Flux de Trésorerie The Middleby Corporation

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10/09	Transcript : The Middleby Corporation Presents at Jefferies Global Industrials Conference 2026, Sep-10-2026 09:30 AM

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Données Financières Publiées: THE MIDDLEBY CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	3,25 Md	4,03 Md	4,04 Md	3,88 Md	3,2 Md
Total Chiffre d'affaires	3,25 Md	4,03 Md	4,04 Md	3,88 Md	3,2 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,06 Md	2,59 Md	2,5 Md	2,4 Md	1,95 Md
Résultat Brut	1,19 Md	1,45 Md	1,53 Md	1,47 Md	1,25 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	603 M	755 M	794 M	738 M	651 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	5,6 M	12,3 M	4,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	603 M	755 M	800 M	751 M	656 M
Résultat d'Exploitation	592 M	692 M	734 M	720 M	596 M
Intérêts payés, total	-57,16 M	-88,98 M	-120 M	-92,23 M	-93,83 M
Charges d'intérêt nettes	-57,16 M	-88,98 M	-120 M	-92,23 M	-93,83 M
Gains (pertes) de change	300 k	-28,6 M	-10,9 M	-1 M	-9,4 M
Autres produits non opérationnels	1,3 M	-293 k	4,49 M	-236 k	1,22 M
EBT, hors éléments non courants	536 M	574 M	607 M	626 M	494 M
Charges de restructuration	-7,66 M	-9,72 M	-14,13 M	-14,18 M	-3,27 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	90,3 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	763 k	-	-	1,14 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-78,11 M	-38,64 M	-10,6 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	4,37 M	2,85 M	2,34 M
EBT, elements non courants inclus	620 M	564 M	519 M	577 M	482 M
Charge d'impôt	131 M	128 M	118 M	149 M	115 M
Résultat des activités poursuivies	488 M	437 M	401 M	428 M	367 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-645 M
Résultat net part du groupe	488 M	437 M	401 M	428 M	-278 M
Résultat net	488 M	437 M	401 M	428 M	-278 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	488 M	437 M	401 M	428 M	-278 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	488 M	437 M	401 M	428 M	367 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,85	8,07	7,48	7,97	-5,38
BPA de base - Activités poursuivies	8,85	8,07	7,48	7,97	7,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,22 M	54,1 M	53,58 M	53,74 M	51,66 M
Bénéfice net par action - dilué	8,62	7,95	7,41	7,9	-5,32
BPA dilué - Activités poursuivies	8,62	7,95	7,41	7,9	7,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	56,66 M	54,95 M	54,09 M	54,21 M	52,18 M
BPA de base normalisé	6,07	6,63	7,08	7,28	5,97
BPA dilué normalisé	5,91	6,53	7,02	7,22	5,91
Éléments supplémentaires
EBITDA	710 M	823 M	859 M	840 M	695 M
EBITA	667 M	778 M	809 M	784 M	651 M
EBIT	592 M	692 M	734 M	720 M	596 M
EBITDAR	742 M	859 M	899 M	879 M	723 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,15	22,65	22,81	25,79	23,85
Total des impôts courants	124 M	134 M	121 M	113 M	44,86 M
Total des impôts différés	6,86 M	-6,64 M	-2,4 M	35,88 M	70,14 M
Résultat net normalisé	335 M	359 M	380 M	391 M	309 M
Intérêts sur la dette à long terme	10,94 M	11,06 M	11,04 M	11,01 M	7,47 M
Provisions de pension	-45,07 M	-42,68 M	-9,07 M	-14,9 M	-6,29 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	41,8 M	48,9 M	53,1 M	57,7 M	58,8 M
Charges locatives nettes, total	31,5 M	35,7 M	39,6 M	39,3 M	27,7 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,53 M	9,48 M	14,21 M	11,46 M	8,72 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	24,97 M	26,22 M	25,39 M	27,84 M	18,98 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	42,33 M	58,37 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	51,05 M	36,15 M	13,46 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	42,33 M	58,37 M	51,05 M	36,15 M	13,46 M

Période Fiscale: Janvier	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	180 M	162 M	247 M	690 M	222 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	6,8 M	2,9 M	1,99 M	1,52 M
Total des liquidités et VMP	180 M	169 M	250 M	692 M	224 M
Créances clients, total	599 M	672 M	692 M	711 M	630 M
Total des créances	599 M	672 M	692 M	711 M	630 M
Stocks	837 M	1,08 Md	936 M	842 M	693 M
Dépenses payées d'avance	90,57 M	87,89 M	87,95 M	85,58 M	93,78 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1,1 Md
Total de l'actif circulant	1,71 Md	2,01 Md	1,97 Md	2,33 Md	2,74 Md
Immobilisations corporelles brutes	741 M	845 M	960 M	1,02 Md	853 M
Amortissements cumulés	-266 M	-300 M	-340 M	-377 M	-311 M
Immobilisations corporelles nettes	474 M	546 M	620 M	647 M	542 M
Investissements à long terme	3,64 M	58,18 M	39,88 M	27,97 M	9,71 M
Goodwill	2,24 Md	2,41 Md	2,49 Md	2,52 Md	1,8 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,88 Md	1,79 Md	1,69 Md	1,61 Md	1,06 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	33,19 M	6,74 M	7,94 M	6,28 M	8,21 M
Autres actifs à long terme, total	46,46 M	52,04 M	93,35 M	142 M	152 M
Total des actifs	6,38 Md	6,87 Md	6,91 Md	7,28 Md	6,32 Md
Passifs
Comptes à payer, total	305 M	271 M	227 M	209 M	207 M
Charges à payer, total	334 M	346 M	316 M	294 M	271 M
Part à court terme de la dette à long terme	28,46 M	45,58 M	44,82 M	43,95 M	44,42 M
Part à court terme des contrats de location	22,75 M	25,25 M	26,42 M	27,94 M	19,52 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	133 M	186 M	119 M	121 M	168 M
Autres passifs à court terme	91,17 M	114 M	118 M	134 M	358 M
Total du passif circulant	915 M	988 M	851 M	829 M	1,07 Md
Dette à long terme	2,41 Md	2,68 Md	2,38 Md	2,35 Md	2,13 Md
Contrats de location à long terme	74,2 M	80,24 M	87,55 M	98,04 M	94,26 M
Recettes non acquises Non courantes	11,6 M	12,5 M	15,72 M	19,93 M	20,99 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	220 M	14,95 M	12,13 M	9,57 M	7,63 M
Passif d'impôt différé Non courant	187 M	220 M	216 M	252 M	157 M
Autres passifs non courants	74,55 M	84,2 M	93,79 M	84,67 M	62,53 M
Total du passif	3,89 Md	4,08 Md	3,66 Md	3,64 Md	3,54 Md
Actions ordinaires, total	147 k	147 k	148 k	148 k	153 k
Primes d'émissions d'actions	357 M	408 M	479 M	520 M	603 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,06 Md	3,5 Md	3,9 Md	4,33 Md	4,05 Md
Actions détenues en propre	-566 M	-831 M	-906 M	-941 M	-1,74 Md
Résultat global et autres	-359 M	-278 M	-223 M	-269 M	-142 M
Total des fonds propres ordinaires	2,49 Md	2,8 Md	3,25 Md	3,64 Md	2,78 Md
Total des capitaux propres	2,49 Md	2,8 Md	3,25 Md	3,64 Md	2,78 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,38 Md	6,87 Md	6,91 Md	7,28 Md	6,32 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	54,66 M	53,61 M	53,6 M	53,62 M	47,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,5 M	53,69 M	53,6 M	53,69 M	48,92 M
Actif net par action	44,95	52,11	60,63	67,77	56,75
Actif corporel net	-1,62 Md	-1,41 Md	-929 M	-491 M	-84,61 M
Actif corporel net par action	-29,27	-26,23	-17,34	-9,14	-1,73
Total de la dette	2,53 Md	2,83 Md	2,54 Md	2,52 Md	2,29 Md
Dette nette	2,35 Md	2,66 Md	2,29 Md	1,83 Md	2,06 Md
Dette relative aux PBO non financés	220 M	14,95 M	-26,41 M	-81,63 M	-98,82 M
Dette relative aux contrats de location	252 M	286 M	317 M	314 M	222 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	421 M	595 M	495 M	453 M	404 M
Stocks - travaux en cours, total	65,58 M	86,08 M	80,1 M	76,6 M	93,33 M
Stocks de produits finis, total	350 M	396 M	360 M	312 M	195 M
Terres possédées	54,48 M	65,79 M	73,06 M	74,16 M	60,36 M
Bâtiments, total	271 M	306 M	347 M	373 M	328 M
Machines, total	322 M	371 M	431 M	456 M	355 M
Employés à temps plein	10,62 k	11,27 k	10,72 k	10,62 k	8,83 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	18,77 M	20,3 M	23,46 M	24,6 M	25 M
Backlog de commande	1,51 Md	1,24 Md	758 M	630 M	670 M

Période Fiscale: Janvier	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	488 M	437 M	401 M	428 M	-278 M
Dépréciation et amortissement - CF	42,68 M	44,62 M	50,42 M	55,61 M	43,74 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	75,8 M	86,3 M	75 M	64,4 M	55,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	118 M	131 M	125 M	120 M	99,04 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	6,76 M	7,14 M	7,19 M	7,16 M	6,26 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-763 k	-	-	-1,14 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,92 M	-	78,11 M	38,64 M	10,6 M
Rémunération à base d'actions (CF)	42,33 M	58,37 M	51,05 M	36,15 M	13,46 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	711 M
Autres activités d'exploitation, total	-38,2 M	-61,45 M	-9,95 M	21,62 M	63,72 M
Variation des créances	-99,89 M	-28,39 M	-4,62 M	11,98 M	-14,47 M
Variation des stocks	-204 M	-196 M	158 M	95,41 M	3,07 M
Variation des dettes fournisseurs	61,34 M	-47,74 M	-49,37 M	-21,94 M	18,07 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	47,1 M	33,45 M	-128 M	-49,51 M	-2,44 M
Flux de trésorerie d'exploitation	423 M	333 M	629 M	687 M	630 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-46,55 M	-67,29 M	-85,18 M	-49,31 M	-70,73 M
Vente d'immobilisations corporelles	6,29 M	-	-	2,51 M	-
Acquisitions en espèces	-964 M	-279 M	-68,76 M	-112 M	-31,98 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5 M	-2,23 M	-1,8 M	-80 k	-1,11 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-23,07 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,01 Md	-348 M	-156 M	-159 M	-127 M
Dette à long terme émise, total	1,74 Md	1,87 Md	640 M	-	1,13 Md
Total de la dette émise	1,74 Md	1,87 Md	640 M	-	1,13 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,14 Md	-1,58 Md	-949 M	-35,01 M	-1,35 Md
Total de la dette remboursée	-1,14 Md	-1,58 Md	-949 M	-35,01 M	-1,35 Md
Rachat d'actions ordinaires	-29,26 M	-265 M	-74,56 M	-34,66 M	-724 M
Autres activités de financement, total	-69,66 M	-17,87 M	-7,91 M	-4,1 M	-23,05 M
Flux de trésorerie de financement	503 M	7,63 M	-391 M	-73,77 M	-971 M
Ajustements des taux de change	-5,07 M	-10,22 M	3,39 M	-12,48 M	22,55 M
Variation nette de la trésorerie	-87,74 M	-18,36 M	85,5 M	442 M	-445 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	50,6 M	77,2 M	119 M	97,7 M	104 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	126 M	114 M	140 M	117 M	79,11 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	149 M	247 M	464 M	561 M	-232 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	178 M	296 M	532 M	611 M	-180 M
Variation du fonds de roulement net	301 M	257 M	15,87 M	-54,52 M	593 M
Dette nette émise (remboursée)	602 M	290 M	-308 M	-35,01 M	-224 M

Période Fiscale: Janvier	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,38	6,52	6,66	6,34	5,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,33	8,12	8,04	7,53	6,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,85	16,5	13,26	12,44	11,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,85	16,5	13,26	12,44	11,45
Analyse des marges
Marge brute %	36,76	35,87	38	37,94	39,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,56	18,71	19,68	19,06	20,34
Marge d’EBITDA %	21,84	20,41	21,29	21,67	21,71
Marge EBITA %	20,53	19,3	20,04	20,23	20,34
Marge d'EBIT %	18,2	17,16	18,18	18,57	18,61
Marge des activités poursuivies %	15,03	10,83	9,93	11,06	11,47
Marge nette %	15,03	10,83	9,93	11,06	-8,68
Net Avail. Pour la marge commune %	15,03	10,83	9,93	11,06	11,47
Marge nette normalisée %	10,31	8,9	9,4	10,1	9,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,57	6,13	11,5	14,47	-7,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,46	7,33	13,19	15,77	-5,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,56	0,61	0,59	0,55	0,47
Rotation des actifs corporels	7,1	7,91	6,92	6,12	6,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,62	6,35	5,92	5,52	5,24
Rotation des stocks (stock moyen)	2,98	2,7	2,49	2,71	2,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,87	2,03	2,31	2,81	2,57
Quick Ratio	0,85	0,85	1,11	1,69	0,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,46	0,34	0,74	0,83	0,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55	57,33	61,46	65,89	70,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	121,95	134,77	146,44	134,52	128,33
Délais de paiement des fournisseurs	37,71	37,09	38,43	34,34	34,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	139,25	155	169,48	166,07	164,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	101,55	101,07	78,13	69,29	82,37
Dette totale / Capital total	50,38	50,27	43,86	40,93	45,17
Dette à long terme / Capitaux propres	99,49	98,54	75,94	67,31	80,07
Dette à long terme / Capital total	49,37	49,01	42,63	39,76	43,9
Dette totale / Total de l'actif	60,93	59,3	52,95	50,04	56,04
EBIT / Charges d'intérêt	10,35	7,78	6,1	7,8	6,35
EBITDA / Charges d'intérêt	12,98	9,65	7,47	9,53	7,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	12,16	8,89	6,76	9	6,95
Dette totale / EBITDA	3,42	3,29	2,82	2,87	3,16
Dette nette / EBITDA	3,17	3,1	2,55	2,08	2,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,64	3,57	3,12	3,04	3,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,38	3,36	2,81	2,21	3,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,35	24,06	0,09	-4	1,62
Résultat brut, Croissance 1 an	35,46	21,06	4,79	-4,15	0,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	42,53	15,88	4,77	-2,31	-9,78
EBITA, 1 an Croissance en %	45,37	16,61	4,3	-3,09	-10,86
EBIT, 1 an Croissance %	51,65	16,96	6,48	-1,96	-11,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	135,65	-10,63	-8,17	6,87	-12,76
Résultat net, Croissance 1 an	135,65	-10,63	-8,17	6,87	-164,82
Résultat net normalisé sur 1 an	73,8	7,09	3,52	3,11	-14,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	129,26	-7,77	-6,79	6,61	-9,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	56,05	12,17	2,99	2,85	6,5
Stocks, Croissance 1 an	55,02	28,7	-13,16	-10,08	5,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,4	15,07	13,64	4,33	15,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,7	7,7	0,46	5,45	-13,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,38	-13,31	-34	-47,19	-110,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,19	12,17	16,16	11,96	-23,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-19,32	-21,46	89,08	9,23	-8,24
CAPEX, Croissance 1 an	33,58	44,55	26,59	-42,11	92,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-68,74	66,21	89,17	20,72	-148,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-65,46	66,4	81,12	14,78	-134,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,81	26,67	11,43	-1,97	-0,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,06	28,06	13,31	0,3	-1,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,41	28,52	11,57	0,1	-5,06
EBITA, 2 ans CAGR %	4,3	30,2	11,76	-0,59	-5,83
EBIT, 2 ans CAGR %	3,76	33,18	13,29	0,88	-5,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,76	45,12	-9,41	-0,94	-5,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,76	45,12	-9,41	-0,94	-16,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,89	36,43	8,44	3,09	-4,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	16,7	45,41	-7,28	-0,32	-4,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,83	32,3	7,48	2,92	-4,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	19,57	41,25	5,71	-11,63	-13,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,81	11,17	14,35	8,88	-6,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,97	14,95	4,02	2,93	-4,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,85	0,01	-24,36	-40,96	-69,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,19	18,97	14,15	14,04	-7,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,92	-20,4	21,86	43,71	0,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-0,06	38,96	35,27	-14,4	9,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-22,04	-27,92	84,53	47,82	-25,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-22,36	-24,19	79,45	41,54	-39,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,08	10,87	17,11	6,03	-7,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,97	9,44	20,26	7,16	-5,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,77	8,11	19,93	6,74	-6,05
EBITA, 3 ans CAGR %	5,75	8,25	20,78	6,57	-6,38
EBIT, 3 ans CAGR %	5,47	7,99	23,45	7,96	-5,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,49	7,42	24,59	-4,28	-5,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,49	7,42	24,59	-4,28	-14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,5	6,96	25,33	6,63	-5,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,78	7,89	25,37	-2,87	-3,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,17	12,61	21,7	5,91	-2,1
Stocks, CAGR sur 3 ans	17,08	22,54	20,1	0,16	-13,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,67	6,74	11,98	10,91	-0,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,95	11,18	9,91	4,49	-2,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,13	1,51	-12,93	-32,9	-60,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,42	12,85	18,03	13,41	-0,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,7	-4,13	6,21	17,5	23,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	8,91	13,02	34,7	1,94	1,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,67	0,34	-0,79	60,19	-3,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,09	0,1	1,16	54,61	-16,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,47	11,54	8,19	5,54	4,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,8	9,65	8,85	5,91	7,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,64	8,61	7,45	5,21	6,88
EBITA, 5 ans CAGR %	6,52	8,62	7,47	5,03	7,24
EBIT, 5 ans CAGR %	5,31	7,76	7,8	5,54	8,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,44	7,93	4,8	3,99	12,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,44	7,93	4,8	3,99	6,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,42	5,02	6,47	5,94	9,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,6	8,63	5,39	4,53	13,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,11	15,38	10,86	8,63	10,43
Stocks, CAGR sur 5 ans	17,86	20,48	12,39	7,52	5,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,44	14,13	14,54	7,59	4,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,96	15,53	8,71	7,8	3,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	25,42	15,54	-8,37	-18,27	-43,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,54	15,5	14,31	13,32	7,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,56	1,78	11,25	12,72	3,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,41	4,31	18,77	1,13	15,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,89	5,41	10,94	18,04	-13,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,57	7,63	11,31	15,7	-18,96