Flux de Trésorerie THOS SCOT

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THOMASCOTT

INE480M01011

Temps Différé NSE India S.E. 13:05:10 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
288,80 ^INR	+3,59%		-14,43%	-10,06%

14/08	Thomas Scott (India) Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Thomas Scott (India) Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: THOS SCOT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	215 M	323 M	628 M	913 M	1,61 Md
Autres recettes, total	-	1,13 M	90 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	215 M	324 M	628 M	913 M	1,61 Md
Coût des marchandises vendues, total	179 M	189 M	367 M	627 M	968 M
Résultat Brut	36,02 M	135 M	261 M	286 M	643 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,22 M	38,31 M	75,99 M	95,07 M	188 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,82 M	2,9 M	6,68 M	11,7 M	22,16 M
Autres dépenses de fonctionnement	13,89 M	83,02 M	137 M	61,02 M	254 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	29,93 M	124 M	220 M	168 M	464 M
Résultat d'Exploitation	6,1 M	11,01 M	40,93 M	118 M	178 M
Intérêts payés, total	-6,87 M	-4,3 M	-9,93 M	-17,35 M	-17,99 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	9 k	68 k	109 k	151 k
Charges d'intérêt nettes	-6,87 M	-4,29 M	-9,86 M	-17,24 M	-17,84 M
Gains (pertes) de change	-	-	-645 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-30,32 k	-9 k	-408 k	-652 k	-2,17 M
EBT, hors éléments non courants	-806 k	6,72 M	30,02 M	99,97 M	158 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	244 k	-226 k	-	324 k
EBT, elements non courants inclus	-806 k	6,96 M	29,79 M	99,97 M	159 M
Charge d'impôt	339 k	675 k	998 k	-247 k	30,83 M
Résultat des activités poursuivies	-1,15 M	6,29 M	28,79 M	100 M	128 M
Résultat net part du groupe	-1,15 M	6,29 M	28,79 M	100 M	128 M
Résultat net	-1,15 M	6,29 M	28,79 M	100 M	128 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,15 M	6,29 M	28,79 M	100 M	128 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,15 M	6,29 M	28,79 M	100 M	128 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,34	1,14	4,53	12,55	11,57
BPA de base - Activités poursuivies	-0,34	1,14	4,53	12,55	11,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,39 M	5,51 M	6,36 M	7,99 M	11,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,34	1,14	4,53	12,55	11,57
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,34	1,14	4,53	12,55	11,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,39 M	5,51 M	6,36 M	7,99 M	11,06 M
BPA de base normalisé	-0,15	0,76	2,95	7,82	8,95
BPA dilué normalisé	-0,15	0,76	2,95	7,82	8,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,84 M	13,85 M	47,57 M	129 M	199 M
EBITA	6,1 M	11,01 M	40,93 M	118 M	178 M
EBIT	6,1 M	11,01 M	40,93 M	118 M	178 M
EBITDAR	9,78 M	15,19 M	52,97 M	136 M	220 M
Total des revenus (tels que rapportés)	216 M	325 M	628 M	915 M	1,62 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-42,1	9,7	3,35	-0,25	19,41
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	25,84 M
Total des impôts courants	-	-	-	-	25,84 M
Impôts intérieurs différés	339 k	675 k	998 k	-247 k	-928 k
Total des impôts différés	339 k	675 k	998 k	-247 k	-928 k
Résultat net normalisé	-504 k	4,2 M	18,76 M	62,48 M	99,05 M
Provisions de pension	61,85 k	70 k	133 k	204 k	250 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	827 k	3,84 M	8,39 M	7,53 M	28,24 M
Dépense de marketing	827 k	3,84 M	8,39 M	7,53 M	28,24 M
Charges locatives nettes, total	939 k	1,34 M	5,41 M	7,72 M	21,1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	980 k	2,17 M	3,42 M	6,93 M	31,34 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-40,94 k	-835 k	1,98 M	797 k	-10,25 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,07 M	1,37 M	1,72 M	3,85 M	5,89 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,68 M	31,69 M	65,94 M	2,05 M	856 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	2,02 M	2,08 M	2,5 M
Total des liquidités et VMP	1,68 M	31,69 M	67,96 M	4,13 M	3,36 M
Créances clients, total	212 M	170 M	256 M	243 M	577 M
Total des créances	212 M	170 M	256 M	243 M	577 M
Stocks	96,02 M	181 M	251 M	293 M	599 M
Dépenses payées d'avance	162 k	634 k	671 k	1,09 M	2,4 M
Autres actifs à court terme, total	36,68 M	46,03 M	54 M	56,94 M	69,65 M
Total de l'actif circulant	346 M	429 M	630 M	598 M	1,25 Md
Immobilisations corporelles brutes	22,01 M	32,76 M	62,44 M	104 M	140 M
Amortissements cumulés	-7,71 M	-10,06 M	-16,33 M	-27,04 M	-47,21 M
Immobilisations corporelles nettes	14,29 M	22,7 M	46,11 M	76,91 M	92,83 M
Autres immobilisations incorporelles, total	205 k	192 k	2,02 M	4,32 M	25,91 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,7 M	2,02 M	1,03 M	1,27 M	2,2 M
Autres actifs à long terme, total	999 k	304 k	2,3 M	8,34 M	37,12 M
Total des actifs	364 M	454 M	681 M	689 M	1,41 Md
Passifs
Comptes à payer, total	280 M	348 M	278 M	108 M	170 M
Charges à payer, total	1,04 M	1,24 M	5,72 M	10,88 M	15,45 M
Emprunts à court terme	42,04 M	312 k	39,78 M	44,28 M	111 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	51,3 M	2,39 M	-
Autres passifs à court terme	20,01 k	507 k	1,31 M	1,08 M	26,42 M
Total du passif circulant	323 M	350 M	376 M	167 M	322 M
Dette à long terme	-	-	159 M	12,3 M	24,25 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	982 k	1,77 M	2,2 M	2,88 M	3,67 M
Autres passifs non courants	-	-	1 k	-1 k	-1 k
Total du passif	324 M	352 M	538 M	182 M	350 M
Actions ordinaires, total	33,9 M	55,14 M	63,57 M	97,95 M	127 M
Primes d'émissions d'actions	-	19,12 M	26,7 M	178 M	598 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,3 M	12,58 M	41,48 M	147 M	275 M
Résultat global et autres	-	15,68 M	11,68 M	84,39 M	59,89 M
Total des fonds propres ordinaires	40,2 M	103 M	143 M	507 M	1,06 Md
Total des capitaux propres	40,2 M	103 M	143 M	507 M	1,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	364 M	454 M	681 M	689 M	1,41 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,39 M	5,51 M	6,36 M	9,8 M	12,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,39 M	5,51 M	6,36 M	9,8 M	12,66 M
Actif net par action	11,86	18,59	22,56	51,75	83,67
Actif corporel net	39,99 M	102 M	141 M	503 M	1,03 Md
Actif corporel net par action	11,8	18,56	22,25	51,31	81,62
Total de la dette	42,04 M	312 k	251 M	58,97 M	135 M
Dette nette	40,36 M	-31,38 M	183 M	54,84 M	131 M
Dette relative aux PBO non financés	1,03 M	1,85 M	2,71 M	3,47 M	4,46 M
Dette relative aux contrats de location	7,51 M	10,72 M	43,26 M	61,79 M	169 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	48,44 M	92,83 M	129 M	177 M	275 M
Stocks - travaux en cours, total	576 k	50 k	2,46 M	3,57 M	274 k
Stocks de produits finis, total	47,01 M	88,1 M	119 M	112 M	323 M
Machines, total	17,48 M	24,87 M	50,66 M	89,37 M	120 M
Employés à temps plein	162	212	350	480	979
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,05 M	1,05 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,15 M	6,29 M	28,79 M	100 M	128 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,75 M	2,84 M	6,64 M	10,72 M	20,17 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,75 M	2,84 M	6,64 M	10,72 M	20,17 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	71,97 k	63 k	48 k	983 k	1,99 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	324 k
Autres activités d'exploitation, total	7,21 M	4,96 M	10,86 M	17 M	50,83 M
Variation des créances	-68,05 M	41,7 M	-86,27 M	12,84 M	-334 M
Variation des stocks	-34,93 M	-84,96 M	-69,75 M	-42,07 M	-306 M
Variation des dettes fournisseurs	131 M	68,04 M	-70,34 M	-180 M	61,15 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,45 M	-7,66 M	-4,19 M	-3,54 M	-15,69 M
Flux de trésorerie d'exploitation	33,65 M	31,28 M	-184 M	-83,98 M	-393 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,33 M	-12,22 M	-33,89 M	-44,85 M	-60,27 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	928 k	1,97 M	48 k	490 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	63,74 M	418 k
Autres activités d'investissement, total	-	9 k	69 k	108 k	151 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,33 M	-11,28 M	-31,85 M	19,04 M	-59,22 M
Dette à court terme émise, total	-	-	90,77 M	-	63,87 M
Dette à long terme émise, total	-	-	159 M	-	11,95 M
Total de la dette émise	-	-	250 M	-	75,82 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-21,27 M	-41,73 M	-	-44,42 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-147 M	-
Total de la dette remboursée	-21,27 M	-41,73 M	-	-192 M	-
Autres activités de financement, total	-6,87 M	51,75 M	2,08 M	256 M	375 M
Flux de trésorerie de financement	-28,14 M	10,02 M	252 M	64,84 M	451 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	1,17 M	30,01 M	36,27 M	-95 k	-1,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,87 M	4,3 M	9,93 M	17,35 M	20,16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	22,97 M	10,52 M	-237 M	-167 M	-501 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	27,27 M	13,21 M	-231 M	-157 M	-489 M
Variation du fonds de roulement net	-24,98 M	-15,64 M	229 M	197 M	563 M
Dette nette émise (remboursée)	-21,27 M	-41,73 M	250 M	-192 M	75,82 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,23	1,68	4,51	10,75	10,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,08	7,44	10,3	15,35	12,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,81	8,81	23,41	30,82	16,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,81	8,81	23,41	30,82	16,34
Analyse des marges
Marge brute %	16,79	41,7	41,55	31,3	39,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,16	11,81	12,1	10,42	11,7
Marge d’EBITDA %	4,12	4,27	7,57	14,09	12,34
Marge EBITA %	2,84	3,4	6,52	12,92	11,08
Marge d'EBIT %	2,84	3,4	6,52	12,92	11,08
Marge des activités poursuivies %	-0,53	1,94	4,59	10,98	7,95
Marge nette %	-0,53	1,94	4,59	10,98	7,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,53	1,94	4,59	10,98	7,95
Marge nette normalisée %	-0,23	1,29	2,99	6,85	6,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,71	3,24	-37,73	-18,34	-31,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,71	4,07	-36,74	-17,15	-30,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,69	0,79	1,11	1,33	1,53
Rotation des actifs corporels	15,9	17,54	18,39	14,84	18,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,21	1,69	2,95	3,65	3,93
Rotation des stocks (stock moyen)	2,27	1,37	1,7	2,31	2,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,07	1,23	1,67	3,58	3,89
Quick Ratio	0,66	0,58	0,86	1,48	1,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,09	-0,49	-0,5	-1,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	302,06	215,44	123,86	100,17	92,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	160,57	267,33	214,64	158,65	168,17
Délais de paiement des fournisseurs	366,68	418,33	261,5	105,64	39,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	95,96	64,43	76,99	153,18	221,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	104,58	0,3	174,7	11,63	12,72
Dette totale / Capital total	51,12	0,3	63,6	10,42	11,29
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	111,2	2,43	2,29
Dette à long terme / Capital total	-	-	40,48	2,17	2,03
Dette totale / Total de l'actif	88,97	77,44	78,94	26,44	24,82
EBIT / Charges d'intérêt	0,89	2,56	4,12	6,79	9,92
EBITDA / Charges d'intérêt	1,29	3,22	4,79	7,41	11,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,66	0,38	1,38	4,83	7,69
Dette totale / EBITDA	4,75	0,02	5,27	0,46	0,68
Dette nette / EBITDA	4,56	-2,27	3,84	0,43	0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,33	0,19	18,32	0,7	0,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,95	-19,22	13,35	0,65	0,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,36	51,14	93,61	45,33	76,45
Résultat brut, Croissance 1 an	24,07	275,44	92,92	74,68	124,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-206,01	56,67	243,36	174,05	54,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-155,44	80,66	271,66	192,58	51,43
EBIT, 1 an Croissance %	-155,44	80,66	271,66	192,58	51,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-94,08	-649	358,07	248,06	27,7
Résultat net, Croissance 1 an	-94,08	-649	358,07	248,06	27,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-95,72	-933,37	346,9	233,04	58,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-94,05	-435,28	297,36	176,99	-7,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	47,4	-19,7	50,77	-5,01	137,11
Stocks, Croissance 1 an	57,17	88,48	38,54	16,78	104,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,5	58,79	107,77	66,79	20,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	42,66	24,73	49,85	1,2	104,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,31	155,88	38,87	255,44	105,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,47	155,05	39,89	253,45	109
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,18 k	-7,06	-689	-54,41	368
CAPEX, Croissance 1 an	-18,6	181,96	177,3	32,36	34,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-732,13	-54,2	-2,35 k	-29,48	199,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,03 k	-51,57	-1,85 k	-32,28	212,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,37	22,1	71,06	67,74	60,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	24,6	115,83	169,13	45,33	98,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,68	28,88	131,94	204,67	105,76
EBITA, 2 ans CAGR %	1,87	0,08	159,12	227,15	110,49
EBIT, 2 ans CAGR %	1,87	0,08	159,12	227,15	110,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-69,32	-43	401,47	299,29	110,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-69,32	-43	401,47	299,29	110,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-73,59	-40,31	510,27	285,79	129,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-69,23	-55,32	265	231,76	59,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	27,63	8,79	10,03	19,67	50,07
Stocks, CAGR sur 2 ans	41,16	72,11	61,59	27,2	54,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	16,16	33,66	79,6	86,16	41,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,83	33,39	36,71	23,14	43,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,45	58,1	88,04	122,17	170,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,51	57,72	88,89	122,36	171,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	227,05	244,32	133,98	63,86	46,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-35,92	51,49	179,62	91,58	33,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	62,88	70,15	221,13	298,81	45,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	131,11	220,87	190,87	244,25	45,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,61	14,48	42,38	62,01	70,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,25	79,97	107,9	99,41	68,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	62,72	35,27	78,67	144,09	142,95
EBITA, 3 ans CAGR %	41,1	23,31	54,98	168,4	153,07
EBIT, 3 ans CAGR %	41,1	23,31	54,98	168,4	153,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-46,4	-19,76	14,18	344	173,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-46,4	-19,76	14,18	344	173,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-48,73	-16,55	16,77	398,71	186,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,29	-31,78	-7,43	232,93	116,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20,96	9,36	21,29	4,77	50,3
Stocks, CAGR sur 3 ans	26,77	55,44	60,1	45,01	49,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	250,12	28,91	53,67	75,23	61,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,69	26,13	38,67	23,67	45,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,84	19,38	51,16	132,5	116,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,91	19,2	51,54	132,76	117,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,27	115,02	311,8	35,64	132,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	96,88	5	85,31	117,92	70,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,78	6,71	302,46	93,85	262,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,23	37,28	464,47	79,04	233,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,83	13,26	25,15	33,38	49,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	21,28	27,11	52,34	65,22	85,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,63	15,56	87,51	87,17	88,53
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,26	10,98	79,94	82,18	74,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,26	10,98	79,94	82,18	74,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-42,18	5,35	31,09	52,46	45,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-42,18	5,35	31,09	52,46	45,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-46,1	4,09	38,07	53,96	53,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-42,11	-4,43	15,6	28,44	15,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	41,46	16,45	16,46	13,37	32,08
Stocks, CAGR sur 5 ans	10,3	32,06	39,69	43,46	57,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	86,77	118,95	168,07	48,65	48,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,25	22,83	27,49	24,92	40,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,32	5,04	14,42	52,9	90,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-10,25	5,06	14,57	52,96	91,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	192,78	10,86	60,83	92,88	172,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	126,53	33,55	62,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,92	-13,67	64,94	80,81	167,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	31,34	-9,02	68,62	98,29	228,31