Ratios Financiers Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co., Ltd.
Actions
301075
CNE100004RW5
Produits pharmaceutiques
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 67,11 CNY | -0,31% |
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+1,68% | +12,47% |
| Période Fiscale: Décembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 6,38 | 0,13 | -0,05 | -4,21 | -4,19 | |||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 7,19 | 0,14 | -0,05 | -4,79 | -5,4 | |||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 12,8 | 2,41 | 2,17 | -10,8 | -19,23 | |||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 13,23 | 2,65 | 2,47 | -8,65 | -16,33 | |||
Analyse des marges | ||||||||
Marge brute % | 88,59 | 76,89 | 68,24 | 38,15 | 8,17 | |||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 70,77 | 68,01 | 60,46 | 56,12 | 51,89 | |||
Marge d’EBITDA % | 14,36 | 4,08 | 5,2 | -25,39 | -29,42 | |||
Marge EBITA % | 11,86 | 0,58 | -0,03 | -36,06 | -59,88 | |||
Marge d'EBIT % | 11,78 | 0,45 | -0,22 | -36,49 | -61,3 | |||
Marge des activités poursuivies % | 12,44 | 4,63 | 5,11 | -35,33 | -85,88 | |||
Marge nette % | 12,94 | 5,11 | 5,64 | -26,04 | -66,27 | |||
Net Avail. Pour la marge commune % | 12,94 | 5,11 | 5,64 | -26,04 | -66,27 | |||
Marge nette normalisée % | 7,85 | 1,97 | 2,29 | -13,41 | -31,18 | |||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 2,22 | -9,27 | -2,4 | -34,78 | 28,13 | |||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 2,36 | -9,06 | -1,82 | -32,73 | 28,13 | |||
Rotation des actifs | ||||||||
Rotation des actifs | 0,87 | 0,46 | 0,34 | 0,18 | 0,11 | |||
Rotation des actifs corporels | 4,91 | 3,75 | 2,09 | 0,56 | 0,23 | |||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 5,17 | 4,16 | 3,75 | 2,48 | 1,57 | |||
Rotation des stocks (stock moyen) | 4,9 | 4,35 | 3,22 | 3,77 | 2,19 | |||
Liquidité à court terme | ||||||||
Current Ratio | 11,61 | 4,48 | 5,02 | 1,24 | 0,74 | |||
Quick Ratio | 11,36 | 4,19 | 4,49 | 1,04 | 0,48 | |||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,77 | 0,01 | 0,1 | -0,13 | -0,1 | |||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 70,63 | 87,67 | 97,25 | 147,55 | 231,81 | |||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 74,45 | 83,87 | 113,25 | 97,11 | 166,79 | |||
Délais de paiement des fournisseurs | 291,38 | 55,46 | 66,61 | 96,18 | 137,87 | |||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -146,3 | 116,08 | 143,89 | 148,49 | 260,73 | |||
Solvabilité à long terme | ||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 2,6 | 13,44 | 21,92 | 71,47 | 43,36 | |||
Dette totale / Capital total | 2,53 | 11,85 | 17,98 | 41,68 | 30,24 | |||
Dette à long terme / Capitaux propres | - | 0,12 | 14,41 | 19,21 | 14,79 | |||
Dette à long terme / Capital total | - | 0,1 | 11,82 | 11,2 | 10,32 | |||
Dette totale / Total de l'actif | 7,37 | 16,18 | 23,37 | 50,91 | 51,41 | |||
EBIT / Charges d'intérêt | 52,93 | 1,33 | -0,24 | -11,12 | - | |||
EBITDA / Charges d'intérêt | 65,48 | 12,87 | 5,77 | -7,41 | - | |||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 60,95 | -11,19 | -1,84 | -12,59 | - | |||
Dette totale / EBITDA | 0,27 | 5,78 | 10,03 | -9,2 | -6,23 | |||
Dette nette / EBITDA | -7,65 | -23,11 | -16,86 | -2,3 | -3,8 | |||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,29 | -6,65 | -31,43 | -5,41 | -1,86 | |||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -8,22 | 26,57 | 52,82 | -1,35 | -1,14 | |||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 8,05 | -24,28 | -16,64 | -28,02 | -35,93 | |||
Résultat brut, Croissance 1 an | 5,28 | -34,28 | -26,03 | -59,75 | -86,27 | |||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -2,41 | -78,48 | 5,65 | -487,74 | -25,76 | |||
EBITA, 1 an Croissance en % | -5,16 | -96,29 | -103,78 | 4,99 k | 6,39 | |||
EBIT, 1 an Croissance % | -5,2 | -97,09 | -141,15 | 3,32 k | 7,63 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -26,51 | -71,78 | -8,03 | -597,46 | 55,72 | |||
Résultat net, Croissance 1 an | -25,53 | -70,07 | -8,05 | -432,44 | 63,04 | |||
Résultat net normalisé sur 1 an | -1,17 | -81,03 | -2,84 | -522,88 | 49,05 | |||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -31,37 | -75,24 | -7,69 | -429,17 | 63,29 | |||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -4,12 | -8 | -7,36 | 26,24 | -18,57 | |||
Stocks, Croissance 1 an | -33,75 | 233,55 | 1,1 | 38,4 | 82,21 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -7,77 | 7,03 | 89,56 | 211,15 | 6,39 | |||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 129,49 | 5,57 | 19,29 | 43,15 | -16,4 | |||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 244,85 | -5,9 | 0,53 | -21,13 | -17,25 | |||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 227,16 | -5,22 | 2,73 | -12,35 | -15,1 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -24,34 | -97,66 | 1 k | -641,19 | -31,77 | |||
CAPEX, Croissance 1 an | -89,48 | 512,19 | -27,61 | 72,72 | 148,85 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -127,62 | -416,15 | -78,41 | 812,78 | -151,83 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -130,22 | -390,71 | -83,26 | 990,25 | -155,08 | |||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 8,56 | -9,55 | -20,55 | -22,54 | -32,09 | |||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 4,91 | -16,82 | -30,27 | -45,44 | -76,5 | |||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 5,55 | -54,18 | -52,21 | 92,76 | 69,67 | |||
EBITA, 2 ans CAGR % | 3,3 | -81,25 | -96,2 | 500,69 | 635,73 | |||
EBIT, 2 ans CAGR % | 3,26 | -83,4 | -89,07 | 596,07 | 506,44 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -3,77 | -54,46 | -49,06 | 113,9 | 178,33 | |||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -2,26 | -52,79 | -47,54 | 74,83 | 132,81 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 7,66 | -56,71 | -57,07 | 102,25 | 151,06 | |||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | - | -58,78 | -52,19 | 74,31 | 131,84 | |||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 5,72 | -6,08 | -7,68 | 8,14 | 1,39 | |||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 21,25 | 48,66 | 83,63 | 18,29 | 58,8 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 14,7 | -0,64 | 42,44 | 142,86 | 81,94 | |||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 70,1 | 55,65 | 12,22 | 30,68 | 9,4 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 137,49 | 80,14 | -2,74 | -10,96 | -19,21 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 129,63 | 76,09 | -1,32 | -5,11 | -13,74 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 16,83 | -86,69 | -49,23 | 672,19 | 92,15 | |||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -35,07 | -19,76 | 110,51 | 11,81 | 107,32 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -14,73 | -6,56 | -17,38 | 50,02 | 117,5 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -8,08 | -6,27 | -30,24 | 47,22 | 145,05 | |||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | -55,28 | - | - | |||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 14,93 | -3,73 | -11,98 | -23,12 | -27,29 | |||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 12,47 | -10,24 | -20,01 | -41,94 | -65,56 | |||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 8,75 | -37,88 | -39,37 | -7,04 | 40,25 | |||
EBITA, 3 ans CAGR % | 5,53 | -65,93 | -88,89 | 11,35 | 237,34 | |||
EBIT, 3 ans CAGR % | 5,54 | -68,59 | -77,54 | 12,07 | 273,61 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 16,05 | -36,07 | -42,44 | 8,89 | 92,42 | |||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 16,5 | -34,12 | -41,04 | -2,93 | 70,81 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 7,53 | -39,65 | -43,32 | -8,12 | 82,68 | |||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | - | - | -46,07 | -9,05 | 70,56 | |||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 4,16 | 0,94 | -6,51 | 2,47 | -1,62 | |||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 6,96 | 69,89 | 30,73 | 67,11 | 36,61 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 10,52 | 12,08 | 23,23 | 84,82 | 84,45 | |||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 53,65 | 45,1 | 42,44 | 21,71 | 12,6 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 133,35 | 74,43 | 48,31 | -9,3 | -13,1 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 120,25 | 70,97 | 47,14 | -5,14 | -8,56 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -9,73 | -68,27 | -42,01 | 11,74 | 243,93 | |||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -29,24 | 37,17 | -22,47 | 97,07 | 45,99 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | - | 31,97 | -42,66 | 92,34 | 5,27 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | - | 34,93 | -47,21 | 84,7 | 6,08 | |||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | - | -0,85 | -11,75 | -20,65 | |||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | - | -7,11 | -26,44 | -50,99 | |||
EBITDA, 5 ans CAGR % | - | - | -21,73 | -2,2 | -10,26 | |||
EBITA, 5 ans CAGR % | - | - | -72,07 | 8,06 | 6,86 | |||
EBIT, 5 ans CAGR % | - | - | -57,39 | 8,46 | 7,51 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | - | -16,51 | 3,63 | 8,12 | |||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | - | -15,33 | -2,66 | 2,12 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | - | -25,52 | -2,1 | 3,9 | |||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | -3,35 | |||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | - | -0,75 | 3,76 | -3,43 | |||
Stocks, CAGR sur 5 ans | - | - | 32,78 | 46,98 | 41,31 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | - | 22,33 | 52,71 | 44,01 | |||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | - | 35,5 | 39,15 | 28,17 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | - | 64,43 | 33,3 | 16,32 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | - | 59,75 | 35,1 | 18,84 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | - | -28,29 | 13,75 | -6,35 | |||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | - | 9,45 | 26,4 | 14,91 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 38,91 | 0,37 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 39,72 | 0,96 |
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