Flux de Trésorerie Thelloy Development Group Limited

Actions

1546

KYG879891029

Construction et ingénierie

Temps Différé Hong Kong S.E. 10:08:05 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1550 ^HKD	-0,64%		0,00%	+72,22%

30/07	Thelloy Development Group Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
29/06	Thelloy Development Group Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: THELLOY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Chiffre d'affaires	204 M	259 M	258 M	400 M	470 M
Total Chiffre d'affaires	204 M	259 M	258 M	400 M	470 M
Coût des marchandises vendues, total	165 M	213 M	228 M	392 M	459 M
Résultat Brut	39,84 M	46,31 M	30,23 M	8,27 M	11,67 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	34,5 M	32,94 M	34,98 M	34,82 M	35,06 M
Provision pour créances douteuses	139 k	-625 k	-142 k	183 k	-170 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	34,63 M	32,31 M	34,84 M	35,01 M	34,89 M
Résultat d'Exploitation	5,21 M	14 M	-4,61 M	-26,74 M	-23,22 M
Intérêts payés, total	-477 k	-2,6 M	-4,51 M	-7,44 M	-7,07 M
Intérêts perçus et revenus des placements	13 k	1,08 M	107 k	111 k	206 k
Charges d'intérêt nettes	-464 k	-1,52 M	-4,4 M	-7,32 M	-6,86 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-379 k	-123 k	16,38 M	-19,53 M	-3,44 M
Autres produits non opérationnels	516 k	800 k	994 k	1,52 M	1,52 M
EBT, hors éléments non courants	4,88 M	13,15 M	8,36 M	-52,07 M	-31,99 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-3,77 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-116 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-193 k	1,71 M	431 k	474 k	2,14 M
EBT, elements non courants inclus	4,69 M	14,74 M	8,79 M	-51,6 M	-33,62 M
Charge d'impôt	422 k	2,08 M	512 k	-241 k	-144 k
Résultat des activités poursuivies	4,26 M	12,66 M	8,28 M	-51,36 M	-33,48 M
Résultat net part du groupe	4,26 M	12,66 M	8,28 M	-51,36 M	-33,48 M
Résultat net	4,26 M	12,66 M	8,28 M	-51,36 M	-33,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,26 M	12,66 M	8,28 M	-51,36 M	-33,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,26 M	12,66 M	8,28 M	-51,36 M	-33,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,02	0,01	-0,06	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,02	0,01	-0,06	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,02	0,01	-0,06	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,02	0,01	-0,06	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
BPA de base normalisé	0	0,01	0,01	-0,04	-0,02
BPA dilué normalisé	0	0,01	0,01	-0,04	-0,02
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,33 M	18,26 M	251 k	-21,06 M	-17,8 M
EBITA	5,21 M	14 M	-4,61 M	-26,74 M	-23,22 M
EBIT	5,21 M	14 M	-4,61 M	-26,74 M	-23,22 M
EBITDAR	9,57 M	-	-	-	-17,62 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,01	14,11	5,82	0,47	0,43
Impôts intérieurs courants	422 k	2,08 M	-	-	82 k
Total des impôts courants	422 k	2,08 M	-	-	82 k
Impôts intérieurs différés	-	-	512 k	-241 k	-226 k
Total des impôts différés	-	-	512 k	-241 k	-226 k
Résultat net normalisé	3,05 M	8,22 M	5,22 M	-32,55 M	-20 M
Intérêts sur la dette à long terme	117 k	131 k	75 k	45 k	79 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	34,5 M	32,94 M	34,98 M	34,82 M	35,06 M
Charges locatives nettes, total	244 k	-	-	-	182 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	33,87 k	-	-	-	57,89 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	210 k	-	-	-	124 k

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	56,56 M	66,03 M	32,07 M	31,38 M	30,69 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	56,56 M	66,03 M	32,07 M	31,38 M	30,69 M
Créances clients, total	26,06 M	84,56 M	88,04 M	150 M	135 M
Autres créances	7,43 M	3,79 M	10,58 M	11,11 M	3,38 M
Notes à recevoir	-	-	-	1,48 M	-
Total des créances	33,5 M	88,35 M	98,62 M	162 M	138 M
Dépenses payées d'avance	2,02 M	2,23 M	759 k	604 k	631 k
Autres actifs à court terme, total	2,47 M	5,18 M	3,61 M	5,35 M	8,38 M
Total de l'actif circulant	94,54 M	162 M	135 M	199 M	178 M
Immobilisations corporelles brutes	101 M	104 M	113 M	113 M	116 M
Amortissements cumulés	-7,79 M	-10,99 M	-15,85 M	-21,52 M	-26,94 M
Immobilisations corporelles nettes	92,98 M	93,4 M	97,46 M	91,27 M	89,43 M
Investissements à long terme	81,9 M	85,55 M	120 M	109 M	99,94 M
Autres actifs à long terme, total	2,93 M	522 k	548 k	93 k	522 k
Total des actifs	272 M	341 M	353 M	400 M	368 M
Passifs
Comptes à payer, total	56,1 M	75,2 M	65,65 M	76,74 M	44,17 M
Charges à payer, total	3,01 M	4,83 M	7,22 M	15,14 M	5,47 M
Emprunts à court terme	15 M	60 M	71 M	154 M	145 M
Part à court terme des contrats de location	3,41 M	2,85 M	2,18 M	1,18 M	1,66 M
Impôts sur le revenu à payer	-	1,49 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	27,24 M	13,78 M	3,48 M	474 k	491 k
Autres passifs à court terme	14,19 M	19,18 M	31,24 M	32,04 M	32,45 M
Total du passif circulant	119 M	177 M	181 M	280 M	229 M
Dette à long terme	-	-	-	-	50 M
Contrats de location à long terme	4,66 M	2,54 M	635 k	185 k	3,33 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	1,26 M	1 M	579 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	512 k	271 k	45 k
Total du passif	124 M	180 M	183 M	281 M	283 M
Actions ordinaires, total	8 M	8 M	8 M	8 M	8 M
Primes d'émissions d'actions	42,49 M	42,49 M	42,49 M	42,49 M	42,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	79,45 M	92,11 M	100 M	49,03 M	15,55 M
Résultat global et autres	18,8 M	18,8 M	18,8 M	18,8 M	18,8 M
Total des fonds propres ordinaires	149 M	161 M	170 M	118 M	84,84 M
Total des capitaux propres	149 M	161 M	170 M	118 M	84,84 M
Total du passif et des capitaux propres	272 M	341 M	353 M	400 M	368 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
Actif net par action	0,19	0,2	0,21	0,15	0,11
Actif corporel net	149 M	161 M	170 M	118 M	84,84 M
Actif corporel net par action	0,19	0,2	0,21	0,15	0,11
Total de la dette	23,07 M	65,39 M	73,82 M	156 M	200 M
Dette nette	-33,49 M	-637 k	41,75 M	124 M	169 M
Dette relative aux contrats de location	1,95 M	-	-	-	1,46 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	81,9 M	85,55 M	120 M	109 M	99,94 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,51 M	5,87 M	11,32 M	12,12 M	12,26 M
Employés à temps plein	69	82	98	113	96
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	50 k	86 k	88 k	336 k	142 k
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Résultat net	4,26 M	12,66 M	8,28 M	-51,36 M	-33,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,53 M	7,86 M	7,64 M	8,09 M	7,76 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,53 M	7,86 M	7,64 M	8,09 M	7,76 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	116 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	379 k	123 k	-16,38 M	19,53 M	3,44 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	139 k	-625 k	-142 k	183 k	-170 k
Autres activités d'exploitation, total	-5,38 M	6,54 M	1,44 M	6,09 M	10,35 M
Variation des créances	-40,91 M	-73,33 M	-10,95 M	-66,19 M	10,11 M
Variation des dettes fournisseurs	32,03 M	25,72 M	4,84 M	19,82 M	-41,84 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-962 k	440 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,9 M	-20,5 M	-5,27 M	-63,83 M	-43,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,47 M	-5,34 M	-11,4 M	-803 k	-150 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	20,58 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-8,6 M	-3,65 M	-23,1 M	-8,69 M	-13,13 M
Autres activités d'investissement, total	13 k	136 k	2,13 M	-797 k	4,6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-13,05 M	-8,85 M	-32,36 M	-10,29 M	11,9 M
Dette à court terme émise, total	15 M	80 M	97 M	232 M	302 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	50 M
Total de la dette émise	15 M	80 M	97 M	232 M	352 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-30 M	-35 M	-86 M	-149 M	-311 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,3 M	-3,77 M	-2,87 M	-2,55 M	-2,15 M
Total de la dette remboursée	-33,3 M	-38,77 M	-88,87 M	-151 M	-313 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-499 k	-2,41 M	-4,45 M	-7,44 M	-7,07 M
Flux de trésorerie de financement	-18,8 M	38,82 M	3,68 M	73,44 M	31,23 M
Variation nette de la trésorerie	-34,74 M	9,47 M	-33,96 M	-685 k	-689 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	499 k	2,41 M	4,45 M	7,44 M	7,07 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,24 M	-2,95 M	3,06 M	522 k	-2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,47 M	-34,19 M	-23,57 M	-62,35 M	-32,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,17 M	-32,57 M	-20,75 M	-57,71 M	-27,95 M
Variation du fonds de roulement net	15,49 M	43,84 M	14,12 M	48,28 M	21,06 M
Dette nette émise (remboursée)	-18,3 M	41,23 M	8,13 M	80,87 M	38,3 M

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,19	2,85	-0,83	-4,44	-3,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,87	4,39	-1,22	-6,46	-5,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,91	8,16	5	-35,67	-32,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,91	8,16	5	-35,67	-32,96
Analyse des marges
Marge brute %	19,5	17,87	11,72	2,07	2,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,88	12,71	13,56	8,7	7,45
Marge d’EBITDA %	4,56	7,04	0,1	-5,26	-3,78
Marge EBITA %	2,55	5,4	-1,79	-6,68	-4,94
Marge d'EBIT %	2,55	5,4	-1,79	-6,68	-4,94
Marge des activités poursuivies %	2,09	4,89	3,21	-12,83	-7,12
Marge nette %	2,09	4,89	3,21	-12,83	-7,12
Net Avail. Pour la marge commune %	2,09	4,89	3,21	-12,83	-7,12
Marge nette normalisée %	1,49	3,17	2,03	-8,13	-4,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,63	-13,2	-9,14	-15,58	-6,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,49	-12,57	-8,04	-14,42	-5,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,74	0,84	0,74	1,06	1,23
Rotation des actifs corporels	2,96	2,78	2,7	4,24	5,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,74	4,69	2,99	3,37	3,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,79	0,91	0,75	0,71	0,78
Quick Ratio	0,76	0,87	0,72	0,69	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,12	-0,03	-0,23	-0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,49	77,91	122,43	108,35	110,36
Délais de paiement des fournisseurs	82,77	112,59	113,17	66,31	48,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,51	40,52	43,51	131,67	235,57
Dette totale / Capital total	13,43	28,83	30,32	56,83	70,2
Dette à long terme / Capitaux propres	3,13	1,58	0,37	0,16	62,86
Dette à long terme / Capital total	2,71	1,12	0,26	0,07	18,73
Dette totale / Total de l'actif	45,39	52,71	51,91	70,4	76,94
EBIT / Charges d'intérêt	10,91	5,38	-1,02	-3,6	-3,28
EBITDA / Charges d'intérêt	26,71	8,4	0,67	-2,51	-2,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,34	6,35	-1,85	-2,62	-2,21
Dette totale / EBITDA	1,81	2,99	24,32	-8,35	-12,93
Dette nette / EBITDA	-2,63	-0,03	13,76	-6,67	-10,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,79	3,96	-8,83	-8,01	-12,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,05	-0,04	-4,99	-6,4	-10,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,59	26,82	-0,44	55,11	17,56
Résultat brut, Croissance 1 an	104,23	16,24	-34,73	-72,65	41,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	163,62	95,72	-98,63	-8,49 k	-15,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-926,35	168,86	-132,91	480,53	-13,17
EBIT, 1 an Croissance %	-926,35	168,86	-132,91	480,53	-13,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-79,81	196,9	-34,61	-720,34	-34,82
Résultat net, Croissance 1 an	-79,81	196,9	-34,61	-720,34	-34,82
Résultat net normalisé sur 1 an	38,69	169,5	-35,9	-722,88	-38,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-79,81	196,9	-34,61	-720,38	-34,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	63,77	224,42	4,12	69,85	-9,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	107,2	0,46	4,34	-6,35	-2,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,52	25,31	3,39	13,3	-7,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,95	8,51	5,13	-30,27	-28,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,95	8,51	5,13	-30,27	-28,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-103,55	607,77	-74,82	1,11 k	-31,35
CAPEX, Croissance 1 an	1,98 k	19,46	113,61	-92,95	-81,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-116,06	261,13	-31,06	164,51	-48,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-115,5	255,15	-36,27	178,04	-51,56
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-38,29	30,64	12,36	24,27	35,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,29	54,08	-12,89	-57,75	-37,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-43,87	127,15	-83,6	7,42	742,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-56,79	371,35	-5,94	38,21	124,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-56,79	371,35	-5,94	38,21	124,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-42,18	-22,58	39,34	101,41	101,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-42,18	-22,58	39,34	101,41	101,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-58,01	93,33	30,9	99,82	95,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,18	-22,58	39,34	101,41	101,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-27,75	130,5	83,79	32,98	23,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	73,8	44,27	2,38	-1,15	-4,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,52	11,09	13,82	8,23	2,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,81	5,69	6,81	-14,38	-29,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,81	5,69	6,81	-14,38	-29,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-82,2	-49,88	34,93	74,58	188,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	34,79	398,14	59,74	-61,2	-88,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-67,75	-23,84	57,79	35,04	17,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-68,19	-25,81	50,44	33,11	16,06
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-37,45	-21,54	19,33	25,11	21,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-23,32	-5,13	15,72	-40,79	-36,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-45,57	-14,89	-58,6	31,2	-0,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-55,12	-20,53	94,09	72,54	18,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-55,12	-20,53	94,09	72,54	18,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-51,56	-0,25	-26,82	129,23	38,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-51,56	-0,25	-26,82	129,23	38,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-56,53	-21,97	33,45	120,17	34,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51,56	-0,25	-26,82	129,23	38,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-26,58	19,2	76,86	79,02	16,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	448,65	44,77	29,5	-0,62	-1,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,65	15,94	8,46	13,65	2,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,38	9,38	5,51	-7,34	-19,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,38	9,38	5,51	-7,34	-19,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-58,02	-39,25	-59,87	180,35	27,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	937,42	29,47	275,64	-43,56	-69,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-47,42	-27,85	-26,33	87,44	-1,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-48,02	-28,9	-29,47	84,62	-4,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-15,29	-22,24	-20,94	-5,7	25,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,22	-14,8	-19,31	-31,35	-9,76
EBITDA, 5 ans CAGR %	-21,13	-24,8	-66,31	-6,58	38,15
EBITA, 5 ans CAGR %	-29,58	-28,61	-39,66	-0,84	105,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-29,58	-28,61	-39,66	-0,84	105,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-29,78	-27,04	-26,08	32,12	9,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-29,78	-27,04	-26,08	32,12	9,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,53	-29,32	-32,44	13,48	55,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,78	-27,04	-26,08	32,12	9,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-25,46	-8,07	5,98	24,53	53,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	169,17	152,67	180,33	24,28	14,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,62	-3,28	-0,25	12,79	5,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,55	2,32	4,13	-0,83	-10,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,55	2,32	4,13	-0,83	-10,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-43,01	-34,89	-33,03	-6,94	-11,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	71,62	50,15	390,84	-20,05	-6,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-27,57	-26,25	-18,39	-7,29	-11,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-28,07	-26,97	-20,48	-8,63	-13,92