Compte de Résultat Tikun Olam-Cannbit Pharmaceuticals Ltd

Actions

TKUN-M

IL0010843675

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE 12:44:59 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
83 400,00 ^ILa	0,00%		-6,94%	-92,96%

27/08	Tikun Olam-Cannbit Pharmaceuticals Ltd publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/04	Tikun Olam-Cannbit Pharmaceuticals Ltd publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: TIKUN OLAM-CANNBIT PHARMACEUTICALS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Chiffre d'affaires	37,03 M	49,3 M	44,23 M	34,95 M	9,1 M
Total Chiffre d'affaires	37,03 M	49,3 M	44,23 M	34,95 M	9,1 M
Coût des marchandises vendues, total	29,38 M	31,19 M	32,7 M	29,53 M	7,35 M
Résultat Brut	7,65 M	18,11 M	11,53 M	5,42 M	1,75 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,66 M	23,94 M	22,82 M	12,62 M	10,47 M
Dépenses de R&D	7,2 M	5,16 M	3,89 M	832 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	14,99 M	15,67 M	13,28 M	6,64 M	872 k
Autres dépenses de fonctionnement	707 k	-316 k	57,65 M	-118 k	-1,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,55 M	44,46 M	97,64 M	19,98 M	9,72 M
Résultat d'Exploitation	-42,9 M	-26,36 M	-86,12 M	-14,55 M	-7,97 M
Intérêts payés, total	-1,28 M	-1,77 M	-2,3 M	-1,88 M	-1,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	11 k	86 k	-	-	39 k
Charges d'intérêt nettes	-1,27 M	-1,68 M	-2,3 M	-1,88 M	-1,08 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-379 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-44,17 M	-28,04 M	-88,8 M	-16,44 M	-9,05 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-17,57 M	-1,34 M	-22,34 M	-11,27 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1,93 M	-299 k	-4,73 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-147 k	12 k	-	-	-841 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-15,26 M	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	10,29 M	9,79 M	-3,56 M	3,4 M	5,34 M
EBT, elements non courants inclus	-34,03 M	-49,14 M	-93,99 M	-40,1 M	-15,82 M
Charge d'impôt	-	12 k	25 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-34,03 M	-49,15 M	-94,02 M	-40,1 M	-15,82 M
Résultat net part du groupe	-34,03 M	-49,15 M	-94,02 M	-40,1 M	-15,82 M
Intérêts minoritaires	1,38 M	914 k	5,13 M	2 k	-33 k
Résultat net	-32,65 M	-48,24 M	-88,89 M	-40,1 M	-15,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-32,65 M	-48,24 M	-88,89 M	-40,1 M	-15,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-32,65 M	-48,24 M	-88,89 M	-40,1 M	-15,85 M
Éléments supplémentaires
EBITDA	-25,75 M	-8,38 M	-30,72 M	14,22 M	3,96 M
EBITA	-38,7 M	-21,69 M	-68,57 M	-6,02 M	1,84 M
EBIT	-42,9 M	-26,36 M	-86,12 M	-14,55 M	-7,97 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,02	-0,03	-	-
Résultat net normalisé	-26,23 M	-16,61 M	-50,37 M	-10,27 M	-5,69 M
Intérêts sur la dette à long terme	950 k	1,11 M	887 k	615 k	589 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	11,5 M	11,57 M	11,98 M	7,84 M	3,91 M
Dépenses générales et administratives	16,16 M	12,38 M	10,84 M	4,78 M	6,56 M
Dépense en recherche et de développement	7,2 M	5,16 M	3,89 M	832 k	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	160 k	70 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	278 k	73 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	5,48 M	1,12 M	653 k	255 k	203 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	292 k	96 k	175 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,21 M	1,36 M	828 k	255 k	203 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,42 M	1,76 M	6,64 M	160 k	30 k
Total des liquidités et VMP	13,42 M	1,76 M	6,64 M	160 k	30 k
Créances clients, total	9,71 M	12,91 M	5,72 M	3,92 M	-
Autres créances	453 k	73 k	176 k	86 k	452 k
Total des créances	10,16 M	12,98 M	5,89 M	4,01 M	452 k
Stocks	15,04 M	21,11 M	9,84 M	1,26 M	97 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	548 k	167 k
Autres actifs à court terme, total	4,31 M	7,62 M	1,72 M	496 k	542 k
Total de l'actif circulant	42,93 M	43,46 M	24,1 M	6,48 M	1,29 M
Immobilisations corporelles brutes	108 M	113 M	112 M	111 M	1,27 M
Amortissements cumulés	-29,93 M	-44,1 M	-82,86 M	-103 M	-1,06 M
Immobilisations corporelles nettes	77,89 M	69,2 M	29,4 M	7,31 M	210 k
Investissements à long terme	1,16 M	6,93 M	4,73 M	-	-
Goodwill	18,91 M	18,91 M	0	0	-
Autres immobilisations incorporelles, total	48,9 M	18,32 M	18,34 M	9,81 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	408 k	-
Total des actifs	190 M	157 M	76,57 M	24,01 M	1,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,27 M	6,99 M	3,56 M	1,14 M	3,05 M
Charges à payer, total	5,82 M	6,78 M	8,5 M	6,62 M	5,66 M
Emprunts à court terme	10,2 M	10,01 M	12,52 M	10,74 M	11,88 M
Part à court terme de la dette à long terme	68 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,57 M	1,74 M	1,09 M	559 k	234 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,52 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	43 k	164 k	2,66 M	873 k	-
Total du passif circulant	22,97 M	27,21 M	28,33 M	19,94 M	20,83 M
Dette à long terme	1,56 M	1,48 M	1,48 M	1,45 M	1,48 M
Contrats de location à long terme	6,45 M	6,03 M	4,98 M	3,5 M	162 k
Autres passifs non courants	14,98 M	5,19 M	8,74 M	4,47 M	-
Total du passif	45,96 M	39,9 M	43,53 M	29,36 M	22,46 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	215 M	266 M	276 M	277 M	278 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-97,75 M	-146 M	-235 M	-275 M	-291 M
Résultat global et autres	29,09 M	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	147 M	120 M	40,87 M	2,48 M	-13,17 M
Intérêts minoritaires	-2,73 M	-2,7 M	-7,83 M	-7,83 M	-7,8 M
Total des capitaux propres	144 M	117 M	33,04 M	-5,35 M	-20,96 M
Total du passif et des capitaux propres	190 M	157 M	76,57 M	24,01 M	1,5 M
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	78,76 M	82,39 M	22,53 M	-7,33 M	-13,17 M
Total de la dette	19,85 M	19,26 M	20,06 M	16,25 M	13,75 M
Dette nette	6,43 M	17,5 M	13,42 M	16,09 M	13,72 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-2,73 M	-2,7 M	-7,83 M	-7,83 M	-7,8 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	6,93 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	54,22 M	56,35 M	56,49 M	56,49 M	-
Machines, total	4,63 M	4,51 M	4,44 M	4,44 M	-
Employés à temps plein	114	102	51	19	4

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Résultat net	-32,65 M	-48,24 M	-88,89 M	-40,1 M	-15,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	15,5 M	14,7 M	39,82 M	21,08 M	2,67 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,2 M	4,66 M	17,55 M	8,53 M	9,81 M
Amortissements et dépréciations, Total	19,7 M	19,37 M	57,37 M	29,6 M	12,48 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	14 k	-12 k	173 k	-	841 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1,93 M	429 k	4,73 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	32,83 M	1,34 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	379 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	6,21 M	1,36 M	417 k	255 k	203 k
Autres activités d'exploitation, total	-10,24 M	-11,57 M	389 k	-2,04 M	-3,02 M
Variation des créances	-3,76 M	-3,2 M	7,06 M	1,8 M	3,92 M
Variation des stocks	2,16 M	-7,75 M	15,59 M	8,58 M	1,17 M
Variation des dettes fournisseurs	-6,86 M	2,65 M	1,24 M	-6,96 M	2,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,25 M	-1,74 M	1,47 M	362 k	226 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-23,17 M	-18,22 M	-3,02 M	-3,77 M	2,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,31 M	-4,99 M	-1,1 M	-9 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	172 k	297 k	368 k	-	472 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-6,92 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-21 k	485 k	-	-5 k	150 k
Flux de trésorerie d'investissement	-10,16 M	-11,13 M	-727 k	-14 k	622 k
Dette à court terme émise, total	2,7 M	166 k	4,69 M	-	-
Dette à long terme émise, total	207 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	2,91 M	166 k	4,69 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,75 M	-1,87 M	-1,6 M	-2,76 M	-1,37 M
Total de la dette remboursée	-1,75 M	-1,87 M	-1,6 M	-2,76 M	-1,37 M
Émission d'actions ordinaires	35,66 M	21,07 M	7,52 M	1,46 M	-
Autres activités de financement, total	-1,1 M	-1,68 M	-1,97 M	-1,39 M	-1,39 M
Flux de trésorerie de financement	35,72 M	17,68 M	8,64 M	-2,7 M	-2,76 M
Variation nette de la trésorerie	2,38 M	-11,66 M	4,89 M	-6,48 M	-130 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,1 M	1,42 M	1,97 M	1,39 M	1,39 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,37 M	-16,63 M	25,36 M	24,63 M	12,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,57 M	-15,52 M	26,8 M	25,81 M	12,84 M
Variation du fonds de roulement net	5,36 M	7,87 M	-23,52 M	-5,06 M	-5,13 M
Dette nette émise (remboursée)	1,16 M	-1,71 M	3,09 M	-2,76 M	-1,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,94	-9,5	-46,12	-18,09	-39,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,96	-10,99	-56,87	-28,42	-270,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,32	-37,7	-125,38	-289,6	120,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,96	-36,24	-110,77	-184,99	296,76
Analyse des marges
Marge brute %	20,66	36,73	26,06	15,52	19,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	74,68	48,57	51,6	36,11	115,03
Marge d’EBITDA %	-69,53	-17	-69,47	40,69	43,52
Marge EBITA %	-104,5	-44	-155,04	-17,23	20,25
Marge d'EBIT %	-115,85	-53,46	-194,71	-41,63	-87,53
Marge des activités poursuivies %	-91,89	-99,7	-212,57	-114,74	-173,81
Marge nette %	-88,17	-97,85	-200,97	-114,73	-174,17
Net Avail. Pour la marge commune %	-88,17	-97,85	-200,97	-114,73	-174,17
Marge nette normalisée %	-70,83	-33,69	-113,88	-29,38	-62,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-46,91	-33,73	57,34	70,48	133,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-44,75	-31,49	60,59	73,85	141,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	0,28	0,38	0,7	0,71
Rotation des actifs corporels	0,46	0,67	0,9	1,9	2,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,73	4,36	4,75	7,25	-
Rotation des stocks (stock moyen)	1,78	1,73	2,11	5,32	10,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,87	1,6	0,85	0,32	0,06
Quick Ratio	1,03	0,54	0,44	0,21	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,01	-0,67	-0,11	-0,19	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	77,2	83,73	76,85	50,47	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	204,57	211,52	172,73	68,83	33,79
Délais de paiement des fournisseurs	75,56	60,07	89,84	41,07	123,76
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	206,21	235,18	159,75	78,22	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,8	16,47	60,71	-303,81	-65,58
Dette totale / Capital total	12,13	14,14	37,78	149,06	-190,53
Dette à long terme / Capitaux propres	5,57	6,42	19,54	-92,56	-7,81
Dette à long terme / Capital total	4,89	5,51	12,16	45,41	-22,69
Dette totale / Total de l'actif	24,22	25,44	56,85	122,28	1,5 k
EBIT / Charges d'intérêt	-33,51	-14,92	-37,43	-7,73	-7,09
EBITDA / Charges d'intérêt	-18,12	-3,95	-12,49	7,99	4,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-26,18	-6,78	-12,97	7,99	4,02
Dette totale / EBITDA	-0,86	-2,76	-0,7	1,08	3,04
Dette nette / EBITDA	-0,28	-2,51	-0,47	1,07	3,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,59	-1,61	-0,67	1,08	3,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,19	-1,46	-0,45	1,07	3,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	70,97	33,13	-10,28	-20,97	-73,96
Résultat brut, Croissance 1 an	-46,44	136,62	-36,34	-52,94	-67,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,44	-67,45	267,16	-48,4	-72,15
EBITA, 1 an Croissance en %	38,24	-43,95	216,31	-41,44	-130,6
EBIT, 1 an Croissance %	33,25	-38,57	226,91	-47,71	-45,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,08	44,44	91,29	-57,34	-60,55
Résultat net, Croissance 1 an	-0,88	47,73	84,28	-54,88	-60,47
Résultat net normalisé sur 1 an	37,86	-36,68	203,41	-25,89	-44,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	63,06	32,91	-55,7	-31,43	-
Stocks, Croissance 1 an	-15,93	40,35	-53,38	-87,16	-92,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,58	-11,15	-57,51	-75,13	-97,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,58	-17,36	-51,17	-68,65	-93,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,5	4,62	-72,65	-132,52	79,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,27	-18,38	-65,83	-93,92	-630,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,94	-21,39	-83,4	24,74	-153,29
CAPEX, Croissance 1 an	-60,81	-51,64	-78,04	-99,18	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-56,59	-4,28	-252,59	-59,87	-50,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-57,8	-6,32	-272,72	-58,91	-50,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	50,87	9,29	-15,8	-54,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	12,57	22,74	-45,26	-61,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	60,92	-35,09	8,93	24,34	-63,09
EBITA, 2 ans CAGR %	97,22	-17,92	26,21	-52,19	-74,19
EBIT, 2 ans CAGR %	107,66	-9,52	41,44	-25,68	-46,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	76,43	18,93	66,22	-9,67	-58,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	73,17	21,01	64,99	-8,82	-57,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	96,56	-6,57	38,33	-21,35	-35,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	120,62	47,22	-23,26	-44,88	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	105,32	8,63	-19,11	-75,53	-90,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,48	-7,92	-38,56	-67,49	-91,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,5	-10,28	-36,48	-60,87	-86,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	82,29	11,81	-46,51	-70,18	-23,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,11	-6,87	-47,19	-85,59	-43,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	162,77	-13,56	-63,88	-54,5	-18,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,76	-56,47	-67,42	-95,75	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,31	-35,54	20,51	409,96	-56,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,13	-37,13	26,82	254,69	-55,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	26,87	-1,91	-43,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,91	-10,83	-54,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-5,54	15,6	-18,1	-24,49
EBITA, 3 ans CAGR %	225,41	29,67	28,66	-48,09	-58,79
EBIT, 3 ans CAGR %	236,79	38,37	38,81	-30,34	-32,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,13	65,05	39,34	5,63	-31,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,53	64,24	39,22	7,09	-30,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,61	34,74	38,34	-26,93	-30,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	86,33	-1,34	-26,09	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	80,86	-18,06	-56,2	-83,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	168,41	2,12	-28,85	-54,55	-85,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	198,77	0,3	-26,75	-49,8	-78,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	800,09	51,49	-30,08	-54,69	-45,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,01 k	6,18	-33,33	-74,32	-52,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	136,22	75,74	-50,13	-45,4	-52,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	81,43	-27,24	-65,35	-90,45	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	124,33	-2,31	-14,1	12,15	133,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	133,9	-4,21	-11,96	15,71	84,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-34,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,42	-27,58
EBITA, 5 ans CAGR %	112,26	165,45	127,59	-9,55	-43,57
EBIT, 5 ans CAGR %	116,69	176	138,2	7,9	-24,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	106,69	211,98	34,74	29,69	-14,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	104,99	210,81	33,23	29,79	-13,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	115,55	175,88	30,65	8,63	-21,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	364,01	-	14,47	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,74	-64,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	48,82	-35,4	-69,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	107,68	185,21	60,83	-31,17	-62,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	79,35	233,74	190,99	-20,93	-27,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	103,07	259,58	227,79	-52,24	-37,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	112,72	179,77	11,46	2,36	-39,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-8,71	-76,64	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	86,5	75,15	6,67	-21,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	84,01	83,31	7,88	-20,04