Flux de Trésorerie Thai Group Holdings

Actions

TGH

TH9233010Z08

Assurance vie et santé

Cours en clôture Thailand S.E. Autres places de cotation 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,50 ^THB	-0,86%		-0,86%	-

14/05	Thai Group Holdings affiche un bénéfice net trimestriel de 225 millions de bahts	RE
14/05	Thai Group Holdings Public Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

05b78b09c8b73970a7154f614e965025.v0fsqFyBO1NPpL_vk2Gq8-bUFrR1uXygPmRDsuHd5us.0QGq-2vDbDYV8_CEolTdvb-dIc477UvHfRIK36OatJPFMZ2das1vPS6J7g

Données Financières Publiées: THAI GROUP HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus des primes et des rentes	17,75 Md	11,44 Md	9,76 Md	8,6 Md	6,1 Md
Total des revenus d'intérêts et de dividendes	1,7 Md	1,74 Md	1,91 Md	2,17 Md	705 M
Asset Management Fee	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-6,84 M	10,69 M	-1,98 M	-244 M	-58,23 M
Activités hors assurance Recettes	4,7 Md	5,19 Md	4,44 Md	4,92 Md	5,3 Md
Autres recettes, total	2,39 Md	1,47 Md	1,75 Md	2,17 Md	685 M
Total Chiffre d'affaires	26,53 Md	19,86 Md	17,86 Md	17,61 Md	12,74 Md
Avantages de la politique	25,35 Md	9,3 Md	8,66 Md	7,37 Md	2,62 Md
Frais d'acquisition et de souscription des polices, total	5,23 Md	2,64 Md	2,76 Md	2,57 Md	2,17 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,35 Md	2,55 Md	2,21 Md	2,28 Md	-
Provision pour pertes sur prêts - (Ins. / REIT / Utility Templates)	-3,51 M	-2,47 M	-3,55 M	-8,24 M	-9,83 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	35,78 M	29,8 M	1,82 Md
Frais des activités autres que d'assurance	3,62 Md	3,98 Md	3,32 Md	3,85 Md	4,06 Md
Total des dépenses de fonctionnement	36,53 Md	18,47 Md	16,99 Md	16,12 Md	10,69 Md
Résultat d'Exploitation	-10 Md	1,39 Md	870 M	1,5 Md	2,05 Md
Intérêts payés, total	-435 M	-524 M	-679 M	-846 M	-764 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	1,84 M	-57,91 k	-211 k	326 k	-147 k
Autres produits non opérationnels	-244 M	-448 M	-12,48 M	-94,32 M	58,7 M
EBT, hors éléments non courants	-10,68 Md	422 M	178 M	556 M	1,34 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	7,1 Md	1,23 Md	-	-	-
Autres éléments non courants	11,3 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,57 Md	1,65 Md	178 M	556 M	1,34 Md
Charge d'impôt	-222 M	-98,08 M	74,03 M	126 M	295 M
Résultat des activités poursuivies	-3,35 Md	1,75 Md	104 M	430 M	1,05 Md
Résultat net part du groupe	-3,35 Md	1,75 Md	104 M	430 M	1,05 Md
Intérêts minoritaires	88,02 M	-266 M	-48,79 M	-44,97 M	24,83 M
Résultat net	-3,26 Md	1,48 Md	55,33 M	385 M	1,07 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,26 Md	1,48 Md	55,33 M	385 M	1,07 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,26 Md	1,48 Md	55,33 M	385 M	1,07 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,34	1,97	0,07	0,51	1,43
BPA de base - Activités poursuivies	-4,34	1,97	0,07	0,51	1,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	752 M	752 M	752 M	752 M	752 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,34	1,97	0,07	0,51	1,43
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,34	1,97	0,07	0,51	1,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	752 M	752 M	752 M	752 M	752 M
BPA de base normalisé	-8,76	-0	0,08	0,4	1,15
BPA dilué normalisé	-8,76	-0	0,08	0,4	1,15
Dividende par action	-	-	-	-	0,1
Ratio de distribution	-13,84	-	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,19 Md	3,16 Md	2,81 Md	3,46 Md	4,15 Md
EBITA	-10 Md	1,39 Md	870 M	1,5 Md	2,05 Md
EBIT	-10 Md	1,39 Md	870 M	1,5 Md	2,05 Md
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	33,64 Md	19,85 Md	17,86 Md	17,86 Md	-
Taux d’imposition effectif (%)	6,21	-5,93	41,55	22,73	21,96
Total des impôts courants	301 M	33,59 M	167 M	368 M	351 M
Total des impôts différés	-522 M	-132 M	-92,69 M	-241 M	-56,25 M
Résultat net normalisé	-6,59 Md	-2,07 M	62,55 M	303 M	863 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	54,21 M	69,11 M	58,9 M	44,66 M	64,73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	51,89 M	42,77 M	30,76 M	34,28 M	-
Dépense de marketing	51,89 M	42,77 M	30,76 M	34,28 M	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Investissements en titres de créance	39,93 Md	34,44 Md	36,64 Md	39,26 Md	44,32 Md
Investissements en titres de participation et en titres privilégiés, total	13,49 Md	12,79 Md	11,99 Md	12,24 Md	13,06 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	4,06 Md	2,75 Md	2,26 Md	2,01 Md	1,69 Md
Propriété immobilière	578 M	519 M	549 M	478 M	470 M
Prêts hypothécaires	191 M	178 M	169 M	164 M	166 M
Prêts de police	547 M	543 M	546 M	601 M	-
Total des autres investissements	297 M	91,22 M	180 M	-	-
Total des investissements	59,1 Md	51,31 Md	52,33 Md	54,76 Md	59,7 Md
Trésorerie et équivalents	2,66 Md	3,33 Md	2,95 Md	3,39 Md	3,72 Md
Réassurance à recouvrer - (IS)	6,08 Md	5,32 Md	5,26 Md	4,41 Md	3,99 Md
Autres créances - (Modèle d'assurance)	3,94 Md	3,14 Md	3,41 Md	3,98 Md	2,35 Md
Immobilisations corporelles brutes	21,53 Md	22,68 Md	23,11 Md	24 Md	25,29 Md
Amortissements cumulés	-6,08 Md	-6,06 Md	-6,21 Md	-7,04 Md	-7,28 Md
Immobilisations corporelles nettes	15,46 Md	16,63 Md	16,9 Md	16,95 Md	18,01 Md
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,63 Md	1,57 Md	1,5 Md	1,47 Md	1,48 Md
Autres actifs à court terme, total	1,23 Md	596 M	1,36 Md	769 M	853 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	1,06 Md	1,82 Md	1,92 Md	1,88 Md	1,98 Md
Autres actifs à long terme, total	411 M	444 M	453 M	124 M	187 M
Total des actifs	91,56 Md	84,15 Md	86,08 Md	87,74 Md	92,27 Md
Passifs
Charges à payer, total	1,22 Md	825 M	732 M	1,03 Md	907 M
Engagements en matière d'assurance et de rentes	51,09 Md	47 Md	48,49 Md	49,54 Md	54,04 Md
Réclamations non payées	-	-	-	-	4,99 Md
Primes non acquises	6,86 Md	3,2 Md	3,46 Md	3,32 Md	-
Reinsurance Payable - (BS)	3,88 Md	3,03 Md	2,31 Md	2,14 Md	225 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,13 Md	2,03 Md	2,53 Md	4,33 Md	2,48 Md
Part à court terme des contrats de location	199 M	343 M	336 M	1,4 M	1,86 M
Emprunts à court terme	9,83 Md	12,07 Md	12,65 Md	2,98 Md	11,62 Md
Dette à long terme	3,53 Md	3,41 Md	3,97 Md	12,16 Md	4,23 Md
Contrats de location à long terme	452 M	763 M	599 M	1,94 M	1,23 M
Impôts sur le revenu à payer	81,82 M	17,88 M	91,82 M	280 M	198 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	118 M	89,99 M	35,95 M	33,42 M	829 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	564 M	262 M	272 M	290 M	305 M
Passif d'impôt différé Non courant	156 M	485 M	322 M	310 M	243 M
Autres passifs non courants	1,43 Md	1,01 Md	1,35 Md	914 M	1,22 Md
Total du passif	81,54 Md	74,53 Md	77,16 Md	77,33 Md	81,29 Md
Actions ordinaires, total	7,52 Md	7,52 Md	7,52 Md	7,52 Md	7,52 Md
Primes d'émissions d'actions	18,22 Md	18,22 Md	18,22 Md	18,22 Md	18,22 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,14 Md	7,19 Md	7,22 Md	7,64 Md	8,32 Md
Résultat global et autres	-19,9 Md	-23,56 Md	-24,36 Md	-23,33 Md	-23,42 Md
Total des fonds propres ordinaires	9,98 Md	9,38 Md	8,61 Md	10,05 Md	10,65 Md
Intérêts minoritaires	37,23 M	245 M	313 M	363 M	336 M
Total des capitaux propres	10,02 Md	9,62 Md	8,93 Md	10,41 Md	10,99 Md
Total du passif et des capitaux propres	91,56 Md	84,15 Md	86,08 Md	87,74 Md	92,27 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	752 M	752 M	752 M	752 M	752 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	752 M	752 M	752 M	752 M	752 M
Actif net par action	13,27	12,47	11,45	13,36	14,16
Actif corporel net	8,35 Md	7,81 Md	7,12 Md	8,58 Md	9,17 Md
Actif corporel net par action	11,1	10,38	9,46	11,4	12,19
Total de la dette	16,14 Md	18,61 Md	20,09 Md	19,47 Md	18,33 Md
Dette nette	13,49 Md	15,28 Md	17,14 Md	16,08 Md	14,61 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	37,23 M	245 M	313 M	363 M	336 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Terres possédées	2,74 Md	2,79 Md	2,79 Md	2,68 Md	2,79 Md
Bâtiments, total	971 M	964 M	941 M	926 M	1,04 Md
Machines, total	885 M	845 M	794 M	862 M	730 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Actifs en location simple - Brut	16,84 Md	17,88 Md	18,36 Md	19,15 Md	19,61 Md
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-5,07 Md	-5,2 Md	-5,29 Md	-6,01 Md	-6,32 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,26 Md	1,48 Md	55,33 M	385 M	1,07 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,82 Md	1,77 Md	1,94 Md	1,97 Md	2,11 Md
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,82 Md	1,77 Md	1,94 Md	1,97 Md	2,11 Md
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-7,1 Md	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	78,06 M	-	-	-	-580 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-107 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	23,94 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	24,03 M	207 M	4,61 M	101 M	-
Variation des créances	77,19 M	654 M	-75 M	-15,19 M	-
Réassurance à recouvrer - (CF)	6,2 Md	-8,33 Md	-1,54 Md	-1,77 Md	-1,8 Md
Variation des stocks	-835 M	-162 M	-704 M	787 M	66,13 M
Reinsurance Payable - (CF)	285 M	-853 M	-719 M	-168 M	-19,56 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des réserves d'assurance / du passif	-1,17 Md	-62,57 M	2,02 Md	2,54 Md	7,56 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	1,43 Md	4,88 Md	-1,73 Md	-1,61 Md	-3,41 Md
Autres activités opérationnelles	-2,07 Md	1,55 Md	2,01 Md	1,91 Md	751 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,52 Md	1,13 Md	1,26 Md	4,13 Md	5,77 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,41 Md	-2,64 Md	-2,13 Md	-2,72 Md	-4,31 Md
Vente d'immobilisations corporelles	16,99 M	824 M	196 M	113 M	15,98 M
cession totale ou partielle d'une activité	220 M	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	36,31 M	-16,19 M	-13,79 M	-59 M	-91,64 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	21,41 M	-2,72 M	-436 k	-1,3 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-235 M	37,94 M	-265 M	-222 M	422 M
Autres activités d'investissement, total	25,37 M	130 M	69,63 M	563 M	66,89 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,33 Md	-1,67 Md	-2,15 Md	-2,33 Md	-3,9 Md
Dette à long terme émise, total	17,06 Md	18,28 Md	21,46 Md	4,14 Md	25,66 Md
Total de la dette émise	17,06 Md	18,28 Md	21,46 Md	4,14 Md	25,66 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,43 Md	-16,52 Md	-20,22 Md	-4,8 Md	-26,3 Md
Total de la dette remboursée	-10,43 Md	-16,52 Md	-20,22 Md	-4,8 Md	-26,3 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-451 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-451 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-370 M	-540 M	-685 M	-632 M	-889 M
Flux de trésorerie de financement	5,81 Md	1,22 Md	554 M	-1,3 Md	-1,53 Md
Ajustements des taux de change	-81,86 M	-9,23 M	-42,27 M	-69,53 M	88 k
Variation nette de la trésorerie	-1,11 Md	671 M	-377 M	434 M	335 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	370 M	540 M	685 M	632 M	889 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	896 M	404 M	82,1 M	156 M	327 M
Dette nette émise / remboursée	6,63 Md	1,76 Md	1,24 Md	-664 M	-643 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,27 Md	-7,62 Md	-2,75 Md	-548 M	246 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-993 M	-7,3 Md	-2,32 Md	-19,35 M	724 M
Variation du fonds de roulement net	-5,82 Md	7,28 Md	2,66 Md	141 M	-1,74 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,79	0,99	0,64	1,08	1,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,87	3,2	1,9	3,18	4,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-28,15	17,83	1,12	4,45	9,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,66	15,34	0,62	4,13	10,5
Analyse des marges
Marge brute %	-28,87	19,84	17,43	21,63	30,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,84	12,83	12,36	12,97	-
Marge d’EBITDA %	-30,85	15,93	15,72	19,65	32,61
Marge EBITA %	-37,71	7,02	4,87	8,49	16,07
Marge d'EBIT %	-37,71	7,02	4,87	8,49	16,07
Marge des activités poursuivies %	-12,62	8,82	0,58	2,44	8,22
Marge nette %	-12,29	7,48	0,31	2,19	8,42
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,29	7,48	0,31	2,19	8,42
Marge nette normalisée %	-24,83	-0,01	0,35	1,72	6,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,77	-38,38	-15,4	-3,11	1,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,74	-36,74	-13,02	-0,11	5,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	0,23	0,21	0,2	0,14
Rotation des actifs corporels	1,7	1,24	1,07	1,04	0,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,94	17,52	21,22	19,5	-
Rotation des stocks (stock moyen)	167,39	67,76	22,18	21,86	42,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,45	0,48	0,5	0,71	0,58
Quick Ratio	0,24	0,26	0,25	0,4	0,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	0,04	0,04	0,21	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,55	20,83	17,2	18,76	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,18	5,39	16,46	16,75	8,58
Délais de paiement des fournisseurs	169,03	360,39	268,07	256,05	176,34
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-145,3	-334,17	-234,41	-220,54	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	161,17	193,41	225,07	187,02	166,86
Dette totale / Capital total	61,71	65,92	69,24	65,16	62,53
Dette à long terme / Capitaux propres	39,79	43,34	51,19	116,8	38,51
Dette à long terme / Capital total	15,24	14,77	15,75	40,69	14,43
Dette totale / Total de l'actif	89,06	88,57	89,63	88,13	88,09
EBIT / Charges d'intérêt	-22,97	2,66	1,28	1,77	2,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-18,8	6,04	4,13	4,09	5,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-24,34	1	0,99	0,88	-0,21
Dette totale / EBITDA	-1,97	5,88	7,16	5,62	4,41
Dette nette / EBITDA	-1,65	4,83	6,11	4,65	3,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,52	35,54	29,81	26,27	-113,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,27	29,18	25,43	21,7	-90,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,55	-25,15	-10,09	-1,35	19,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-293,69	-151,45	-21,01	22,42	11,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-348,18	-138,75	-11,3	23,37	21,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-765,45	-113,93	-37,6	72,06	36,38
EBIT, 1 an Croissance %	-765,45	-113,93	-37,6	72,06	36,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-552,89	-152,29	-94,05	312,92	95,78
Résultat net, Croissance 1 an	-547,59	-145,54	-96,27	595,8	111,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,3 k	-99,97	-3,13 k	384,05	102,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-547,59	-145,54	-96,27	595,8	111,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,06	7,6	1,65	0,31	6,25
Stocks, Croissance 1 an	-39,34	104,61	221,29	-75,43	-32,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-6,76	-47,56	10,39	1,91	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,15	-8,09	2,3	1,92	9,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-26,59	-6,05	-8,13	16,66	8,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-29,02	-6,48	-8,85	20,52	10,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-422,99	-125,11	11,51	228,02	44,54
CAPEX, Croissance 1 an	-16,35	9,37	-19,24	27,61	58,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-78,67	513,02	-63,94	-82,32	-104,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-82,42	651,11	-68,13	-99,28	-114,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,79	-7,81	-17,96	-5,82	-15,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	48,5	-0,17	-36,25	-1,67	11,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	77,11	-2,06	-41,37	4,61	21,65
EBITA, 2 ans CAGR %	209,7	-3,72	-70,52	3,61	53,43
EBIT, 2 ans CAGR %	209,7	-3,72	-70,52	3,61	53,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	248,54	53,89	-82,37	-50,45	217,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	228,22	42,77	-86,97	-49,08	340,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	403,29	-93,87	-90,26	1,11 k	271,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	228,22	42,77	-86,97	-49,08	340,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,39	2,64	4,59	0,98	3,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	-9,18	11,41	156,4	-11,15	-59,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,47	-30,07	-23,91	6,07	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,12	-4,69	-3,04	2,11	3,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-19,25	-16,95	-7,1	3,53	11,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,21	-18,55	-7,68	4,81	13,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,43	-10,16	-47,08	91,26	114,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0,97	-4,35	-6,02	1,52	42,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-73,28	13,36	48,69	-73,19	-71,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-76,52	13,65	54,71	-94,85	-47,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,82	-6,33	-8,57	-12,76	-13,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,33	4,3	-7,67	-20,76	-0,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	34,32	6,63	-5,24	-24,87	9,49
EBITA, 3 ans CAGR %	66,65	10,14	-16,68	-46,92	13,68
EBIT, 3 ans CAGR %	66,66	10,14	-16,68	-46,92	13,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	48,48	85,2	-47,97	-49,55	-15,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	46,4	69,92	-57,65	-50,94	-10,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	92,57	-80,04	-51,57	-64,18	647,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	45,64	69,92	-57,65	-50,94	-10,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,59	0,83	2,31	3,14	2,71
Stocks, CAGR sur 3 ans	-18,05	19,06	58,58	17,33	-19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,92	-23,98	-18,58	-16,13	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,52	-2,85	-2,41	-1,41	3,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,13	-15,07	-14,11	0,23	4,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,27	-16,59	-15,44	0,9	5,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,5	-31,49	-3,45	-2,8	72,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-18,18	3,69	-9,6	4,07	17,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,32	-24,52	-22,61	-23,9	-68,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,34	-26,01	-25,61	-72,89	-53,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,72	-3,56	-9,75	-6,13	-11,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,31	-9	-8,07	1,87	-0,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-3,64	5,82	4,71
EBITA, 5 ans CAGR %	38,58	-3,46	-16,65	7,48	6,37
EBIT, 5 ans CAGR %	38,58	-3,46	-16,65	7,48	6,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,86	11,35	-36,68	9,3	7,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,21	7,74	-44,38	4,93	8,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	46,88	-69,07	-41,62	3,09	9,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	7,78	-44,55	4,93	8,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,53	1,92	2,16	0,89	2,68
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,49	3,56	29,33	5,91	-7,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-9,96	-21,13	-20,37	-13,15	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,33	2,77	-0,33	-0,9	-0,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,2	-7,15	-7,72	-8,07	-4,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,32	-10,27	-10,47	-8,61	-4,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-16,44	3,3	32,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,52	2,82	8,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	0,37	-50,11	-47,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,52	-74,52	-33,7
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-30,12