THE HYDRATION PHARMACEUTICALS COMPANY LIMITED

Flux de Trésorerie The Hydration Pharmaceuticals Company Limited

Actions

HPC

AU0000187957

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Australian S.E. 07:52:06 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,003000 ^AUD	0,00%		0,00%	-40,00%

31/08	The Hydration Pharmaceuticals Company Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/06	The Hydration Pharmaceuticals Company Limited annonce la démission de son directeur général Oliver Baker, effective au 15 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: THE HYDRATION PHARMACEUTICALS COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	6,13 M	9,1 M	10,04 M	3,2 M	2,47 M
Total Chiffre d'affaires	6,13 M	9,1 M	10,04 M	3,2 M	2,47 M
Coût des marchandises vendues, total	3,34 M	4,4 M	4,65 M	1,58 M	1,11 M
Résultat Brut	2,79 M	4,7 M	5,39 M	1,62 M	1,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,23 M	15,4 M	13,13 M	5,82 M	4,51 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,34 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,23 M	15,4 M	13,13 M	5,82 M	4,51 M
Résultat d'Exploitation	-5,44 M	-10,7 M	-7,74 M	-4,2 M	-3,15 M
Intérêts payés, total	-649 k	-91,21 k	-643 k	-1,76 M	-72
Intérêts perçus et revenus des placements	93	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-648 k	-91,21 k	-643 k	-1,76 M	-72
Gains (pertes) de change	1,41 M	120 k	-3,53 k	400 k	-14,31 k
Autres produits non opérationnels	-	65,34 k	286 k	-113 k	409 k
EBT, hors éléments non courants	-4,68 M	-10,61 M	-8,1 M	-5,67 M	-2,75 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-4,27 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,95 M	-10,61 M	-8,1 M	-5,67 M	-2,75 M
Résultat des activités poursuivies	-8,95 M	-10,61 M	-8,1 M	-5,67 M	-2,75 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	8,34 M	-110 k
Résultat net part du groupe	-8,95 M	-10,61 M	-8,1 M	2,67 M	-2,86 M
Résultat net	-8,95 M	-10,61 M	-8,1 M	2,67 M	-2,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,95 M	-10,61 M	-8,1 M	2,67 M	-2,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,95 M	-10,61 M	-8,1 M	-5,67 M	-2,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,07	-0,04	0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,07	-0,04	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	75,54 M	163 M	195 M	291 M	387 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,07	-0,04	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,07	-0,04	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	75,54 M	163 M	195 M	373 M	387 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,04	-0,03	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,04	-0,03	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,44 M	-10,7 M	-	-	-
EBITA	-5,44 M	-10,7 M	-7,74 M	-4,2 M	-3,15 M
EBIT	-5,44 M	-10,7 M	-7,74 M	-4,2 M	-3,15 M
EBITDAR	-5,4 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,92 M	-6,63 M	-5,06 M	-3,55 M	-1,72 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	5,06 M	9,23 M	6,85 M	2,77 M	1,7 M
Dépenses générales et administratives	1,55 M	1,7 M	2,55 M	1,32 M	1,42 M
Charges locatives nettes, total	32,49 k	-	-	38,77 k	29,45 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,39 M	1,72 M	1,03 M	370 k	12,73 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,39 M	1,72 M	1,03 M	370 k	12,73 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,67 M	4,69 M	1,84 M	3,22 M	1,12 M
Total des liquidités et VMP	10,67 M	4,69 M	1,84 M	3,22 M	1,12 M
Créances clients, total	1,01 M	1,3 M	1,74 M	342 k	77,5 k
Autres créances	1,05 k	7,42 k	3,57 k	10,22 k	2,56 k
Total des créances	1,01 M	1,31 M	1,75 M	353 k	80,06 k
Stocks	1,79 M	3,39 M	2,39 M	1,1 M	874 k
Dépenses payées d'avance	1,83 M	1,01 M	710 k	331 k	120 k
Total de l'actif circulant	15,31 M	10,39 M	6,69 M	5 M	2,19 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Total des actifs	15,31 M	10,39 M	6,69 M	5 M	2,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	569 k	453 k	1,06 M	277 k	147 k
Charges à payer, total	1,49 M	1,87 M	2 M	1,39 M	418 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	349 k	69,23 k	569 k	210 k
Total du passif circulant	2,06 M	2,68 M	3,13 M	2,23 M	774 k
Dette à long terme	-	3,71 M	3,89 M	-	-
Autres passifs non courants	20,54 k	22,05 k	23,35 k	21,26 k	-
Total du passif	2,08 M	6,41 M	7,05 M	2,25 M	774 k
Actions ordinaires, total	36,41 M	36,61 M	39,33 M	39,67 M	40,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,37 M	-34,98 M	-43,08 M	-40,41 M	-43,27 M
Résultat global et autres	1,19 M	2,34 M	3,39 M	3,48 M	4,21 M
Total des fonds propres ordinaires	13,23 M	3,98 M	-358 k	2,74 M	1,42 M
Total des capitaux propres	13,23 M	3,98 M	-358 k	2,74 M	1,42 M
Total du passif et des capitaux propres	15,31 M	10,39 M	6,69 M	5 M	2,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	161 M	164 M	265 M	305 M	431 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	161 M	164 M	265 M	305 M	431 M
Actif net par action	0,08	0,02	-0	0,01	0
Actif corporel net	13,23 M	3,98 M	-358 k	2,74 M	1,42 M
Actif corporel net par action	0,08	0,02	-0	0,01	0
Total de la dette	0	3,71 M	3,89 M	0	0
Dette nette	-10,67 M	-976 k	2,05 M	-3,22 M	-1,12 M
Dette relative aux contrats de location	260 k	-	-	310 k	236 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	6	6
Stocks - matières premières, total	303 k	330 k	372 k	122 k	122 k
Stocks de produits finis, total	1,6 M	3,23 M	2,34 M	1,34 M	645 k
Stocks - Autres	-	-	-	-	107 k
Machines, total	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	12,88 k	12,88 k	38,99 k	14,86 k	3,36 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-8,95 M	-10,61 M	-8,1 M	2,67 M	-2,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,34 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,34 k	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	323 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	26,89 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,53 M	2,1 M	1,79 M	-7,62 M	67,19 k
Variation des créances	-238 k	-294 k	-438 k	1,4 M	261 k
Variation des stocks	-209 k	-1,72 M	851 k	855 k	222 k
Variation des dettes fournisseurs	-133 k	73,84 k	170 k	-1,42 M	-1,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,4 M	667 k	-578	243 k	-243 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,08 M	-9,75 M	-5,73 M	-3,88 M	-3,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	9,44 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	9,44 M	-
Dette à long terme émise, total	-	4,08 M	-	1,11 M	-
Total de la dette émise	-	4,08 M	-	1,11 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-5,15 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-5,15 M	-
Émission d'actions ordinaires	18,45 M	-	2,96 M	-	806 k
Autres activités de financement, total	-1,42 M	-	-241 k	-23,97 k	-
Flux de trésorerie de financement	17,03 M	4,08 M	2,72 M	-4,07 M	806 k
Ajustements des taux de change	78,82 k	-308 k	166 k	-120 k	750 k
Variation nette de la trésorerie	9,03 M	-5,98 M	-2,85 M	1,38 M	-2,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	692 k	72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,29 M	-5,48 M	-2,9 M	-1,18 M	-2,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,88 M	-5,43 M	-2,5 M	-82,16 k	-2,71 M
Variation du fonds de roulement net	2,2 M	452 k	-1,31 M	-2,17 M	753 k
Dette nette émise (remboursée)	-	4,08 M	-	-4,04 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-34,43	-52,06	-56,65	-44,89	-54,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-44,65	-63,95	-86,19	-83,58	-94,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-117,56	-123,29	-447,28	-476,06	-132,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-117,56	-123,29	-447,28	-476,06	-132,24
Analyse des marges
Marge brute %	45,53	51,61	53,7	50,57	55,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	134,26	169,21	130,8	181,53	182,46
Marge d’EBITDA %	-88,73	-117,57	-	-	-
Marge EBITA %	-88,79	-117,6	-77,1	-130,95	-127,29
Marge d'EBIT %	-88,79	-117,6	-77,1	-130,95	-127,29
Marge des activités poursuivies %	-146,1	-116,56	-80,69	-177,05	-111,31
Marge nette %	-146,1	-116,56	-80,69	83,23	-115,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-146,1	-116,56	-80,69	-177,05	-111,31
Marge nette normalisée %	-47,72	-72,85	-50,43	-110,65	-69,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-69,97	-60,24	-28,86	-36,96	-109,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-63,35	-59,62	-24,86	-2,56	-109,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,62	0,71	1,18	0,55	0,69
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,81	7,88	6,6	3,07	11,77
Rotation des stocks (stock moyen)	1,97	1,7	1,61	0,91	1,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,44	3,88	2,14	2,24	2,83
Quick Ratio	5,68	2,24	1,15	1,6	1,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,92	-3,64	-1,83	-1,74	-4,72
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,57	46,34	55,32	119,19	31,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	185,08	214,72	226,81	402,92	324,44
Délais de paiement des fournisseurs	89,97	31,13	75,54	850,35	87,23
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	148,68	229,93	206,6	-328,23	268,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	93,23	-1,09 k	-	-
Dette totale / Capital total	-	48,25	110,14	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	93,23	-1,09 k	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	48,25	110,14	-	-
Dette totale / Total de l'actif	13,58	61,68	105,35	45,12	35,3
EBIT / Charges d'intérêt	-8,39	-117,34	-12,04	-2,38	-43,7 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,38	-117,3	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,38	-117,3	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,35	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,96	0,09	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,35	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,96	0,09	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	63,1	48,52	10,34	-25,48	-22,88
Résultat brut, Croissance 1 an	108,89	68,35	14,81	-14,69	-15,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	65,94	56,64	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	64,86	56,62	-27,66	-38,87	-25,03
EBIT, 1 an Croissance %	64,86	56,62	-27,66	-38,87	-25,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,1 k	18,49	-23,61	-21,5	-51,51
Résultat net, Croissance 1 an	1,1 k	18,49	-23,61	-132,92	-207,25
Résultat net normalisé sur 1 an	33,9	33,16	-23,61	-21,5	-51,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	934,63	-44,98	-36,32	-50	-63,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	28,5	28,42	34,34	-80,37	-77,37
Stocks, Croissance 1 an	12,88	88,68	-29,36	-54,2	-20,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	244,27	-32,11	-35,6	-25,33	-56,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	560,38	-69,9	-109	-865,4	-48,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	560,38	-69,9	-109	-865,4	-48,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	109,15	20,72	-41,24	-32,3	-5,81
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,94 k	-13,55	-47,14	-49,59	123,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,13 k	14,16	-53,99	-95,78	2,4 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	43,81	55,64	28,02	-40,65	-24,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	42,38	87,53	39,02	-41,25	-15,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,66	80,7	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	26,48	80,09	6,44	-37,38	-32,3
EBIT, 2 ans CAGR %	26,48	80,09	6,44	-37,38	-32,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	61,45	277,67	-4,86	-26,86	-38,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	61,45	277,67	-4,86	-49,85	-40,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,71	74,24	0,86	-26,86	-38,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	39,96	138,59	-40,81	-44,62	-57,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	35,88	28,46	31,35	-48,65	-78,93
Stocks, CAGR sur 2 ans	51,68	45,94	15,45	-43,12	-39,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	90,9	52,88	-33,88	-30,66	-42,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	135,45	40,99	-83,54	-17,01	99,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	135,45	40,99	-83,54	-17,01	99,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	70,42	58,9	-15,78	-36,93	-20,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	68,1	686,31	-32,4	-53,52	7,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	60,31	650,31	-27,53	-87,69	17,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,77	45,36	38,78	-19,43	-35,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	233,42	50,56	59,23	-16,55	-33,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,02	46,7	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,24	46,55	32,88	-15	-33,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,24	46,55	32,88	-15	-33,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,31	45,63	121,69	-14,1	-36,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,31	45,63	121,69	-33,21	-35,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,34	45,63	32,37	-10,69	-36,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	2,53	53,62	-44,74	-52,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	26,54	33,34	30,39	-30,3	-60,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	19,07	63,13	14,58	-15,17	-36,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	53,39	35,25	14,6	-31,14	-40,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	71,6	18,61	-43,66	-40,81	-29,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	71,6	18,61	-43,66	-40,81	-29,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,4	51,92	14,05	-21,69	-27,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	53,45	219,72	-42,84	-20,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	53,15	195,87	-74,14	-20,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	19,27	1,58	-8,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	134,98	3,33	0,42
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-3,51	4,3	-0,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-3,51	4,3	-0,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,34	10,57	29,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,34	-4,93	30,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,36	10,56	-4,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-19,86	-9,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	28,44	-8,97	-37,1
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	17,61	7,03	-11,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	9,55	3,53	-13,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-32,82	2,82	-6,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-32,82	2,82	-6,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	1,21	6,88	-1,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,83	98,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-44,14	94,86