Flux de Trésorerie Theracryf Plc

Actions

EVG

GB00BSVYN304

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:25 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1950 ^GBX	0,00%		-7,14%	-2,50%

14/05	RÉSULTATS ET TRADING : Nexus Infrastructure réduit sa perte au premier semestre	AN
14/05	Les actions progressent, portées par l'optimisme entourant les discussions sur le détroit d'Ormuz	AN

4d27d5a4c427b02d.r6DTSGrvQK-a13DhRlk-Re-FDDSFJR6fX22g5M2I8Is.w8K6ESirDe3euhO2IRVSN5zAS3O2UWj3DjKX1qrNmrnf5KcBWb4WxuqtHw

Données Financières Publiées: THERACRYF PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	194 k	-	442 k	396 k	-
Total Chiffre d'affaires	194 k	-	442 k	396 k	-
Coût des marchandises vendues, total	3,39 M	3,18 M	5,53 M	3,95 M	2,11 M
Résultat Brut	-3,2 M	-3,18 M	-5,09 M	-3,55 M	-2,11 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18 k	12 k	14 k	15 k	12 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	18 k	12 k	14 k	15 k	12 k
Résultat d'Exploitation	-3,21 M	-3,19 M	-5,1 M	-3,57 M	-2,12 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	24 k	98 k	-	5 k
Charges d'intérêt nettes	-	24 k	98 k	-	5 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	34 k
EBT, hors éléments non courants	-3,21 M	-3,17 M	-5,01 M	-3,57 M	-2,08 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,21 M	-3,17 M	-5,01 M	-3,57 M	-2,08 M
Charge d'impôt	-539 k	-439 k	-963 k	-429 k	-144 k
Résultat des activités poursuivies	-2,67 M	-2,73 M	-4,04 M	-3,14 M	-1,94 M
Résultat net part du groupe	-2,67 M	-2,73 M	-4,04 M	-3,14 M	-1,94 M
Résultat net	-2,67 M	-2,73 M	-4,04 M	-3,14 M	-1,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,67 M	-2,73 M	-4,04 M	-3,14 M	-1,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,67 M	-2,73 M	-4,04 M	-3,14 M	-1,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	147 M	275 M	275 M	275 M	538 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	147 M	275 M	275 M	275 M	538 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,2 M	-3,18 M	-5,09 M	-3,56 M	-2,06 M
EBITA	-3,2 M	-3,18 M	-5,09 M	-3,56 M	-2,05 M
EBIT	-3,21 M	-3,19 M	-5,1 M	-3,57 M	-2,12 M
EBITDAR	-3,18 M	-3,16 M	-5,08 M	-3,54 M	-2,04 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,78	13,85	19,24	12,03	6,91
Impôts intérieurs courants	-539 k	-439 k	-963 k	-429 k	-44 k
Total des impôts courants	-539 k	-439 k	-963 k	-429 k	-44 k
Résultat net normalisé	-2,01 M	-1,98 M	-3,13 M	-2,23 M	-1,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	2,03 M	1,46 M	3,34 M	1,74 M	398 k
Charges locatives nettes, total	18 k	12 k	14 k	15 k	12 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-112 k	146 k	157 k	137 k	117 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-112 k	146 k	157 k	137 k	117 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,59 M	4,51 M	5 M	2 M	2,11 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6 M	4,52 M	-	-	2 M
Total des liquidités et VMP	11,59 M	9,03 M	5 M	2 M	4,11 M
Créances clients, total	-	-	-	-	388 k
Autres créances	652 k	483 k	1,02 M	972 k	625 k
Total des créances	652 k	483 k	1,02 M	972 k	1,01 M
Dépenses payées d'avance	102 k	67 k	112 k	52 k	43 k
Total de l'actif circulant	12,35 M	9,58 M	6,13 M	3,03 M	5,17 M
Immobilisations corporelles brutes	30 k	11 k	12 k	13 k	-
Amortissements cumulés	-25 k	-6 k	-9 k	-12 k	-
Immobilisations corporelles nettes	5 k	5 k	3 k	1 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	66 k	53 k	43 k	34 k	2,46 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-1 k	-
Total des actifs	12,42 M	9,64 M	6,17 M	3,06 M	7,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	408 k	66 k	402 k	330 k	106 k
Charges à payer, total	172 k	317 k	391 k	318 k	132 k
Impôts sur le revenu à payer	26 k	24 k	33 k	30 k	21 k
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	398 k
Autres passifs à court terme	1 k	4 k	7 k	45 k	1 M
Total du passif circulant	607 k	411 k	833 k	723 k	1,66 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-2 k	-1 k
Total du passif	607 k	411 k	833 k	721 k	1,66 M
Actions ordinaires, total	687 k	687 k	687 k	687 k	5,32 M
Primes d'émissions d'actions	27,87 M	27,87 M	27,87 M	27,87 M	28,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,17 M	-21,89 M	-25,79 M	-28,92 M	-30,43 M
Résultat global et autres	2,43 M	2,56 M	2,58 M	2,7 M	2,38 M
Total des fonds propres ordinaires	11,81 M	9,23 M	5,34 M	2,34 M	5,97 M
Total des capitaux propres	11,81 M	9,23 M	5,34 M	2,34 M	5,97 M
Total du passif et des capitaux propres	12,42 M	9,64 M	6,17 M	3,06 M	7,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	275 M	275 M	275 M	275 M	2,13 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	275 M	275 M	275 M	275 M	2,13 Md
Actif net par action	0,04	0,03	0,02	0,01	0
Actif corporel net	11,74 M	9,17 M	5,3 M	2,31 M	3,51 M
Actif corporel net par action	0,04	0,03	0,02	0,01	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-11,59 M	-9,03 M	-5 M	-2 M	-4,11 M
Dette relative aux contrats de location	144 k	96 k	112 k	120 k	96 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	30 k	11 k	12 k	13 k	-
Employés à temps plein	8	11	10	9	9

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,67 M	-2,73 M	-4,04 M	-3,14 M	-1,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	2 k	3 k	3 k	2 k	-1 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16 k	13 k	10 k	9 k	70 k
Amortissements et dépréciations, Total	18 k	16 k	13 k	11 k	69 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-112 k	146 k	157 k	137 k	117 k
Autres activités d'exploitation, total	-73 k	70 k	-586 k	484 k	-119 k
Variation des créances	-39 k	110 k	-91 k	-379 k	82 k
Variation des dettes fournisseurs	-46 k	-196 k	423 k	-112 k	-575 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,93 M	-2,58 M	-4,13 M	-3 M	-2,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 k	-3 k	-1 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-75 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-6 M	1,48 M	4,52 M	-	-2 M
Autres activités d'investissement, total	-	24 k	98 k	-	5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-6 M	1,5 M	4,62 M	-	-2,08 M
Émission d'actions ordinaires	11,11 M	-	-	-	5,15 M
Autres activités de financement, total	-717 k	-	-	-	-605 k
Flux de trésorerie de financement	10,39 M	-	-	-	4,55 M
Variation nette de la trésorerie	1,46 M	-1,08 M	490 k	-3 M	105 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-466 k	-533 k	-475 k	-913 k	-30 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,27 M	-1,83 M	-3,18 M	-2,09 M	-234 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,27 M	-1,83 M	-3,18 M	-2,09 M	-234 k
Variation du fonds de roulement net	158 k	-8 k	156 k	6 k	-908 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,25	-18,1	-40,35	-48,26	-24,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,08	-18,97	-43,79	-58,03	-31,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-33,39	-25,95	-55,51	-81,67	-46,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-33,39	-25,95	-55,51	-81,67	-46,71
Analyse des marges
Marge brute %	-1,65 k	-	-1,15 k	-896,72	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,28	-	3,17	3,79	-
Marge d’EBITDA %	-1,65 k	-	-1,15 k	-897,73	-
Marge EBITA %	-1,65 k	-	-1,15 k	-898,23	-
Marge d'EBIT %	-1,66 k	-	-1,15 k	-900,5	-
Marge des activités poursuivies %	-1,38 k	-	-914,71	-792,17	-
Marge nette %	-1,38 k	-	-914,71	-792,17	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,38 k	-	-914,71	-792,17	-
Marge nette normalisée %	-1,04 k	-	-707,86	-562,82	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,17 k	-	-718,78	-526,96	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,17 k	-	-718,78	-526,96	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	-	0,06	0,09	-
Rotation des actifs corporels	55,43	-	110,5	198	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,34	23,31	7,36	4,19	3,11
Quick Ratio	20,17	23,15	7,22	4,12	3,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,82	-6,29	-4,95	-4,14	-1,42
Délais de paiement des fournisseurs	49,76	27,19	15,44	33,94	37,67
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,89	4,26	13,49	23,55	21,77
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,63	2,84	0,98	0,56	2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,62	2,84	0,98	0,56	2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-10,41	-
Résultat brut, Croissance 1 an	1,88	-0,44	60,01	-30,24	-40,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,59	-0,56	60,25	-30,17	-42,18
EBITA, 1 an Croissance en %	1,49	-0,53	60,19	-30,17	-42,25
EBIT, 1 an Croissance %	1,48	-0,62	59,85	-30,13	-40,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,51	2,09	48,1	-22,41	-38,13
Résultat net, Croissance 1 an	-1,51	2,09	48,1	-22,41	-38,13
Résultat net normalisé sur 1 an	1,48	-1,37	57,97	-28,77	-41,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-13,33	-45,43	48,09	-22,41	-68,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-2,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	150	0	-40	-66,67	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	155,67	-22,39	-35,94	-50,4	149,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	184,93	-21,89	-42,25	-56,46	52,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	180,95	-21,88	-42,12	-56,17	154,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	13,59	-11,69	59,71	-27,4	-20,99
CAPEX, Croissance 1 an	400	-40	-66,67	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	23,05	-19,28	73,75	-34,32	-88,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	23,05	-19,28	73,75	-34,32	-88,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	50,94	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	0,71	26,22	5,66	-35,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,54	0,51	26,23	5,78	-36,47
EBITA, 2 ans CAGR %	1,47	0,48	26,23	5,76	-36,5
EBIT, 2 ans CAGR %	1,48	0,43	26,04	5,68	-35,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,95	0,28	22,96	7,2	-30,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,95	0,28	22,96	7,2	-30,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,48	0,05	24,82	6,08	-35,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,5	-31,23	-10,11	7,19	-50,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,71	58,11	-22,54	-55,28	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	111,96	40,87	-29,49	-43,64	11,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	143,68	49,19	-32,84	-49,85	-18,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	138,52	48,15	-32,75	-49,63	5,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,11	0,16	18,76	7,68	-24,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	73,21	-55,28	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	18,5	-0,33	18,43	6,83	-72,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,5	-0,33	18,43	6,83	-72,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,85	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	17,52	3,58	-12,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,06	0,83	17,42	3,62	-13,52
EBITA, 3 ans CAGR %	2,02	0,8	17,38	3,62	-13,56
EBIT, 3 ans CAGR %	2,02	0,77	17,26	3,54	-12,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,16	1,33	14,19	5,47	-10,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,16	1,33	14,19	5,47	-10,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,02	0,52	16,5	3,54	-13,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,84	-28,7	-11,2	-14,41	-28,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-25,31	-5,9	14,47	-41,52	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	42,85	51,64	8,33	-37,29	-7,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	46,21	66,77	8,73	-41,87	-27,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	45,04	64,42	8,31	-41,7	-13,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,72	4,15	17,01	0,79	-2,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-10,61	-	0	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11	4,27	19,95	-2,7	-49,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11	4,27	19,95	-2,7	-49,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,88	-2,69	11,12	2,78	-8,16
EBITA, 5 ans CAGR %	12,89	-2,69	11,09	2,76	-8,2
EBIT, 5 ans CAGR %	12,91	-2,68	11,02	2,71	-7,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,11	-2,31	9,37	3,64	-6,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,11	-2,31	9,37	3,64	-6,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,86	-2,75	10,59	2,71	-8,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,97	-25,03	-14,83	-16,07	-29,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,58	-14,59	-24,21	-30,12	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,91	15,24	7,7	2,07	9,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,86	17,48	7,11	3,13	-3,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,76	16,89	6,65	2,43	7,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,4	-4,13	12,01	5,55	-1,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,58	-17,81	-32,24	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,01	-5,97	13,91	5,29	-33,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	33,29	-5,95	13,91	5,29	-33,83