Finances The GEO Group, Inc.

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08/08	Les Démocrates prévoient d'enquêter sur Trump plutôt que de lancer une procédure de destitution s'ils remportent la Chambre, selon des sources	RE
08/08	Le New Jersey ouvre une enquête sur les droits civiques dans un centre de détention privé de l'ICE à Newark	RE

Compte de Résultat Prévisionnel: The GEO Group, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	2 257	2 377	2 413	2 424	2 632	2 994	3 265
Variation	-	5,32%	1,53%	0,44%	8,58%	13,78%	9,05%
EBITDA ¹	467	539,2	507,2	463,5	464,4	553,9	615,3
Variation	-	15,47%	-5,94%	-8,61%	0,2%	19,27%	11,09%
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	288,1	383,1	361,3	310	257,5	388,1	445
Variation	-	32,98%	-5,69%	-14,2%	-16,93%	50,74%	14,66%
Intérêts payés ¹	-129,5	-164,6	-218,3	-190,6	-160,5	-153,8	-142,9
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	192,8	229,8	146,9	38,59	335,5	243,2	311,6
Variation	-	19,19%	-36,06%	-73,74%	769,29%	-27,52%	28,14%
Résultat net ¹	77,42	171,8	114	31,97	254,4	171,2	222,4
Variation	-	121,93%	-33,66%	-71,96%	695,76%	-32,71%	29,9%
Date de publication	17.02.22	14.02.23	15.02.24	27.02.25	12.02.26	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4
Chiffre d'affaires ¹	557,3	557,5	551,2	588,2	616,7	620,7	608,2	593,9	602,8	608,3	605,7	607,2	603,1	607,7	604,6	636,2	682,3	707,7	705,2	732,1	772,7	784,2	794	818,5	843,9	866,4
Variation	-	0,05%	-1,14%	6,71%	4,85%	0,65%	-2,01%	-2,35%	1,5%	0,91%	-0,43%	0,25%	-0,67%	0,76%	-0,51%	5,21%	7,26%	3,72%	-0,35%	3,81%	5,55%	1,49%	1,24%	3,09%	3,11%	2,67%
EBITDA ¹	116	124,1	125,2	132,3	136,2	145,5	130,9	129	118,7	129	117,6	119,2	118,6	108	99,76	118,6	120,1	126	131,4	142	140,5	140,1	143,9	155,9	162,7	168,9
Variation	-	6,91%	0,89%	5,74%	2,91%	6,82%	-10,01%	-1,49%	-7,98%	8,67%	-8,77%	1,37%	-0,51%	-9%	-7,59%	18,88%	1,26%	4,89%	4,33%	8,06%	-1,08%	-0,28%	2,77%	8,32%	4,38%	3,78%
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	74,02	76,02	81,53	95,07	98,12	108,4	92,66	92,38	83,59	92,66	79,56	80,14	82,37	67,9	60,98	71,97	40,7	83,83	89,3	101,7	99,49	97,67	101,7	113,7	120,7	126,4
Variation	-	2,7%	7,25%	16,62%	3,2%	10,46%	-14,51%	-0,3%	-9,52%	10,85%	-14,14%	0,73%	2,78%	-17,57%	-10,18%	18,02%	-43,45%	105,98%	6,52%	13,89%	-2,18%	-1,83%	4,12%	11,86%	6,1%	4,76%
Charge d'intérêts ¹	-32,52	-33,04	-31,62	-33,22	-46,54	-53,17	-54,26	-55,05	-55,78	-53,21	-51,3	-50,64	-45,5	-43,19	-42,44	-41,91	-38,23	-37,94	-38,3	-	-38,42	-38,53	-37,16	-36,12	-36,07	-35,03
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	41,4	50,02	54,91	71,09	48,49	55,34	39,43	39,19	30,32	38,01	30,7	-53,75	37,12	24,52	20,54	37,45	229,6	47,95	52,67	65,7	63,44	61,36	67,04	80,16	87,16	93,98
Variation	-	20,83%	9,77%	29,48%	-31,8%	14,13%	-28,74%	-0,62%	-22,64%	25,39%	-19,23%	-275,08%	169,06%	-33,93%	-16,25%	82,33%	512,94%	-79,11%	9,85%	24,74%	-3,45%	-3,27%	9,25%	19,58%	8,73%	7,82%
Résultat net ¹	34,71	-49,8	38,22	53,73	38,34	41,53	28	29,57	24,52	31,89	22,67	-32,51	26,32	15,49	19,56	29,11	173,9	31,77	38,33	47,5	44,93	40,49	47,17	56,37	61,11	65,78
Variation	-	-243,46%	176,75%	40,58%	-28,64%	8,33%	-32,57%	5,6%	-17,08%	30,08%	-28,93%	-243,43%	180,95%	-41,14%	26,25%	48,83%	497,57%	-81,74%	20,68%	23,92%	-5,42%	-9,88%	16,51%	19,5%	8,41%	7,65%
Date de publication	04.11.21	17.02.22	03.05.22	02.08.22	27.10.22	14.02.23	25.04.23	09.08.23	07.11.23	15.02.24	07.05.24	07.08.24	07.11.24	27.02.25	07.05.25	06.08.25	06.11.25	12.02.26	06.05.26	06.08.26	-	-	-	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: The GEO Group, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Endettement Net ¹	-	-	-	-	1 490	1 393	1 243
Variation	-	-	-	-	-	-6,5%	-10,77%
Date de publication	17.02.22	14.02.23	15.02.24	27.02.25	12.02.26	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: The GEO Group, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	69,39	90,03	73	78,69	197,5	141,7	100
Variation	-	29,73%	-18,91%	7,79%	151%	-28,24%	-29,44%
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	213,2	206,4	211,9	163,5	-124,9	407,2	347
Variation	-	-3,21%	2,69%	-22,83%	-176,37%	426,06%	-14,79%
Date de publication	17.02.22	14.02.23	15.02.24	27.02.25	12.02.26	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: The GEO Group, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	20,69%	22,69%	21,02%	19,12%	17,65%	18,5%	18,85%
Marge EBIT (%)	12,77%	16,12%	14,97%	12,79%	9,78%	12,96%	13,63%
Marge EBT (%)	8,54%	9,67%	6,09%	1,59%	12,75%	8,12%	9,54%
Marge nette (%)	3,43%	7,23%	4,72%	1,32%	9,67%	5,72%	6,81%
Marge FCF (%)	9,45%	8,68%	8,78%	6,75%	-4,75%	13,6%	10,63%
FCF / Résultat net (%)	275,44%	120,12%	185,93%	511,62%	-49,1%	237,91%	156,07%
Rentabilité
ROA	3,52%	4,13%	3,15%	0,87%	6,81%	4,6%	5,7%
ROE	16,5%	15,98%	9,56%	2,43%	17,93%	10,7%	12,1%
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	3,21x	2,51x	2,02x
Dette / Flux de trésorerie libre	-	-	-	-	-11,93x	3,42x	3,58x
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	3,08%	3,79%	3,03%	3,25%	7,51%	4,73%	3,06%
CAPEX / EBITDA (%)	14,86%	16,7%	14,39%	16,98%	42,53%	25,59%	16,25%
CAPEX / FCF (%)	32,54%	43,62%	34,45%	48,12%	-158,13%	34,8%	28,82%
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ¹	0,25	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ¹	8,086	9,539	10,24	9,523	11,05	12,19	13,77
Variation	-	17,97%	7,4%	-7,05%	16,06%	10,29%	12,96%
BNA ¹	0,58	1,17	0,77	0,22	1,82	1,293	1,697
Variation	-	101,72%	-34,19%	-71,43%	727,27%	-28,94%	31,19%
Nbr de Titres (en Milliers)	119 913	120 548	122 061	136 082	136 723	129 163	129 163
Date de publication	17.02.22	14.02.23	15.02.24	27.02.25	12.02.26	-	-