Flux de Trésorerie TFA Therapeutics, Inc.

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KYG2541U1085

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - OTC Markets 16:05:07 07/11/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,200 ^USD	+72,76%		-.--%	-

25/06	Cordyceps Sunshine Biotech Holdings Co., Ltd. et Pet Sunshine Biological Research Co., Ltd. concluent un accord de cooperation et de developpement pour la plateforme Antcin A	CI
15/05	Cordyceps Sunshine Biotech Holdings Co., Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

9ea0cb6983eb3b.rdnHYkDy1IVNyNSJI1bmRairZKb1MPjJKG52xg_XlYg.w5GDCQOcsskKuZ7_eSOIN8mdFeSwXJv7RAEXtTucpL3coYU9NcautxSDmQ

Données Financières Publiées: TFA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	879 k	449 k	883 k	1,25 M	1,25 M
Total Chiffre d'affaires	879 k	449 k	883 k	1,25 M	1,25 M
Coût des marchandises vendues, total	1,06 M	515 k	116 k	720 k	485 k
Résultat Brut	-176 k	-66,67 k	766 k	534 k	761 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	272 k	429 k	541 k	718 k	902 k
Dépenses de R&D	25,05 k	118 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	24,76 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	4,11 k	3,59 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	301 k	576 k	541 k	718 k	902 k
Résultat d'Exploitation	-477 k	-643 k	225 k	-184 k	-141 k
Intérêts payés, total	-12,35 k	-71,77 k	-26,54 k	-17,06 k	-19,18 k
Intérêts perçus et revenus des placements	13	28	7	-	-
Charges d'intérêt nettes	-12,34 k	-71,74 k	-26,53 k	-17,06 k	-19,18 k
Autres produits non opérationnels	-1,14 k	-4,86 k	459	5,34 k	5,48 k
EBT, hors éléments non courants	-491 k	-719 k	199 k	-196 k	-155 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	4,33 k	-
EBT, elements non courants inclus	-491 k	-719 k	199 k	-191 k	-155 k
Charge d'impôt	351	792	-42,22 k	34,96 k	-
Résultat des activités poursuivies	-491 k	-720 k	242 k	-226 k	-155 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	582 k	-	-
Résultat net part du groupe	-491 k	-720 k	824 k	-226 k	-155 k
Résultat net	-491 k	-720 k	824 k	-226 k	-155 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-491 k	-720 k	824 k	-226 k	-155 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-491 k	-720 k	242 k	-226 k	-155 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	100 M	104 M	111 M	111 M	111 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	100 M	104 M	111 M	111 M	111 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-328 k	-474 k	282 k	240 k	68,13 k
EBITA	-477 k	-643 k	225 k	-184 k	-141 k
EBIT	-477 k	-643 k	225 k	-184 k	-141 k
EBITDAR	-253 k	-405 k	360 k	331 k	159 k
Total des revenus (tels que rapportés)	879 k	449 k	883 k	1,25 M	1,25 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,07	-0,11	-21,18	-18,27	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	34,96 k	-
Impôts étrangers courants	351	792	-	-	-
Total des impôts courants	351	792	-	34,96 k	-
Total des impôts différés	-	-	-42,22 k	-	-
Résultat net normalisé	-307 k	-450 k	125 k	-122 k	-96,76 k
Intérêts sur la dette à long terme	12,35 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	22,74 k	3,12 k	-	-	-
Dépense de marketing	22,74 k	3,12 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	141 k	230 k	432 k	718 k	902 k
Dépense en recherche et de développement	25,05 k	118 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	74,89 k	68,82 k	77,47 k	90,61 k	91,31 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,74 k	18,76 k	25,6 k	21,04 k	27,3 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	71,15 k	50,06 k	51,87 k	69,57 k	64 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	99,68 k	16,1 k	15,28 k	37,28 k	3,2 k
Total des liquidités et VMP	99,68 k	16,1 k	15,28 k	37,28 k	3,2 k
Créances clients, total	358 k	150 k	-	305	-
Autres créances	16,48 k	12,88 k	120 k	-	5,07 k
Total des créances	374 k	162 k	120 k	305	5,07 k
Stocks	480 k	314 k	-	-	674 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	201 k	215 k
Autres actifs à court terme, total	164 k	9,53 k	195 k	363 k	100 k
Total de l'actif circulant	1,12 M	502 k	331 k	602 k	998 k
Immobilisations corporelles brutes	2,17 M	1,93 M	3,13 M	4,48 M	4,59 M
Amortissements cumulés	-180 k	-330 k	-81,7 k	-472 k	-943 k
Immobilisations corporelles nettes	1,99 M	1,6 M	3,05 M	4,01 M	3,65 M
Prêts à long terme	146 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	42,82 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	13,18 k	13,77 k
Total des actifs	3,25 M	2,1 M	3,42 M	4,62 M	4,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,23 M	1,01 M	2,81 M	276 k	365 k
Charges à payer, total	55,99 k	62,75 k	-	32,41 k	85,07 k
Emprunts à court terme	1,56 M	1,38 M	14,2 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	414 k	-	448 k	465 k
Part à court terme des contrats de location	66,24 k	57,11 k	106 k	87,02 k	13,17 k
Impôts sur le revenu à payer	419	-	-	24,01 k	-
Autres passifs à court terme	-	8,23 k	-	4,12 M	4,26 M
Total du passif circulant	2,91 M	2,94 M	2,93 M	4,99 M	5,19 M
Dette à long terme	414 k	-	431 k	-	-
Contrats de location à long terme	203 k	121 k	141 k	12,6 k	-
Total du passif	3,53 M	3,06 M	3,5 M	5 M	5,19 M
Actions ordinaires, total	10 k	11,11 k	11,11 k	11,11 k	11,11 k
Primes d'émissions d'actions	-	221 k	221 k	221 k	221 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-504 k	-1,22 M	-401 k	-699 k	-854 k
Résultat global et autres	219 k	40,84 k	89,58 k	91,28 k	87,1 k
Total des fonds propres ordinaires	-276 k	-951 k	-78,73 k	-376 k	-535 k
Total des capitaux propres	-276 k	-951 k	-78,73 k	-376 k	-535 k
Total du passif et des capitaux propres	3,25 M	2,1 M	3,42 M	4,62 M	4,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	111 M	111 M	111 M	111 M	111 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	111 M	111 M	111 M	111 M
Actif net par action	-0	-0,01	-0	-0	-0
Actif corporel net	-276 k	-951 k	-78,73 k	-376 k	-535 k
Actif corporel net par action	-0	-0,01	-0	-0	-0
Total de la dette	2,24 M	1,97 M	693 k	548 k	478 k
Dette nette	2,14 M	1,95 M	677 k	510 k	475 k
Dette relative aux contrats de location	599 k	551 k	620 k	725 k	730 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	674 k
Stocks - travaux en cours, total	391 k	266 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	466 k	208 k	-	-	-
Stocks - Autres	13,88 k	12,82 k	-	-	-
Bâtiments, total	687 k	635 k	-	-	-
Machines, total	1,21 M	1,12 M	162 k	113 k	113 k
Employés à temps plein	-	39	15	13	16

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-491 k	-720 k	824 k	-226 k	-155 k
Dépréciation et amortissement - CF	159 k	228 k	143 k	515 k	209 k
Amortissements et dépréciations, Total	159 k	228 k	143 k	515 k	209 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-4,33 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,18 k	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	129 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	386 k	84,71 k	-625 k	17,08 k	108 k
Variation des créances	-354 k	188 k	-13,87 k	2,34 k	-5,1 k
Variation des stocks	-174 k	64,99 k	-193 k	-125 k	-359 k
Variation des dettes fournisseurs	106 k	-122 k	114 k	105 k	77,01 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	3,63 k	-25,25 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,62 k	-45,57 k	-54 k	24,85 k	113 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-365 k	-321 k	325 k	312 k	-35,84 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-111 k	-475	-207 k	-349 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	43,6 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	85,82 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-111 k	-475	-122 k	-306 k	-
Dette à court terme émise, total	583 k	397 k	14,64 k	-	-
Total de la dette émise	583 k	397 k	14,64 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-241 k	-151 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-241 k	-151 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	232 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-274 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	575 k	246 k	-260 k	-	-
Ajustements des taux de change	1,06 k	-7,52 k	55,74 k	7,81 k	1,76 k
Variation nette de la trésorerie	99,39 k	-83,58 k	-759	14,18 k	-34,08 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	351	792	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-167 k	116 k	583 k	1,36 M	-58,98 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-159 k	161 k	600 k	1,37 M	-46,99 k
Variation du fonds de roulement net	-90,88 k	-335 k	-524 k	-1,32 M	168 k
Dette nette émise (remboursée)	342 k	246 k	14,64 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,82	-14,97	5,1	-2,88	-1,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,26	-26,91	110,62	-35,48	-151,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	340,24	117,36	-46,9	85,81	34,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	340,24	117,36	-46,9	85,81	34,02
Analyse des marges
Marge brute %	-20,04	-14,86	86,84	42,58	61,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,91	95,64	61,3	57,25	72,42
Marge d’EBITDA %	-37,3	-105,57	31,97	19,16	5,47
Marge EBITA %	-54,27	-143,21	25,54	-14,67	-11,33
Marge d'EBIT %	-54,27	-143,21	25,54	-14,67	-11,33
Marge des activités poursuivies %	-55,84	-160,45	27,37	-18,05	-12,43
Marge nette %	-55,84	-160,45	93,35	-18,05	-12,43
Net Avail. Pour la marge commune %	-55,84	-160,45	27,37	-18,05	-12,43
Marge nette normalisée %	-34,87	-100,17	14,12	-9,75	-7,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,97	25,8	66,12	108,1	-4,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-18,09	35,79	68	108,95	-3,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	0,17	0,32	0,31	0,27
Rotation des actifs corporels	0,47	0,25	0,53	0,36	0,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,77	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	1,81	1,3	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,38	0,17	0,11	0,12	0,19
Quick Ratio	0,16	0,06	0,05	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,11	0,11	0,06	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	206,38	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	201,56	281,08	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	498,12	1,17 k	-	117,36	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-686,35	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-812,99	-207,12	-879,67	-145,86	-89,5
Dette totale / Capital total	114,03	193,35	112,83	318,05	-852,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-223,82	-12,72	-726,61	-3,36	-
Dette à long terme / Capital total	31,39	11,88	93,19	7,32	-
Dette totale / Total de l'actif	108,49	145,2	102,3	108,12	111,48
EBIT / Charges d'intérêt	-38,64	-8,95	8,49	-10,78	-7,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-20,49	-5,64	13,55	19,39	8,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-29,46	-5,65	5,74	-1,08	8,31
Dette totale / EBITDA	-8,86	-4,87	1,93	1,66	3
Dette nette / EBITDA	-8,47	-4,83	1,88	1,54	2,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,16	-4,86	4,55	-29,64	3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,89	-4,82	4,45	-27,62	2,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	335,13	-48,96	1,56 k	42,03	-0,65
Résultat brut, Croissance 1 an	-224,88	-62,16	1,84 k	-30,35	-16,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-718,16	44,48	-172,23	-15,62	-71,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,74 k	34,69	-154,29	-180,72	-23,26
EBIT, 1 an Croissance %	-3,74 k	34,69	-154,29	-180,72	-23,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,33 k	46,66	-158,19	-233,66	-31,57
Résultat net, Croissance 1 an	2,33 k	46,66	-214,41	-130,1	-31,57
Résultat net normalisé sur 1 an	2,74 k	46,6	-148,01	-202,52	-20,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	40,45	-154,67	-233,68	-31,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-58,24	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-29,92	-34,73	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,76	-19,28	1,1 k	33,16	-9,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,03	-35,49	62,59	37,95	0,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,05 k	244,92	-91,72	147,4	42,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,05 k	244,92	-91,72	147,4	42,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	86,58	-12,04	-201,03	-13,27	-111,49
CAPEX, Croissance 1 an	-93,36	-99,57	-	9,31	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-169,41	-61,75	151,44	-104,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-200,97	-60,66	142,24	-103,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	49,02	-	384,93	18,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-31,26	-	267,33	-0,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	198,85	207,44	-21,59	-51,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-	600,49	37,4	-33,44	-21,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-	600,49	37,4	-33,44	-21,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	496,85	42,24	-26,17	-4,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	496,85	29,53	-43,95	-54,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	544,8	29,21	-31,35	-9,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	34,96	-28,43	-4,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-32,37	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-3,75	23,89	297,53	10,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-13,69	2,41	48,21	17,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	761,7	-46,57	-37,17	87,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	761,7	-46,57	-37,17	87,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	28,11	-5,73	-1,47	-68,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-98,31	44	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	172,12	-5,75	-64,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	175,96	-5,38	-68,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	63,46	-	185,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	75,78	-	167,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	74,55	100,37	-44,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	158,17	15,49	-30,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	158,17	15,49	-30,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	128,62	23,75	-28,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	244,14	-22,76	-40,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	125,85	17,9	-28,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	19,5	-29,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-90,52	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	20,77	26,38	143,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	6,59	12,32	30,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	83,17	10,84	-17,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	83,17	10,84	-17,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	18,36	-5,13	-51,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-50,09	51,72	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	158,11	-66,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	158,78	-68,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	5,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	60,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	60,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,01
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	10,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	110,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	110,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-28,79