Flux de Trésorerie The Generation Essentials Group Nasdaq

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07/07	AMTD Group Inc., AMTD IDEA Group, AMTD Digital Inc. et The Generation Essentials Group annoncent des avancées majeures dans le développement du réseau hôtelier sous la marque AMTD	CI
25/06	AMTD Group Inc., AMTD IDEA Group, AMTD Digital Inc. et The Generation Essentials Group lancent L'OFFICIEL Taïwan et L'OFFICIEL Singapour	CI

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Données Financières Publiées: THE GENERATION ESSENTIALS GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,87 M	19,84 M	41,99 M	45,7 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	13,01 M	-37,76 M	26,34 M	44 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	7,38 M	60,46 M	8,68 M	8,62 M
Total Chiffre d'affaires	31,26 M	42,54 M	77,01 M	98,32 M
Coût des marchandises vendues, total	7,14 M	13,78 M	28,74 M	32,53 M
Résultat Brut	24,12 M	28,77 M	48,27 M	65,79 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	51 k	216 k	243 k	1,24 M
Provision pour créances douteuses	501 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	58,9 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,45 M	5,46 M	15,3 M	19,09 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4 M	5,68 M	15,54 M	79,24 M
Résultat d'Exploitation	20,12 M	23,09 M	32,73 M	-13,44 M
Intérêts payés, total	-2,59 M	-7,14 M	-10,61 M	-8,29 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4 k	17 k	9 k
Charges d'intérêt nettes	-2,59 M	-7,13 M	-10,6 M	-8,28 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	815 k	-2,61 M	-558 k	-
Autres produits non opérationnels	522 k	1,24 M	41 k	10,56 M
EBT, hors éléments non courants	18,87 M	14,59 M	21,62 M	-11,16 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	24,76 M	-
Autres éléments non courants	4,85 M	4,47 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	23,72 M	19,06 M	46,37 M	-11,16 M
Charge d'impôt	599 k	1,81 M	1,64 M	1,57 M
Résultat des activités poursuivies	23,12 M	17,25 M	44,73 M	-12,73 M
Résultat net part du groupe	23,12 M	17,25 M	44,73 M	-12,73 M
Intérêts minoritaires	-8,15 M	-9,08 M	-16,98 M	4,98 M
Résultat net	14,98 M	8,16 M	27,75 M	-7,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,98 M	8,16 M	27,75 M	-7,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,98 M	8,16 M	27,75 M	-7,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,65	0,45	1,64	-0,17
BPA de base - Activités poursuivies	0,65	0,45	1,64	-0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,91 M	18,31 M	16,96 M	45,93 M
Bénéfice net par action - dilué	0,65	0,45	1,64	-0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	0,65	0,45	1,64	-0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,91 M	18,31 M	16,96 M	45,93 M
BPA de base normalisé	0,16	0	-0,2	-0,04
BPA dilué normalisé	0,16	0	-0,2	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	21,2 M	25,8 M	44,18 M	1,76 M
EBITA	20,13 M	23,1 M	32,74 M	-13,43 M
EBIT	20,12 M	23,09 M	32,73 M	-13,44 M
EBITDAR	21,25 M	26,02 M	44,42 M	2,07 M
Total des revenus (tels que rapportés)	31,26 M	42,54 M	77,01 M	98,32 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,52	9,5	3,54	-14,05
Résultat net normalisé	3,65 M	34,75 k	-3,47 M	-2 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	6 k	130 k	4 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	935 k
Dépense de marketing	-	-	-	935 k
Charges locatives nettes, total	51 k	216 k	243 k	310 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	139 k	132 k	66,46 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	76,94 k	111 k	244 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	58,9 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	58,9 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,21 M	6,12 M	19,98 M	17,66 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	199 k	353 k	195 k	980 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	21,22 M	17,56 M	25,21 M	8,04 M
Total des liquidités et VMP	22,63 M	24,03 M	45,38 M	26,68 M
Créances clients, total	2,83 M	5,34 M	6,46 M	7,11 M
Autres créances	1,69 M	1,79 M	1,12 M	827 k
Total des créances	4,52 M	7,12 M	7,58 M	7,94 M
Dépenses payées d'avance	67 k	506 k	1,73 M	402 k
Liquidités soumises à restrictions	415 k	135 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	185 M	-	30,34 M	177 M
Total de l'actif circulant	213 M	31,8 M	85,02 M	212 M
Immobilisations corporelles brutes	173 M	195 M	575 M	597 M
Amortissements cumulés	-	-136 k	-309 k	-806 k
Immobilisations corporelles nettes	173 M	195 M	575 M	596 M
Investissements à long terme	203 M	156 M	395 M	459 M
Autres immobilisations incorporelles, total	93,04 M	119 M	119 M	119 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	77,22 M
Total des actifs	682 M	502 M	1,17 Md	1,46 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,1 M	5,79 M	2,78 M	1,53 M
Charges à payer, total	9,8 M	13,64 M	4,3 M	6,11 M
Emprunts à court terme	33,34 M	29,4 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	571 k	741 k	176 k	50,23 M
Part à court terme des contrats de location	100 k	185 k	253 k	246 k
Impôts sur le revenu à payer	-	812 k	1,55 M	2,24 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,3 M	809 k	564 k	592 k
Autres passifs à court terme	23,35 M	31,69 M	66,03 M	66,51 M
Total du passif circulant	74,57 M	83,08 M	75,66 M	127 M
Dette à long terme	51,13 M	61,56 M	219 M	348 M
Contrats de location à long terme	120 k	198 k	267 k	27 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,66 M	5,62 M	5,66 M	5,64 M
Autres passifs non courants	66,56 M	73,21 M	104 M	144 M
Total du passif	195 M	224 M	405 M	625 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	100 M	100 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	100 M	100 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	262 M	322 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	82,2 M	73,42 M	212 M	204 M
Résultat global et autres	207 M	30,36 M	91,84 M	103 M
Total des fonds propres ordinaires	289 M	104 M	565 M	629 M
Intérêts minoritaires	197 M	174 M	104 M	110 M
Total des capitaux propres	487 M	278 M	769 M	839 M
Total du passif et des capitaux propres	682 M	502 M	1,17 Md	1,46 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,91 M	18,31 M	42,46 M	48,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,91 M	18,31 M	42,46 M	48,46 M
Actif net par action	12,62	5,67	13,31	12,98
Actif corporel net	196 M	-14,9 M	446 M	510 M
Actif corporel net par action	8,56	-0,81	10,5	10,52
Total de la dette	85,26 M	92,09 M	220 M	399 M
Dette nette	62,63 M	68,06 M	175 M	372 M
Dette relative aux contrats de location	408 k	1,73 M	1,94 M	2,48 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	197 M	174 M	104 M	110 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	99,88 M	95,69 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Machines, total	-	138 k	140 k	149 k
Employés à temps plein	-	-	79	166

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	14,98 M	8,16 M	27,75 M	-7,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,07 M	2,82 M	11,71 M	15,46 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	9 k	9 k	9 k	9 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,08 M	2,83 M	11,72 M	15,46 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-24,76 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-13,48 M	-12,76 M	-26,34 M	-44 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-815 k	2,61 M	558 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	58,9 M
Autres activités d'exploitation, total	73 k	3,62 M	20,55 M	-5,43 M
Variation des créances	-929 k	-1,83 M	-3,73 M	-657 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,64 M	-1,44 M	924 k	-1,25 M
Variation des revenus collectés avant livraison	756 k	-913 k	-216 k	28 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,44 M	856 k	-1,9 M	-3,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,42 M	1,13 M	4,57 M	11,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-8 k	-671 k
Acquisitions en espèces	247 k	27 k	4,27 M	-77,22 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-953 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	6,67 M	-	-150 M
Flux de trésorerie d'investissement	247 k	6,7 M	3,31 M	-228 M
Dette à long terme émise, total	9,05 M	2,81 M	34,86 M	61,69 M
Total de la dette émise	9,05 M	2,81 M	34,86 M	61,69 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-6,43 M	-2,06 M	-15,68 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-589 k	-2,04 M	-411 k
Total de la dette remboursée	-6,43 M	-2,65 M	-17,71 M	-411 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	163 M
Autres activités de financement, total	-1,55 M	-2,64 M	-10,92 M	-10,52 M
Flux de trésorerie de financement	1,06 M	-2,47 M	6,23 M	214 M
Ajustements des taux de change	50 k	-447 k	-254 k	-108 k
Variation nette de la trésorerie	-60 k	4,91 M	13,86 M	-2,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,55 M	2,64 M	10,92 M	8,51 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	6 k	-	862 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	207 M	16,14 M	-84,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	212 M	22,77 M	-79,09 M
Variation du fonds de roulement net	-	-195 M	9,4 M	144 M
Dette nette émise (remboursée)	2,61 M	166 k	17,15 M	61,28 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,44	2,44	-0,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,06	3,01	-0,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	4,51	8,54	-1,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	4,15	8,3	-1,3
Analyse des marges
Marge brute %	77,16	67,62	62,68	66,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,16	0,51	0,32	1,27
Marge d’EBITDA %	67,81	60,65	57,36	1,79
Marge EBITA %	64,4	54,29	42,51	-13,66
Marge d'EBIT %	64,37	54,27	42,5	-13,67
Marge des activités poursuivies %	73,96	40,54	58,08	-12,95
Marge nette %	47,9	19,19	36,03	-7,89
Net Avail. Pour la marge commune %	47,9	19,19	36,03	-7,89
Marge nette normalisée %	11,67	0,08	-4,5	-2,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	487,3	20,95	-85,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	497,78	29,56	-80,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,07	0,09	0,07
Rotation des actifs corporels	-	0,23	0,2	0,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,86	7,12	6,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,85	0,38	1,12	1,67
Quick Ratio	0,36	0,38	0,7	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,01	0,06	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	75,13	51,41	54,18
Délais de paiement des fournisseurs	-	157,56	54,62	24,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,52	33,15	28,62	47,52
Dette totale / Capital total	14,91	24,89	22,25	32,21
Dette à long terme / Capitaux propres	10,53	22,23	28,56	41,5
Dette à long terme / Capital total	8,96	16,7	22,21	28,13
Dette totale / Total de l'actif	28,61	44,6	34,51	42,69
EBIT / Charges d'intérêt	7,78	3,24	3,08	-1,62
EBITDA / Charges d'intérêt	8,2	3,63	4,19	0,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,2	3,63	4,19	0,16
Dette totale / EBITDA	4,02	3,55	4,95	197,1
Dette nette / EBITDA	2,95	2,63	3,93	183,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,02	3,55	4,95	294,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,95	2,63	3,93	275,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	36,08	81,03	27,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-	19,24	67,8	36,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	21,71	71,21	-96,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-	14,73	41,73	-141,03
EBIT, 1 an Croissance %	-	14,74	41,75	-141,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-25,41	159,33	-128,46
Résultat net, Croissance 1 an	-	-45,48	239,92	-127,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-99,05	-10,08 k	-42,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-31,78	266,93	-110,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	88,59	20,94	10,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	12,56	194,55	3,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-26,43	134,18	24,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-107,59	-3,09 k	14,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-64,12	444,69	11,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-179,66	303,45	161,68
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	8,29 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-92,22	-622,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-89,25	-447,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	56,95	52,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	41,45	51,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	44,35	-73,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	27,52	-23,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	27,53	-23,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	39,08	-14,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	36,13	-2,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,49	658,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	58,21	-54,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	51,02	15,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	82,08	74,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	31,26	70,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	50,74	484,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	39,79	146,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	79,27	224,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-36,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-38,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-56,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-36,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	50,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	103,36