Flux de Trésorerie Timah Resources Limited

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Services aux collectivités d'électricité

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24/02	Timah Resources Limited publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
29/08/25	Timah Resources annonce la fin des travaux de réparation de câbles à l'usine de biogaz de sa filiale en Malaisie d'ici le 5 septembre	RE

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Données Financières Publiées: TIMAH RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenues - (Utility Template)	8,77 M	8,19 M	8,49 M	8,68 M	6,58 M
Total Chiffre d'affaires	8,77 M	8,19 M	8,49 M	8,68 M	6,58 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	736 k	530 k	459 k	600 k	574 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	7,06 M	9 M	8,12 M	7,99 M	6,63 M
Total des dépenses de fonctionnement	7,8 M	9,53 M	8,58 M	8,59 M	7,2 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	973 k	-1,34 M	-85 k	89 k	-628 k
Intérêts payés, total	-1,16 M	-1,17 M	-1,22 M	-1,18 M	-1,08 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	16 k	117 k	115 k	133 k
Charges d'intérêt nettes	-1,15 M	-1,16 M	-1,1 M	-1,07 M	-946 k
Gains (pertes) de change	60 k	66 k	79 k	-	-
Autres produits non opérationnels	695 k	2,11 M	1,94 M	1,51 M	1,61 M
EBT, hors éléments non courants	575 k	-322 k	833 k	526 k	34 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-2,76 M	-
Règlements d'assurance	-	-	-	73 k	-
Autres éléments non courants	94 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	669 k	-322 k	833 k	-2,16 M	34 k
Charge d'impôt	311 k	1,91 M	400 k	1,36 M	-
Résultat des activités poursuivies	358 k	-2,23 M	433 k	-3,52 M	34 k
Résultat net part du groupe	358 k	-2,23 M	433 k	-3,52 M	34 k
Résultat net	358 k	-2,23 M	433 k	-3,52 M	34 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	358 k	-2,23 M	433 k	-3,52 M	34 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	358 k	-2,23 M	433 k	-3,52 M	34 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,02	0	-0,04	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,02	0	-0,04	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	90,28 M	89,39 M	88,76 M	88,76 M	88,76 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,02	0	-0,04	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,02	0	-0,04	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	90,28 M	89,39 M	88,76 M	88,76 M	88,76 M
BPA de base normalisé	0	-0	0,01	0	0
BPA dilué normalisé	0	-0	0,01	0	0
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	8,77 M	8,19 M	8,49 M	8,68 M	6,58 M
Revenus non liés aux services publics	851 k	2,19 M	2,14 M	1,69 M	1,74 M
EBITDA	4,53 M	2,3 M	3,61 M	3,8 M	2,72 M
EBITA	973 k	-1,34 M	-85 k	89 k	-628 k
EBIT	973 k	-1,34 M	-85 k	89 k	-628 k
EBITDAR	4,56 M	2,32 M	3,63 M	3,81 M	2,74 M
Taux d’imposition effectif (%)	46,49	-593,79	48,02	-62,97	-
Impôts intérieurs différés	-	1,91 M	400 k	1,36 M	-
Total des impôts différés	311 k	1,91 M	400 k	1,36 M	-
Résultat net normalisé	359 k	-201 k	521 k	329 k	21,25 k
Intérêts sur la dette à long terme	27 k	1,17 M	1,22 M	1,18 M	1,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	736 k	530 k	459 k	600 k	574 k
Charges locatives nettes, total	37 k	18 k	18 k	18 k	19 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	10,98 k	5,88 k	6,94 k	7,5 k	7,74 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	26,02 k	12,12 k	11,06 k	10,5 k	11,26 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,19 M	8,07 M	6,52 M	7,65 M	5,08 M
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	1,49 M	1,17 M	837 k	245 k	2,04 M
Créances clients, total	2,38 M	588 k	819 k	768 k	1,77 M
Autres créances	252 k	264 k	150 k	155 k	136 k
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	2,64 M	852 k	969 k	923 k	1,9 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	66 k	191 k	150 k	225 k	372 k
Total de l'actif circulant	10,39 M	10,28 M	8,47 M	9,05 M	9,4 M
Immobilisations corporelles brutes	61,17 M	61,91 M	63,08 M	58,63 M	59,32 M
Amortissements cumulés	-21,68 M	-25,32 M	-29,02 M	-28,14 M	-31,49 M
Immobilisations corporelles nettes	39,49 M	36,59 M	34,06 M	30,49 M	27,84 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	13,91 M	12,01 M	11,61 M	10,25 M	10,25 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	63,79 M	58,88 M	54,15 M	49,8 M	47,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	361 k	382 k	687 k	483 k	628 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	11 k	12 k	12 k	16 k	16 k
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	313 k	27 k	27 k	27 k	27 k
Total du passif circulant	685 k	421 k	726 k	526 k	671 k
Dette à long terme	29,48 M	27,3 M	22,69 M	22,13 M	19,66 M
Contrats de location à long terme	336 k	324 k	312 k	296 k	282 k
Passif d'impôt différé Non courant	7,4 M	7,42 M	7,42 M	7,42 M	7,42 M
Total du passif	37,9 M	35,46 M	31,14 M	30,37 M	28,03 M
Actions ordinaires, total	47,1 M	46,89 M	45,99 M	45,99 M	45,99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,14 M	-23,37 M	-22,94 M	-26,46 M	-26,42 M
Résultat global et autres	-70 k	-91 k	-42 k	-107 k	-110 k
Total des fonds propres ordinaires	25,89 M	23,42 M	23,01 M	19,42 M	19,46 M
Total des capitaux propres	25,89 M	23,42 M	23,01 M	19,42 M	19,46 M
Total du passif et des capitaux propres	63,79 M	58,88 M	54,15 M	49,8 M	47,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	89,7 M	88,76 M	88,76 M	88,76 M	88,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	89,7 M	88,76 M	88,76 M	88,76 M	88,76 M
Actif net par action	0,29	0,26	0,26	0,22	0,22
Actif corporel net	25,89 M	23,42 M	23,01 M	19,42 M	19,46 M
Actif corporel net par action	0,29	0,26	0,26	0,22	0,22
Total de la dette	29,82 M	27,63 M	23,01 M	22,44 M	19,96 M
Dette nette	22,14 M	18,4 M	15,66 M	14,54 M	12,84 M
Dette relative aux contrats de location	296 k	144 k	144 k	144 k	152 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	66 k	191 k	150 k	225 k	372 k
Terres possédées	396 k	396 k	396 k	396 k	-
Bâtiments, total	5,05 M	5,06 M	5,06 M	5,08 M	-
Machines, total	55,42 M	55,96 M	57,28 M	50,86 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	358 k	-2,23 M	433 k	-3,52 M	34 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	3,56 M	3,67 M	3,72 M	3,73 M	3,37 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	3,56 M	3,67 M	3,72 M	3,73 M	3,37 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Variation des créances	-1,16 M	2,11 M	-	638 k	-2,76 M
Variation des stocks	70 k	-125 k	40 k	-75 k	-146 k
Variation des dettes fournisseurs	-268 k	-275 k	506 k	-290 k	130 k
Variation des impôts différés	313 k	1,91 M	400 k	1,36 M	-
Autres activités opérationnelles	-94 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	2,77 M	5,06 M	5,1 M	1,84 M	627 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-111 k	-786 k	-1,21 M	-182 k	-736 k
Flux de trésorerie d'investissement	-111 k	-786 k	-1,21 M	-182 k	-736 k
Dette à long terme émise, total	22 k	22 k	22 k	22 k	22 k
Total de la dette émise	22 k	22 k	22 k	22 k	22 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,55 M	-2,18 M	-4,61 M	-484 k	-2,48 M
Total de la dette remboursée	-2,55 M	-2,18 M	-4,61 M	-484 k	-2,48 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-226 k	-214 k	-900 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-2,75 M	-2,37 M	-5,49 M	-462 k	-2,46 M
Ajustements des taux de change	-65 k	-21 k	49 k	-64 k	-3 k
Variation nette de la trésorerie	-158 k	1,88 M	-1,55 M	1,14 M	-2,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,16 M	1,17 M	1,22 M	1,18 M	1,08 M
Dette nette émise / remboursée	-2,53 M	-2,16 M	-4,59 M	-462 k	-2,46 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,88 M	2,71 M	1,92 M	2,63 M	586 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,61 M	3,44 M	2,68 M	3,37 M	1,26 M
Variation du fonds de roulement net	447 k	-1,4 M	-229 k	233 k	983 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,93	-1,37	-0,09	0,11	-0,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,07	-1,57	-0,11	0,13	-0,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,38	-9,06	1,86	-16,58	0,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,38	-9,06	1,86	-16,58	0,17
Analyse des marges
Marge brute %	19,48	-9,89	4,4	7,94	-0,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,39	6,47	5,4	6,91	8,73
Marge d’EBITDA %	51,61	28,16	42,54	43,73	41,39
Marge EBITA %	11,09	-16,37	-1	1,03	-9,55
Marge d'EBIT %	11,09	-16,37	-1	1,03	-9,55
Marge des activités poursuivies %	4,08	-27,29	5,1	-40,53	0,52
Marge nette %	4,08	-27,29	5,1	-40,53	0,52
Net Avail. Pour la marge commune %	4,08	-27,29	5,1	-40,53	0,52
Marge nette normalisée %	4,1	-2,46	6,13	3,79	0,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	32,86	33,06	22,61	30,29	8,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	41,09	42	31,59	38,82	19,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,13	0,15	0,17	0,14
Rotation des actifs corporels	0,21	0,22	0,24	0,27	0,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,56	5,51	12,07	10,94	5,19
Rotation des stocks (stock moyen)	69,95	70,01	47,62	42,61	22,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,17	24,41	11,67	17,2	14
Quick Ratio	15,07	23,96	11,47	16,77	13,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,04	12,01	7,02	3,5	0,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	102,44	66,28	30,23	33,47	70,38
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	5,22	5,21	7,66	8,59	16,43
Délais de paiement des fournisseurs	14,19	14,87	24,15	26,55	29,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	93,47	56,63	13,75	15,5	56,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	115,18	117,96	100,02	115,54	102,58
Dette totale / Capital total	53,53	54,12	50	53,6	50,64
Dette à long terme / Capitaux propres	115,13	117,9	99,97	115,45	102,49
Dette à long terme / Capital total	53,51	54,1	49,98	53,57	50,59
Dette totale / Total de l'actif	59,41	60,22	57,51	60,99	59,03
EBIT / Charges d'intérêt	0,84	-1,14	-0,07	0,08	-0,58
EBITDA / Charges d'intérêt	3,92	1,99	2,98	3,22	2,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,82	1,31	1,99	3,07	1,86
Dette totale / EBITDA	6,59	11,87	6,33	5,88	7,27
Dette nette / EBITDA	4,89	7,91	4,31	3,81	4,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,75	17,93	9,5	6,17	9,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,01	11,94	6,46	4	6,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-11,64	-6,7	3,76	2,17	-24,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-37,76	-147,4	-146,17	84,22	-107,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-16,96	-48,85	56,75	5,04	-28,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-45,94	-237,72	-93,66	-204,71	-805,62
EBIT, 1 an Croissance %	-45,94	-237,72	-93,66	-204,71	-805,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-303,41	-724,02	-119,38	-912,24	-100,97
Résultat net, Croissance 1 an	-303,41	-724,02	-119,38	-912,24	-100,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-306,4	-730,49	-119,51	-919,99	-100,96
Résultat net normalisé sur 1 an	349,22	-156	-358,7	-36,85	-93,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,01	-7,35	-6,91	-10,48	-8,72
Stocks, Croissance 1 an	-51,47	189,39	-21,47	50	65,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-6,1	-75,35	39,29	-6,23	130,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,49	-7,7	-8,04	-8,04	-4,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,27	-9,54	-1,78	-15,57	0,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,1	82,49	0,87	-63,86	-65,98
CAPEX, Croissance 1 an	-73,44	608,11	54,33	-85	304,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	119,15	-6,15	-29,03	36,88	-77,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	42,5	-4,62	-21,98	25,56	-62,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,27	-9,54	-1,78	-15,57	0,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,78	-9,21	-1,61	2,96	-12,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-25,82	-45,69	-53,22	-7,77	-62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,12	-34,98	-10,46	28,31	-13,2
EBITA, 2 ans CAGR %	-36,22	-13,72	-70,44	-74,23	171,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-36,22	-13,72	-70,44	-74,23	171,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	77,21	256,27	9,98	25,47	-71,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	77,21	256,27	9,98	25,47	-71,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	81,77	260,74	10,92	26,49	-71,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	132,91	58,61	20,36	27,81	-79,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8	-8,18	-7,13	-8,71	-9,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	-44,34	18,51	50,76	8,54	57,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	70,75	-51,89	-41,4	14,29	46,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,54	-6,11	-7,87	-8,04	-6,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	60,11	-4,76	-5,74	-8,94	-8,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	60,11	-4,76	-5,74	-8,94	-8,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,9	50,49	35,68	-39,62	-64,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-29,29	37,13	230,57	-51,88	-22,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	43,42	-18,39	-1,44	-44,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	16,58	-13,73	-1,02	-31,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-5,42	-5,07	-0,37	-7,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-36,11	-48,55	-26,13	-59,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-26,19	-12,82	-5,56	5,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-17,56	-63,86	-54,94	-22,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-17,56	-63,86	-54,94	-22,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	169,6	35	114,17	-75,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	169,6	35	114,17	-75,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	175,16	36,43	116,07	-75,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	44,83	86,7	-2,93	-52,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-7,78	-7,76	-8,26	-8,71
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-3,57	3,32	50,5	24,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-10,42	-31,43	-31,46	44,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-4,95	-6,76	-7,92	-6,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	32,36	-3,78	-9,14	-6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	32,36	-3,78	-9,14	-6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	8,88	31,7	-12,7	-50,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	52,41	42,64	17,92	-2,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	13,44	-3,03	-39,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	1,97	-2,24	-28,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,15	-7,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-26	-54,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-7,92	-12,97
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-48,22	-18,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-48,22	-18,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	98,54	-28,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	98,54	-28,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	101,64	-27,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,76	-23,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-8,16	-8,5
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,1	22,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,25	-6,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-6,2	-6,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,97	-5,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,97	-5,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,99	-22,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,9	11,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,01