THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LIMITED

Flux de Trésorerie The Renewables Infrastructure Group Limited

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GG00BBHX2H91

Fonds d'investissement à capital fixe

Temps réel estimé Cboe Europe Autres places de cotation 13:18:34 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
75,90 ^GBX	-0,65%		+2,83%	+11,33%

21/07	THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LIMITED : BNP Paribas adopte une opinion positive	ZM
09/07	Hausse des résultats pour Pebble Group ; RC Fornax signe un accord avec Thales	AN

7113122.phVG6LKCsMjh1JcFOFfo1naF7d5iytGKmoc0qh2Xvq0.8GcOj4S7_IbQmadafmOsrFvR1apSlaWz-8NDk3rn6vrNJXOtwNbYmtO14A

Données Financières Publiées: THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	68,78 M	434 M	-147 M	-276 M	-213 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	106 M	121 M	123 M	117 M	109 M
Total Chiffre d'affaires	175 M	555 M	-24,2 M	-158 M	-104 M
Résultat Brut	175 M	555 M	-24,2 M	-158 M	-104 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,9 M	2,3 M	3,4 M	2,4 M	6,4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,9 M	2,3 M	3,4 M	2,4 M	6,4 M
Résultat d'Exploitation	173 M	553 M	-27,6 M	-161 M	-111 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	100 k	700 k	300 k	100 k
Charges d'intérêt nettes	1 k	100 k	700 k	300 k	100 k
Gains (pertes) de change	37,57 M	-32,3 M	32,7 M	45,6 M	-19,4 M
EBT, hors éléments non courants	210 M	521 M	5,8 M	-115 M	-130 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-300 k	-
EBT, elements non courants inclus	210 M	521 M	5,8 M	-115 M	-130 M
Résultat des activités poursuivies	210 M	521 M	5,8 M	-115 M	-130 M
Résultat net part du groupe	210 M	521 M	5,8 M	-115 M	-130 M
Résultat net	210 M	521 M	5,8 M	-115 M	-130 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	210 M	521 M	5,8 M	-115 M	-130 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	210 M	521 M	5,8 M	-115 M	-130 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	0,21	0	-0,05	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	0,21	0	-0,05	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,1 Md	2,42 Md	2,48 Md	2,48 Md	2,42 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,1	0,21	0	-0,05	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	0,21	0	-0,05	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,1 Md	2,42 Md	2,48 Md	2,48 Md	2,42 Md
BPA de base normalisé	0,06	0,13	0	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	0,06	0,13	0	-0,03	-0,03
Dividende par action	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08
Ratio de distribution	63,7	30,82	3,04 k	-159,29	-140,18
Éléments supplémentaires
EBITA	173 M	553 M	-27,6 M	-161 M	-111 M
EBIT	173 M	553 M	-27,6 M	-161 M	-111 M
Total des revenus (tels que rapportés)	175 M	555 M	-24,2 M	-158 M	-104 M
Résultat net normalisé	132 M	325 M	3,62 M	-71,81 M	-81,19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,9 M	2,3 M	3,4 M	2,4 M	6,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,23 M	24,5 M	18,1 M	11,7 M	7,1 M
Total des liquidités et VMP	28,23 M	24,5 M	18,1 M	11,7 M	7,1 M
Autres créances	14,23 M	12,9 M	1,1 M	1,1 M	100 k
Total des créances	14,23 M	12,9 M	1,1 M	1,1 M	100 k
Autres actifs à court terme, total	14,07 M	1,1 M	8,9 M	17,5 M	7,4 M
Total de l'actif circulant	56,54 M	38,5 M	28,1 M	30,3 M	14,6 M
Investissements à long terme	2,64 Md	3,32 Md	3,14 Md	2,8 Md	2,47 Md
Autres actifs à long terme, total	13,22 M	1,6 M	8,1 M	26,6 M	4,7 M
Total des actifs	2,71 Md	3,36 Md	3,18 Md	2,86 Md	2,49 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	400 k	800 k	1,1 M	1,1 M
Charges à payer, total	50 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	312 k	2,8 M	100 k	-	-
Total du passif circulant	362 k	3,2 M	900 k	1,1 M	1,1 M
Autres passifs non courants	-	16,8 M	1,8 M	200 k	4,2 M
Total du passif	362 k	20 M	2,7 M	1,3 M	5,3 M
Actions ordinaires, total	2,49 Md	2,77 Md	2,77 Md	2,75 Md	2,45 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	217 M	572 M	401 M	103 M	40,6 M
Résultat global et autres	1,01 M	1 M	1 M	1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	2,71 Md	3,34 Md	3,17 Md	2,86 Md	2,49 Md
Total des capitaux propres	2,71 Md	3,34 Md	3,17 Md	2,86 Md	2,49 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,71 Md	3,36 Md	3,18 Md	2,86 Md	2,49 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,27 Md	-	2,48 Md	2,46 Md	2,39 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,27 Md	-	2,48 Md	2,46 Md	2,39 Md
Actif net par action	1,19	1,35	1,28	1,16	1,04
Actif corporel net	2,71 Md	3,34 Md	3,17 Md	2,86 Md	2,49 Md
Actif corporel net par action	1,19	1,35	1,28	1,16	1,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-28,23 M	-24,5 M	-18,1 M	-11,7 M	-7,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	210 M	521 M	5,8 M	-115 M	-130 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-68,78 M	-434 M	147 M	276 M	213 M
Autres activités d'exploitation, total	14,81 M	43,3 M	-20 M	-28,7 M	36,7 M
Variation des créances	-4 k	-	-100 k	-	1,2 M
Variation des dettes fournisseurs	63 k	100 k	400 k	400 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	157 M	130 M	133 M	132 M	121 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-452 M	-314 M	-24,6 M	-23,1 M	-17 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	62,3 M	59,5 M	87,6 M	130 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-452 M	-252 M	34,9 M	64,5 M	113 M
Émission d'actions ordinaires	442 M	279 M	2 M	2 M	1,5 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-20,9 M	-57,6 M
Dividendes ordinaires payés	-134 M	-160 M	-176 M	-184 M	-182 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-134 M	-160 M	-176 M	-184 M	-182 M
Autres activités de financement, total	-6,95 M	-3 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	301 M	116 M	-174 M	-202 M	-238 M
Ajustements des taux de change	3 k	2,2 M	-100 k	-600 k	-500 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	100 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	5,11 M	-3,7 M	-6,4 M	-6,4 M	-4,6 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	90,92 M	363 M	-15,55 M	-109 M	-58,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	90,92 M	363 M	-15,55 M	-109 M	-58,02 M
Variation du fonds de roulement net	17,14 M	-17,14 M	-1,7 M	8,4 M	-11,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,41	11,39	-0,53	-3,33	-2,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,41	11,43	-0,53	-3,33	-2,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,59	17,22	0,18	-3,82	-4,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,59	17,22	0,18	-3,82	-4,86
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,09	0,41	-14,05	-1,52	-6,14
Marge EBITA %	98,91	99,59	114,05	101,52	106,14
Marge d'EBIT %	98,91	99,59	114,05	101,52	106,14
Marge des activités poursuivies %	120,4	93,79	-23,97	72,73	124,66
Marge nette %	120,4	93,79	-23,97	72,73	124,66
Net Avail. Pour la marge commune %	120,4	93,79	-23,97	72,73	124,66
Marge nette normalisée %	75,25	58,62	-14,98	45,34	77,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	52,02	65,33	64,26	68,75	55,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	52,02	65,33	64,26	68,75	55,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,18	-0,01	-0,05	-0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	156,17	12,03	31,22	27,55	13,27
Quick Ratio	117,3	11,69	21,33	11,64	6,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	432,48	40,66	147,67	120,09	109,82
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,01	0,59	0,08	0,05	0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	46,67	217,63	-104,36	554,55	-34,22
Résultat brut, Croissance 1 an	46,67	217,63	-104,36	554,55	-34,22
EBITA, 1 an Croissance en %	47,29	219,8	-104,99	489,01	-31,22
EBIT, 1 an Croissance %	47,29	219,8	-104,99	489,01	-31,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	110,11	147,41	-98,89	-2,09 k	12,76
Résultat net, Croissance 1 an	110,11	147,41	-98,89	-2,09 k	12,76
Résultat net normalisé sur 1 an	110,11	147,41	-98,89	-1,98 k	13,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	70,98	114,73	-98,91	-2,09 k	15,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,22	24,24	-5,52	-10,05	-12,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,3	23,52	-5,04	-10,02	-12,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,3	23,52	-5,04	-10,02	-12,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	35,55	-16,9	2,15	-0,6	-8,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	18,17	298,92	-104,29	608,87	-46,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	18,17	298,92	-104,29	608,87	-46,72
Dividende par action, 1 an de croissance	0	1,18	4,97	4,04	1,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,56	115,84	-62,79	-46,59	107,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,56	115,84	-62,79	-46,59	107,5
EBITA, 2 ans CAGR %	9,57	117,03	-60,05	-46,07	101,28
EBIT, 2 ans CAGR %	9,57	117,03	-60,05	-46,07	101,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,97	128	-83,4	-52,96	373,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,97	128	-83,4	-52,96	373,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,97	128	-83,4	-53,03	361,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,27	91,61	-84,72	-53,45	379,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,86	23,73	8,34	-7,82	-11,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,87	23,41	8,3	-7,56	-11,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,87	23,41	8,3	-7,56	-11,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,07	6,13	-7,86	0,77	-4,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,73	117,11	-58,64	-45,21	94,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,73	117,11	-58,64	-45,21	94,35
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0,9	0,59	3,06	4,5	2,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,84	56,22	-41,22	-3,23	-42,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,84	56,22	-41,22	-3,23	-42,75
EBITA, 3 ans CAGR %	11,81	56,58	-38,28	-2,39	-41,52
EBIT, 3 ans CAGR %	11,81	56,58	-38,28	-2,39	-41,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,56	47,57	-61,31	-18,2	-37,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,56	47,57	-61,31	-18,2	-37,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,56	47,57	-61,31	-18,27	-37,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,08	23,56	-65,83	-22,51	-36,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,17	21,31	13,09	1,83	-9,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,22	21,07	13,09	1,82	-9,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,22	21,07	13,09	1,82	-9,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	44,26	14,31	4,79	-5,5	-2,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,05	68,73	-41,32	6,2	-45,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,05	68,73	-41,32	6,2	-45,71
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,32	0,99	2,03	3,39	3,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,12	42,92	-27,99	1,7	-2,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,12	42,92	-27,99	1,7	-2,65
EBITA, 5 ans CAGR %	18,17	43,15	-25,92	2,23	-1,18
EBIT, 5 ans CAGR %	18,17	43,15	-25,92	2,23	-1,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,39	42	-45,73	-6,59	5,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,39	42	-45,73	-6,59	5,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,39	42	-45,73	-6,64	5,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,59	16,89	-54,29	-16,38	-1,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,45	27,84	19,83	8,69	2,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,53	27,74	19,85	8,69	2,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,53	27,74	19,85	8,69	2,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,38	18,55	20,57	8,69	0,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,11	44,97	-27,24	7,6	-5,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,11	44,97	-27,24	7,6	-5,49
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,58	1,34	2,01	2,38	2,24