Bilan THC Therapeutics, Inc.

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THCT

US87248Q1013

Véhicules et machines lourdes

Marché Fermé - OTC Markets 19:45:41 17/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000300 ^USD	-66,67%		-50,00%	+200,00%

27/02	THC Therapeutics, Inc. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 juillet 2024	CI
27/02	THC Therapeutics, Inc. : l'auditeur exprime des doutes sur la pérennité de l'entreprise	CI

695a353eff629d62.D3FXg7_PFiEzoE20vFFUKtho17SkuQhKSly-d3Avq3c.YAsdwoa2dGZR0HTR92g-erBcs9X-_T45MwbLHyJY7j9WGQ3x6YolW3HaHA

Données Financières Publiées: THC THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2020	2021	2022	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,3 M	940 k	1,75 M	494 k	542 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	20,11 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,32 M	940 k	1,75 M	494 k	542 k
Résultat d'Exploitation	-1,32 M	-940 k	-1,75 M	-494 k	-542 k
Intérêts payés, total	-488 k	-552 k	-100 k	-79,58 k	-144 k
Charges d'intérêt nettes	-488 k	-552 k	-100 k	-79,58 k	-144 k
Autres produits non opérationnels	58,08 k	-394 k	328 k	184 k	-125 k
EBT, hors éléments non courants	-1,75 M	-1,89 M	-1,52 M	-389 k	-812 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-12,15 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-165 k	-	-	2,31 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,93 M	-1,89 M	-1,52 M	-387 k	-812 k
Résultat des activités poursuivies	-1,93 M	-1,89 M	-1,52 M	-387 k	-812 k
Résultat net part du groupe	-1,93 M	-1,89 M	-1,52 M	-387 k	-812 k
Résultat net	-1,93 M	-1,89 M	-1,52 M	-387 k	-812 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,93 M	-1,89 M	-1,52 M	-387 k	-812 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,93 M	-1,89 M	-1,52 M	-387 k	-812 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,08	-0,05	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,08	-0,05	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,55 M	23,66 M	33,24 M	32,81 M	35,68 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,08	-0,05	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,08	-0,05	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,55 M	23,66 M	33,24 M	32,81 M	35,68 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,05	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,05	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,3 M	-924 k	-1,73 M	-493 k	-541 k
EBITA	-1,31 M	-936 k	-1,74 M	-493 k	-541 k
EBIT	-1,32 M	-940 k	-1,75 M	-494 k	-542 k
Résultat net normalisé	-1,09 M	-1,18 M	-949 k	-243 k	-507 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	54,68 k	29,91 k	7,42 k	-	-
Dépenses générales et administratives	1,11 M	672 k	1,28 M	306 k	507 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	438 k	116 k	837 k	87,17 k	222 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	438 k	116 k	837 k	87,17 k	222 k

Période Fiscale: Juillet	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	43,24 k	296 k	32	10	35
Total des liquidités et VMP	43,24 k	296 k	32	10	35
Stocks	-	830	25	-	-
Dépenses payées d'avance	-	4,59 k	40,66 k	970	-
Total de l'actif circulant	43,24 k	302 k	40,71 k	980	35
Immobilisations corporelles brutes	87,63 k	87,63 k	87,63 k	-	-
Amortissements cumulés	-66,19 k	-78,15 k	-87,63 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	21,45 k	9,48 k	0	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	20,66 k	16,26 k	13,4 k	12,01 k	10,61 k
Autres actifs à long terme, total	-	153 k	153 k	-	-
Total des actifs	85,35 k	480 k	207 k	12,99 k	10,65 k
Passifs
Comptes à payer, total	499 k	485 k	1,58 M	1,94 M	2,32 M
Charges à payer, total	8,47 k	514 k	16,81 k	5,18 k	-
Emprunts à court terme	514 k	858 k	946 k	791 k	877 k
Autres passifs à court terme	843 k	1 M	674 k	490 k	615 k
Total du passif circulant	1,86 M	2,86 M	3,22 M	3,22 M	3,81 M
Autres passifs non courants	-	100 k	100 k	100 k	-
Total du passif	1,86 M	2,96 M	3,32 M	3,32 M	3,81 M
Actions privilégiées Convertibles	218	218	226	226	826
Total des capitaux propres privilégiés	218	218	226	226	826
Actions ordinaires, total	21,46 k	29,29 k	32,49 k	32,75 k	40,27 k
Primes d'émissions d'actions	39,51 M	40,25 M	41,17 M	41,23 M	41,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,63 M	-36,52 M	-38,04 M	-38,42 M	-39,24 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-97,5 k
Résultat global et autres	-6,68 M	-6,24 M	-6,28 M	-6,15 M	-6,42 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,78 M	-2,48 M	-3,11 M	-3,31 M	-3,8 M
Total des capitaux propres	-1,78 M	-2,48 M	-3,11 M	-3,31 M	-3,8 M
Total du passif et des capitaux propres	85,35 k	480 k	207 k	12,99 k	10,65 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,18 M	34,12 M	34,15 M	34,15 M	40,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,46 M	29,29 M	33,89 M	34,15 M	40,27 M
Actif net par action	-0,08	-0,08	-0,09	-0,1	-0,09
Actif corporel net	-1,8 M	-2,49 M	-3,12 M	-3,32 M	-3,81 M
Actif corporel net par action	-0,08	-0,09	-0,09	-0,1	-0,09
Total de la dette	514 k	858 k	946 k	791 k	877 k
Dette nette	470 k	562 k	946 k	791 k	877 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	60,53 k	60,53 k	60,53 k	-	-
Employés à temps plein	1	1	1	1	1
Salariés à temps partiel	1	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-1,93 M	-1,89 M	-1,52 M	-387 k	-812 k
Dépréciation et amortissement - CF	15,7 k	11,97 k	9,48 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,42 k	4,4 k	2,85 k	1,39 k	1,4 k
Amortissements et dépréciations, Total	20,11 k	16,37 k	12,33 k	1,39 k	1,4 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	426 k	278 k	14,68 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	438 k	116 k	837 k	87,17 k	222 k
Autres activités d'exploitation, total	94,74 k	574 k	-328 k	-186 k	125 k
Variation des stocks	-	-830	805	25	-
Variation des dettes fournisseurs	217 k	419 k	599 k	359 k	278 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	140 k	95,41 k	-36,07 k	39,69 k	970
Flux de trésorerie d'exploitation	-588 k	-388 k	-419 k	-85,43 k	-183 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-153 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-153 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	580 k	91,08 k	128 k	36 k	85,98 k
Total de la dette émise	580 k	91,08 k	128 k	36 k	85,98 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-266 k	-103 k	-54,56 k	-50,59 k	-527
Total de la dette remboursée	-266 k	-103 k	-54,56 k	-50,59 k	-527
Émission d'actions ordinaires	-	506 k	147 k	100 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-97,5 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	300 k	-	-	97,84 k
Flux de trésorerie de financement	314 k	794 k	123 k	85,41 k	183 k
Variation nette de la trésorerie	-274 k	253 k	-296 k	-22	25
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	259 k	157 k	-54,01 k	-69,98 k	199 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	137 k	224 k	-5,94 k	-20,24 k	290 k
Variation du fonds de roulement net	-503 k	-679 k	-236 k	-200 k	-405 k
Dette nette émise (remboursée)	314 k	-12,35 k	73,32 k	-14,59 k	85,46 k

Période Fiscale: Juillet	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-272,23	-207,81	-317,71	-280,77	-2,87 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	95,12	41,23	57,68	13,18	12,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	152,3	89,34	54,37	12,06	22,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	152,28	89,33	54,37	12,06	22,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,11	0,01	0	0
Quick Ratio	0,02	0,1	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,32	-0,14	-0,13	-0,03	-0,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-28,88	-34,62	-30,41	-23,91	-23,07
Dette totale / Capital total	-40,61	-52,95	-43,69	-31,43	-29,98
Dette totale / Total de l'actif	2,18 k	616,04	1,6 k	25,58 k	35,8 k
EBIT / Charges d'intérêt	-2,7	-1,7	-17,39	-6,21	-3,76
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,66	-1,67	-17,27	-6,19	-3,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,66	-1,67	-17,27	-6,19	-3,75
Dette totale / EBITDA	-0,4	-0,93	-0,55	-1,61	-1,62
Dette nette / EBITDA	-0,36	-0,61	-0,55	-1,61	-1,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,4	-0,93	-0,55	-1,61	-1,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,36	-0,61	-0,55	-1,61	-1,62
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-94,64	-32,6	87,71	-71,59	9,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-94,58	-32,5	86,32	-71,75	9,76
EBIT, 1 an Croissance %	-94,57	-32,4	85,75	-71,71	9,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-91,74	-2,38	-19,44	-74,52	109,69
Résultat net, Croissance 1 an	-91,74	-2,38	-19,44	-74,52	109,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-93,86	7,48	-19,44	-74,37	108,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-93,32	-31,71	-42,67	-74,18	92,8
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-96,99	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-42,26	-55,8	-100	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-83,59	462,5	-56,9	-93,72	-18,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	132,29	41,34	25,25	6,35	14,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	137,3	42,08	25,54	6,43	14,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	78,27	-33,92	7,84	-79,61	114,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-97,15	-12,43	-134,47	29,57	564,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-98,52	289,99	-102,65	240,91	263,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,06	-80,48	12,48	-26,98	-44,16
EBITA, 2 ans CAGR %	31,01	-80,36	12,15	-27,44	-44,31
EBIT, 2 ans CAGR %	30,86	-80,32	12,06	-27,51	-44,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-44	-71,56	-11,32	-54,69	-26,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-44	-71,56	-11,32	-54,69	-26,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	49,21	-74,28	-6,95	-54,56	-26,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-52,21	-78,61	-37,43	-61,52	-29,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-39,35	-49,48	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-81,6	-3,92	55,7	-83,55	-77,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	85,96	79,42	33,05	15,42	10,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,19	81,8	33,55	15,59	10,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	75,83	8,53	-15,59	-53,1	-33,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	47,52	-86,88	-45,06	-33,17	92,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,24	-84,48	-67,82	-69,92	598,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	82,64	7,45	-58,49	-28,9	-16,35
EBITA, 3 ans CAGR %	81,07	6,91	-58,42	-29,17	-16,71
EBIT, 3 ans CAGR %	80,66	6,88	-58,4	-29,18	-16,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	70,9	-32,53	-59,76	-41,48	-24,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	70,9	-32,53	-59,76	-41,48	-24,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	54,97	33,91	-62,36	-39,45	-24,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,74	-46,11	-70,29	-53,42	-34,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-35,22	-45,42	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-23,9	-42,46	-26,45	-46,61	-71,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	98,34	68,59	59,16	23,48	15,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	107,87	8,53	60,69	23,82	15,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	57,09	26,89	8,3	-47,43	-22,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,89	9,6	-81,89	-26,87	8,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,51	28,55	-91,39	-29,33	8,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	52,08	-7,93	-53,26
EBITA, 5 ans CAGR %	-	55,31	51,1	-8,44	-53,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-	55,46	50,84	-8,5	-53,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	44,92	31,54	-42,47	-48,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	44,92	31,54	-42,47	-48,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	70,01	26,46	-13,09	-50,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-31,96	-4,83	-52,91	-58,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	355,44	1,33	-65,13	-54,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	45,86	68,4	44,88	37,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	45,67	73,46	11,3	38,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	86,18	22,53	-14,79	-11,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-14,89	-10,08	-53,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-49,09	-28,09	-50,02