Compte de Résultat The Dust S.A.

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PLTHDST00017

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Cours en clôture Warsaw S.E. Autres places de cotation 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6500 ^PLN	-0,76%		-2,99%	-22,62%

15/05	The Dust S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
05/05	The Dust finalise la scission d'Ovid Works	RE

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Données Financières Publiées: THE DUST S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	28,39 k	62,59 k	5 M	12,96 M	564 k
Total Chiffre d'affaires	28,39 k	62,59 k	5 M	12,96 M	564 k
Coût des marchandises vendues, total	-2,31 M	-5,7 M	-8,99 M	1,76 M	-386 k
Résultat Brut	2,34 M	5,76 M	14 M	11,2 M	949 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,63 M	8,25 M	12,77 M	3,18 M	752 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	66,44 k	165 k	537 k	591 k	672 k
Autres dépenses de fonctionnement	793 k	1,05 M	1,57 M	8,77 M	-183 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,49 M	9,46 M	14,87 M	12,55 M	1,24 M
Résultat d'Exploitation	-3,15 M	-3,7 M	-876 k	-1,34 M	-293 k
Intérêts payés, total	-	-19,83 k	0	-74,25 k	-18,72 k
Intérêts perçus et revenus des placements	86	21,37 k	11	45,23 k	12,83 k
Charges d'intérêt nettes	86	1,55 k	11	-29,03 k	-5,9 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-462	54,99 k	-40 k	-49,53 k	9,44 k
EBT, hors éléments non courants	-3,15 M	-3,64 M	-916 k	-1,42 M	-289 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	21,2 k	-	-50 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-20,76 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,15 M	-3,62 M	-937 k	-1,47 M	-289 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,15 M	-3,62 M	-937 k	-1,47 M	-289 k
Résultat net part du groupe	-3,15 M	-3,62 M	-937 k	-1,47 M	-289 k
Intérêts minoritaires	807 k	1,16 M	-509 k	-33,61 k	256 k
Résultat net	-2,34 M	-2,46 M	-1,45 M	-1,51 M	-33,13 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,34 M	-2,46 M	-1,45 M	-1,51 M	-33,13 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,34 M	-2,46 M	-1,45 M	-1,51 M	-33,13 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,23	-1,29	-0,72	-0,75	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-1,23	-1,29	-0,72	-0,75	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,9 M	1,9 M	2 M	2 M	3,02 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,23	-1,29	-0,72	-0,75	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,23	-1,29	-0,72	-0,75	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,9 M	1,9 M	2 M	2 M	3,02 M
BPA de base normalisé	-0,61	-0,58	-0,54	-0,46	0,02
BPA dilué normalisé	-0,61	-0,58	-0,54	-0,46	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,08 M	-3,53 M	-771 k	-1,27 M	-267 k
EBITA	-3,15 M	-3,7 M	-876 k	-1,34 M	-293 k
EBIT	-3,15 M	-3,7 M	-876 k	-1,34 M	-293 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	3,12 M	5,78 M	14,06 M	11,21 M	951 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,16 M	-1,11 M	-1,08 M	-922 k	75,32 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	432 k	521 k	761 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,72 M	931 k	750 k	51,17 k	134 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	30,71 k	706	-	695 k
Total des liquidités et VMP	1,72 M	961 k	750 k	51,17 k	830 k
Créances clients, total	489	10,56 k	1,41 M	596 k	234 k
Autres créances	419 k	288 k	536 k	96,4 k	81,06 k
Total des créances	419 k	298 k	1,95 M	692 k	315 k
Stocks	3,93 M	8,59 M	14,38 M	407 k	846 k
Dépenses payées d'avance	-	724	3,98 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	16,54 k	38,12 k	311 k	-	-
Total de l'actif circulant	6,09 M	9,89 M	17,39 M	1,15 M	1,99 M
Immobilisations corporelles brutes	443 k	483 k	489 k	459 k	404 k
Amortissements cumulés	-186 k	-338 k	-443 k	-424 k	-394 k
Immobilisations corporelles nettes	257 k	145 k	45,88 k	35,29 k	9,44 k
Investissements à long terme	100 k	-	-	65,71 k	71,36 k
Autres immobilisations incorporelles, total	4,53 k	348	2,75 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	2,46 M	2,41 M	1,52 M
Autres actifs à long terme, total	1,79 M	2,68 M	-	-	760
Total des actifs	8,24 M	12,71 M	22,64 M	3,66 M	3,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	158 k	182 k	983 k	419 k	118 k
Charges à payer, total	0	6,67 M	205 k	41,97 k	81,22 k
Emprunts à court terme	-	-	464 k	176 k	176 k
Impôts sur le revenu à payer	16,6 k	437 k	459 k	93,18 k	20,41 k
Autres passifs à court terme	42,4 k	4,12 k	321 k	5,04 k	250
Total du passif circulant	217 k	7,29 M	2,43 M	735 k	396 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	15,14 M	-	-
Autres passifs non courants	2,12 M	2,02 M	2,38 M	466 k	373 k
Total du passif	2,34 M	9,31 M	19,96 M	1,2 M	769 k
Actions ordinaires, total	200 k	200 k	200 k	202 k	302 k
Primes d'émissions d'actions	7,83 M	7,83 M	7,83 M	7,83 M	5,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,24 M	-6,67 M	-8,11 M	-8,39 M	-6,21 M
Résultat global et autres	136 k	136 k	354 k	354 k	-
Total des fonds propres ordinaires	3,93 M	1,5 M	273 k	3,12 k	-565 k
Intérêts minoritaires	1,97 M	1,9 M	2,41 M	2,46 M	3,39 M
Total des capitaux propres	5,9 M	3,4 M	2,69 M	2,46 M	2,82 M
Total du passif et des capitaux propres	8,24 M	12,71 M	22,64 M	3,66 M	3,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,9 M	1,9 M	2 M	2 M	3,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,9 M	1,9 M	2 M	2 M	3,02 M
Actif net par action	2,07	0,79	0,14	0	-0,19
Actif corporel net	3,93 M	1,5 M	-2,47 M	3,12 k	-565 k
Actif corporel net par action	2,06	0,79	-1,23	0	-0,19
Total de la dette	0	0	464 k	176 k	176 k
Dette nette	-1,72 M	-961 k	-287 k	125 k	-654 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,97 M	1,9 M	2,41 M	2,46 M	3,39 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	3,93 M	8,59 M	14,38 M	379 k	766 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	28,8 k	80 k
Bâtiments, total	52,59 k	24,98 k	24,98 k	24,98 k	24,98 k
Machines, total	367 k	435 k	435 k	411 k	355 k
Employés à temps plein	52	69	30	3	-
Salariés à temps partiel	-	-	38	1	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,34 M	-2,46 M	-1,45 M	-1,51 M	-33,13 k
Dépréciation et amortissement - CF	62,26 k	165 k	105 k	69,93 k	25,85 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,18 k	-	347	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	66,44 k	165 k	105 k	69,93 k	25,85 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	432 k	521 k	761 k
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-807 k	-1,16 M	509 k	33,61 k	-256 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	8,1 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-19,3 k	-	-86,82 k	-368 k
Variation des créances	-366 k	121 k	-1,7 M	-74,01 k	289 k
Variation des stocks	-1,94 M	-4,66 M	-8,68 M	1,98 M	-305 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-208 k	6,15 M	10,11 M	-9,66 M	-335 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,6 M	-1,86 M	-669 k	-618 k	-222 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-130 k	-77,2 k	-5,6 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-60 k	-26,2 k	30 k	10 k	-695 k
Flux de trésorerie d'investissement	-190 k	-103 k	24,4 k	10 k	-695 k
Dette à court terme émise, total	-	-	464 k	-	233 k
Total de la dette émise	-	-	464 k	-	233 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-42,89 k	-233 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-42,89 k	-233 k
Émission d'actions ordinaires	6,3 M	1,22 M	-	1,69 k	1 M
Autres activités de financement, total	676 k	-50,89 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	6,98 M	1,17 M	464 k	-41,2 k	1 M
Variation nette de la trésorerie	1,19 M	-794 k	-181 k	-649 k	83,1 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,95 M	278 k	-6,62 M	13,84 M	100 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,95 M	290 k	-6,62 M	13,88 M	112 k
Variation du fonds de roulement net	1,92 M	-2,51 M	6,6 M	-14,13 M	492 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	464 k	-42,89 k	239

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,72	-22,06	-3,1	-6,38	-5,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-45,73	-49,67	-16,71	-29,01	-6,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-73,18	-77,8	-30,77	-57,18	-10,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-72,92	-90,39	-163,04	-1,09 k	3,79
Analyse des marges
Marge brute %	8,23 k	9,21 k	279,75	86,42	168,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,3 k	13,18 k	255,25	24,55	133,5
Marge d’EBITDA %	-10,87 k	-5,64 k	-15,41	-9,82	-47,36
Marge EBITA %	-11,09 k	-5,91 k	-17,5	-10,36	-51,94
Marge d'EBIT %	-11,1 k	-5,91 k	-17,51	-10,36	-51,94
Marge des activités poursuivies %	-11,1 k	-5,78 k	-18,72	-11,36	-51,31
Marge nette %	-8,26 k	-3,92 k	-28,9	-11,61	-5,88
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,26 k	-3,92 k	-28,9	-11,61	-5,88
Marge nette normalisée %	-4,1 k	-1,78 k	-21,62	-7,12	13,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,93 k	443,94	-132,26	106,72	17,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,93 k	463,74	-132,26	107,08	19,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,28	0,99	0,16
Rotation des actifs corporels	0,13	0,31	52,43	319,43	25,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	45,86	11,33	7,04	12,93	1,36
Rotation des stocks (stock moyen)	-0,74	-0,91	-0,78	0,24	-0,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	28,07	1,36	7,15	1,57	5,02
Quick Ratio	9,88	0,17	1,11	1,01	2,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-25,78	-0,25	-0,28	-0,84	-0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,96	32,2	51,81	28,31	268,49
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-493,07	-400,79	-465,98	1,54 k	-593,16
Délais de paiement des fournisseurs	-61,32	-59,31	-66,25	-21,01	1,86 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-423,79	-309,28	-347,91	1,59 k	-2,19 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	17,26	7,14	6,24
Dette totale / Capital total	-	-	14,72	6,66	5,88
Dette totale / Total de l'actif	28,37	73,23	88,14	32,76	21,43
EBIT / Charges d'intérêt	-	-186,51	-	-18,09	-15,64
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-178,17	-	-17,15	-14,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-182,06	-	-17,15	-14,26
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,6	-0,14	-0,66
Dette nette / EBITDA	0,56	0,27	0,37	-0,1	2,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,6	-0,14	-0,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,54	0,27	0,37	-0,1	2,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-93,36	-131,8	7,9 k	159,07	-95,65
Résultat brut, Croissance 1 an	4,3	3,52 k	142,85	-19,97	-91,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	356,22	1,05 k	-78,17	253,83	-64,53
EBITA, 1 an Croissance en %	290,46	890,16	-76,32	49,8	-78,21
EBIT, 1 an Croissance %	290,98	890,16	-76,31	49,8	-78,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	165,96	14,86	-74,12	57,13	-80,36
Résultat net, Croissance 1 an	104,06	4,76	-41,12	4,1	-97,8
Résultat net normalisé sur 1 an	147,67	-4,36	-2,69	-15,76	-108,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	82,63	4,76	-44,05	4,1	-98,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	-34,71	2,06 k	13,26 k	-57,76	-60,8
Stocks, Croissance 1 an	70,94	118,42	67,39	-97,17	107,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	35,71	-43,5	-68,36	-23,08	-73,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	97,2	54,31	78,1	-83,82	-2,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	57,91	-61,81	-264,84	-98,86	-52,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	57,54	-61,84	-81,8	-98,86	-52,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	182,33	-66,82	-63,97	-7,66	-64,11
CAPEX, Croissance 1 an	-23,12	-40,53	-92,74	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	449,47	-112,53	7,57	-308,64	-99,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	450,73	-113,09	7,79	-309,34	-99,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-73,55	-61,73	404,27	1,34 k	-66,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,84	60,45	838	39,41	-73,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	188,07	128,55	58,47	-39,95	-13,89
EBITA, 2 ans CAGR %	141,14	114,19	53,14	-39,72	-42,87
EBIT, 2 ans CAGR %	141,3	114,19	53,17	-39,72	-42,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	118,8	74,78	-45,48	-36,23	-44,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	88,72	46,21	-21,46	-21,7	-84,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	102,35	53,9	-3,53	-8,92	-73,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	66,34	38,32	-23,44	-23,68	-87,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-96,57	275,39	5,27 k	651,21	-59,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	75,65	93,23	91,21	-78,22	-75,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	88,42	-12,43	-57,72	-50,67	-54,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	61,28	74,44	65,78	-46,31	-60,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,91	-22,34	-20,65	-95,44	43,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,68	-22,47	-73,65	-95,44	43,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	74,1	-3,21	-65,42	-42,32	-42,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	333,73	-32,38	-79,22	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	53,93	-37,86	72,76	49,96	-87,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	53,93	-36,42	72,76	50,36	-87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-73,51	-46,38	127,08	303,88	108,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	62,16	55,01	84,22	312,94	-45,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	165,98	111,81	4,47	60,68	-57,72
EBITA, 3 ans CAGR %	521,36	89,75	2,81	53,23	-57,06
EBIT, 3 ans CAGR %	521,63	89,75	2,82	53,23	-57,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	228,58	76,5	-7,53	-22,41	-56,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	197,72	55,1	7,97	-13,72	-76,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	153,46	57,62	32,09	-7,43	-59,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	173,7	42,58	2,29	-15,18	-79,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-84,19	-70,62	1,13 k	967,96	180,73
Stocks, CAGR sur 3 ans	84,13	88,88	84,2	-53,03	-53,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	39,61	26,11	-37,63	-48,39	-59,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	44,97	58,93	75,65	-23,67	-34,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,97	-16,75	-0,2	-90,74	-27,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,75	-16,88	-52,17	-90,75	-27,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	304,84	0,19	-30,37	-52,03	-50,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-5,45	123,66	-67,86	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	109,22	-44,99	109,52	84,09	-74,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	109,22	-44,18	109,68	84,3	-73,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-38,07	-37,68	26,78	99,92	5,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	50,61	58,19	91,21	48,57	-15,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	103,22	69,2	36,29	27,93	-16,97
EBITA, 5 ans CAGR %	105,37	72,8	131,69	19,94	-18,34
EBIT, 5 ans CAGR %	105,43	72,8	131,7	19,94	-18,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	112,56	73,42	60,18	17,46	-24,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	100,34	60,48	74,71	17,99	-50,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	84,89	49,6	72,23	26,57	-30,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	52,57	64,42	11,04	-56,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-22,09	62,68	7,44	215,33
Stocks, CAGR sur 5 ans	85,76	-	86,93	-20,39	-18,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	304,17	20,96	-13,42	-13,36	-45,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	64,7	38,91	52,96	2,96	-2,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	43,74	-9,12	0,15	-73,95	-25,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	43,77	-9,11	-35,63	-73,98	-25,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	137,66	29,24	51,32	-19,66	-35,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	2,41	-48,43	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	111,87	18,23	72,63	52,66	-32,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	111,87	19,05	72,63	52,76	-31,02