Flux de Trésorerie The Mint Corporation Toronto S.E.

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Données Financières Publiées: THE MINT CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,27 M	653 k	456 k	335 k	349 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	272 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	547 k	9,43 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,82 M	663 k	456 k	607 k	349 k
Résultat d'Exploitation	-1,82 M	-663 k	-456 k	-607 k	-349 k
Intérêts payés, total	-3,7 M	-4,22 M	-4,78 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	-3,7 M	-4,22 M	-4,78 M	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-289 k	2,66 M	-199 k	11,97 M	-
Gains (pertes) de change	-2,11 k	-	-	82 k	-31,8 k
Autres produits non opérationnels	-	802 k	400 k	14,07 M	-1,06 M
EBT, hors éléments non courants	-5,81 M	-1,42 M	-5,03 M	25,52 M	-1,44 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-14,43 M	-
Autres éléments non courants	562 k	38,33 k	-	18,03 M	-
EBT, elements non courants inclus	-5,25 M	-1,38 M	-5,03 M	29,12 M	-1,44 M
Résultat des activités poursuivies	-5,25 M	-1,38 M	-5,03 M	29,12 M	-1,44 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-5,25 M	-1,38 M	-5,03 M	29,12 M	-1,44 M
Résultat net	-5,25 M	-1,38 M	-5,03 M	29,12 M	-1,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,25 M	-1,38 M	-5,03 M	29,12 M	-1,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,25 M	-1,38 M	-5,03 M	29,12 M	-1,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0,02	0,12	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,02	0,12	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	196 M	200 M	220 M	235 M	236 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,02	0,12	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,02	0,12	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	196 M	200 M	220 M	235 M	236 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0	-0,01	0,07	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0	-0,01	0,07	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-1,82 M	-663 k	-456 k	-607 k	-349 k
EBIT	-1,82 M	-663 k	-456 k	-607 k	-349 k
Résultat net normalisé	-3,63 M	-886 k	-3,15 M	15,95 M	-898 k
Intérêts sur la dette à long terme	3,11 M	4,21 M	4,19 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,27 M	653 k	456 k	335 k	349 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	547 k	9,43 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	547 k	9,43 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	93,76 k	21,82 k	20,48 k	9,74 k	4,17 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	93,76 k	21,82 k	20,48 k	9,74 k	4,17 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	54,09 k	27,7 k	1,11 M	47,02 k
Total des créances	-	54,09 k	27,7 k	1,11 M	47,02 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	26,24 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	120 k	75,91 k	48,18 k	1,12 M	51,18 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	2,66 M	2,47 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	120 k	2,74 M	2,51 M	1,12 M	51,18 k
Passifs
Comptes à payer, total	240 k	107 k	104 k	150 k	104 k
Charges à payer, total	499 k	1,5 M	23,5 M	-	-
Emprunts à court terme	2,88 M	3,62 M	3,81 M	371 k	784 k
Part à court terme de la dette à long terme	3,53 M	3,58 M	3,62 M	-	-
Total du passif circulant	7,15 M	8,81 M	31,03 M	521 k	888 k
Dette à long terme	16,18 M	17,41 M	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	23,33 M	26,22 M	31,03 M	521 k	888 k
Actions ordinaires, total	38,69 M	39,37 M	39,37 M	40,3 M	40,3 M
Primes d'émissions d'actions	10,25 M	11 M	13,4 M	12,47 M	12,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-74,87 M	-76,25 M	-81,29 M	-52,17 M	-53,61 M
Résultat global et autres	2,73 M	2,4 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-23,21 M	-23,48 M	-28,52 M	600 k	-837 k
Total des capitaux propres	-23,21 M	-23,48 M	-28,52 M	600 k	-837 k
Total du passif et des capitaux propres	120 k	2,74 M	2,51 M	1,12 M	51,18 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	197 M	220 M	236 M	236 M	236 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	197 M	220 M	220 M	236 M	236 M
Actif net par action	-0,12	-0,11	-0,13	0	-0
Actif corporel net	-23,21 M	-23,48 M	-28,52 M	600 k	-837 k
Actif corporel net par action	-0,12	-0,11	-0,13	0	-0
Total de la dette	22,59 M	24,61 M	7,43 M	371 k	784 k
Dette nette	22,5 M	24,59 M	7,41 M	361 k	780 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	2,66 M	2,47 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	-5,25 M	-1,38 M	-5,03 M	29,12 M	-1,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	14,43 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	289 k	-2,66 M	199 k	-11,97 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	547 k	9,43 k	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,42 M	4,18 M	4,78 M	-30,64 M	1,09 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-744 k	-148 k	28,14 k	244 k	116 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	23,83 k	-27,85 k	26,39 k	-1,27 M	-24,22 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,71 M	-27,44 k	-1,34 k	-86,01 k	-257 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-289 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-289 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	75,27 k	251 k
Dette à long terme émise, total	790 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	790 k	-	-	75,27 k	251 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-286 k	-44,5 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-286 k	-44,5 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	376 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	1,04 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,92 M	-44,5 k	-	75,27 k	251 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-80,31 k	-71,94 k	-1,34 k	-10,74 k	-5,58 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,12 M	-2,2 M	18,75 M	-24,92 M	800 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-812 k	440 k	21,74 M	-24,92 M	800 k
Variation du fonds de roulement net	221 k	-845 k	-22,02 M	24,54 M	-1,02 M
Dette nette émise (remboursée)	504 k	-44,5 k	-	75,27 k	251 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-661,68	-28,96	-10,84	-20,89	-37,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	165,31	-161,93	2,85	3,77	-47,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,85	5,91	19,36	-208,59	1,21 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,85	5,91	19,36	-208,59	1,21 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,01	0	2,15	0,06
Quick Ratio	0,01	0,01	0	2,15	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	-0	-0	-0,17	-0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-97,34	-104,81	-26,04	61,83	-93,65
Dette totale / Capital total	-3,65 k	2,18 k	-35,21	38,21	-1,47 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-69,71	-74,15	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-2,62 k	1,54 k	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	19,44 k	956,78	1,23 k	46,47	1,74 k
EBIT / Charges d'intérêt	-0,49	-0,16	-0,1	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,43	-63,61	-31,23	33,22	4,08
EBIT, 1 an Croissance %	-17,43	-63,61	-31,23	33,22	4,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-114,08	-73,7	264,86	-678,31	-104,94
Résultat net, Croissance 1 an	-114,08	-73,7	264,86	-678,31	-104,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,58	-75,58	255	-606,79	-105,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-114,36	-74,08	228,62	-640,19	-104,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-46,46	2,18 k	-8,29	-55,42	-95,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,09	1,17	21,44	-102,1	-239,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,09	1,17	21,44	-102,1	-239,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	65,01	-98,4	-95,13	6,33 k	198,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-56,62	-29,58	-952,69	-232,91	-103,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-84,29	-154,15	4,84 k	-214,64	-103,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,55	-45,19	-49,98	-4,28	-12,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,55	-45,19	-49,98	-4,28	-12,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,81	-80,76	-2,04	359,35	-46,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,81	-80,76	-2,04	359,35	-46,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,69	-56,24	-6,9	324,16	-46,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,04	-80,71	-7,7	320,39	-48,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,26	249,68	357,67	-36,06	-85,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-41,51	11,14	10,84	-84,02	-82,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-41,51	11,14	10,84	-84,02	-82,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,54	-83,75	-97,21	77,06	1,29 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	290,98	-44,73	145,04	236,64	-79,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-47,02	-70,83	417,22	652,56	-80,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	27,81	-36,72	-40,88	-30,66	-19,25
EBIT, 3 ans CAGR %	27,81	-36,72	-40,88	-30,66	-19,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,86	-47,96	-48,69	77,05	1,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,89	-47,96	-48,69	77,05	1,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,33	-49,18	-12,08	63,78	0,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,24	-53,66	-50,36	66,09	-4,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-71,68	173,69	123,83	110,58	-73,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-27,24	-29,79	14,47	-70,44	-67,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-27,24	-29,79	14,47	-70,44	-67,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,7	-74,7	-89,12	-63,11	110,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,65	120,8	37,59	99,83	-28,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-13,36	-46,63	61,38	213,01	22,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,68	-6,21	-12,18	-25,33	-30,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,68	-6,21	-12,18	-25,33	-30,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,24	-30,63	-11,86	24,35	-47,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,84	-30,63	-11,24	24,35	-47,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,03	-30,42	-5,36	18,74	-27,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,85	-44,58	-24,69	11,95	-49,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-47,41	-19,26	-13,8	52,99	-25,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,13	-15,39	-13,89	-61,16	-46,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,13	-15,39	-13,89	-61,16	-46,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-39,28	-62,27	-79,52	-44,91	-24,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,91	-8,82	36,45	161,37	-35,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-36,73	2,1	77,05	53,81	-31,15