Ratios Financiers The Ruby Mills Limited Bombay S.E.
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RUBYMILLS
INE301D01026
Textiles et Cuirs
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Temps Différé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 320,00 INR | -4,46% |
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-7,50% | +45,45% |
| Période Fiscale: Mars | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 1,8 | 2,83 | 2,78 | 3,21 | 2,23 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 2,13 | 3,34 | 3,33 | 3,65 | 2,4 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 5,32 | 6,04 | 6,47 | 7,68 | 6,84 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 5,32 | 6,04 | 6,47 | 7,68 | 6,84 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 69,54 | 69,31 | 63,93 | 70,55 | 66,7 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 11,1 | 9,7 | 9,63 | 11,1 | 12 | |||||
Marge d’EBITDA % | 30,44 | 27,29 | 19,69 | 23,23 | 18,46 | |||||
Marge EBITA % | 24,28 | 22,91 | 16,52 | 19,9 | 14,05 | |||||
Marge d'EBIT % | 24,28 | 22,91 | 16,52 | 19,9 | 14,05 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 20,96 | 15,6 | 13,57 | 18,79 | 17,43 | |||||
Marge nette % | 20,96 | 15,6 | 13,57 | 18,79 | 17,43 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 20,96 | 15,6 | 13,57 | 18,79 | 17,43 | |||||
Marge nette normalisée % | 12,55 | 11,57 | 9,98 | 14,43 | 11,47 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 37,52 | 5,36 | -1,62 | -54,75 | 37,19 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 41,29 | 8,18 | -0,77 | -53,81 | 38,22 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,12 | 0,2 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,44 | 2,3 | 2,89 | 2,4 | 2,13 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 8,57 | 11,08 | 12,48 | 10,54 | 10,09 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 0,99 | 1,8 | 2,14 | 1,28 | 1,16 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,85 | 0,86 | 1,57 | 3,43 | 2,9 | |||||
Quick Ratio | 0,51 | 0,61 | 1,23 | 2,54 | 1,79 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,09 | 0,5 | 0,73 | 0,62 | -0,44 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 42,58 | 32,95 | 29,24 | 34,73 | 36,16 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 368,84 | 202,56 | 170,67 | 285,38 | 315,37 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 284,77 | 123,78 | 86,17 | 114,13 | 92,87 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 126,66 | 111,74 | 113,73 | 205,97 | 258,66 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 79,15 | 52,87 | 42,98 | 35,55 | 51,57 | |||||
Dette totale / Capital total | 44,18 | 34,59 | 30,06 | 26,23 | 34,02 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 65,36 | 42,7 | 37,16 | 28,53 | 45,77 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 36,48 | 27,93 | 25,99 | 21,04 | 30,2 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 52,37 | 45,21 | 41,77 | 31,39 | 38,65 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 4,03 | 5,08 | 12,17 | 13,17 | 8,52 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 5,16 | 6,1 | 14,6 | 15,48 | 11,31 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 4,98 | 4,58 | 12,56 | 7,89 | 5,94 | |||||
Dette totale / EBITDA | 10,31 | 5,12 | 4,68 | 3,85 | 7,25 | |||||
Dette nette / EBITDA | 9,09 | 4,64 | 2,66 | 2,53 | 4,93 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 10,68 | 6,82 | 5,43 | 7,55 | 13,8 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 9,42 | 6,19 | 3,1 | 4,96 | 9,38 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -32,64 | 61,32 | 30,44 | -8,72 | 2,4 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -35,03 | 60,8 | 23,01 | 0,73 | -3,18 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -15,2 | 44,41 | -5,94 | 7,71 | -18,62 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -9,38 | 51,97 | -6,09 | 9,98 | -27,73 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -9,38 | 51,97 | -6,09 | 9,98 | -27,73 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -6,67 | 20,11 | 13,46 | 26,45 | -5,01 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -6,67 | 20,11 | 13,46 | 26,45 | -5,01 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -30,38 | 48,68 | 12,6 | 31,93 | -18,61 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -6,67 | 20,11 | 13,46 | 26,45 | -5,01 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 16,73 | 31,74 | 39,5 | -14,36 | 31,76 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -29,18 | 15,27 | 41,34 | 12,24 | 42,61 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -5,82 | 7,73 | 0,67 | 18,99 | 12,92 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 1,73 | -7,84 | -0,52 | -9,16 | 18,6 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 5,55 | 5,33 | 5,76 | 7,35 | 6,11 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 5,54 | 6,02 | 5,72 | 7,26 | 6,06 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 11,89 | 437,96 | 32,98 | -60,12 | -171,01 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -55,43 | 923,69 | -47,51 | 279,1 | -20,89 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 4,51 | -76,95 | -132,08 | 2,98 k | -169,55 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 8,06 | -68,05 | -110,7 | 6,27 k | -172,73 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | -57,14 | 300 | -16,67 | 40 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -20,01 | 4,24 | 45,1 | 9,12 | -3,32 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -20,49 | 2,21 | 39,13 | 11,31 | -1,25 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -3,15 | 10,73 | 16,61 | 0,65 | -6,38 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 6,51 | 17,45 | 19,59 | 1,63 | -10,84 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 6,51 | 17,45 | 19,59 | 1,63 | -10,84 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 20,49 | 5,88 | 16,74 | 19,78 | 9,6 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 20,49 | 5,88 | 16,74 | 19,78 | 9,6 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -0,95 | 1,74 | 29,39 | 21,88 | 3,62 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 20,49 | 5,88 | 16,74 | 19,78 | 9,6 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 2,18 | 24,01 | 25,03 | 9,3 | 6,23 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -7,94 | -9,65 | 27,64 | 25,95 | 26,51 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -6,37 | 0,72 | 4,14 | 9,45 | 15,92 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 2,9 | -3,17 | -4,25 | -4,83 | 3,8 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 4,93 | 5,44 | 5,54 | 6,55 | 6,73 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 5,04 | 5,78 | 5,87 | 6,49 | 6,66 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 67,44 | 146,22 | 166,34 | -27,18 | -46,78 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 9,88 | 113,59 | 131,94 | 41,06 | 73,18 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -4,42 | -50,91 | -69,86 | 214,57 | 363,2 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -4,85 | -41,22 | -80,17 | 160,99 | 580,4 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | -34,53 | 30,93 | 82,57 | 8,01 | 18,32 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -14,79 | 1,06 | 12,35 | 24,33 | 6,83 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -17,08 | 0,55 | 7,94 | 24,93 | 6,25 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -11,61 | 10,69 | 4,91 | 13,57 | -6,23 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -8,35 | 19,97 | 9,09 | 16,3 | -9,29 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -8,35 | 19,97 | 9,09 | 16,3 | -9,29 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -9,75 | 20,37 | 8,35 | 19,89 | 10,87 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -9,75 | 20,37 | 8,35 | 19,89 | 10,87 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -12,02 | 13,41 | 5,24 | 30,23 | 6,53 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -9,75 | 20,37 | 8,35 | 19,89 | 10,87 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -5,27 | 11,21 | 22,2 | 10,21 | 16,33 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -8,15 | -0,78 | 4,89 | 22,28 | 31,27 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -7,59 | -1,89 | 0,71 | 8,87 | 10,59 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 2,29 | -0,81 | -2,29 | -5,85 | 2,41 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 4,36 | 5,06 | 5,54 | 6,14 | 6,4 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 4,43 | 5,37 | 5,76 | 6,33 | 6,35 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -28,79 | 147,66 | 99,95 | 41,43 | -27,79 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -5,8 | 131,21 | 33,84 | 173,22 | 16,33 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 19,4 | -40,5 | -54,37 | 40,99 | 90,21 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 16,46 | -33,85 | -65,1 | 35,77 | 70,47 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | -24,61 | 19,68 | 12,62 | 67,11 | 5,27 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -10,32 | -0,28 | 5,43 | 4,22 | 5,8 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -11,3 | -1,21 | 1,99 | 4,27 | 4,17 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -11,06 | -1,05 | -1,22 | 6,59 | 0,24 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -8,97 | 1,52 | 1,98 | 12,31 | 0,63 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -8,97 | 1,52 | 1,98 | 12,31 | 0,63 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -8,71 | -3,66 | 0,04 | 20,13 | 8,85 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -8,71 | -3,66 | 0,04 | 20,13 | 8,85 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -12,84 | -3,44 | 2,66 | 16,73 | 4,59 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -8,71 | -3,66 | 0,04 | 20,13 | 8,85 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -3,5 | 8,54 | 5,85 | 6,93 | 15,54 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -3,82 | -2,13 | 4,77 | 9,16 | 13,05 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -12,71 | -5,03 | -3,07 | 2,5 | 6,54 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 1,53 | -0,04 | -0,38 | -2,44 | 0,14 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 6,24 | 5,24 | 4,83 | 5,65 | 6,02 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 6,29 | 5,43 | 5,01 | 5,81 | 6,12 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -14,41 | 21,84 | 20,87 | 51,52 | 17,75 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -18,22 | 9,25 | 35,08 | 89,79 | 48,37 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -15,48 | -37,49 | -31,15 | 20,7 | 15,31 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -15,02 | -32,68 | -42,63 | 17,79 | 14,5 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | -9,71 | 11,38 | 7,39 | 14,87 | 14,87 |
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