Bilan The Precision Peptide Company Inc.

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Transformation des aliments

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:44:58 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4100 ^CAD	-2,38%		-9,89%	+49,09%

30/09	The Precision Peptide Company Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 juillet 2026	CI
08/09	The Precision Peptide Company lance les tests officiels aux États-Unis pour son patch de Thymosine Alpha-1	CI

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Données Financières Publiées: THE PRECISION PEPTIDE COMPANY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	117 k	698 k	286 k	12,2 k	49,72 k
Total Chiffre d'affaires	117 k	698 k	286 k	12,2 k	49,72 k
Coût des marchandises vendues, total	130 k	657 k	318 k	70,6 k	27,77 k
Résultat Brut	-12,55 k	40,97 k	-32,79 k	-58,4 k	21,95 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	282 k	823 k	1,23 M	792 k	2,16 M
Provision pour créances douteuses	-	-	31,7 k	33,35 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	76,45 k	347 k	109 k	-
Dépenses de R&D	-	-	-	26 k	26,58 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,56 k	40,89 k	4,16 k	431	91,12 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	284 k	940 k	1,61 M	961 k	2,27 M
Résultat d'Exploitation	-296 k	-899 k	-1,64 M	-1,02 M	-2,25 M
Intérêts payés, total	-708	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	8,77 k
Charges d'intérêt nettes	-708	-	-	-	8,77 k
Gains (pertes) de change	-	-13,12 k	-8,8 k	37	-34,08 k
Autres produits non opérationnels	-	-187 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-297 k	-1,1 M	-1,65 M	-1,02 M	-2,28 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-882 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-36 k	-8,2 k	-11,77 k	-1,37 M
EBT, elements non courants inclus	-297 k	-1,13 M	-1,66 M	-1,03 M	-4,53 M
Résultat des activités poursuivies	-297 k	-1,13 M	-1,66 M	-1,03 M	-4,53 M
Résultat net part du groupe	-297 k	-1,13 M	-1,66 M	-1,03 M	-4,53 M
Résultat net	-297 k	-1,13 M	-1,66 M	-1,03 M	-4,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-297 k	-1,13 M	-1,66 M	-1,03 M	-4,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-297 k	-1,13 M	-1,66 M	-1,03 M	-4,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,45	-0,25	-0,29	-0,15	-0,21
BPA de base - Activités poursuivies	-0,45	-0,25	-0,29	-0,15	-0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	663 k	4,56 M	5,68 M	6,68 M	21,66 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,45	-0,25	-0,29	-0,15	-0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,45	-0,25	-0,29	-0,15	-0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	663 k	4,56 M	5,68 M	6,68 M	21,66 M
BPA de base normalisé	-0,28	-0,15	-0,18	-0,1	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,28	-0,15	-0,18	-0,1	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-295 k	-898 k	-1,64 M	-1,02 M	-2,16 M
EBITA	-296 k	-899 k	-1,64 M	-1,02 M	-2,16 M
EBIT	-296 k	-899 k	-1,64 M	-1,02 M	-2,25 M
EBITDAR	-154 k	-868 k	-1,6 M	-974 k	-2,13 M
Résultat net normalisé	-186 k	-687 k	-1,03 M	-637 k	-1,42 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	2,93 k	2,93 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6,74 k	273 k	381 k	41,42 k	586 k
Dépense de marketing	11,55 k	273 k	381 k	41,42 k	586 k
Dépenses générales et administratives	102 k	359 k	653 k	555 k	1,54 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	26 k	26,58 k
Charges locatives nettes, total	17,5 k	30,38 k	41,62 k	42 k	31 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	76,45 k	347 k	109 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	76,45 k	347 k	109 k	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	808 k	75,95 k	51,64 k	140 k	960 k
Total des liquidités et VMP	808 k	75,95 k	51,64 k	140 k	960 k
Créances clients, total	68,5 k	210 k	40,17 k	2,81 k	5,33 k
Autres créances	15,13 k	38,92 k	8,3 k	21,63 k	65,76 k
Total des créances	83,62 k	249 k	48,47 k	24,44 k	71,1 k
Stocks	6,71 k	88,36 k	59,77 k	-	69,99 k
Dépenses payées d'avance	384 k	177 k	16,56 k	17,75 k	230 k
Total de l'actif circulant	1,28 M	590 k	176 k	182 k	1,33 M
Immobilisations corporelles brutes	23,98 k	67,38 k	67,38 k	45,88 k	-
Amortissements cumulés	-909	-44,87 k	-52,1 k	-45,88 k	-
Immobilisations corporelles nettes	23,07 k	22,5 k	15,28 k	0	-
Autres immobilisations incorporelles, total	25 k	8,2 k	-	-	-
Charges différées à long terme	12 k	-	-	-	-
Total des actifs	1,34 M	620 k	192 k	182 k	1,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	28,41 k	253 k	235 k	493 k	348 k
Charges à payer, total	88,41 k	155 k	94,66 k	222 k	53,66 k
Emprunts à court terme	-	-	-	17,83 k	-
Total du passif circulant	117 k	409 k	330 k	733 k	401 k
Total du passif	117 k	409 k	330 k	733 k	401 k
Actions ordinaires, total	755 k	801 k	1,8 M	2,46 M	8,29 M
Primes d'émissions d'actions	659 k	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-173 k	-1,31 M	-2,96 M	-3,99 M	-8,52 M
Résultat global et autres	-15 k	719 k	1,02 M	981 k	1,15 M
Total des fonds propres ordinaires	1,23 M	212 k	-138 k	-550 k	930 k
Total des capitaux propres	1,23 M	212 k	-138 k	-550 k	930 k
Total du passif et des capitaux propres	1,34 M	620 k	192 k	182 k	1,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,56 M	6 M	6,58 M	7,71 M	40,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,53 M	4,61 M	6,16 M	7,71 M	40,44 M
Actif net par action	0,27	0,05	-0,02	-0,07	0,02
Actif corporel net	1,2 M	204 k	-138 k	-550 k	930 k
Actif corporel net par action	0,26	0,04	-0,02	-0,07	0,02
Total de la dette	0	0	0	17,83 k	0
Dette nette	-808 k	-75,95 k	-51,64 k	-122 k	-960 k
Dette relative aux contrats de location	-	243 k	333 k	336 k	248 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	-	6	6
Stocks - matières premières, total	6,71 k	88,36 k	57,13 k	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	2,64 k	-	69,99 k
Machines, total	23,98 k	23,98 k	23,98 k	2,48 k	-
Employés à temps plein	2	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	31,69 k	65,27 k	65,27 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-297 k	-1,13 M	-1,66 M	-1,03 M	-4,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,56 k	40,89 k	4,16 k	3,5 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	91,12 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,56 k	40,89 k	4,16 k	3,5 k	91,12 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	36 k	8,2 k	11,77 k	2,25 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	76,45 k	347 k	109 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	31,7 k	33,35 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	204	48,43 k	65,3 k	-3,77 k
Variation des créances	-143 k	-165 k	51,31 k	-9,32 k	-47,88 k
Variation des stocks	-11,51 k	-81,76 k	-16,77 k	-5,53 k	-69,99 k
Variation des dettes fournisseurs	200 k	302 k	45,66 k	385 k	186 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-658 k	207 k	160 k	-1,2 k	-212 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-908 k	-719 k	-981 k	-439 k	-2,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-41,11 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-270 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-63,43 k	-7,2 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-105 k	-7,2 k	-	-	-270 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	17,83 k	100 k
Total de la dette émise	-	-	-	17,83 k	100 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-118 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-46,32 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-46,32 k	-	-	-118 k
Émission d'actions ordinaires	2,4 M	45 k	986 k	510 k	706 k
Autres activités de financement, total	-309	-	-30,13 k	-	2,72 M
Flux de trésorerie de financement	2,4 M	-1,32 k	956 k	528 k	3,41 M
Ajustements des taux de change	-	-4,5 k	-	-	15,86 k
Variation nette de la trésorerie	1,38 M	-732 k	-24,31 k	88,45 k	820 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-199 k	-359 k	-57,19 k	-1,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-199 k	-359 k	-57,19 k	-1,96 M
Variation du fonds de roulement net	-	-252 k	-317 k	-468 k	642 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-46,32 k	-	17,83 k	-17,83 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-57,28	-295,65	-340,69	-186,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-78,22	-2,55 k	189,92	-708,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-157,95	-4,13 k	299,42	-2,39 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-157,95	-4,13 k	299,42	-2,39 k
Analyse des marges
Marge brute %	-10,69	5,87	-11,48	-478,59	44,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	240,23	117,84	429,9	6,49 k	4,34 k
Marge d’EBITDA %	-250,92	-128,65	-575,11	-8,33 k	-4,35 k
Marge EBITA %	-252,25	-128,77	-575,4	-8,35 k	-4,35 k
Marge d'EBIT %	-252,25	-128,77	-575,4	-8,35 k	-4,53 k
Marge des activités poursuivies %	-252,85	-162,52	-581,35	-8,45 k	-9,1 k
Marge nette %	-252,85	-162,52	-581,35	-8,45 k	-9,1 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-252,85	-162,52	-581,35	-8,45 k	-9,1 k
Marge nette normalisée %	-158,03	-98,35	-361,55	-5,22 k	-2,86 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-28,57	-125,61	-468,71	-3,94 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-28,57	-125,61	-468,71	-3,94 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,71	0,82	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	-	30,64	15,12	1,6	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,02	4,3	0,57	12,2
Rotation des stocks (stock moyen)	-	13,83	4,3	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,97	1,44	0,53	0,25	3,32
Quick Ratio	7,63	0,79	0,3	0,22	2,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,77	-1,76	-2,97	-0,6	-5,82
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	72,74	84,81	644,65	29,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	26,4	84,91	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	69,62	229,59	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	29,52	-59,87	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-3,24	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-3,35	-
Dette totale / Total de l'actif	8,71	65,86	172,13	401,97	30,15
EBIT / Charges d'intérêt	-418,35	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-416,15	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-474,22	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,02	-
Dette nette / EBITDA	2,74	0,09	0,03	0,12	0,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,02	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,41	0,09	0,03	0,12	0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	494,67	-50,84	-95,73	307,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-426,37	-180,23	78,08	-137,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	205,2	82,81	-38,03	112,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-	203,87	82,74	-37,97	112,01
EBIT, 1 an Croissance %	-	203,87	82,74	-37,97	120,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	282,22	47,21	-37,9	339,01
Résultat net, Croissance 1 an	-	282,22	47,21	-37,9	339,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	270,09	51,31	-38,3	123,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-44,56	18,2	-47,17	35,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	206,34	-56,6	-92,99	89,55
Stocks, Croissance 1 an	-	1,22 k	-32,35	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-2,47	-32,12	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-53,77	-61,89	-4,92	630,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-82,87	-165,68	298,07	-268,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-82,71	-163,22	298,07	-268,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-20,87	36,47	-55,19	431,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	73,72	-83,92	3,33 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	73,72	-83,92	3,33 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	55,96	-85,51	-58,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	61,62	19,53	-18,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	136,22	6,33	14,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	135,66	6,47	14,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	135,66	6,47	17,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	136,47	-4,39	65,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	136,47	-4,39	65,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	135,89	-3,38	17,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-19,3	-20,98	-15,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,42	-82,56	-63,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	198,42	-	8,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-18,63	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-62,2	-39,8	163,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,88	61,7	159,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-66,4	58,64	159,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	3,92	-21,8	54,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-47,37	134,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-47,37	134,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-52,99	-55,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,93	-18,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,12	33,99
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,03	33,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,03	35,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,44	58,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,44	58,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,86	27,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-29,93	-5,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-65,49	-61,37
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-7,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-48,6	38,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,62	64,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,41	61,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,49	48,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	111,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	111,69