Compte de Résultat Theta Gold Mines Limited

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TGM

AU0000035701

Or

Temps Différé Australian S.E. 02:46:53 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1900 ^AUD	+2,70%		+5,56%	+8,57%

30/09	Theta Gold Mines Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
10/09	Theta Gold Mines finalise un premier tirage de 37 millions de dollars dans le cadre d'un financement obligataire ; le titre grimpe de 3 %	MT

4e0830ff9f1b8ad5d607668.Nq8XCpPziLOXZVIr8zDDqjJNCJ-Gh8ElLUolf9DXQDs.WPs6UuqSpfj7MRRAq322_lp8Psj01vgcVRp3LuSieFhG5V1B15vjht1VMQ

Données Financières Publiées: THETA GOLD MINES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,55 M	3,41 M	2,81 M	3,7 M	7,37 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,17 M	849 k	879 k	894 k	960 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-20 k	471 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,7 M	4,73 M	3,69 M	4,6 M	8,33 M
Résultat d'Exploitation	-5,7 M	-4,73 M	-3,69 M	-4,6 M	-8,33 M
Intérêts payés, total	-2,12 M	-2,45 M	-2,97 M	-2,72 M	-4,78 M
Intérêts perçus et revenus des placements	97 k	119 k	159 k	183 k	-
Charges d'intérêt nettes	-2,02 M	-2,33 M	-2,81 M	-2,53 M	-4,78 M
Autres produits non opérationnels	84 k	30 k	144 k	217 k	9,87 M
EBT, hors éléments non courants	-7,64 M	-7,02 M	-6,36 M	-6,91 M	-3,24 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-2 k	-113 k	-1 k	-1 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	78 k	18 k	47 k
EBT, elements non courants inclus	-7,64 M	-7,03 M	-6,39 M	-6,89 M	-3,19 M
Résultat des activités poursuivies	-7,64 M	-7,03 M	-6,39 M	-6,89 M	-3,19 M
Résultat net part du groupe	-7,64 M	-7,03 M	-6,39 M	-6,89 M	-3,19 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-7,64 M	-7,03 M	-6,39 M	-6,89 M	-3,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,64 M	-7,03 M	-6,39 M	-6,89 M	-3,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,64 M	-7,03 M	-6,39 M	-6,89 M	-3,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	504 M	604 M	705 M	879 M	1,06 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	504 M	604 M	705 M	879 M	1,06 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,62 M	-4,66 M	-3,58 M	-4,47 M	-8,03 M
EBITA	-5,7 M	-4,73 M	-3,69 M	-4,6 M	-8,33 M
EBIT	-5,7 M	-4,73 M	-3,69 M	-4,6 M	-8,33 M
Résultat net normalisé	-4,77 M	-4,39 M	-3,97 M	-4,32 M	-2,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Frais d'exploration et de forage	1,17 M	849 k	879 k	894 k	960 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	189 k	225 k	511 k	89 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	189 k	225 k	511 k	89 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	22 k	1,92 M	2,59 M	5,62 M	9 M
Total des liquidités et VMP	22 k	1,92 M	2,59 M	5,62 M	9 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	149 k	515 k	729 k	245 k	91,9 M
Total des créances	149 k	515 k	729 k	245 k	91,9 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	171 k	2,43 M	3,32 M	5,86 M	101 M
Immobilisations corporelles brutes	17,42 M	15,98 M	18,31 M	21,13 M	40,83 M
Amortissements cumulés	-531 k	-527 k	-623 k	-765 k	-
Immobilisations corporelles nettes	16,89 M	15,46 M	17,68 M	20,37 M	40,83 M
Investissements à long terme	1,33 M	360 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,47 M	1,35 M	2,8 M	3,08 M	3,57 M
Total des actifs	19,85 M	19,6 M	23,8 M	29,31 M	145 M
Passifs
Comptes à payer, total	351 k	467 k	925 k	1,36 M	18,05 M
Charges à payer, total	539 k	398 k	355 k	478 k	-
Emprunts à court terme	241 k	3,01 M	3,63 M	52 k	4,15 M
Part à court terme de la dette à long terme	7,51 M	8,22 M	14,11 M	10,66 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	539 k	1,33 M	4,77 M	4,19 M	214 k
Total du passif circulant	9,18 M	13,43 M	23,78 M	16,74 M	22,41 M
Dette à long terme	4,16 M	4,74 M	-	4,7 M	86,33 M
Autres passifs non courants	1,7 M	2,13 M	2,14 M	2,73 M	3,31 M
Total du passif	15,04 M	20,29 M	25,92 M	24,16 M	112 M
Actions ordinaires, total	92,89 M	95,95 M	99,88 M	113 M	142 M
Primes d'émissions d'actions	1,47 M	1,47 M	1,47 M	1,47 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-94,62 M	-102 M	-108 M	-115 M	-118 M
Résultat global et autres	5,07 M	3,54 M	4,57 M	5,2 M	8,9 M
Total des fonds propres ordinaires	4,82 M	-688 k	-2,12 M	5,15 M	33,26 M
Total des capitaux propres	4,82 M	-688 k	-2,12 M	5,15 M	33,26 M
Total du passif et des capitaux propres	19,85 M	19,6 M	23,8 M	29,31 M	145 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	526 M	676 M	770 M	879 M	1,32 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	526 M	599 M	770 M	879 M	1,32 Md
Actif net par action	0,01	-0	-0	0,01	0,03
Actif corporel net	4,82 M	-688 k	-2,12 M	5,15 M	33,26 M
Actif corporel net par action	0,01	-0	-0	0,01	0,03
Total de la dette	11,91 M	15,97 M	17,74 M	15,41 M	90,48 M
Dette nette	11,88 M	14,05 M	15,15 M	9,79 M	81,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Terres possédées	414 k	367 k	370 k	960 k	-
Machines, total	812 k	730 k	1,31 M	1,66 M	-

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-7,64 M	-7,03 M	-6,39 M	-6,89 M	-3,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	78 k	72 k	114 k	125 k	295 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	78 k	72 k	114 k	125 k	295 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-20 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	473 k	113 k	-	1 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	782 k	-	-113 k	-18 k	-47 k
Rémunération à base d'actions (CF)	189 k	225 k	511 k	89 k	1,53 M
Autres activités d'exploitation, total	2,15 M	2,54 M	2,69 M	2,6 M	-6,01 M
Variation des créances	43 k	-363 k	-218 k	481 k	-3,38 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-142 k	1,24 M	-1,21 M	445 k	3,55 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-114 k	45 k	52 k	697 k	456 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,67 M	-2,8 M	-4,45 M	-2,48 M	-6,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,08 M	-970 k	-1,72 M	-2,33 M	-19,79 M
Vente d'immobilisations corporelles	21 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-616 k	441 k	-867 k	-211 k	-487 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,68 M	-529 k	-2,59 M	-2,54 M	-20,27 M
Dette à long terme émise, total	4,48 M	3,2 M	275 k	118 k	86,33 M
Total de la dette émise	4,48 M	3,2 M	275 k	118 k	86,33 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-138 k	-905 k	-1,2 M	-4,83 M	-35 k
Total de la dette remboursée	-138 k	-905 k	-1,2 M	-4,83 M	-35 k
Émission d'actions ordinaires	4,01 M	3,02 M	8,64 M	13,36 M	33,7 M
Autres activités de financement, total	-173 k	-88 k	-	-597 k	-89,53 M
Flux de trésorerie de financement	8,17 M	5,23 M	7,71 M	8,05 M	30,45 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-178 k	1,9 M	671 k	3,02 M	3,38 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	441 k	34 k	45 k	279 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	64 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,03 M	-4,76 M	-1,62 M	-6,23 M	-107 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,71 M	-3,23 M	235 k	-4,53 M	-104 M
Variation du fonds de roulement net	330 k	-398 k	-3,64 M	-460 k	79,42 M
Dette nette émise (remboursée)	4,34 M	2,3 M	-921 k	-4,72 M	86,29 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,16	-14,98	-10,63	-10,81	-5,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,74	-20	-14,93	-15,88	-7,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-113,08	-340,37	455,2	-454,45	-16,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-113,08	-340,37	455,2	-454,45	-16,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,18	0,14	0,35	4,5
Quick Ratio	0,02	0,18	0,14	0,35	4,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,51	-0,21	-0,19	-0,15	-0,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	247,17	-2,32 k	-836,65	298,93	272,05
Dette totale / Capital total	71,2	104,5	113,57	74,93	73,12
Dette à long terme / Capitaux propres	86,3	-688,37	-	91,09	259,57
Dette à long terme / Capital total	24,86	30,99	-	22,83	69,77
Dette totale / Total de l'actif	75,74	103,51	108,91	82,42	77,11
EBIT / Charges d'intérêt	-2,69	-1,93	-1,24	-1,69	-1,74
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,65	-1,9	-1,21	-1,65	-1,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,1	-2,3	-1,79	-2,5	-5,82
Dette totale / EBITDA	-2,12	-3,43	-4,96	-3,45	-11,26
Dette nette / EBITDA	-2,11	-3,02	-4,23	-2,19	-10,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,37	-2,84	-3,35	-2,26	-3,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,37	-2,5	-2,86	-1,44	-2,93
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	59,68	-17,43	-23,17	24,96	79,69
EBITA, 1 an Croissance en %	60,43	-17,3	-21,93	24,49	81,22
EBIT, 1 an Croissance %	60,43	-17,3	-21,93	24,49	81,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	74,94	-7,98	-9,05	7,87	-53,68
Résultat net, Croissance 1 an	74,94	-7,98	-9,05	7,87	-53,68
Résultat net normalisé sur 1 an	74,94	-8	-9,52	8,73	-53,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	65,65	-20,84	-24,48	-11,12	-62,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,17	-8,47	14,41	15,18	100,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,49	-1,26	21,43	23,14	395,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-44,56	-114,28	208,14	-343,11	545,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-44,56	-114,28	208,14	-343,11	545,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16,45	-40,06	58,94	-44,36	174,32
CAPEX, Croissance 1 an	40,54	-68,53	77,73	35,32	748,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	49,09	-40,83	-65,96	284,5	1,62 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	40,28	-51,92	-107,28	-2,03 k	2,2 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,47	15,03	-20,36	-2,02	49,85
EBITA, 2 ans CAGR %	6,63	15,39	-19,65	-1,42	50,2
EBIT, 2 ans CAGR %	6,63	15,39	-19,65	-1,42	50,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,94	26,88	-8,51	-0,95	-29,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,94	26,88	-8,51	-0,95	-29,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,94	26,86	-8,77	-0,81	-28,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,98	14,51	-22,68	-18,36	-42,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,2	-4,25	2,33	14,79	51,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,58	0,6	9,5	22,28	147,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,42	-71,86	-33,66	173,7	296,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,42	-71,86	-33,66	173,7	296,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,5	-16,45	-2,39	-5,96	23,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	18,15	-33,49	-25,21	55,09	238,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,75	-6,01	-55,12	14,4	713,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,33	-17,8	-81,29	18,44	2 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,53	-0,84	0,55	-7,45	19,93
EBITA, 3 ans CAGR %	5,95	-1,92	1,3	-7,02	20,76
EBIT, 3 ans CAGR %	5,95	-1,92	1,3	-7,02	20,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,87	8,58	13,55	-3,35	-23,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,87	8,58	13,55	-3,35	-23,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,24	8,57	13,34	-3,27	-22,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,78	-2,63	-0,32	-19,19	-37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,37	7,93	1,61	6,45	38,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,73	12,19	7,11	13,87	94,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,98	-44,83	-37,51	2,28	264,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,98	-44,83	-37,51	2,28	264,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,83	-9,88	3,52	-19,07	34,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,12	-23,98	-7,71	-8,86	173,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,04	-1,63	-33	-8,17	182,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,52	-10,83	-63,36	-12,3	218,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,1	3,92	-0,89	-1,32	17,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,68	3,28	-5,08	-1,72	18,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,68	3,28	-5,08	-1,72	18,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,78	11,22	4,32	4,66	-6,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,03	11,22	4,32	4,66	-6,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,08	11,81	4,41	4,71	-5,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,85	-8,02	-10,75	-9,26	-19,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,07	6,68	6,5	10,62	19,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,63	7,8	9,64	16,12	49,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	58,6	-19,3	-18,22	4,69	30,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	58,6	-19,3	-18,22	4,69	30,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,7	2,22	4,2	-8,33	11,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	28,2	-15,62	-8,26	1,11	55,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,18	-2,45	-18,99	4,5	80,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,93	-8,03	-43,92	-0,11	84,09