52	-105,02
BPA de base - Activités poursuivies	56,29	2,52	-105,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,32 M	4,32 M	4,32 M
Bénéfice net par action - dilué	56,29	2,52	-105,02
BPA dilué - Activités poursuivies	56,29	2,52	-105,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,32 M	4,32 M	4,32 M
BPA de base normalisé	33,32	0,66	-65,33
BPA dilué normalisé	33,32	0,66	-65,33
Dividende par action	5	-	-
Ratio de distribution	-	198,6	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	251 M	12,6 M	-433 M
EBITA	246 M	4,88 M	-441 M
EBIT	246 M	4,88 M	-441 M
EBITDAR	256 M	18,76 M	-423 M
Total des revenus (tels que rapportés)	715 M	792 M	756 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,08	-123,06	-1,04
Total des impôts courants	80 M	-	-
Total des impôts différés	-2,83 M	12 k	-23 k
Résultat net normalisé	144 M	2,86 M	-282 M
Provisions de pension	213 k	313 k	119 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,24 M	3,3 M	3,18 M
Dépense de marketing	2,24 M	3,3 M	3,18 M
Charges locatives nettes, total	5,02 M	6,16 M	9,55 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,79 M	670 k	62 k

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,88 M	53,04 M	171 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	53,16 M	40,65 M	20,76 M
Total des liquidités et VMP	84,04 M	93,7 M	191 M
Créances clients, total	210 M	95,95 M	9,21 M
Autres créances	81,95 M	74,85 M	13,02 M
Notes à recevoir	79 k	591 k	475 k
Total des créances	292 M	171 M	22,71 M
Dépenses payées d'avance	509 k	115 k	202 k
Autres actifs à court terme, total	819 M	384 M	2,12 Md
Total de l'actif circulant	1,2 Md	650 M	2,33 Md
Immobilisations corporelles brutes	46,33 M	57,74 M	45,04 M
Amortissements cumulés	-36,74 M	-32,23 M	-24,13 M
Immobilisations corporelles nettes	9,6 M	25,51 M	20,91 M
Autres actifs à long terme, total	244 M	368 M	360 M
Total des actifs	1,45 Md	1,04 Md	2,71 Md
Passifs
Comptes à payer, total	90,14 M	59,15 M	204 M
Charges à payer, total	6,4 M	12,82 M	9,02 M
Emprunts à court terme	120 M	-	1,9 Md
Impôts sur le revenu à payer	80 M	-	-
Autres passifs à court terme	150 M	34,7 M	122 M
Total du passif circulant	447 M	107 M	2,24 Md
Dette à long terme	55 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,32 M	5,41 M	2,15 M
Passif d'impôt différé Non courant	22,84 M	22,75 M	22,72 M
Autres passifs non courants	-1 k	-1 k	-
Total du passif	529 M	135 M	2,26 Md
Actions ordinaires, total	43,23 M	43,23 M	43,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	312 M	301 M	-153 M
Résultat global et autres	564 M	564 M	564 M
Total des fonds propres ordinaires	919 M	908 M	454 M
Total des capitaux propres	919 M	908 M	454 M
Total du passif et des capitaux propres	1,45 Md	1,04 Md	2,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,32 M	4,32 M	4,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,32 M	4,32 M	4,32 M
Actif net par action	212,61	210,1	105,07
Actif corporel net	919 M	908 M	454 M
Actif corporel net par action	212,61	210,1	105,07
Total de la dette	175 M	0	1,9 Md
Dette nette	91,43 M	-93,7 M	1,71 Md
Dette relative aux PBO non financés	4,37 M	5,48 M	2,22 M
Dette relative aux contrats de location	40,13 M	49,24 M	76,42 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	46,33 M	57,74 M	45,04 M
Employés à temps plein	-	17	19

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	243 M	10,88 M	-454 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,22 M	7,72 M	8,06 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,22 M	7,72 M	8,06 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-300 k	-1,75 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-36 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	4,14 M	-1,61 M	-1 M
Autres activités d'exploitation, total	-19,12 M	-72,36 M	75,44 M
Variation des créances	-216 M	114 M	86,74 M
Variation des dettes fournisseurs	39 M	-29,38 M	145 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-324 M	199 M	-1,65 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-267 M	228 M	-1,79 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,4 M	-20,83 M	-657 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	300 k	1,75 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	91,59 M	12,51 M	19,89 M
Autres activités d'investissement, total	1,04 M	3,75 M	1,11 M
Flux de trésorerie d'investissement	91,23 M	-4,27 M	22,09 M
Dette à long terme émise, total	175 M	-	1,9 Md
Total de la dette émise	175 M	-	1,9 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-175 M	-
Total de la dette remboursée	-	-175 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-21,61 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-21,61 M	-
Autres activités de financement, total	-15,75 M	-4,72 M	-14,77 M
Flux de trésorerie de financement	160 M	-202 M	1,89 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-15,99 M	22,16 M	117 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,75 M	4,72 M	14,77 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	110 M	67 M	-57,13 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	322 M	-1,64 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	325 M	-1,63 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-335 M	1,36 Md
Dette nette émise (remboursée)	175 M	-175 M	1,9 Md

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,24	-14,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,3	-16,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,19	-66,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,19	-66,65
Analyse des marges
Marge brute %	52,33	13,11	-44,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,57	6,19	7,07
Marge d’EBITDA %	40,82	1,62	-58,45
Marge EBITA %	39,97	0,63	-59,54
Marge d'EBIT %	39,97	0,63	-59,54
Marge des activités poursuivies %	39,6	1,4	-61,32
Marge nette %	39,6	1,4	-61,32
Net Avail. Pour la marge commune %	39,6	1,4	-61,32
Marge nette normalisée %	23,44	0,37	-38,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	41,53	-220,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	41,91	-219,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,62	0,39
Rotation des actifs corporels	-	44,23	31,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,08	14,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,67	6,09	1,04
Quick Ratio	0,84	2,48	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,6	2,14	-0,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	72,09	25,92
Délais de paiement des fournisseurs	-	40,5	44,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,09	-	418,34
Dette totale / Capital total	16,03	-	80,71
Dette à long terme / Capitaux propres	5,98	-	-
Dette à long terme / Capital total	5,02	-	-
Dette totale / Total de l'actif	36,54	12,93	83,27
EBIT / Charges d'intérêt	14,95	1,03	-29,85
EBITDA / Charges d'intérêt	15,27	2,67	-29,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	15,19	-1,74	-29,34
Dette totale / EBITDA	0,7	-	-4,39
Dette nette / EBITDA	0,36	-7,44	-3,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,7	-	-4,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,37	11,39	-3,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	26,35	-4,63
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-68,36	-425,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-94,98	-3,53 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-98,01	-9,13 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-98,01	-9,13 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-95,53	-4,27 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-95,53	-4,27 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-98,01	-9,97 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-95,53	-4,27 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-54,29	-90,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	165,83	-18,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-28	160,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1,2	-49,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-1,2	-49,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-185,5	-884,26
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,39 k	-96,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-607,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-599,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	1,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	31,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	33,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	33,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	36,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	36,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	40,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	36,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	47,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	36,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	158,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,54