THAILAND PRIME PROPERTY FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Flux de Trésorerie Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

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TPRIME

TH7549010000

Sociétés de placement immobilier commercial

Cours en clôture Thailand S.E. 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,700 ^THB	+2,96%		+4,82%	+20,00%

14/08	Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
07/08	Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust approuve une distribution, payable le 4 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: THAILAND PRIME PROPERTY FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Revenus de location	803 M	767 M	785 M	771 M	776 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	8,38 M	2,61 M	17,57 M	16,19 M	16,9 M
Total Chiffre d'affaires	811 M	770 M	803 M	787 M	792 M
Dépenses immobilières	229 M	255 M	248 M	243 M	242 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,67 M	26,17 M	25,2 M	26,68 M	22,91 M
Autres dépenses de fonctionnement	29,71 M	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	283 M	281 M	273 M	270 M	265 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	528 M	489 M	529 M	517 M	527 M
Intérêts payés, total	-62,36 M	-58,43 M	-80,82 M	-86,29 M	-79,42 M
Charges d'intérêt nettes	-62,36 M	-58,43 M	-80,82 M	-86,29 M	-79,42 M
Autres produits non opérationnels	-29,51 M	-22,8 M	-26,76 M	-23,1 M	-26,78 M
EBT, hors éléments non courants	436 M	408 M	422 M	407 M	421 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	53,77 k	83,61 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-54,63 M	-47,91 M	21,34 M	-310 M	-164 M
EBT, elements non courants inclus	382 M	360 M	443 M	97,63 M	258 M
Charge d'impôt	65,46 M	54,33 M	57,52 M	52,42 M	54,32 M
Résultat des activités poursuivies	316 M	306 M	386 M	45,21 M	203 M
Résultat net part du groupe	316 M	306 M	386 M	45,21 M	203 M
Résultat net	316 M	306 M	386 M	45,21 M	203 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	316 M	306 M	386 M	45,21 M	203 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	316 M	306 M	386 M	45,21 M	203 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,58	0,56	0,7	0,08	0,37
BPA de base - Activités poursuivies	0,58	0,56	0,7	0,08	0,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	548 M	548 M	548 M	548 M	548 M
Bénéfice net par action - dilué	0,58	0,56	0,7	0,08	0,37
BPA dilué - Activités poursuivies	0,58	0,56	0,7	0,08	0,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	548 M	548 M	548 M	548 M	548 M
BPA de base normalisé	0,5	0,47	0,48	0,46	0,48
BPA dilué normalisé	0,5	0,47	0,48	0,46	0,48
Dividende par action	0,44	0,43	0,44	0,42	0,42
Ratio de distribution	85,92	85,36	60,32	521,09	110,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	532 M	493 M	533 M	520 M	531 M
EBITA	532 M	493 M	533 M	520 M	531 M
EBIT	528 M	489 M	529 M	517 M	527 M
Total des revenus (tels que rapportés)	811 M	770 M	803 M	787 M	792 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,15	15,09	12,98	53,69	21,08
Impôts intérieurs courants	-	-	-	53,22 M	54,46 M
Total des impôts courants	-	-	58,33 M	53,22 M	54,46 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-807 k	-149 k
Total des impôts différés	-	-	-809 k	-807 k	-149 k
Résultat net normalisé	273 M	255 M	264 M	255 M	263 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	24,67 M	26,17 M	25,2 M	26,68 M	22,91 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	6,53 Md	6,47 Md	6,66 Md	6,6 Md	6,6 Md
Total des actifs immobiliers	6,53 Md	6,47 Md	6,66 Md	6,6 Md	6,6 Md
Trésorerie et équivalents	693 M	710 M	697 M	571 M	521 M
Créances clients, total	7,59 M	6,66 M	8,89 M	6,15 M	7,57 M
Autres créances	5,63 M	621 k	164 k	450 k	386 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,25 Md	2,27 Md	2,15 Md	1,95 Md	1,86 Md
Autres actifs à court terme, total	7,73 M	6,35 M	6,8 M	6,17 M	6,47 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	103 M	146 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	212 k	278 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	25,88 M	27,27 M	25,77 M	23,07 M	24,02 M
Total des actifs	9,53 Md	9,49 Md	9,55 Md	9,26 Md	9,16 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1 Md
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	10,06 M
Dette à long terme	2,05 Md	2,05 Md	2,03 Md	2,04 Md	1,05 Md
Contrats de location à long terme	296 M	287 M	282 M	272 M	251 M
Charges à payer, total	46,95 M	53,11 M	51,1 M	49,18 M	48,78 M
Impôts sur le revenu à payer	20,17 M	18,49 M	19,75 M	18,01 M	19,49 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	26,46 M
Recettes non acquises Non courantes	51,86 M	42,14 M	36 M	31,76 M	39,68 M
Passif d'impôt différé Non courant	928 k	1,42 M	603 k	-	-
Autres passifs non courants	277 M	286 M	298 M	283 M	253 M
Total du passif	2,74 Md	2,74 Md	2,72 Md	2,69 Md	2,7 Md
Actions ordinaires, total	4,82 Md	4,74 Md	4,66 Md	4,59 Md	4,51 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,97 Md	2,01 Md	2,16 Md	1,97 Md	1,95 Md
Total des fonds propres ordinaires	6,79 Md	6,75 Md	6,83 Md	6,56 Md	6,46 Md
Total des capitaux propres	6,79 Md	6,75 Md	6,83 Md	6,56 Md	6,46 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,53 Md	9,49 Md	9,55 Md	9,26 Md	9,16 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	548 M	548 M	548 M	548 M	548 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	548 M	548 M	548 M	548 M	548 M
Actif net par action	12,4	12,33	12,47	11,99	11,8
Actif corporel net	4,53 Md	4,48 Md	4,68 Md	4,61 Md	4,61 Md
Actif corporel net par action	8,28	8,19	8,54	8,42	8,41
Total de la dette	2,34 Md	2,34 Md	2,32 Md	2,31 Md	2,31 Md
Dette nette	1,65 Md	1,63 Md	1,62 Md	1,64 Md	1,64 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	2,67 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	316 M	306 M	386 M	45,21 M	203 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,57 M	3,57 M	3,57 M	3,58 M	3,57 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	3,57 M	3,57 M	3,57 M	3,58 M	3,57 M
Amortissement des charges différées, total	29,74 M	24 k	24 k	24 k	24 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-53,77 k	-83,61 k
Total des dépréciations d'actifs	54,63 M	47,91 M	-21,34 M	310 M	164 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	2,67 M
Variation des créances	798 k	5,93 M	-1,76 M	2,45 M	-4,03 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	10,65 M	-9,72 M	-6,13 M	-4,24 M	7,92 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-48,64 M	15,24 M	13,26 M	-17,51 M	-7,81 M
Autres activités opérationnelles	54,13 M	57,42 M	33,67 M	-64,28 M	-32,87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	421 M	426 M	407 M	275 M	336 M
Dette à long terme émise, total	-	-	1 Md	-	-
Total de la dette émise	-	-	1 Md	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,5 M	-16 M	-1,01 Md	-17,3 M	-10,4 M
Total de la dette remboursée	-14,5 M	-16 M	-1,01 Md	-17,3 M	-10,4 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-95,21 M	-82,07 M	-75,17 M	-76,16 M	-79,06 M
Dividendes ordinaires payés	-272 M	-261 M	-233 M	-236 M	-225 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-272 M	-261 M	-233 M	-236 M	-225 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-49,77 M	-49,77 M	-103 M	-72,15 M	-72,08 M
Flux de trésorerie de financement	-431 M	-409 M	-420 M	-401 M	-387 M
Variation nette de la trésorerie	-10,08 M	17,29 M	-12,84 M	-126 M	-50,38 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	49,77 M	49,77 M	81,67 M	72,15 M	72,08 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	73,95 M	55,52 M	57,51 M	54,97 M	52,98 M
Dette nette émise / remboursée	-14,5 M	-16 M	-9,27 M	-17,3 M	-10,4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	313 M	285 M	281 M	272 M	285 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	352 M	321 M	331 M	326 M	335 M
Variation du fonds de roulement net	11,38 M	-11,79 M	2,96 M	588 k	-1,52 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,47	3,22	3,48	3,43	3,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,63	3,36	3,63	3,58	3,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,64	4,52	5,68	0,68	3,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,64	4,52	5,68	0,68	3,12
Analyse des marges
Marge brute %	68,14	66,94	69,1	69,07	69,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,04	3,4	3,14	3,39	2,89
Marge d’EBITDA %	65,54	64	66,4	66,13	67
Marge EBITA %	65,54	64	66,4	66,13	67
Marge d'EBIT %	65,1	63,54	65,96	65,68	66,55
Marge des activités poursuivies %	38,97	39,71	48,04	5,75	25,66
Marge nette %	38,97	39,71	48,04	5,75	25,66
Net Avail. Pour la marge commune %	38,97	39,71	48,04	5,75	25,66
Marge nette normalisée %	33,61	33,12	32,84	32,36	33,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	38,58	36,97	35,01	34,58	35,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	43,39	41,71	41,3	41,43	42,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,08	0,08	0,08	0,09
Rotation des actifs corporels	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	77,14	107,67	100,95	102,48	113,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,63	10,11	10,07	10,22	0,62
Quick Ratio	10,52	10,02	9,97	10,13	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	6,27	5,95	5,74	4,09	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,73	3,39	3,62	3,57	3,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	34,52	34,6	33,91	35,25	35,75
Dette totale / Capital total	25,66	25,7	25,32	26,06	26,34
Dette à long terme / Capitaux propres	34,52	34,6	33,91	35,25	20,13
Dette à long terme / Capital total	25,66	25,7	25,32	26,06	14,83
Dette totale / Total de l'actif	28,75	28,84	28,49	29,11	29,45
EBIT / Charges d'intérêt	8,47	8,37	6,55	5,99	6,64
EBITDA / Charges d'intérêt	8,53	8,43	6,59	6,03	6,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,53	8,43	6,59	6,03	6,69
Dette totale / EBITDA	4,41	4,74	4,35	4,45	4,35
Dette nette / EBITDA	3,1	3,3	3,04	3,15	3,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,41	4,74	4,35	4,45	4,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,1	3,3	3,04	3,15	3,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,2	-5,09	4,22	-1,97	0,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-18,69	-6,76	7,58	-2,01	1,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-18,84	-7,31	8,13	-2,36	2,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,84	-7,31	8,13	-2,36	2,06
EBIT, 1 an Croissance %	-18,94	-7,36	8,19	-2,38	2,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-62,72	-3,29	26,08	-88,27	349,83
Résultat net, Croissance 1 an	-62,72	-3,29	26,08	-88,27	349,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,72	-3,29	26,08	-88,27	349,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-22,24	-6,47	3,36	-3,42	3,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,97	-1,02	2,96	-0,92	0
Créances clients, Croissance sur 1 an	-42,63	-12,19	33,33	-30,78	23,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,53	-0,42	0,66	-3,07	-1,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,74	-0,54	1,15	-3,9	-1,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,31	-1,14	4,33	-1,37	-0,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,55	1,21	-4,54	-32,42	22,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-13,4	-9,07	-1,3	-3,17	-3,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-11,83	-8,76	3,2	-1,66	-4,44
Dividende par action, 1 an de croissance	-26,56	-1,19	1,6	-5,24	1,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,05	-8,71	-0,54	1,08	-0,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,8	-12,93	0,16	2,68	-0,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,93	-13,27	0,11	2,75	-0,18
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,93	-13,27	0,11	2,75	-0,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,97	-13,34	0,11	2,77	-0,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,28	-39,96	10,43	-61,55	-27,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,28	-39,96	10,43	-61,55	-27,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,28	-39,96	10,43	-61,55	-27,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,76	-14,72	-1,68	-0,09	-0,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,89	0,47	0,95	1	-0,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,29	-29,02	8,2	-3,93	-7,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,05	0,05	0,12	-1,22	-2,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,83	-0,64	0,3	-1,41	-2,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,53	-0,73	1,56	1,44	-0,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,55	-17,99	-1,7	-19,68	-9,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-4,66	-11,26	-5,27	-2,24	0,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-5,35	-10,31	-2,96	0,74	0,5
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-10,29	-14,81	0,19	-1,88	-2,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,52	-7,75	-4,59	-1,02	0,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,11	-7,45	-6,57	-0,57	2,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,99	-7,72	-6,65	-0,72	2,52
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,99	-7,72	-6,65	-0,72	2,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-1	-7,77	-6,69	-0,73	2,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,88	-22,99	-23,11	-47,71	-12,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,88	-22,99	-23,11	-47,71	-12,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,88	-22,99	-23,11	-47,71	-12,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,69	-8	-9,07	-2,26	1,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,21	2,23	1,29	0,32	0,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-23,24	1,6	-12,42	-6,77	4,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,99	1,88	0,25	-0,96	-1,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,29	1,69	-0,05	-1,12	-1,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,34	1,29	0,93	0,57	0,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,15	-2,66	-13,73	-13,25	-7,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,3	-6,15	-8,06	-4,57	0,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,51	-6,5	-6,01	-2,53	1,39
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-2,44	-7,36	-9,66	-1,65	-0,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,37	-1,52	-2,95	-4,32	-3,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,95	2	-0,6	-3,53	-4,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,96	2,01	-0,55	-3,67	-4,11
EBITA, 5 ans CAGR %	7,16	2,01	-0,55	-3,67	-4,11
EBIT, 5 ans CAGR %	7,18	2,03	-0,56	-3,69	-4,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,09	-14,45	-10,97	-41,67	-24,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,09	-14,45	-10,97	-41,67	-24,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,09	-14,45	-10,97	-41,67	-24,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,04	3,52	-1,09	-4,92	-5,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,41	3,46	2,89	1,74	0,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-22,34	-15,74	-11,94	-0,65	-10,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,29	2,57	1,83	0,63	-0,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,15	2,89	2,08	0,44	-1,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,24	4,05	3,22	1,35	0,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-56,12	3,89	-5,63	-9,87	-11,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	10,58	-5,28	-4,61	-4,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	7,76	-4,5	-3,67	-3,46
Dividende par action, 5 ans CAGR %	7,57	3,04	-1,39	-5,2	-6,71