Flux de Trésorerie TFF Pharmaceuticals, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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Données Financières Publiées: TFF PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	-	88,16 k	496 k	734 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	88,16 k	496 k	734 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	21,3 M	18,42 M	11,97 M
Résultat Brut	-	-	-21,21 M	-17,93 M	-11,24 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,17 M	8,01 M	10,57 M	13,87 M	10,66 M
Dépenses de R&D	8,82 M	10,68 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,99 M	18,69 M	10,57 M	13,87 M	10,66 M
Résultat d'Exploitation	-11,99 M	-18,69 M	-31,79 M	-31,8 M	-21,89 M
Intérêts perçus et revenus des placements	117 k	126 k	51,23 k	26,73 k	266 k
Charges d'intérêt nettes	117 k	126 k	51,23 k	26,73 k	266 k
Autres produits non opérationnels	-	-	697 k	-	385 k
EBT, hors éléments non courants	-11,87 M	-18,57 M	-31,04 M	-31,77 M	-21,24 M
EBT, elements non courants inclus	-11,87 M	-18,57 M	-31,04 M	-31,77 M	-21,24 M
Résultat des activités poursuivies	-11,87 M	-18,57 M	-31,04 M	-31,77 M	-21,24 M
Résultat net part du groupe	-11,87 M	-18,57 M	-31,04 M	-31,77 M	-21,24 M
Résultat net	-11,87 M	-18,57 M	-31,04 M	-31,77 M	-21,24 M
Dividende privilégié et autres ajustements	24,81 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-36,68 M	-18,57 M	-31,04 M	-31,77 M	-21,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-36,68 M	-18,57 M	-31,04 M	-31,77 M	-21,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-132,79	-22,73	-31,26	-26,49	-11,85
BPA de base - Activités poursuivies	-132,79	-22,73	-31,26	-26,49	-11,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	276 k	817 k	993 k	1,2 M	1,79 M
Bénéfice net par action - dilué	-132,79	-22,73	-31,26	-26,49	-11,85
BPA dilué - Activités poursuivies	-132,79	-22,73	-31,26	-26,49	-11,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	276 k	817 k	993 k	1,2 M	1,79 M
BPA de base normalisé	-26,86	-14,2	-19,54	-16,56	-7,41
BPA dilué normalisé	-26,86	-14,2	-19,54	-16,56	-7,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-31,68 M	-31,41 M	-21,39 M
EBITA	-11,99 M	-18,69 M	-31,79 M	-31,8 M	-21,89 M
EBIT	-11,99 M	-18,69 M	-31,79 M	-31,8 M	-21,89 M
EBITDAR	-	-	-31,6 M	-31,25 M	-21,23 M
Résultat net normalisé	-7,42 M	-11,6 M	-19,4 M	-19,86 M	-13,28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,17 M	8,01 M	10,57 M	13,71 M	10,49 M
Dépense en recherche et de développement	8,82 M	10,68 M	21,3 M	18,5 M	12,06 M
Charges locatives nettes, total	-	59 k	78 k	157 k	166 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	459 k	909 k	997 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	140 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	590 k	2,05 M	3,09 M	3,34 M	1,93 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	590 k	2,19 M	3,55 M	4,25 M	2,93 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,09 M	35,3 M	33,79 M	16,61 M	5,48 M
Total des liquidités et VMP	28,09 M	35,3 M	33,79 M	16,61 M	5,48 M
Créances clients, total	-	-	12 k	92,78 k	-
Autres créances	-	-	2,6 M	187 k	434 k
Total des créances	-	-	2,61 M	279 k	434 k
Dépenses payées d'avance	1,09 M	2,26 M	2,44 M	2,13 M	1,68 M
Total de l'actif circulant	29,19 M	37,56 M	38,84 M	19,03 M	7,59 M
Immobilisations corporelles nettes	-	1,1 M	1,86 M	3,27 M	2,12 M
Prêts à long terme	-	-	-	1,81 M	2,31 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	7,69 k	7,69 k
Total des actifs	29,19 M	38,66 M	40,7 M	24,12 M	12,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	411 k	1,3 M	1,49 M	920 k	958 k
Charges à payer, total	-	-	417 k	4,43 k	1,29 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	80,62 k	83,51 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	24,32 k	50 k	126 k	101 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	411 k	1,32 M	1,96 M	1,13 M	2,43 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	110 k	31,74 k
Autres passifs non courants	1,13 M	-	-	-	-
Total du passif	1,54 M	1,32 M	1,96 M	1,24 M	2,46 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	18,45 k	22,54 k	25,37 k	36,19 k	2,37 k
Primes d'émissions d'actions	43,34 M	71,65 M	104 M	120 M	128 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,71 M	-34,28 M	-65,32 M	-97,09 M	-118 M
Résultat global et autres	-	-51,54 k	-48,92 k	-139 k	-148 k
Total des fonds propres ordinaires	27,64 M	37,34 M	38,74 M	22,88 M	9,57 M
Total des capitaux propres	27,64 M	37,34 M	38,74 M	22,88 M	9,57 M
Total du passif et des capitaux propres	29,19 M	38,66 M	40,7 M	24,12 M	12,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	747 k	926 k	1,01 M	1,45 M	2,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	738 k	901 k	1,01 M	1,45 M	2,37 M
Actif net par action	37,46	41,42	38,17	15,8	4,04
Actif corporel net	27,64 M	37,34 M	38,74 M	22,88 M	9,57 M
Actif corporel net par action	37,46	41,42	38,17	15,8	4,04
Total de la dette	0	0	0	191 k	115 k
Dette nette	-28,09 M	-35,3 M	-33,79 M	-16,42 M	-5,36 M
Dette relative aux contrats de location	-	472 k	624 k	1,25 M	1,33 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Employés à temps plein	4	4	-	15	19

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-11,87 M	-18,57 M	-31,04 M	-31,77 M	-21,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	111 k	388 k	502 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	111 k	388 k	502 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	747 k
Rémunération à base d'actions (CF)	590 k	2,19 M	3,55 M	4,25 M	2,93 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-497 k
Variation des dettes fournisseurs	12,45 k	863 k	209 k	-577 k	38,38 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	24,32 k	25,68 k	76 k	-25 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	51,62 k	-1,12 M	-2,41 M	289 k	1,51 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,22 M	-16,62 M	-29,56 M	-27,34 M	-16,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,1 M	-869 k	-1,55 M	-94,75 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,1 M	-869 k	-1,55 M	-94,75 k
Émission d'actions ordinaires	21,85 M	24,99 M	28,88 M	11,75 M	5,12 M
Émission d'actions privilégiées	7,2 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-112 k
Flux de trésorerie de financement	29,05 M	24,99 M	28,88 M	11,75 M	5,01 M
Ajustements des taux de change	-	-70,4 k	34,36 k	-39,87 k	-14,67 k
Variation nette de la trésorerie	17,83 M	7,21 M	-1,51 M	-17,18 M	-11,13 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,73 M	-10,85 M	-19,22 M	-15,06 M	-8,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,73 M	-10,85 M	-19,22 M	-15,06 M	-8,75 M
Variation du fonds de roulement net	1,83 M	254 k	2,15 M	-1,72 M	-1,6 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,85	-34,44	-50,07	-61,32	-75,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-40,62	-35,96	-52,23	-64,31	-83,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-64,36	-57,14	-81,6	-103,12	-130,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-300,58	-57,14	-81,6	-103,12	-130,94
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-24,06 k	-3,62 k	-1,53 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	11,99 k	2,8 k	1,45 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-35,93 k	-6,33 k	-2,91 k
Marge EBITA %	-	-	-36,06 k	-6,41 k	-2,98 k
Marge d'EBIT %	-	-	-36,06 k	-6,41 k	-2,98 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-35,21 k	-6,41 k	-2,89 k
Marge nette %	-	-	-35,21 k	-6,41 k	-2,89 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-35,21 k	-6,41 k	-2,89 k
Marge nette normalisée %	-	-	-22 k	-4 k	-1,81 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-21,8 k	-3,04 k	-1,19 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-21,8 k	-3,04 k	-1,19 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0,02	0,04
Rotation des actifs corporels	-	-	0,06	0,19	0,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	9,46	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	71,08	28,41	19,81	16,83	3,13
Quick Ratio	68,42	26,7	18,57	14,94	2,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-27,31	-12,57	-15,07	-24,18	-6,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	38,57	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	23,92	23,91	28,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,83	1,2
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,83	1,19
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,48	0,33
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,48	0,33
Dette totale / Total de l'actif	5,29	3,42	4,82	5,14	20,46
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	-	-	1,07	0,53	0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	1,04	0,5	0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	462,39	48,02
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	98,59	-15,32	-37,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-0,84	-31,89
EBITA, 1 an Croissance en %	207,52	55,94	70,04	0,03	-31,14
EBIT, 1 an Croissance %	207,52	55,94	70,04	0,03	-31,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	208,94	56,42	67,17	2,36	-33,13
Résultat net, Croissance 1 an	208,94	56,42	67,17	2,36	-33,13
Résultat net normalisé sur 1 an	208,94	56,42	67,17	2,36	-33,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	304,86	-82,89	37,56	-15,26	-55,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	673,43	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	68,65	76,06	-35,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	180,61	32,46	5,27	-40,73	-50,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-952,85	35,07	3,74	-40,94	-58,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-952,85	35,07	3,74	-40,94	-58,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	426,87	48,14	77,89	-7,49	-41,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-21,25	78,62	-93,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	24,34	77,1	-21,63	-41,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	24,34	77,1	-21,63	-41,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	188,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	29,55	-27,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-17,82
EBITA, 2 ans CAGR %	719,25	118,99	62,84	30,42	-17,01
EBIT, 2 ans CAGR %	719,25	118,99	62,84	30,42	-17,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	715,23	119,83	61,7	30,81	-17,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	715,23	119,83	61,7	30,81	-17,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	715,24	119,83	61,7	30,81	-17,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	990,66	-16,76	-51,48	7,97	-38,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	72,31	6,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	92,79	18,08	-21,01	-45,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,18 k	239,4	18,37	-21,72	-50,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,18 k	239,4	18,37	-21,72	-50,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	672,92	179,38	62,33	28,28	-26,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	18,6	-66,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	48,39	17,81	-32,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	48,39	17,81	-32,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,71
EBITA, 3 ans CAGR %	218,69	371,27	101,28	38,43	5,41
EBIT, 3 ans CAGR %	218,69	371,27	101,28	38,43	5,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	217,64	370,2	100,65	38,84	4,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	217,64	370,2	100,65	38,84	4,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	217,64	370,2	100,65	38,84	4,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	173,05	-1,59	-41,57	-19,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	24,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	57,58	-6,16	-32,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,26 k	2,63 k	128,63	-6,11	-36,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,26 k	2,63 k	128,63	-6,11	-36,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	214,84	345,64	140,35	34,58	-1,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-55,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,95	-6,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,95	-6,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	143,62	181,9	41,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	143,62	181,9	41,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	142,47	181,85	40,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	142,47	181,85	40,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	142,47	181,85	40,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	88,4	-18,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	412,3	559,56	24,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	412,3	559,56	24,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	141,56	170,8	49,76