Ratios Financiers Thomson Resources Ltd OTC Markets

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Temps Différé OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

25/07/25

Rapid Lithium finalise l'acquisition de Conrad Resources et Webbs Resources auprès de Silver Metal Group

3b83a9aa894a9668b6.EblGyQi7U3nHqUCkydq-Hym1Zq-mBjubWSXi4q7o4uE.VtY1mXD2ZQ312CWQv-3RKWHAX8fqVXPjK1aKhZaetYNiyDOzUd08OoaQKw

Données Financières Publiées: THOMSON RESOURCES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	887	17,25 k	290 k	376 k	114 k
Total Chiffre d'affaires	887	17,25 k	290 k	376 k	114 k
Résultat Brut	887	17,25 k	290 k	376 k	114 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	234 k	1,06 M	1,84 M	1,16 M	789 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-215 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	955 k	428 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	848	7,42 k	57,4 k	65,52 k	26,06 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	156 k	924 k	-	18,8 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	43,69 k	484 k	783 k	249 k	220 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	435 k	3,43 M	3,1 M	20,27 M	820 k
Résultat d'Exploitation	-434 k	-3,41 M	-2,81 M	-19,9 M	-706 k
Autres produits non opérationnels	-29,32 k	-56,81 k	-73,26 k	-59,76 k	-45,42 k
EBT, hors éléments non courants	-463 k	-3,47 M	-2,89 M	-19,96 M	-751 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-342 k	-20,07 k
EBT, elements non courants inclus	-463 k	-3,47 M	-2,89 M	-20,3 M	-772 k
Résultat des activités poursuivies	-463 k	-3,47 M	-2,89 M	-20,3 M	-772 k
Résultat net part du groupe	-463 k	-3,47 M	-2,89 M	-20,3 M	-772 k
Résultat net	-463 k	-3,47 M	-2,89 M	-20,3 M	-772 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-463 k	-3,47 M	-2,89 M	-20,3 M	-772 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-463 k	-3,47 M	-2,89 M	-20,3 M	-772 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,14	-0,06	-0,3	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,14	-0,06	-0,3	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,82 M	25,64 M	46,4 M	67,1 M	79,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,14	-0,06	-0,3	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,14	-0,06	-0,3	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,82 M	25,64 M	46,4 M	67,1 M	79,82 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,08	-0,04	-0,19	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,08	-0,04	-0,19	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-276 k	-2,48 M	-2,76 M	-341 k	-680 k
EBITA	-434 k	-3,41 M	-2,81 M	-19,9 M	-706 k
EBIT	-434 k	-3,41 M	-2,81 M	-19,9 M	-706 k
EBITDAR	-264 k	-2,46 M	-2,73 M	-327 k	-670 k
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-289 k	-2,17 M	-1,8 M	-12,47 M	-470 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	417 k	777 k	172 k	-
Dépense de marketing	-	417 k	777 k	172 k	-
Dépenses générales et administratives	52,26 k	192 k	321 k	298 k	160 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-215 k
Charges locatives nettes, total	12,2 k	17,13 k	29,4 k	14,23 k	10,3 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	955 k	428 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	955 k	428 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	38,42 k	6,71 M	150 k	99,73 k	3,72 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	3,95 k
Total des liquidités et VMP	38,42 k	6,71 M	150 k	99,73 k	7,68 k
Créances clients, total	-	-	-	7,29 k	-
Autres créances	5,73 k	3,3 k	73,33 k	13,96 k	10 k
Total des créances	5,73 k	3,3 k	73,33 k	21,25 k	10 k
Dépenses payées d'avance	12,49 k	23,95 k	10,94 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	18,89 k	127 k	15 k	-
Total de l'actif circulant	56,64 k	6,75 M	361 k	136 k	17,68 k
Immobilisations corporelles brutes	2,46 M	14,26 M	35,4 M	18,24 M	17,86 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,46 M	14,26 M	35,4 M	18,24 M	17,86 M
Autres actifs à long terme, total	70 k	1,11 M	6,45 M	6,32 M	6,31 M
Total des actifs	2,59 M	22,12 M	42,21 M	24,7 M	24,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	32,82 k	668 k	5,15 M	4,58 M	3,47 M
Charges à payer, total	308 k	220 k	910 k	964 k	1,73 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	250 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	260 k
Total du passif circulant	341 k	888 k	6,06 M	5,54 M	5,7 M
Autres passifs non courants	-	136	5,97 M	6,31 M	6,32 M
Total du passif	341 k	888 k	12,03 M	11,86 M	12,02 M
Actions ordinaires, total	9,62 M	28,65 M	42,36 M	45,97 M	46,07 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,79 M	-9,73 M	-12,45 M	-31,52 M	-26,68 M
Résultat global et autres	-587 k	2,31 M	270 k	-1,61 M	-7,22 M
Total des fonds propres ordinaires	2,25 M	21,23 M	30,18 M	12,84 M	12,18 M
Total des capitaux propres	2,25 M	21,23 M	30,18 M	12,84 M	12,18 M
Total du passif et des capitaux propres	2,59 M	22,12 M	42,21 M	24,7 M	24,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,88 M	38,67 M	65,42 M	81,35 M	81,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,9 M	38,6 M	58,64 M	72,5 M	81,35 M
Actif net par action	0,23	0,55	0,51	0,18	0,15
Actif corporel net	2,25 M	21,23 M	30,18 M	12,84 M	12,18 M
Actif corporel net par action	0,23	0,55	0,51	0,18	0,15
Total de la dette	0	0	0	0	250 k
Dette nette	-38,42 k	-6,71 M	-150 k	-99,73 k	242 k
Dette relative aux contrats de location	97,6 k	137 k	235 k	114 k	82,37 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	-	27,24 k	112 k	131 k	20,52 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-463 k	-3,47 M	-2,89 M	-20,3 M	-772 k
Dépréciation et amortissement - CF	848	7,42 k	57,4 k	65,52 k	26,06 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	156 k	924 k	-	19,49 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	157 k	932 k	57,4 k	19,56 M	26,06 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	264 k	17,38 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,31 M	759 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	7,17 k	15,4 k	-290 k	-160 k	-342 k
Variation des créances	-3,4 k	-27,93 k	-179 k	164 k	22,29 k
Variation des dettes fournisseurs	131 k	-29,66 k	594 k	605 k	971 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	187 k	-58,75 k	-55,22 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-171 k	-1,27 M	-1,76 M	72,09 k	-131 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-68,63 k	-4,24 M	-11,21 M	-3,31 M	-531 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	160 k	190 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	60 k	-1,04 M	-3,33 M	77,8 k	20 k
Flux de trésorerie d'investissement	-8,63 k	-5,27 M	-14,53 M	-3,07 M	-321 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	250 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	250 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	13,81 M	11,87 M	2,95 M	106 k
Autres activités de financement, total	-2,66 k	-594 k	-2,14 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-2,66 k	13,21 M	9,73 M	2,95 M	356 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-182 k	6,67 M	-6,56 M	-50,02 k	-96,01 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	101 k	-3,96 M	-7,47 M	3,47 M	-1,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	101 k	-3,96 M	-7,47 M	3,47 M	-1,02 M
Variation du fonds de roulement net	-284 k	-520 k	-5 M	342 k	77,17 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	250 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,49	-17,26	-5,47	-37,18	-1,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,48	-18,17	-6,84	-57,82	-3,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,61	-29,55	-11,23	-94,38	-6,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,61	-29,55	-11,23	-94,38	-6,17
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,34 k	6,14 k	633,34	309,87	692,9
Marge d’EBITDA %	-31,16 k	-14,38 k	-950,96	-90,86	-597,37
Marge EBITA %	-48,89 k	-19,78 k	-970,76	-5,3 k	-620,27
Marge d'EBIT %	-48,89 k	-19,78 k	-970,76	-5,3 k	-620,27
Marge des activités poursuivies %	-52,2 k	-20,11 k	-996,04	-5,41 k	-677,8
Marge nette %	-52,2 k	-20,11 k	-996,04	-5,41 k	-677,8
Net Avail. Pour la marge commune %	-52,2 k	-20,11 k	-996,04	-5,41 k	-677,8
Marge nette normalisée %	-32,62 k	-12,57 k	-622,52	-3,32 k	-412,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,4 k	-22,97 k	-2,58 k	924,23	-899,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,4 k	-22,97 k	-2,58 k	924,23	-899,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0,01	0
Rotation des actifs corporels	0	0	0,01	0,01	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,17	7,6	0,06	0,02	0
Quick Ratio	0,13	7,55	0,04	0,02	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,5	-1,43	-0,29	0,01	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	2,05
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	2,01
Dette totale / Total de l'actif	13,16	4,02	28,5	48,01	49,68
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,37
Dette nette / EBITDA	0,14	2,7	0,05	0,29	-0,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,11	1	0,01	0,03	-0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-88,9	1,84 k	1,58 k	29,57	-69,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-88,9	1,84 k	1,58 k	29,57	-69,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-9,82	797,49	11,12	-87,62	-96,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-56,63	686,85	-17,54	607,17	-96,45
EBIT, 1 an Croissance %	-56,63	686,85	-17,54	607,17	-96,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-55,01	649,29	-16,78	603,14	-96,2
Résultat net, Croissance 1 an	-55,01	649,29	-16,78	603,14	-96,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-55,01	649,29	-16,78	591,3	-96,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-56,52	182,5	-53,98	384,82	-96,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,31	479,14	148,29	-48,48	-2,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,44	754,5	90,83	-41,49	-2,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,12	844,46	42,15	-57,45	-5,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,12	844,46	42,15	-57,45	-5,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-29,26	643,21	38,26	-104,1	-282,16
CAPEX, Croissance 1 an	-84,69	6,07 k	164,51	-70,48	-83,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-128,36	-4,02 k	88,62	-146,44	-93,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-128,36	-4,02 k	88,62	-146,44	-93,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-97,24	46,89	1,71 k	366,61	-37,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-97,24	46,89	1,71 k	366,61	-37,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-47	184,49	215,79	-62,91	-50,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,78	84,74	154,72	141,48	-49,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,78	84,74	154,72	141,48	-49,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,62	83,6	149,71	141,9	-48,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,62	83,6	149,71	141,9	-48,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,62	83,6	149,71	139,86	-48,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,26	10,83	14,02	49,37	-60,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,35	153,9	279,2	13,1	-28,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,61	192,96	303,81	5,67	-24,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,47	192,97	266,41	-22,23	-36,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,47	192,97	266,41	-22,23	-36,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-57,92	129,3	220,56	-76,19	-72,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-64,69	207,45	1,18 k	-11,63	-78,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-34,02	233,38	759,81	-6,41	-63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-34,02	233,38	759,81	-6,41	-63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-83,76	-75,45	230,98	650,9	87,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-83,76	-75,45	230,98	650,9	87,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	55,56	36,1	107,95	7,28	-35,04
EBITA, 3 ans CAGR %	52,21	70,29	41,18	258	-40,85
EBIT, 3 ans CAGR %	52,21	70,29	41,18	258	-40,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	46,03	73,35	41,03	252,62	-39,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	46,03	73,35	41,03	252,62	-39,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	46,03	73,35	41,03	250,63	-39,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	38,67	20,54	-17,32	84,72	-58,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,21	80	152,02	94,94	7,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,7	86,87	153,95	112,1	3,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,09	87,48	130,21	78,76	-16,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,09	87,48	130,21	78,76	-16,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,27	9,59	93,72	-25,03	-53,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-40,31	97,42	192,41	263,93	-49,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,41	157,45	175,73	225	-36,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,41	157,45	175,73	225	-36,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-68,5	-33,98	6,95	-20,28	70,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-68,5	-33,98	6,95	-20,28	70,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,42	70,87	106,49	-19,09	17,28
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,62	28,53	87,02	95,83	-6,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,62	28,53	87,02	95,83	-6,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,81	28,17	80,98	98,07	-5,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,81	28,17	80,98	98,07	-5,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-18,81	28,17	80,98	97,4	-6,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,59	0,85	28,23	31,33	-38,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,66	51,56	76,71	49,47	51,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,52	59,65	78,62	48,76	56,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,4	59,96	69,2	31,86	37,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,4	59,96	69,2	31,86	37,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,55	67,61	76,24	-40,49	-11,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-31,58	57,85	103,3	43,14	3,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	36,68	90,91	121,37	71,75	23,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	36,68	90,91	121,37	71,75	23,48