Flux de Trésorerie Teuton Resources Corp.

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CA88162H2000

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:39:15 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,680 ^CAD	-3,45%		-4,55%	+8,39%

01/09	Teuton Resources Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
02/06	Teuton Resources Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TEUTON RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	581 k	438 k	412 k	492 k	554 k
Rémunération à base d'actions (IS)	970 k	2,01 M	922 k	-	1,76 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,38 k	21,22 k	28,48 k	23,76 k	18,63 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	192 k	769	3,33 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,56 M	2,47 M	1,55 M	516 k	2,33 M
Résultat d'Exploitation	-1,56 M	-2,47 M	-1,55 M	-516 k	-2,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	19,87 k	26,65 k	52,99 k	27,6 k	15,8 k
Charges d'intérêt nettes	19,87 k	26,65 k	52,99 k	27,6 k	15,8 k
Autres produits non opérationnels	3,11 M	84,82 k	51,76 k	-75,77 k	-81,91 k
EBT, hors éléments non courants	1,56 M	-2,35 M	-1,45 M	-565 k	-2,4 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-5,1 M	-7,84 M	-460 k	-2,32 M	628 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-15,48 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,56 M	-10,19 M	-1,91 M	-2,88 M	-1,77 M
Résultat des activités poursuivies	-3,56 M	-10,19 M	-1,91 M	-2,88 M	-1,77 M
Résultat net part du groupe	-3,56 M	-10,19 M	-1,91 M	-2,88 M	-1,77 M
Résultat net	-3,56 M	-10,19 M	-1,91 M	-2,88 M	-1,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,56 M	-10,19 M	-1,91 M	-2,88 M	-1,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,56 M	-10,19 M	-1,91 M	-2,88 M	-1,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,18	-0,03	-0,05	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,18	-0,03	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	53,35 M	56,59 M	57,35 M	57,56 M	58,58 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,18	-0,03	-0,05	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,18	-0,03	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	53,35 M	56,59 M	57,35 M	57,56 M	58,58 M
BPA de base normalisé	0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,55 M	-2,45 M	-1,33 M	-492 k	-2,31 M
EBITA	-1,56 M	-2,47 M	-1,55 M	-516 k	-2,33 M
EBIT	-1,56 M	-2,47 M	-1,55 M	-516 k	-2,33 M
Résultat net normalisé	976 k	-1,47 M	-906 k	-353 k	-1,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	187 k	244 k	212 k	300 k	305 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	970 k	2,01 M	922 k	-	1,76 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	970 k	2,01 M	922 k	-	1,76 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,93 M	2,41 M	1,23 M	622 k	976 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	13,59 M	8,45 M	8,69 M	4,3 M	4,77 M
Total des liquidités et VMP	19,52 M	10,86 M	9,92 M	4,92 M	5,75 M
Autres créances	144 k	66,19 k	57,33 k	197 k	470 k
Total des créances	144 k	66,19 k	57,33 k	197 k	470 k
Dépenses payées d'avance	10,54 k	36,89 k	74,85 k	41,49 k	17,88 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	4,19 M	-
Total de l'actif circulant	19,67 M	10,96 M	10,05 M	9,36 M	6,24 M
Immobilisations corporelles brutes	3,94 M	4,7 M	4,64 M	2,6 M	3,18 M
Amortissements cumulés	-248 k	-273 k	-305 k	-331 k	-352 k
Immobilisations corporelles nettes	3,69 M	4,43 M	4,34 M	2,27 M	2,83 M
Autres actifs à long terme, total	275 k	268 k	264 k	284 k	324 k
Total des actifs	23,64 M	15,66 M	14,65 M	11,91 M	9,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	109 k	74,19 k	62,15 k	97,65 k	141 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	17,65 k	8,67 k	19,27 k	72,25 k
Total du passif circulant	109 k	91,84 k	70,82 k	117 k	213 k
Total du passif	109 k	91,84 k	70,82 k	117 k	213 k
Actions ordinaires, total	32,49 M	32,92 M	32,92 M	33,09 M	34,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,86 M	-23,05 M	-24,96 M	-27,84 M	-33,8 M
Résultat global et autres	3,89 M	5,7 M	6,62 M	6,54 M	8,3 M
Total des fonds propres ordinaires	23,53 M	15,57 M	14,58 M	11,79 M	9,18 M
Total des capitaux propres	23,53 M	15,57 M	14,58 M	11,79 M	9,18 M
Total du passif et des capitaux propres	23,64 M	15,66 M	14,65 M	11,91 M	9,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,22 M	57,35 M	57,35 M	57,75 M	59,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,22 M	57,35 M	57,35 M	57,75 M	59,75 M
Actif net par action	0,42	0,27	0,25	0,2	0,15
Actif corporel net	23,53 M	15,57 M	14,58 M	11,79 M	9,18 M
Actif corporel net par action	0,42	0,27	0,25	0,2	0,15
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-19,52 M	-10,86 M	-9,92 M	-4,92 M	-5,75 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	205 k	713 k	713 k	713 k	713 k
Bâtiments, total	182 k	190 k	190 k	190 k	190 k
Machines, total	245 k	310 k	327 k	327 k	327 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,56 M	-10,19 M	-1,91 M	-2,88 M	-1,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,38 k	21,22 k	28,48 k	23,76 k	18,63 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	192 k	769	3,33 k
Amortissements et dépréciations, Total	13,38 k	21,22 k	220 k	24,53 k	21,96 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	5,1 M	7,84 M	460 k	2,32 M	-628 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	15,48 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	970 k	2,01 M	922 k	-	1,76 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,16 M	-166 k	-151 k	-	-
Variation des créances	-16,38 k	80,89 k	-3,7 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	36,25 k	-35,3 k	-12,04 k	29,87 k	-23,32 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-1,3 k	44,35 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-22,12 k	-4,9 k	-34,39 k	-54,26 k	-240 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-619 k	-451 k	-509 k	-566 k	-839 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-550 k	-797 k	-352 k	-282 k	-520 k
Vente d'immobilisations corporelles	1 k	-	100 k	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10,02 M	-2,6 M	-558 k	471 k	153 k
Autres activités d'investissement, total	1,8 M	104 k	136 k	-19,4 k	-39,8 k
Flux de trésorerie d'investissement	-8,77 M	-3,29 M	-674 k	170 k	-407 k
Émission d'actions ordinaires	2,79 M	226 k	-	90 k	1,6 M
Flux de trésorerie de financement	2,79 M	226 k	-	90 k	1,6 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-300 k	-
Variation nette de la trésorerie	-6,6 M	-3,52 M	-1,18 M	-606 k	354 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-592 k	-269 k	-232 k	-4,83 M	3,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-592 k	-269 k	-232 k	-4,83 M	3,84 M
Variation du fonds de roulement net	48,04 k	-40,69 k	50,13 k	4,25 M	-4,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,16	-7,85	-6,41	-2,43	-13,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,17	-7,89	-6,45	-2,45	-13,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,18	-52,14	-12,67	-21,85	-16,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,18	-52,14	-12,67	-21,85	-16,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	179,67	119,38	141,88	80,02	29,23
Quick Ratio	179,57	118,98	140,82	43,78	29,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,66	-4,92	-7,18	-4,84	-3,93
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,46	0,59	0,48	0,98	2,27
Dette nette / EBITDA	12,58	4,44	7,43	10,01	2,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,29	3,35	5,88	6,36	2,03
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-5,2	57,61	-45,42	-63,15	369,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,29	57,62	-36,96	-66,79	351,47
EBIT, 1 an Croissance %	-5,29	57,62	-36,96	-66,79	351,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-190,29	186,57	-81,26	50,82	-38,56
Résultat net, Croissance 1 an	-190,29	186,57	-81,26	50,82	-38,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-281,89	-250,8	-38,42	-61,07	324,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-200	170,17	-81,51	50,27	-39,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,47	19,98	-1,99	-47,75	24,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,98	-33,75	-6,44	-18,73	-21,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,86	-33,83	-6,35	-19,14	-22,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,86	-33,83	-6,35	-19,14	-22,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	88,76	-27,11	12,68	11,22	48,34
CAPEX, Croissance 1 an	456,82	44,98	-55,78	-20	84,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-441,42	-55,08	-13,78	1,99 k	-179,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-441,42	-55,08	-13,78	1,99 k	-179,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	79,72	22,23	-7,25	-55,15	31,55
EBITA, 2 ans CAGR %	77,04	22,18	-0,32	-54,24	22,45
EBIT, 2 ans CAGR %	77,04	22,18	-0,32	-54,24	22,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	117,04	60,86	-26,72	-46,84	-3,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	117,04	60,86	-26,72	-46,84	-3,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	260,65	65,62	-3,64	-51,04	28,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	95,06	60,4	-29,32	-47,29	-4,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,16	9,79	8,44	-28,44	-19,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	89,59	-18,21	-21,27	-12,8	-19,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	90,38	-18,31	-21,28	-12,98	-20,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	90,38	-18,31	-21,28	-12,98	-20,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	83,99	17,3	-9,37	11,94	28,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,59	184,12	-19,93	-40,52	21,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,69	24,53	-37,77	324	307,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,69	24,53	-37,77	324	307,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	31,31	72,03	-6,57	-31,81	-1,89
EBITA, 3 ans CAGR %	30,29	70,31	-2	-30,9	-1,86
EBIT, 3 ans CAGR %	30,29	70,31	-2	-30,9	-1,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	66,49	138,11	-21,44	-6,79	-44,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	66,49	138,11	-21,44	-6,79	-44,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	55,25	169,68	19,09	-28,76	0,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	50,47	113,92	-21,93	-9,11	-44,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,89	7,08	5,71	-14,99	-13,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	71,99	33,54	-14,46	-20,43	-15,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	72,46	33,85	-14,5	-20,57	-16,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	72,46	33,85	-14,5	-20,57	-16,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,87	35,13	15,74	-2,97	22,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,49	14,38	52,83	-19,96	-13,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,33	-18,24	10,17	100,63	142,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,33	-18,24	10,17	100,63	142,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	42,55	54,43	14,26	0,48	7,13
EBITA, 5 ans CAGR %	42,04	52,08	17,06	0,68	7,13
EBIT, 5 ans CAGR %	42,04	52,08	17,06	0,68	7,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,76	115,17	19,9	30,71	-14,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,76	115,17	19,9	30,71	-14,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,43	60,55	28,28	36,29	22,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,9	90,48	10,14	22,16	-15,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,85	8,26	5,07	-8,86	-5,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	36,96	28,38	25,82	12,6	-16,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	37,82	28,72	26,02	12,68	-17,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,82	28,72	26,02	12,68	-17,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,4	38,27	6,64	25,33	20,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,53	30,59	-16,13	-11,95	39,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,07	-3,85	-24,97	57,93	85,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-25,07	-3,85	-24,97	57,93	85,82