Compte de Résultat Therma Bright Inc. OTC Markets

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CA8834262070

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:57:11 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0393 ^USD	+8,15%		+0,77%	+41,88%

30/07	Therma Bright finalise la conversion de 396 840 dollars canadiens de dettes en actions	MT
25/06	Therma Bright Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: THERMA BRIGHT INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,88 k	139 k	23,9 k	6,02 k	75,23 k
Total Chiffre d'affaires	3,88 k	139 k	23,9 k	6,02 k	75,23 k
Coût des marchandises vendues, total	-	75,95 k	-	614	25,42 k
Résultat Brut	3,88 k	63,48 k	23,9 k	5,4 k	49,81 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,59 M	3,37 M	3,18 M	852 k	1,56 M
Rémunération à base d'actions (IS)	4,57 M	1,57 M	-	299 k	171 k
Dépenses de R&D	1,37 M	806 k	447 k	9,69 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	75,38 k	99,51 k	91,78 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	57,98 k	152 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,6 M	5,9 M	3,7 M	1,26 M	1,82 M
Résultat d'Exploitation	-8,59 M	-5,84 M	-3,68 M	-1,25 M	-1,77 M
Intérêts payés, total	-	-1,38 k	-13,44 k	-8,6 k	-2,61 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	20,06 k	5,04 k
Charges d'intérêt nettes	-	-1,38 k	-13,44 k	11,45 k	2,43 k
Gains (pertes) de change	-13,56 k	-43,32 k	-16,84 k	-5,92 k	-1,2 k
EBT, hors éléments non courants	-8,61 M	-5,88 M	-3,71 M	-1,25 M	-1,77 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-7,14 k	178 k	-2,15 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,06 M	-422 k
Autres éléments non courants	-3 k	-	-51,84 k	-322 k	-549
EBT, elements non courants inclus	-8,61 M	-5,88 M	-3,77 M	-2,45 M	-4,34 M
Résultat des activités poursuivies	-8,61 M	-5,88 M	-3,77 M	-2,45 M	-4,34 M
Résultat net part du groupe	-8,61 M	-5,88 M	-3,77 M	-2,45 M	-4,34 M
Résultat net	-8,61 M	-5,88 M	-3,77 M	-2,45 M	-4,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,61 M	-5,88 M	-3,77 M	-2,45 M	-4,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,61 M	-5,88 M	-3,77 M	-2,45 M	-4,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,34	-0,21	-0,12	-0,06	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,34	-0,21	-0,12	-0,06	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	25 M	28,56 M	30,36 M	39,78 M	56,1 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,34	-0,21	-0,12	-0,06	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,34	-0,21	-0,12	-0,06	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25 M	28,56 M	30,36 M	39,78 M	56,1 M
BPA de base normalisé	-0,22	-0,13	-0,08	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,22	-0,13	-0,08	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,54 M	-5,69 M	-3,63 M	-1,18 M	-1,7 M
EBITA	-8,59 M	-5,84 M	-3,63 M	-1,19 M	-1,71 M
EBIT	-8,59 M	-5,84 M	-3,68 M	-1,25 M	-1,77 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	26,07 k	80,27 k
Résultat net normalisé	-5,38 M	-3,68 M	-2,32 M	-781 k	-1,11 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,38 k	13,44 k	8,6 k	2,61 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	302 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	302 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	2,29 M	3,37 M	3,18 M	852 k	1,56 M
Dépense en recherche et de développement	1,37 M	806 k	447 k	9,69 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,57 M	1,57 M	297 k	360 k	171 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,57 M	1,57 M	297 k	360 k	171 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,78 M	3,08 M	182 k	1,1 k	1,47 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	36,61 k
Total des liquidités et VMP	1,78 M	3,08 M	182 k	1,1 k	38,07 k
Créances clients, total	-	115 k	-	-	-
Autres créances	95,46 k	136 k	36,96 k	121 k	16,87 k
Total des créances	95,46 k	251 k	36,96 k	121 k	16,87 k
Stocks	51,2 k	173 k	173 k	172 k	132 k
Dépenses payées d'avance	26 k	78,23 k	53,96 k	97,44 k	11,28 k
Total de l'actif circulant	1,95 M	3,58 M	446 k	392 k	198 k
Immobilisations corporelles brutes	103 k	178 k	151 k	126 k	103 k
Amortissements cumulés	-19,9 k	-71,12 k	-75,85 k	-81,3 k	-85,65 k
Immobilisations corporelles nettes	83,18 k	107 k	75 k	44,63 k	17,43 k
Investissements à long terme	-	-	840 k	2,12 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	206 k	105 k	624 k	520 k	33,45 k
Prêts à long terme	-	205 k	225 k	115 k	-
Total des actifs	2,24 M	4 M	2,21 M	3,19 M	249 k
Passifs
Comptes à payer, total	482 k	336 k	1,43 M	1,07 M	991 k
Charges à payer, total	405 k	808 k	642 k	731 k	783 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	40 k	40 k	40 k
Part à court terme des contrats de location	-	20,16 k	25 k	25,39 k	-
Total du passif circulant	887 k	1,16 M	2,14 M	1,87 M	1,81 M
Dette à long terme	40 k	40 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	50,39 k	25,39 k	-	-
Total du passif	927 k	1,25 M	2,16 M	1,87 M	1,81 M
Actions ordinaires, total	18,91 M	20,86 M	21,83 M	25,27 M	26,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,13 M	-32,01 M	-35,78 M	-38,23 M	-42,57 M
Résultat global et autres	8,53 M	13,9 M	13,99 M	14,29 M	14,46 M
Total des fonds propres ordinaires	1,32 M	2,75 M	44,79 k	1,32 M	-1,57 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	308	308
Total des capitaux propres	1,32 M	2,75 M	44,79 k	1,32 M	-1,57 M
Total du passif et des capitaux propres	2,24 M	4 M	2,21 M	3,19 M	249 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,44 M	29,94 M	39,49 M	56,45 M	58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,43 M	29,94 M	32,18 M	54,4 M	58 M
Actif net par action	0,05	0,09	0	0,02	-0,03
Actif corporel net	1,11 M	2,64 M	-579 k	804 k	-1,6 M
Actif corporel net par action	0,04	0,09	-0,02	0,01	-0,03
Total de la dette	40 k	111 k	90,39 k	65,39 k	40 k
Dette nette	-1,74 M	-2,97 M	-91,85 k	64,3 k	1,93 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	308	308
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	59,22 k	203 k	173 k	172 k	132 k
Machines, total	103 k	103 k	103 k	103 k	103 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,61 M	-5,88 M	-3,77 M	-2,45 M	-4,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	57,98 k	152 k	31,73 k	30,37 k	27,2 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	43,65 k	66,67 k	64,58 k
Amortissements et dépréciations, Total	57,98 k	152 k	75,38 k	97,04 k	91,78 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	2,47 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	7,14 k	-178 k	2,15 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1,06 M	422 k
Rémunération à base d'actions (CF)	4,57 M	1,57 M	297 k	360 k	171 k
Autres activités d'exploitation, total	-	1,38 k	43,44 k	311 k	51,66 k
Variation des créances	-	-115 k	115 k	-	-
Variation des stocks	-34 k	-122 k	-	614	40,52 k
Variation des dettes fournisseurs	1,27 M	683 k	931 k	-81,58 k	1,08 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-113 k	-92,86 k	123 k	-127 k	190 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,86 M	-3,8 M	-2,17 M	-1,01 M	-147 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-100 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-200 k	-	-268 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-374 k	-138 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-205 k	-50 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-300 k	-205 k	-691 k	-138 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-55,94 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-5,6 k	-33,6 k	-33,6 k	-28 k
Total de la dette remboursée	-55,94 k	-5,6 k	-33,6 k	-33,6 k	-28 k
Émission d'actions ordinaires	3,93 M	5,31 M	-	1 M	175 k
Flux de trésorerie de financement	3,87 M	5,31 M	-33,6 k	966 k	147 k
Variation nette de la trésorerie	719 k	1,3 M	-2,9 M	-181 k	371
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,11 M	-2 M	-1,03 M	-731 k	-642 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,11 M	-2 M	-1,02 M	-726 k	-641 k
Variation du fonds de roulement net	74,21 k	73,5 k	-1,17 M	401 k	-205 k
Dette nette émise (remboursée)	-55,94 k	-5,6 k	-33,6 k	-33,6 k	-28 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-316,82	-116,86	-74,04	-29,05	-64,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-641,28	-173,17	-153,64	-102,87	1,63 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,12 k	-289,54	-269,91	-358,08	3,6 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,12 k	-289,54	-269,91	-358,16	3,59 k
Analyse des marges
Marge brute %	100	45,53	100	89,79	66,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	66,81 k	2,42 k	13,31 k	14,17 k	2,07 k
Marge d’EBITDA %	-220 k	-4,08 k	-15,18 k	-19,66 k	-2,27 k
Marge EBITA %	-221 k	-4,19 k	-15,21 k	-19,75 k	-2,27 k
Marge d'EBIT %	-221 k	-4,19 k	-15,39 k	-20,86 k	-2,36 k
Marge des activités poursuivies %	-222 k	-4,22 k	-15,77 k	-40,75 k	-5,77 k
Marge nette %	-222 k	-4,22 k	-15,77 k	-40,75 k	-5,77 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-222 k	-4,22 k	-15,77 k	-40,75 k	-5,77 k
Marge nette normalisée %	-139 k	-2,64 k	-9,7 k	-12,98 k	-1,47 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-28,67 k	-1,43 k	-4,32 k	-12,16 k	-853,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-28,67 k	-1,43 k	-4,29 k	-12,07 k	-851,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,04	0,01	0	0,04
Rotation des actifs corporels	0,09	1,47	0,26	0,1	2,42
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,68	-	0	0,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,2	3,08	0,21	0,21	0,11
Quick Ratio	2,12	2,87	0,1	0,07	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,22	-3,27	-1,02	-0,54	-0,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	538,09	-	103 k	2,18 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	764,76	-	-	-24,9 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,04	4,02	201,79	4,94	-2,55
Dette totale / Capital total	2,95	3,87	66,86	4,71	-2,62
Dette à long terme / Capitaux propres	3,04	3,29	56,69	-	-
Dette à long terme / Capital total	2,95	3,16	18,78	-	-
Dette totale / Total de l'actif	41,35	31,33	97,97	58,48	729,53
EBIT / Charges d'intérêt	-	-4,22 k	-273,74	-145,85	-679,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-4,11 k	-268,13	-134,58	-644,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-4,11 k	-268,13	-134,58	-644,65
Dette totale / EBITDA	-0	-0,02	-0,03	-0,06	-0,02
Dette nette / EBITDA	0,2	0,52	0,03	-0,06	-0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,02	-0,03	-0,06	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,2	0,52	0,03	-0,06	-0
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,64	3,49 k	-82,86	192,56	1,15 k
Résultat brut, Croissance 1 an	2,64	1,53 k	-62,35	162,69	822,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,31 k	-33,38	-36,2	-67,62	44,07
EBITA, 1 an Croissance en %	1,31 k	-32,09	-37,72	-67,53	43,78
EBIT, 1 an Croissance %	1,31 k	-32,09	-36,97	-66,09	41,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,27 k	-31,7	-35,93	-34,94	77,17
Résultat net, Croissance 1 an	1,27 k	-31,7	-35,93	-34,94	77,17
Résultat net normalisé sur 1 an	1,27 k	-31,67	-36,94	-66,31	41,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,03 k	-40,22	-39,73	-50,88	25,63
Stocks, Croissance 1 an	197,67	237,35	0	-0,36	-23,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,03 k	28,32	-29,73	-40,49	-60,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	95,28	78,42	-44,77	44,37	-92,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	519,27	138,1	-121,91	-238,95	-298,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	487,24	108,87	-98,37	2,86 k	-218,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,62 k	33,08	-42,77	-53,59	-85,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,03 k	79,32	-48,27	-30,1	-12,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-951,71	79,24	-48,67	-30,05	-11,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-25,01	507,09	148,09	-79,23	504,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-25,01	309,64	148,09	-70,83	392,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	361,93	206,05	-34,8	-54,39	-31,69
EBITA, 2 ans CAGR %	361,89	209,29	-34,96	-54,88	-31,67
EBIT, 2 ans CAGR %	361,89	209,29	-34,57	-53,63	-30,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	351,74	206,34	-33,85	-35,44	7,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	351,74	206,34	-33,85	-35,44	7,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	351,66	206,34	-34,36	-53,91	-30,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	308,2	159,4	-39,97	-45,3	-21,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	216,89	83,67	-0,18	-12,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	474,97	628,15	-5,04	-35,33	-51,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	419,41	86,66	-0,73	-10,71	-66,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	82,36	283,99	-27,77	-44,82	66,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	114,3	250,23	-81,55	-30,58	491,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	287,96	501,75	-12,73	-48,46	-74,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	469,71	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	439,92	308,15	-3,69	-39,47	-21,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	549,71	290,72	-4,08	-39,68	-21,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-34,93	172,31	84,86	15,71	-18,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-34,93	109,49	84,86	11,63	-7,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	142,25	81,47	-48,25	-33,08
EBITA, 3 ans CAGR %	91,31	143,79	81,28	-48,29	-33,6
EBIT, 3 ans CAGR %	91,31	143,79	82,01	-47,34	-32,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	90,98	140,66	81,84	-34,22	-9,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	90,98	140,66	81,84	-34,22	-9,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	90,96	140,66	80,88	-47,45	-32,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	72,95	115,17	59,47	-43,65	-27,83
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	115,75	49,8	-8,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	248,76	234	-18,74	-45,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	87,3	263,76	24,38	12,47	-60,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	109,26	99,31	47,83	-10,17	-15,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	163,86	112,47	-41,52	0,22	-17,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	99,45	171,57	174,68	-29,3	-66,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,28	273,9	105,01	-13,07	-31,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,56	322,95	98,62	-13,28	-31,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,12	34,94	11,14	-2,72	81,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,12	15,29	11,14	-4,79	67,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,21	22,93
EBITA, 5 ans CAGR %	110,99	43,32	24,25	24,15	22,87
EBIT, 5 ans CAGR %	110,99	43,32	24,55	25,52	23,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	110,97	43,53	24,97	42,18	47,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	110,97	43,53	24,97	42,18	47,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	110,96	43,53	24,58	24,25	23,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	87,32	25,47	13,26	24,41	20,39
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	77,74	53,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	618,63	92,62	45,29	107,41	-26,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,36	24,2	36,74	19,24	54,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,16	25,18	-8,95	35,83	47,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	133,92	84,35	43,3	39,69	6,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	97,78	46,95	6,72	80,48	39,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	97,78	46,94	6,7	94,07	37,42