Bilan The City of London Investment Trust plc

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GB0001990497

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. 17:35:13 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
571,00 ^GBX	+1,06%		+0,71%	+8,14%

16/09	City Of London IT augmente son dividende, le rendement s'alignant sur l'indice de référence	AN
16/09	The City of London Investment Trust plc publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

1253735.Rq-h86f_jU-3cv2ZLRd9mRQyk0dAxnG6kruWuynViTA.EZzvsc3S2hnBNLzQX3E-yXYfwhUzpUTAy-7Z1R247nJ_zdeSlKb-N484vA

Données Financières Publiées: THE CITY OF LONDON INVESTMENT TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	13,39 M	-27,11 M	201 M	245 M	410 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	98,22 M	102 M	110 M	113 M	120 M
Autres recettes, total	-	-	-	-54 k	-48 k
Total Chiffre d'affaires	112 M	74,86 M	311 M	357 M	529 M
Résultat Brut	112 M	74,86 M	311 M	357 M	529 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,59 M	7,01 M	7,43 M	7,91 M	9,51 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,59 M	7,01 M	7,43 M	7,91 M	9,51 M
Résultat d'Exploitation	105 M	67,85 M	303 M	349 M	520 M
Intérêts payés, total	-4,55 M	-5,04 M	-5,19 M	-6,14 M	-5,81 M
Charges d'intérêt nettes	-4,55 M	-5,04 M	-5,19 M	-6,14 M	-5,81 M
EBT, hors éléments non courants	100 M	62,82 M	298 M	343 M	514 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	100 M	62,82 M	298 M	343 M	514 M
Charge d'impôt	1,24 M	1,41 M	533 k	812 k	733 k
Résultat des activités poursuivies	99,23 M	61,41 M	297 M	342 M	513 M
Résultat net part du groupe	99,23 M	61,41 M	297 M	342 M	513 M
Résultat net	99,23 M	61,41 M	297 M	342 M	513 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	99,23 M	61,41 M	297 M	342 M	513 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	99,23 M	61,41 M	297 M	342 M	513 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,22	0,13	0,59	0,69	1,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,22	0,13	0,59	0,69	1,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	449 M	478 M	501 M	494 M	504 M
Bénéfice net par action - dilué	0,22	0,13	0,59	0,69	1,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,22	0,13	0,59	0,69	1,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	449 M	478 M	501 M	494 M	504 M
BPA de base normalisé	0,14	0,08	0,37	0,43	0,64
BPA dilué normalisé	0,14	0,08	0,37	0,43	0,64
Dividende par action	0,2	0,2	0,21	0,21	0,22
Éléments supplémentaires
EBITA	105 M	67,85 M	303 M	349 M	520 M
EBIT	105 M	67,85 M	303 M	349 M	520 M
Total des revenus (tels que rapportés)	112 M	74,86 M	311 M	357 M	529 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,23	2,24	0,18	0,24	0,14
Impôts étrangers courants	1,24 M	1,41 M	533 k	812 k	733 k
Total des impôts courants	1,24 M	1,41 M	533 k	812 k	733 k
Résultat net normalisé	62,79 M	39,26 M	186 M	214 M	321 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,05 M	4,06 M	4,06 M	4,08 M	4,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	88 k	88 k	172 k	377 k	600 k
Dépense de marketing	88 k	88 k	172 k	377 k	600 k
Dépenses générales et administratives	6,5 M	6,92 M	7,26 M	7,54 M	8,91 M

Période Fiscale: Juin	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	-	-	-	-	-
Créances clients, total	-	-	641 k	1,96 M	1,87 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	641 k	1,96 M	1,87 M
Dépenses payées d'avance	8,69 M	8,05 M	9,68 M	9,96 M	11,83 M
Autres actifs à court terme, total	2,76 M	2,78 M	2,59 M	2,53 M	2,72 M
Total de l'actif circulant	11,45 M	10,82 M	12,91 M	14,44 M	16,43 M
Investissements à long terme	1,92 Md	2,03 Md	2,25 Md	2,46 Md	2,99 Md
Total des actifs	1,94 Md	2,05 Md	2,26 Md	2,47 Md	3 Md
Passifs
Comptes à payer, total	479 k	-	1,82 M	1,78 M	-
Charges à payer, total	5,66 M	4,48 M	3,03 M	3,33 M	4,14 M
Emprunts à court terme	16,27 M	9,05 M	41,04 M	17,02 M	31,61 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	426 k	426 k	426 k	426 k	426 k
Total du passif circulant	22,84 M	13,96 M	46,31 M	22,55 M	36,17 M
Dette à long terme	116 M	116 M	116 M	116 M	116 M
Total du passif	138 M	130 M	162 M	138 M	152 M
Actions ordinaires, total	115 M	124 M	126 M	126 M	129 M
Primes d'émissions d'actions	909 M	1,05 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,15 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	770 M	736 M	897 M	1,13 Md	1,57 Md
Résultat global et autres	2,71 M	2,71 M	2,71 M	2,71 M	2,71 M
Total des fonds propres ordinaires	1,8 Md	1,92 Md	2,1 Md	2,33 Md	2,85 Md
Total des capitaux propres	1,8 Md	1,92 Md	2,1 Md	2,33 Md	2,85 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,94 Md	2,05 Md	2,26 Md	2,47 Md	3 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	463 M	502 M	494 M	494 M	516 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	460 M	497 M	494 M	494 M	515 M
Actif net par action	3,91	3,85	4,24	4,73	5,53
Actif corporel net	1,8 Md	1,92 Md	2,1 Md	2,33 Md	2,85 Md
Actif corporel net par action	3,91	3,85	4,24	4,73	5,53
Total de la dette	132 M	125 M	157 M	133 M	147 M
Dette nette	132 M	125 M	157 M	133 M	147 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,46	2,13	8,8	9,23	11,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,47	2,14	8,82	9,25	11,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,63	3,31	14,82	15,45	19,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,63	3,31	14,82	15,45	19,81
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,91	9,36	2,39	2,22	1,8
Marge EBITA %	94,09	90,64	97,61	97,78	98,2
Marge d'EBIT %	94,09	90,64	97,61	97,78	98,2
Marge des activités poursuivies %	88,91	82,03	95,77	95,83	96,97
Marge nette %	88,91	82,03	95,77	95,83	96,97
Net Avail. Pour la marge commune %	88,91	82,03	95,77	95,83	96,97
Marge nette normalisée %	56,26	52,44	59,96	60,04	60,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,04	0,14	0,15	0,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,5	0,78	0,28	0,64	0,45
Quick Ratio	-	-	0,01	0,09	0,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,34	6,51	7,47	5,69	5,17
Dette totale / Capital total	6,84	6,11	6,95	5,39	4,92
Dette à long terme / Capitaux propres	6,43	6,03	5,51	4,96	4,06
Dette à long terme / Capital total	5,99	5,67	5,13	4,7	3,86
Dette totale / Total de l'actif	7,15	6,33	7,17	5,6	5,06
EBIT / Charges d'intérêt	23,09	13,47	58,45	56,81	89,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-59,87	-32,93	314,87	14,95	48,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-59,87	-32,93	314,87	14,95	48,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-61,45	-35,39	346,76	15,15	48,95
EBIT, 1 an Croissance %	-61,45	-35,39	346,76	15,15	48,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-62,69	-38,12	384,32	15,03	50,07
Résultat net, Croissance 1 an	-62,69	-38,12	384,32	15,03	50,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-62,39	-37,48	374,33	15,1	49,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-64,59	-41,9	361,9	16,78	47,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	205,77	-4,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,19	5,71	10,46	9,33	21,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,01	6,64	9,48	11,18	22,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,01	6,64	9,48	11,18	22,23
Dividende par action, 1 an de croissance	2,62	2,55	2,49	3,4	3,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-29,32	-48,12	66,81	118,37	30,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-29,32	-48,12	66,81	118,37	30,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,28	-50,1	69,9	126,82	30,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,28	-50,1	69,9	126,82	30,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-35,29	-51,95	73,12	136,03	31,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-35,29	-51,95	73,12	136,03	31,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-34,73	-51,51	72,21	133,65	31,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,13	-54,64	63,82	132,26	31,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	70,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,76	4,95	8,06	9,9	15,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12	5,32	8,05	10,33	16,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12	5,32	8,05	10,33	16,58
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,57	2,58	2,52	2,94	3,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,32	-30,55	3,74	47,34	91,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	25,32	-30,55	3,74	47,34	91,95
EBITA, 3 ans CAGR %	27,3	-33,33	3,62	49,24	97,15
EBIT, 3 ans CAGR %	27,3	-33,33	3,62	49,24	97,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,66	-36,25	3,79	51,07	102,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,66	-36,25	3,79	51,07	102,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,99	-35,66	3,7	50,56	101,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,76	-40,07	-1,68	46,35	99,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,52	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,67	9,05	6,75	8,48	13,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,03	10,18	6,69	9,08	14,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,03	10,18	6,69	9,08	14,16
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,76	1,89	2,55	2,81	3,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,76	-6,02	40,51	9,82	13,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,76	-6,02	40,51	9,82	13,74
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,33	-6,74	42,88	8,8	13,8
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,33	-6,74	42,88	8,8	13,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,7	-7,05	47,56	7,62	14,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,7	-7,05	47,56	7,62	14,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,58	-6,89	46,81	7,78	13,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,8	-12,87	38,45	3,03	10,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,62	59,99	22,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,93	4,36	5,4	9,39	10,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,67	4,72	5,62	10,24	10,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,67	4,72	5,62	10,24	10,54
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,25	2,58	2,06	2,31	3,01