Flux de Trésorerie Thitikorn

Actions

TK

TH0736010008

Crédit/Prêt aux particuliers

Cours en clôture Thailand S.E. 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,420 ^THB	-0,90%		-0,45%	+0,91%

11/08	Thitikorn Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/05	Thitikorn Public Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

de9fe7fd0d88f80bd400a9d2.13M6hxj0kXr05zsHFbTDNfg4liabF_48ZSoi5z25sTo.lgYMtCiC_jOjymRvYt_3GLENxWTPQrZ_V0xGvQTU5QKCMU3fc6vWLLChXA

Données Financières Publiées: THITIKORN

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	1,39 Md	1,47 Md	1,22 Md	828 M	540 M
Intérêts payés, total	34,24 M	31,84 M	39,68 M	31,32 M	11,45 M
Revenus nets d'intérêts	1,35 Md	1,44 Md	1,18 Md	796 M	529 M
Autres recettes, total	251 M	226 M	284 M	153 M	125 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,61 Md	1,66 Md	1,47 Md	949 M	654 M
Provision pour pertes sur prêts	252 M	337 M	590 M	403 M	80,49 M
Total Chiffre d'affaires	1,35 Md	1,33 Md	876 M	546 M	573 M
Coût des services fournis, total	1,09 Md	1,09 Md	855 M	873 M	693 M
Autres dépenses de fonctionnement	-362 M	-254 M	-148 M	-248 M	-176 M
Total des dépenses de fonctionnement	730 M	837 M	707 M	625 M	517 M
Résultat d'Exploitation	624 M	489 M	169 M	-79,45 M	56,51 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	41,93 M	52,43 M
EBT, hors éléments non courants	624 M	489 M	169 M	-37,52 M	109 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	25,78 M	8,86 M
EBT, elements non courants inclus	624 M	489 M	169 M	-11,74 M	118 M
Charge d'impôt	149 M	119 M	74,14 M	-534 k	25,24 M
Résultat des activités poursuivies	474 M	369 M	95,35 M	-11,21 M	92,55 M
Résultat net part du groupe	474 M	369 M	95,35 M	-11,21 M	92,55 M
Intérêts minoritaires	-2,6 M	-2,23 M	-3,21 M	-4,68 M	-2,16 M
Résultat net	472 M	367 M	92,15 M	-15,89 M	90,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	472 M	367 M	92,15 M	-15,89 M	90,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	472 M	367 M	92,15 M	-15,89 M	90,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,94	0,73	0,18	-0,03	0,18
BPA de base - Activités poursuivies	0,94	0,73	0,18	-0,03	0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	500 M	500 M	500 M	500 M	500 M
Bénéfice net par action - dilué	0,94	0,73	0,18	-0,03	0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	0,94	0,73	0,18	-0,03	0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	500 M	500 M	500 M	500 M	500 M
BPA de base normalisé	0,77	0,61	0,21	-0,06	0,13
BPA dilué normalisé	0,77	0,61	0,21	-0,06	0,13
Dividende par action	0,5	0,42	0,25	0,2	0,2
Ratio de distribution	44,51	-	227,82	-786,61	110,63
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	2 Md	1,95 Md	1,65 Md	1,25 Md	851 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,95	24,44	43,74	4,55	21,43
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	90,76 M	105 M	69,37 M	15,82 M	29,12 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	58,63 M	-4,35 M	898 k	17,81 M	-4,75 M
Résultat net normalisé	387 M	303 M	103 M	-28,13 M	65,93 M
Provisions de pension	588 k	583 k	858 k	1,01 M	694 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	682 M	1,33 Md	1,31 Md	1,78 Md	964 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	-	-	-	-	1,03 Md
Prêts et créances de location - (FS Template)	4,01 Md	4,19 Md	3,69 Md	2,02 Md	1,67 Md
Autres créances	12,45 M	6,16 M	7,01 M	52,3 M	44,55 M
Immobilisations corporelles brutes	883 M	949 M	991 M	1,07 Md	986 M
Amortissements cumulés	-676 M	-744 M	-720 M	-701 M	-733 M
Immobilisations corporelles nettes	207 M	205 M	271 M	370 M	253 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,6 M	2,02 M	950 k	367 k	240 k
Autres actifs à court terme, total	1,95 Md	711 M	991 M	1,44 Md	1,55 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	64,18 M	68,53 M	75,98 M	59,08 M	65,09 M
Autres actifs à long terme, total	50,68 M	49,65 M	57,02 M	168 M	69,37 M
Total des actifs	6,98 Md	6,56 Md	6,4 Md	5,88 Md	5,64 Md
Passifs
Dépôts productifs d'intérêts	176 M	159 M	143 M	-	-
Dépôts	176 M	159 M	143 M	-	-
Comptes à payer, total	41,85 M	14,05 M	75,45 M	170 M	129 M
Charges à payer, total	45,56 M	22,54 M	4,03 M	-	-
Emprunts à court terme	88,45 M	64,12 M	74,24 M	56,63 M	31,72 M
Part à court terme de la dette à long terme	640 M	212 M	215 M	108 M	9,1 M
Part à court terme des contrats de location	43,16 M	38,84 M	41,15 M	33,47 M	27,43 M
Dette à long terme	151 M	89,77 M	116 M	7,48 M	1,45 M
Contrats de location à long terme	26,11 M	53,85 M	46,02 M	21,42 M	38,65 M
Impôts sur le revenu à payer	45,97 M	87,63 M	54,48 M	8,38 M	22,28 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	47,74 M	49,25 M	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	15,24 M	10,1 M	46,47 M	44,69 M	38,09 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,32 Md	801 M	816 M	450 M	298 M
Actions ordinaires, total	500 M	500 M	500 M	500 M	500 M
Primes d'émissions d'actions	973 M	973 M	973 M	973 M	973 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,2 Md	4,32 Md	4,17 Md	4,02 Md	4,01 Md
Résultat global et autres	-36,16 M	-54,6 M	-63,4 M	-76,83 M	-146 M
Total des fonds propres ordinaires	5,64 Md	5,74 Md	5,58 Md	5,42 Md	5,34 Md
Intérêts minoritaires	17,46 M	19,69 M	10,69 M	7,9 M	9,5 M
Total des capitaux propres	5,66 Md	5,76 Md	5,59 Md	5,43 Md	5,35 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,98 Md	6,56 Md	6,4 Md	5,88 Md	5,64 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	500 M	500 M	500 M	500 M	500 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	500 M	500 M	500 M	500 M	500 M
Actif net par action	11,28	11,48	11,16	10,84	10,67
Actif corporel net	5,64 Md	5,74 Md	5,58 Md	5,42 Md	5,34 Md
Actif corporel net par action	11,27	11,47	11,15	10,84	10,67
Total de la dette	949 M	458 M	492 M	227 M	108 M
Dette nette	268 M	-868 M	-823 M	-1,55 Md	-856 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	472 M	-	92,15 M	-15,89 M	90,4 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	82,71 M	-	67,06 M	103 M	87,28 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	74 k	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	82,78 M	-	67,06 M	103 M	87,28 M
Amortissement des charges différées, total	2,61 M	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-16,94 M	-	-7,69 M	-43,52 M	-10,4 M
Total des dépréciations d'actifs	20 k	-	1,05 M	66,98 M	102 M
Provision pour pertes sur créances	252 M	-	590 M	403 M	80,49 M
Variation des stocks	3,5 M	-	800 k	-	-3,27 M
Variation des dettes fournisseurs	5,13 M	-	-6,77 M	-57,57 M	-32,81 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	302 M	-	-203 M	1,27 Md	243 M
Autres activités opérationnelles	182 M	-	-10,66 M	-12,01 M	-27,93 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,28 Md	-	523 M	1,72 Md	529 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,39 M	-	-59,22 M	-234 M	-28,79 M
Vente d'immobilisations corporelles	5,28 M	-	7,66 M	33,34 M	15,77 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-403 k	-	-211 k	-159 k	-32 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,5 Md	-	-235 M	-660 M	-1,04 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-34,44 M	-	2,38 M	7,46 M	4,76 M
Autres activités d'investissement, total	9,57 M	-	24,83 M	42,85 M	49,59 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,53 Md	-	-260 M	-810 M	-994 M
Dette à court terme émise, total	-	-	10,12 M	-	-
Dette à long terme émise, total	376 M	-	315 M	-	6,84 M
Total de la dette émise	376 M	-	325 M	-	6,84 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-102 M	-	-	-17,61 M	-24,92 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-946 M	-	-329 M	-269 M	-141 M
Total de la dette remboursée	-1,05 Md	-	-329 M	-286 M	-166 M
Dividendes ordinaires payés	-210 M	-	-210 M	-125 M	-100 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-210 M	-	-210 M	-125 M	-100 M
Autres activités de financement, total	-39,38 M	-	-39,27 M	-32,15 M	-12,18 M
Flux de trésorerie de financement	-922 M	-	-254 M	-444 M	-272 M
Ajustements des taux de change	-	-	-21,39 M	-3,68 M	-75,51 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	35,96 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,13 Md	-	-11,57 M	462 M	-812 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	39,38 M	-	39,27 M	32,15 M	12,18 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	81,14 M	-	114 M	35,43 M	23,16 M
Dette nette émise / remboursée	-672 M	-	-4,56 M	-286 M	-159 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,62	5,46	1,47	-0,18	1,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,61	6,47	1,68	-0,2	1,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,59	6,45	1,63	-0,29	1,68
Analyse des marges
Marge brute %	97,69	98,64	96,42	90,56	91,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	78,37	80,9	93,97	150,54	112,42
Marge des activités poursuivies %	35,05	27,86	10,88	-2,05	16,14
Marge nette %	34,86	27,69	10,52	-2,91	15,77
Net Avail. Pour la marge commune %	34,86	27,69	10,52	-2,91	15,77
Marge nette normalisée %	28,61	22,88	11,73	-5,16	11,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	0,2	0,14	0,09	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,89	9,64	9,88	14,04	19,25
Quick Ratio	4,16	8,54	8,25	10,22	12,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,14	-	0,86	4,57	2,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,78	7,96	8,8	4,18	2,03
Dette totale / Capital total	14,37	7,37	8,09	4,01	1,99
Dette à long terme / Capitaux propres	3,13	2,49	2,9	0,53	0,75
Dette à long terme / Capital total	2,68	2,31	2,66	0,51	0,74
Dette totale / Total de l'actif	18,94	12,21	12,74	7,65	5,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-11,29	-2,07	-33,9	-35,83	5,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,33	-1,11	-35,39	-39,67	6,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	28,21	-22,15	-74,18	-111,75	-925,85
Résultat net, Croissance 1 an	28,34	-22,19	-74,9	-117,25	-668,84
Résultat net normalisé sur 1 an	31,85	-21,69	-66,12	-128,38	-334,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	28,34	-22,19	-74,9	-117,25	-668,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,58	1,75	-2,79	-2,83	-1,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,14	-6,03	-2,34	-8,23	-3,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,63	1,78	-2,77	-2,82	-1,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-63,4	-	162,57	228,62	-69,21
CAPEX, Croissance 1 an	-48,93	-	695,89	294,96	-87,69
Dividende par action, 1 an de croissance	19,05	-16	-40,48	-20	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-20,65	-6,79	-19,54	-35,85	-17,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-21,48	-7,42	-20,07	-38,53	-19,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,24	-0,09	-55,17	-82,58	-1,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,97	-0,07	-55,8	-79,19	-0,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,52	1,61	-48,49	-69,54	-18,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,97	-0,07	-55,8	-79,19	-0,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,46	3,65	-0,55	-2,81	-2,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,73	-5,58	-4,2	-5,33	-6,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,52	3,69	-0,52	-2,8	-2,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30	-	-36,18	193,75	0,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-54,98	-	138,7	460,66	-30,27
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-4,65	0	-29,29	-30,99	-10,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-17,37	-14,88	-16,88	-26,13	-24,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-17,9	-15,21	-17,88	-27,97	-26,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,71	-8,77	-36,36	-71,31	-36,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,56	-8,62	-36,95	-67,7	-37,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,63	-6,9	-29,54	-58,27	-39,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,56	-8,62	-36,95	-67,7	-37,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,63	2,89	1,46	-1,31	-2,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,95	-10,55	-4,51	-5,56	-4,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,66	2,94	1,49	-1,29	-2,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	41,22	-	-46,98	10,2	38,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-40,02	-	42,77	182,33	57
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,57	-8,6	-15,88	-26,32	-21,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,19	-10,57	-18,25	-23,99	-17,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,44	-10,73	-18,78	-25,44	-19,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,97	-4,8	-24,99	-52,96	-24,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,89	-4,7	-25,48	-49,44	-24,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,02	-4,02	-20,3	-40,45	-25,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,89	-4,7	-25,48	-49,44	-24,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,42	3,75	1,94	0,57	-0,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,12	-8,12	-9,55	-8,5	-5,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,45	3,78	1,96	0,6	0
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	102,25	-	2,78	-8,09	-31,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-20,7	-	4,21	35,46	7,19
Dividende par action, 5 ans CAGR %	2,13	-4,18	-11,09	-18,32	-13,79