Bilan The City of London Investment Trust plc

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GB0001990497

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. 17:35:11 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
591,00 ^GBX	+0,17%		-1,01%	+11,93%

09/07	The City of London Investment Trust plc annonce un quatrième dividende trimestriel pour l'exercice clos au 30 juin 2026, payable le 28 août 2026	CI
09/04	The City of London Investment Trust plc annonce un troisième acompte sur dividende pour l'exercice clos au 30 juin 2026, payable le 29 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: THE CITY OF LONDON INVESTMENT TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	200 M	13,39 M	-27,11 M	201 M	245 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	77,89 M	98,22 M	102 M	110 M	113 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-54 k
Total Chiffre d'affaires	278 M	112 M	74,86 M	311 M	357 M
Résultat Brut	278 M	112 M	74,86 M	311 M	357 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,71 M	6,59 M	7,01 M	7,43 M	7,91 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,71 M	6,59 M	7,01 M	7,43 M	7,91 M
Résultat d'Exploitation	272 M	105 M	67,85 M	303 M	349 M
Intérêts payés, total	-5,28 M	-4,55 M	-5,04 M	-5,19 M	-6,14 M
Charges d'intérêt nettes	-5,28 M	-4,55 M	-5,04 M	-5,19 M	-6,14 M
EBT, hors éléments non courants	267 M	100 M	62,82 M	298 M	343 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	267 M	100 M	62,82 M	298 M	343 M
Charge d'impôt	1,16 M	1,24 M	1,41 M	533 k	812 k
Résultat des activités poursuivies	266 M	99,23 M	61,41 M	297 M	342 M
Résultat net part du groupe	266 M	99,23 M	61,41 M	297 M	342 M
Résultat net	266 M	99,23 M	61,41 M	297 M	342 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	266 M	99,23 M	61,41 M	297 M	342 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	266 M	99,23 M	61,41 M	297 M	342 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,62	0,22	0,13	0,59	0,69
BPA de base - Activités poursuivies	0,62	0,22	0,13	0,59	0,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	426 M	449 M	478 M	501 M	494 M
Bénéfice net par action - dilué	0,62	0,22	0,13	0,59	0,69
BPA dilué - Activités poursuivies	0,62	0,22	0,13	0,59	0,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	426 M	449 M	478 M	501 M	494 M
BPA de base normalisé	0,39	0,14	0,08	0,37	0,43
BPA dilué normalisé	0,39	0,14	0,08	0,37	0,43
Dividende par action	0,19	0,2	0,2	0,21	0,21
Éléments supplémentaires
EBITA	272 M	105 M	67,85 M	303 M	349 M
EBIT	272 M	105 M	67,85 M	303 M	349 M
Total des revenus (tels que rapportés)	278 M	112 M	74,86 M	311 M	357 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,44	1,23	2,24	0,18	0,24
Impôts étrangers courants	1,16 M	1,24 M	1,41 M	533 k	812 k
Total des impôts courants	1,16 M	1,24 M	1,41 M	533 k	812 k
Résultat net normalisé	167 M	62,79 M	39,26 M	186 M	214 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,48 M	4,05 M	4,06 M	4,06 M	4,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	81 k	88 k	88 k	172 k	377 k
Dépense de marketing	81 k	88 k	88 k	172 k	377 k
Dépenses générales et administratives	5,63 M	6,5 M	6,92 M	7,26 M	7,54 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	-	-	-	-	-
Créances clients, total	692 k	-	-	641 k	1,96 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	692 k	-	-	641 k	1,96 M
Dépenses payées d'avance	7,51 M	8,69 M	8,05 M	9,68 M	9,96 M
Autres actifs à court terme, total	1,95 M	2,76 M	2,78 M	2,59 M	2,53 M
Total de l'actif circulant	10,16 M	11,45 M	10,82 M	12,91 M	14,44 M
Investissements à long terme	1,85 Md	1,92 Md	2,03 Md	2,25 Md	2,46 Md
Total des actifs	1,86 Md	1,94 Md	2,05 Md	2,26 Md	2,47 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	479 k	-	1,82 M	1,78 M
Charges à payer, total	3,91 M	5,66 M	4,48 M	3,03 M	3,33 M
Emprunts à court terme	9,98 M	16,27 M	9,05 M	41,04 M	17,02 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	426 k	426 k	426 k	426 k	426 k
Total du passif circulant	14,32 M	22,84 M	13,96 M	46,31 M	22,55 M
Dette à long terme	116 M	116 M	116 M	116 M	116 M
Total du passif	130 M	138 M	130 M	162 M	138 M
Actions ordinaires, total	111 M	115 M	124 M	126 M	126 M
Primes d'émissions d'actions	856 M	909 M	1,05 Md	1,07 Md	1,07 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	758 M	770 M	736 M	897 M	1,13 Md
Résultat global et autres	2,71 M	2,71 M	2,71 M	2,71 M	2,71 M
Total des fonds propres ordinaires	1,73 Md	1,8 Md	1,92 Md	2,1 Md	2,33 Md
Total des capitaux propres	1,73 Md	1,8 Md	1,92 Md	2,1 Md	2,33 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,86 Md	1,94 Md	2,05 Md	2,26 Md	2,47 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	447 M	463 M	502 M	494 M	494 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	446 M	460 M	497 M	494 M	494 M
Actif net par action	3,88	3,91	3,85	4,24	4,73
Actif corporel net	1,73 Md	1,8 Md	1,92 Md	2,1 Md	2,33 Md
Actif corporel net par action	3,88	3,91	3,85	4,24	4,73
Total de la dette	126 M	132 M	125 M	157 M	133 M
Dette nette	126 M	132 M	125 M	157 M	133 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,92	3,46	2,13	8,8	9,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,95	3,47	2,14	8,82	9,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,84	5,63	3,31	14,82	15,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,84	5,63	3,31	14,82	15,45
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,05	5,91	9,36	2,39	2,22
Marge EBITA %	97,95	94,09	90,64	97,61	97,78
Marge d'EBIT %	97,95	94,09	90,64	97,61	97,78
Marge des activités poursuivies %	95,63	88,91	82,03	95,77	95,83
Marge nette %	95,63	88,91	82,03	95,77	95,83
Net Avail. Pour la marge commune %	95,63	88,91	82,03	95,77	95,83
Marge nette normalisée %	60,03	56,26	52,44	59,96	60,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,06	0,04	0,14	0,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,71	0,5	0,78	0,28	0,64
Quick Ratio	0,05	-	-	0,01	0,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,27	7,34	6,51	7,47	5,69
Dette totale / Capital total	6,77	6,84	6,11	6,95	5,39
Dette à long terme / Capitaux propres	6,69	6,43	6,03	5,51	4,96
Dette à long terme / Capital total	6,24	5,99	5,67	5,13	4,7
Dette totale / Total de l'actif	6,99	7,15	6,33	7,17	5,6
EBIT / Charges d'intérêt	51,55	23,09	13,47	58,45	56,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-224,49	-59,87	-32,93	314,87	14,95
Résultat brut, Croissance 1 an	-224,49	-59,87	-32,93	314,87	14,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-218,98	-61,45	-35,39	346,76	15,15
EBIT, 1 an Croissance %	-218,98	-61,45	-35,39	346,76	15,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-212,23	-62,69	-38,12	384,32	15,03
Résultat net, Croissance 1 an	-212,23	-62,69	-38,12	384,32	15,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-213,28	-62,39	-37,48	374,33	15,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-204,63	-64,59	-41,9	361,9	16,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	270,05	-	-	-	205,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,74	4,19	5,71	10,46	9,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,6	4,01	6,64	9,48	11,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,6	4,01	6,64	9,48	11,18
Dividende par action, 1 an de croissance	0,53	2,62	2,55	2,49	3,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	121,48	-29,32	-48,12	66,81	118,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	121,48	-29,32	-48,12	66,81	118,37
EBITA, 2 ans CAGR %	131,33	-32,28	-50,1	69,9	126,82
EBIT, 2 ans CAGR %	131,33	-32,28	-50,1	69,9	126,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	150,15	-35,29	-51,95	73,12	136,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	150,15	-35,29	-51,95	73,12	136,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	147,28	-34,73	-51,51	72,21	133,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	131,38	-39,13	-54,64	63,82	132,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-12,46	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,41	10,76	4,95	8,06	9,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,04	12	5,32	8,05	10,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,04	12	5,32	8,05	10,33
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,34	1,57	2,58	2,52	2,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	39,66	25,32	-30,55	3,74	47,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	39,66	25,32	-30,55	3,74	47,34
EBITA, 3 ans CAGR %	41,48	27,3	-33,33	3,62	49,24
EBIT, 3 ans CAGR %	41,48	27,3	-33,33	3,62	49,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	44,3	32,66	-36,25	3,79	51,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,3	32,66	-36,25	3,79	51,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	43,84	31,99	-35,66	3,7	50,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	34,65	23,76	-40,07	-1,68	46,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-33,31	-	-	-2,52	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,96	3,67	9,05	6,75	8,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,33	4,03	10,18	6,69	9,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,33	4,03	10,18	6,69	9,08
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,57	1,76	1,89	2,55	2,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	41,07	-10,76	-6,02	40,51	9,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	41,07	-10,76	-6,02	40,51	9,82
EBITA, 5 ans CAGR %	43,55	-11,33	-6,74	42,88	8,8
EBIT, 5 ans CAGR %	43,55	-11,33	-6,74	42,88	8,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,7	-11,7	-7,05	47,56	7,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,7	-11,7	-7,05	47,56	7,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,18	-11,58	-6,89	46,81	7,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	39,45	-16,8	-12,87	38,45	3,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,01	-	-	-6,62	59,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,57	4,93	4,36	5,4	9,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,81	4,67	4,72	5,62	10,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,81	4,67	4,72	5,62	10,24
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,74	3,25	2,58	2,06	2,31

Période Fiscale: Juin	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						6,28 M	-932 k	1,03 M	1,72 M	1,27 M