Ratios Financiers Thai Auto Tools and Die Thailand S.E.

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TATG-R

THC423010R13

Machines et équipements industriels

Cours en clôture Thailand S.E. 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,000 ^THB	0,00%		0,00%	+6,38%

11/08	Thai Auto Tools and Die Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
12/05	Thai Auto Tools and Die Public Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: THAI AUTO TOOLS AND DIE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,92 Md	3 Md	2,7 Md	2,61 Md
Autres recettes, total	2,78 M	1,66 M	524 k	685 k
Total Chiffre d'affaires	2,92 Md	3 Md	2,7 Md	2,61 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,61 Md	2,74 Md	2,42 Md	2,34 Md
Résultat Brut	316 M	265 M	281 M	275 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	138 M	162 M	153 M	149 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	138 M	162 M	153 M	149 M
Résultat d'Exploitation	177 M	103 M	128 M	126 M
Intérêts payés, total	-39,66 M	-44,66 M	-45,94 M	-34,03 M
Intérêts perçus et revenus des placements	175 k	160 k	258 k	268 k
Charges d'intérêt nettes	-39,48 M	-44,5 M	-45,69 M	-33,77 M
EBT, hors éléments non courants	138 M	58,44 M	82,76 M	92,04 M
EBT, elements non courants inclus	138 M	58,44 M	82,76 M	92,04 M
Charge d'impôt	29,74 M	10,57 M	12,54 M	15,83 M
Résultat des activités poursuivies	108 M	47,87 M	70,22 M	76,21 M
Résultat net part du groupe	108 M	47,87 M	70,22 M	76,21 M
Intérêts minoritaires	-2,2 M	-1,21 M	-999 k	-420 k
Résultat net	106 M	46,66 M	69,22 M	75,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	106 M	46,66 M	69,22 M	75,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	106 M	46,66 M	69,22 M	75,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,35	0,16	0,21	0,19
BPA de base - Activités poursuivies	0,35	0,16	0,21	0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	300 M	300 M	325 M	400 M
Bénéfice net par action - dilué	0,35	0,16	0,21	0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	0,35	0,16	0,21	0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	300 M	300 M	325 M	400 M
BPA de base normalisé	0,28	0,12	0,16	0,14
BPA dilué normalisé	0,28	0,12	0,16	0,14
Dividende par action	-	0,15	0,07	0,07
Ratio de distribution	-	96,44	-	36,93
Éléments supplémentaires
EBITDA	268 M	199 M	214 M	224 M
EBITA	177 M	103 M	128 M	126 M
EBIT	177 M	103 M	128 M	126 M
EBITDAR	270 M	201 M	216 M	227 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,92 Md	3 Md	2,7 Md	2,61 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,57	18,09	15,15	17,2
Impôts intérieurs courants	27,55 M	18,75 M	15,98 M	27,04 M
Total des impôts courants	27,55 M	18,75 M	15,98 M	27,04 M
Impôts intérieurs différés	2,19 M	-8,18 M	-3,44 M	-11,21 M
Total des impôts différés	2,19 M	-8,18 M	-3,44 M	-11,21 M
Résultat net normalisé	83,99 M	35,32 M	50,72 M	57,11 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,57 M	1,67 M	1,98 M	1,59 M
Provisions de pension	805 k	1,13 M	1,64 M	1,83 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	28,26 M	34,81 M	31,96 M	30,47 M
Dépenses générales et administratives	110 M	127 M	121 M	119 M
Charges locatives nettes, total	1,6 M	1,57 M	2,15 M	3,03 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	805 k	1,29 M	1,63 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	766 k	867 k	1,4 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	44,05 M	2,71 M	22,94 M	10,63 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	311 k	375 k	539 k	892 k
Total des liquidités et VMP	44,36 M	3,09 M	23,48 M	11,52 M
Créances clients, total	502 M	490 M	553 M	510 M
Autres créances	1,49 M	1,33 M	1,22 M	4,03 M
Total des créances	503 M	492 M	554 M	514 M
Stocks	112 M	127 M	113 M	119 M
Autres actifs à court terme, total	59,94 M	57,78 M	64 M	46,7 M
Total de l'actif circulant	720 M	680 M	755 M	692 M
Immobilisations corporelles brutes	2,5 Md	2,55 Md	2,59 Md	2,64 Md
Amortissements cumulés	-974 M	-1,05 Md	-1,12 Md	-1,22 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,52 Md	1,49 Md	1,47 Md	1,42 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	14,2 M	12,24 M	11,04 M	6,35 M
Charges différées à long terme	31,44 M	13,52 M	7,13 M	15,27 M
Autres actifs à long terme, total	17,63 M	17,51 M	17,56 M	27,4 M
Total des actifs	2,3 Md	2,22 Md	2,26 Md	2,16 Md
Passifs
Comptes à payer, total	519 M	484 M	421 M	392 M
Charges à payer, total	36,33 M	34,1 M	47,91 M	38,83 M
Emprunts à court terme	-	109 M	185 M	154 M
Part à court terme de la dette à long terme	206 M	190 M	171 M	71,79 M
Part à court terme des contrats de location	14,84 M	13,85 M	17,07 M	15,66 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	801 k	399 k	1,97 M	2,88 M
Autres passifs à court terme	17,22 M	21,25 M	24,1 M	33,39 M
Total du passif circulant	795 M	852 M	868 M	709 M
Dette à long terme	483 M	338 M	166 M	187 M
Contrats de location à long terme	20,27 M	19,5 M	22,12 M	20,82 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	40,91 M	47,4 M	53,09 M	61,12 M
Passif d'impôt différé Non courant	54,92 M	46,5 M	44,7 M	32,94 M
Total du passif	1,39 Md	1,3 Md	1,15 Md	1,01 Md
Actions ordinaires, total	300 M	300 M	400 M	400 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	21,25 M	21,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	593 M	594 M	661 M	707 M
Total des fonds propres ordinaires	893 M	894 M	1,08 Md	1,13 Md
Intérêts minoritaires	17,71 M	18,93 M	19,93 M	20,29 M
Total des capitaux propres	911 M	913 M	1,1 Md	1,15 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,3 Md	2,22 Md	2,26 Md	2,16 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	300 M	300 M	400 M	400 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	300 M	300 M	400 M	400 M
Actif net par action	2,98	2,98	2,71	2,82
Actif corporel net	879 M	882 M	1,07 Md	1,12 Md
Actif corporel net par action	2,93	2,94	2,68	2,81
Total de la dette	724 M	670 M	561 M	450 M
Dette nette	680 M	666 M	538 M	438 M
Dette relative aux contrats de location	12,8 M	12,57 M	17,22 M	24,22 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	17,71 M	18,93 M	19,93 M	20,29 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	24,17 M	32,01 M	27,76 M	25,75 M
Stocks - travaux en cours, total	25,94 M	30,07 M	28,49 M	28,61 M
Stocks de produits finis, total	56 M	58,13 M	48,94 M	52 M
Stocks - Autres	10,55 M	12,74 M	13,89 M	17,81 M
Terres possédées	294 M	314 M	314 M	314 M
Bâtiments, total	697 M	698 M	703 M	707 M
Machines, total	1,44 Md	1,46 Md	1,49 Md	1,55 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	106 M	46,66 M	69,22 M	75,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	95,9 M	102 M	90,6 M	103 M
Amortissements et dépréciations, Total	95,9 M	102 M	90,6 M	103 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,77 M	3,95 M	4,62 M	5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	232 k	-178 k	543 k	10,98 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	36,42 k	-	-	66,63 k
Autres activités d'exploitation, total	-18,2 M	5,04 M	-2,88 M	22,11 M
Variation des créances	19,27 M	11,83 M	-62,49 M	39,74 M
Variation des stocks	-17,78 M	-16,29 M	13,88 M	-5,1 M
Variation des dettes fournisseurs	27,32 M	-35,06 M	-62,32 M	-25,74 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,59 M	317 k	19,68 M	-12,61 M
Flux de trésorerie d'exploitation	204 M	118 M	70,86 M	214 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-52,47 M	-35,77 M	-33,31 M	-61,88 M
Vente d'immobilisations corporelles	673 k	687 k	3,32 M	739 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,5 M	-2 M	-3,43 M	-304 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-91,92 k	-64,47 k	-164 k	-353 k
Autres activités d'investissement, total	-4,66 M	-1,26 M	-3,55 M	-22,47 M
Flux de trésorerie d'investissement	-61,05 M	-38,4 M	-37,13 M	-84,27 M
Dette à court terme émise, total	-	109 M	76,44 M	-
Dette à long terme émise, total	22,16 M	46 M	-	110 M
Total de la dette émise	22,16 M	155 M	76,44 M	110 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-30,79 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-221 M	-231 M	-211 M	-192 M
Total de la dette remboursée	-221 M	-231 M	-211 M	-223 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	125 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-45 M	-	-27,99 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-45 M	-	-27,99 M
Autres activités de financement, total	-	-	-3,75 M	-
Flux de trésorerie de financement	-198 M	-121 M	-13,5 M	-142 M
Variation nette de la trésorerie	-55,48 M	-41,34 M	20,23 M	-12,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	37,96 M	41,57 M	43 M	30,5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	55,75 M	14,53 M	23,46 M	7,04 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	68,77 M	10,29 M	127 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	96,68 M	39 M	148 M
Variation du fonds de roulement net	-	35,44 M	99,77 M	-23,66 M
Dette nette émise (remboursée)	-198 M	-75,81 M	-135 M	-114 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,85	3,59	3,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4	4,95	4,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	5,25	6,97	6,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	5,22	7,01	6,86
Analyse des marges
Marge brute %	10,8	8,82	10,41	10,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,73	5,39	5,66	5,72
Marge d’EBITDA %	9,18	6,63	7,92	8,57
Marge EBITA %	6,07	3,43	4,75	4,82
Marge d'EBIT %	6,07	3,43	4,75	4,82
Marge des activités poursuivies %	3,7	1,59	2,6	2,92
Marge nette %	3,63	1,55	2,56	2,9
Net Avail. Pour la marge commune %	3,63	1,55	2,56	2,9
Marge nette normalisée %	2,87	1,18	1,88	2,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	2,29	0,38	4,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,22	1,44	5,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,33	1,21	1,18
Rotation des actifs corporels	-	1,99	1,83	1,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,05	5,18	4,91
Rotation des stocks (stock moyen)	-	22,89	20,11	20,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,91	0,8	0,87	0,98
Quick Ratio	0,69	0,58	0,67	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	0,14	0,08	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	60,33	70,67	74,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	15,95	18,2	18,18
Délais de paiement des fournisseurs	-	66,49	68,79	62,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	9,78	20,08	29,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	79,52	73,35	50,9	39,16
Dette totale / Capital total	44,3	42,31	33,73	28,14
Dette à long terme / Capitaux propres	55,25	39,15	17,02	18,1
Dette à long terme / Capital total	30,77	22,58	11,28	13,01
Dette totale / Total de l'actif	60,48	58,81	51,13	46,81
EBIT / Charges d'intérêt	4,47	2,31	2,8	3,7
EBITDA / Charges d'intérêt	6,89	4,58	4,77	6,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,57	3,78	4,04	4,91
Dette totale / EBITDA	2,65	3,27	2,56	1,96
Dette nette / EBITDA	2,49	3,26	2,46	1,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,28	3,97	3,02	2,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,08	3,95	2,9	2,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	2,75	-10,03	-3,37
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-16,1	6,23	-2,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-25,83	7,5	4,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-41,97	24,78	-2,05
EBIT, 1 an Croissance %	-	-41,97	24,78	-2,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-55,74	46,03	8,53
Résultat net, Croissance 1 an	-	-55,96	47,65	9,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-57,95	43,61	12,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-55,96	36,43	-11,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-2,32	12,77	-7,69
Stocks, Croissance 1 an	-	13,62	-10,86	5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-1,9	-1,82	-3,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-3,86	1,83	-4,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	0,3	21,78	4,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	0,08	21,35	4,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-42,2	-39,89	201,38
CAPEX, Croissance 1 an	-	-31,83	-6,88	85,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-85,04	1,14 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-59,66	280,57
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-53,33	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,85	-6,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,59	1,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-10,7	6,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-14,9	10,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-14,9	10,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,42	25,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,17	27,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,28	27,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-22,3	10,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	4,95	2,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	0,64	-3,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-1,86	-2,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-1,06	-1,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	10,42	12,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,1	12,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,05	34,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,33	31,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	35,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	23,9
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-31,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,87
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-10,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-10,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-18,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,56
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,65