Flux de Trésorerie Therapix Biosciences Ltd. OTC Markets

Actions

TRPXY

US88339A3023

Produits pharmaceutiques

Temps Différé OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		+27,78%	+53,33%

05/08	SciSparc Ltd. lance un essai clinique de phase IIb au Yale Child Study Center pour le SCI-110 dans le traitement du syndrome de la Tourette	CI
29/07	SciSparc Ltd. annonce la création d'un conseil consultatif scientifique	CI

926e6d.RcU1IRpRTheaFSr-r0UCGm7SN6anm8bo8gzQyExOYxw.aIkFV3wCPkOrJmmPmipgRSGHeOnSy62lsVrgrigbUF0zlwNKXhoNdPlDXQ

Données Financières Publiées: THERAPIX BIOSCIENCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	1,35 M	2,88 M	1,31 M	856 k
Total Chiffre d'affaires	-	1,35 M	2,88 M	1,31 M	856 k
Coût des marchandises vendues, total	-	322 k	683 k	800 k	225 k
Résultat Brut	-	1,02 M	2,2 M	506 k	631 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,78 M	6,51 M	6,33 M	6,04 M	7,28 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	1,99 M	2,8 M	1,64 M	1,71 M	2,1 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-26 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,77 M	9,31 M	7,97 M	7,75 M	9,35 M
Résultat d'Exploitation	-5,77 M	-8,29 M	-5,77 M	-7,24 M	-8,72 M
Intérêts payés, total	-18 k	-1,24 M	-9 k	-30 k	-421 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2,2 M	421 k	207 k
Charges d'intérêt nettes	-18 k	-1,24 M	2,2 M	391 k	-214 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-109 k	-210 k	-429 k	-500 k
Gains (pertes) de change	-3 k	-4 k	14 k	-18 k	66 k
Autres produits non opérationnels	-	7,83 M	-	191 k	-3,98 M
EBT, hors éléments non courants	-5,79 M	-1,81 M	-3,77 M	-7,11 M	-13,35 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-770 k	-1,05 M	-305 k	440 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1,27 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,04 M	-1,34 M	-115 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	464 k
EBT, elements non courants inclus	-5,79 M	-2,58 M	-5,86 M	-7,49 M	-12,56 M
Charge d'impôt	-	14 k	22 k	-14 k	-
Résultat des activités poursuivies	-5,79 M	-2,59 M	-5,88 M	-7,47 M	-12,56 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-5,79 M	-2,59 M	-5,88 M	-7,47 M	-12,56 M
Intérêts minoritaires	-	-	761 k	1,19 M	385 k
Résultat net	-5,79 M	-2,59 M	-5,12 M	-6,28 M	-12,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,79 M	-2,59 M	-5,12 M	-6,28 M	-12,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,79 M	-2,59 M	-5,12 M	-6,28 M	-12,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-203,89	-98,07
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-203,89	-98,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	30,82 k	124 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-203,89	-98,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-203,89	-98,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	30,82 k	124 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-105,58	-64,1
BPA dilué normalisé	-	-	-	-105,58	-64,1
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,76 M	-8,1 M	-5,28 M	-6,79 M	-8,53 M
EBITA	-5,77 M	-8,14 M	-5,29 M	-6,88 M	-8,53 M
EBIT	-5,77 M	-8,29 M	-5,77 M	-7,24 M	-8,72 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,54	-0,38	0,19	-
Résultat net normalisé	-3,62 M	-1,13 M	-1,6 M	-3,25 M	-7,96 M
Intérêts sur la dette à long terme	4 k	15 k	9 k	8 k	5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	5 k	161 k	86 k	108 k	89 k
Dépense de marketing	5 k	161 k	1,38 M	1,62 M	1 M
Dépenses générales et administratives	3,77 M	6,35 M	4,94 M	4,42 M	6,28 M
Dépense en recherche et de développement	1,99 M	2,8 M	1,64 M	1,71 M	2,1 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	27 k	264 k	34 k	45 k	85 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	16 k	633 k	68 k	419 k	1,1 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	94 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	43 k	897 k	196 k	464 k	1,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,88 M	3,57 M	2,08 M	1,54 M	4,59 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	3 M	517 k	-
Total des liquidités et VMP	6,88 M	3,57 M	5,08 M	2,06 M	4,59 M
Créances clients, total	-	77 k	22 k	10 k	10 k
Autres créances	2,56 M	91 k	265 k	729 k	201 k
Notes à recevoir	-	-	-	4,22 M	451 k
Total des créances	2,56 M	168 k	287 k	4,96 M	662 k
Stocks	-	668 k	742 k	113 k	75 k
Dépenses payées d'avance	348 k	40 k	275 k	350 k	88 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	45 k	60 k	65 k	20 k	20 k
Total de l'actif circulant	9,82 M	4,51 M	6,44 M	7,5 M	5,44 M
Immobilisations corporelles brutes	114 k	122 k	225 k	99 k	100 k
Amortissements cumulés	-22 k	-65 k	-117 k	-40 k	-81 k
Immobilisations corporelles nettes	92 k	57 k	108 k	59 k	19 k
Investissements à long terme	-	1,32 M	1,44 M	1,31 M	997 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	4,72 M	3,19 M	1,48 M	1,17 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	9,92 M	10,6 M	11,18 M	10,35 M	7,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	441 k	298 k	264 k	208 k	288 k
Charges à payer, total	841 k	1,08 M	690 k	813 k	755 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	356 k
Part à court terme des contrats de location	45 k	27 k	52 k	37 k	10 k
Autres passifs à court terme	430 k	2,75 M	565 k	341 k	844 k
Total du passif circulant	1,76 M	4,16 M	1,57 M	1,4 M	2,25 M
Contrats de location à long terme	18 k	-	24 k	9 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	222 k
Total du passif	1,78 M	4,16 M	1,6 M	1,41 M	2,48 M
Actions ordinaires, total	58,54 M	58,59 M	64,53 M	70,89 M	76,48 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-60,98 M	-63,57 M	-68,69 M	-74,98 M	-87,15 M
Résultat global et autres	10,58 M	11,43 M	11,78 M	12,24 M	14,91 M
Total des fonds propres ordinaires	8,14 M	6,45 M	7,61 M	8,15 M	4,24 M
Intérêts minoritaires	-	-	1,97 M	785 k	908 k
Total des capitaux propres	8,14 M	6,45 M	9,59 M	8,94 M	5,15 M
Total du passif et des capitaux propres	9,92 M	10,6 M	11,18 M	10,35 M	7,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	13,69 k	57,29 k	573 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	57,29 k	365 k
Actif net par action	-	-	-	142,32	11,6
Actif corporel net	8,14 M	1,73 M	4,42 M	6,68 M	3,07 M
Actif corporel net par action	-	-	-	116,51	8,4
Total de la dette	63 k	27 k	76 k	46 k	366 k
Dette nette	-6,81 M	-3,55 M	-5 M	-2,01 M	-4,22 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	1,97 M	785 k	908 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	591 k	781 k	952 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	668 k	742 k	113 k	75 k
Machines, total	36 k	44 k	44 k	24 k	25 k
Employés à temps plein	3	3	3	2	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-5,79 M	-2,59 M	-5,12 M	-6,28 M	-12,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	33 k	43 k	52 k	116 k	40 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	144 k	486 k	366 k	194 k
Amortissements et dépréciations, Total	33 k	187 k	538 k	482 k	234 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	6 k	1,2 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	770 k	1,05 M	305 k	1,79 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,04 M	1,34 M	115 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	5,97 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	109 k	210 k	429 k	-1,73 M
Rémunération à base d'actions (CF)	43 k	897 k	196 k	569 k	1,19 M
Autres activités d'exploitation, total	3 k	-7,79 M	-2,97 M	-2,08 M	-973 k
Variation des créances	170 k	-77 k	55 k	12 k	-
Variation des stocks	-	-668 k	-74 k	629 k	38 k
Variation des dettes fournisseurs	353 k	-	-397 k	25 k	-164 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	120 k	42 k	-417 k	-530 k	1,57 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,06 M	-7,92 M	-5,89 M	-5,1 M	-4,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-35 k	-8 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	8 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	2,98 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-4,86 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-2,2 M	-4,09 M	2,4 M	600 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-35 k	-15 k	-5 k	-4,03 M	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-70 k	-7,08 M	-1,11 M	-1,62 M	-1,4 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	4,54 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	4,54 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-188 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-19 k	-70 k	-47 k	-54 k	-38 k
Total de la dette remboursée	-207 k	-70 k	-47 k	-54 k	-38 k
Émission d'actions ordinaires	10,27 M	11,78 M	5,55 M	6,26 M	3,38 M
Autres activités de financement, total	-	-5 k	-7 k	-8 k	705 k
Flux de trésorerie de financement	10,06 M	11,7 M	5,5 M	6,19 M	8,59 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,93 M	-3,3 M	-1,5 M	-536 k	3,05 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	8 k	7 k	8 k	5 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,15 M	-4,11 M	-5,92 M	-7,83 M	833 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,14 M	-4,53 M	-5,92 M	-7,81 M	1,1 M
Variation du fonds de roulement net	1,58 M	-4,43 M	3,04 M	4,23 M	-5,13 M
Dette nette émise (remboursée)	-207 k	-70 k	-47 k	-54 k	4,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-57,79	-50,48	-33,12	-42,05	-60,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-73,41	-70,56	-44,71	-48,54	-75,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-120,97	-35,53	-73,37	-80,66	-178,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-120,97	-35,53	-72,84	-79,71	-196,55
Analyse des marges
Marge brute %	-	76,1	76,28	38,74	73,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	483,22	219,8	462,56	850,82
Marge d’EBITDA %	-	-601,34	-183,47	-519,75	-996,26
Marge EBITA %	-	-604,53	-183,64	-526,49	-996,38
Marge d'EBIT %	-	-615,22	-200,52	-554,52	-1,02 k
Marge des activités poursuivies %	-	-192,43	-204,34	-572,13	-1,47 k
Marge nette %	-	-192,43	-177,91	-481,16	-1,42 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-192,43	-177,91	-481,16	-1,42 k
Marge nette normalisée %	-	-83,89	-55,47	-249,15	-929,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-304,78	-205,72	-599,77	97,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-336,63	-205,53	-598,33	128,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,13	0,26	0,12	0,1
Rotation des actifs corporels	-	18,08	34,9	15,64	21,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	58,16	81,62	85,6
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,97	1,87	2,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,59	1,09	4,1	5,36	2,41
Quick Ratio	5,37	0,9	3,41	2	2,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,88	-1,9	-3,75	-3,65	-1,84
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	6,28	4,48	4,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	376,76	195,58	152,49
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	135,49	505,12	484,06
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	247,54	-305,06	-327,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,77	0,42	0,79	0,51	7,11
Dette totale / Capital total	0,77	0,42	0,79	0,51	6,64
Dette à long terme / Capitaux propres	0,22	-	0,25	0,1	-
Dette à long terme / Capital total	0,22	-	0,25	0,1	-
Dette totale / Total de l'actif	17,9	39,19	14,26	13,61	32,47
EBIT / Charges d'intérêt	-320,44	-6,68	-641,44	-241,4	-20,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-318,61	-6,53	-581,67	-225,33	-20,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-320,56	-6,54	-581,67	-225,33	-20,16
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,04
Dette nette / EBITDA	1,19	0,44	0,96	0,3	0,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,18	0,44	0,96	0,3	0,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	113,73	-54,64	-34,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	114,24	-76,96	24,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	141,1	40,75	-35,1	28,51	25,63
EBITA, 1 an Croissance en %	126,11	41,18	-35,07	30,05	24,04
EBIT, 1 an Croissance %	126,11	43,67	-30,34	25,45	20,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	63,76	-55,23	126,97	27,01	68,15
Résultat net, Croissance 1 an	66,26	-55,23	97,61	22,69	93,81
Résultat net normalisé sur 1 an	113,76	-68,77	41,34	103,73	144,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-51,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-71,43	-54,55	0
Stocks, Croissance 1 an	-	-	11,08	-84,77	-33,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	736,36	-38,04	89,47	-45,37	-67,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	287,19	6,95	5,44	-7,47	-26,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	469,3	-78,72	155,48	50,85	-54,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	469,3	-20,78	18,06	7,09	-48,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,51	56,43	-25,64	-13,3	-18,95
CAPEX, Croissance 1 an	-	-77,14	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	222,21	-20,21	44,27	30,19	-110,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	171,33	-11,78	30,49	30	-114,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,53	-45,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-29,74	-46,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,03	84,21	-4,03	-8,46	27,63
EBITA, 2 ans CAGR %	18,49	78,66	-4,26	-8,91	27,01
EBIT, 2 ans CAGR %	18,49	80,24	0,04	-6,52	22,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,69	-14,37	0,81	69,79	46,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,89	-13,72	-5,94	55,7	54,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,56	-27,61	-33,56	69,69	123,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-63,96	-32,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-58,87	-68,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-27,49	127,64	8,35	1,74	-58,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	193,13	103,49	6,19	-1,22	-17,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,31 k	10,05	-26,27	96,31	-16,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,31 k	112,36	-3,29	12,44	-25,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,81	35,58	7,85	-19,71	-16,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	491,61	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	18,76	60,34	7,29	21,46	-62,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,17	54,71	7,29	31,28	-57,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-14,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-14,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,02	27,27	30,31	5,78	1,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,61	25,62	27,5	6,03	0,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,61	26,35	31,29	7,88	1,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,96	-16,67	18,5	8,88	69,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,1	-18,53	13,73	2,77	67,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,56	-27,02	-9,52	-3,48	91,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-49,36
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-51,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-64,79	-31,2	114,13	-13,76	-30,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,56	109,46	63,44	1,43	-10,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	253,05	398,28	45,72	-6,4	21,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	253,05	672,3	74,62	0,05	-13,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,8	19,02	10,98	0,28	-19,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	27,22	100	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	31,72	4,02	54,79	15,04	-46,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,19	10,8	46,18	14,99	-37,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,17	7,1	-5,3	11,56	29
EBITA, 5 ans CAGR %	23,18	7,2	-5,68	10,85	27,3
EBIT, 5 ans CAGR %	23,18	7,57	-4	12,01	27,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,6	-16,12	-2,08	10,78	28,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,77	-16,12	-9,68	5,56	28,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,46	-21,95	-14,8	2,28	29,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	52,93	2,66	-44,8	-19,54	11,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	51,44	2,08	19,65	55,07	24,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	70,02	-27,06	88,69	243,29	16,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	70,02	-5,12	110,32	257,31	24,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,98	11,57	-3,76	1,68	-0,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	54,31	-28,89	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	44,04	10,92	21,34	16,51	-12,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	44,04	13,18	22,15	18,58	-10,36