Flux de Trésorerie Tetratherix Limited

Actions

TTX

AU0000400574

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Australian S.E. 07:12:56 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,360 ^AUD	-0,16%		+1,76%	+93,90%

16/09	Tetratherix achève sa première étude de performance préclinique pour un dispositif de chirurgie oculaire	MT
31/08	Tetratherix enregistre ses premiers revenus de vente pour le produit Tetramatrix avec une première livraison aux États-Unis	MT

455b8d1ef4944a3a3501bddb72a.ug7HNxU7imK06FvTnKAFnlwi_jbgcuGh1riBeQztWc4.8UeyQHkCujLWiQni3pla6ghyuGHSG6705enSSkurCZffZL5USmj6Ct-vKA

Données Financières Publiées: TETRATHERIX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	1,11 M	566 k	864 k	1,05 M	918 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	2,94 M
Total Chiffre d'affaires	1,11 M	566 k	864 k	1,05 M	3,86 M
Coût des marchandises vendues, total	188 k	170 k	-	-	-
Résultat Brut	920 k	396 k	864 k	1,05 M	3,86 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,27 M	2,01 M	2,13 M	4,12 M	10,02 M
Dépenses de R&D	-	-	1,08 M	1,42 M	2,46 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	78,57 k	70,68 k	83,97 k	79,92 k	927 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,35 M	2,08 M	3,29 M	5,61 M	13,41 M
Résultat d'Exploitation	-1,43 M	-1,68 M	-2,43 M	-4,56 M	-9,55 M
Intérêts payés, total	-110 k	-136 k	-120 k	-81,64 k	-534 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	90,03 k	796 k
Charges d'intérêt nettes	-110 k	-136 k	-120 k	8,39 k	261 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-4,95 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-28,98 k
EBT, hors éléments non courants	-1,54 M	-1,82 M	-2,55 M	-4,55 M	-9,32 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-4,87 M	-
EBT, elements non courants inclus	-1,54 M	-1,82 M	-2,55 M	-9,43 M	-9,32 M
Résultat des activités poursuivies	-1,54 M	-1,82 M	-2,55 M	-9,43 M	-9,32 M
Résultat net part du groupe	-1,54 M	-1,82 M	-2,55 M	-9,43 M	-9,32 M
Résultat net	-1,54 M	-1,82 M	-2,55 M	-9,43 M	-9,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,54 M	-1,82 M	-2,55 M	-9,43 M	-9,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,54 M	-1,82 M	-2,55 M	-9,43 M	-9,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,05	-0,11	-0,36	-0,18
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,05	-0,11	-0,36	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	35,29 M	22,68 M	25,85 M	50,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,05	-0,11	-0,36	-0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,05	-0,11	-0,36	-0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	35,29 M	22,68 M	25,85 M	50,7 M
BPA de base normalisé	-	-0,03	-0,07	-0,11	-0,11
BPA dilué normalisé	-	-0,03	-0,07	-0,11	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,38 M	-1,64 M	-2,38 M	-4,52 M	-9,42 M
EBITA	-1,43 M	-1,68 M	-2,43 M	-4,56 M	-9,55 M
EBIT	-1,43 M	-1,68 M	-2,43 M	-4,56 M	-9,55 M
EBITDAR	-1,31 M	-1,58 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,11 M	566 k	-	-	4,66 M
Résultat net normalisé	-960 k	-1,14 M	-1,6 M	-2,85 M	-5,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	15,11 k	13,49 k	465 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,32 M	865 k	771 k	1,01 M	2,26 M
Dépense en recherche et de développement	188 k	170 k	1,08 M	1,42 M	2,46 M
Charges locatives nettes, total	68,63 k	67,13 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	15,02 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	52,11 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	333 k	465 k	2,14 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	369 k	431 k	24,56 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	369 k	431 k	357 k	465 k	2,14 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,71 k	261 k	127 k	29,34 M	34,36 M
Total des liquidités et VMP	7,71 k	261 k	127 k	29,34 M	34,36 M
Autres créances	876 k	597 k	851 k	1,23 M	2,94 M
Total des créances	876 k	597 k	851 k	1,23 M	2,94 M
Stocks	-	-	-	-	252 k
Dépenses payées d'avance	64,84 k	68,29 k	6,2 k	342 k	592 k
Total de l'actif circulant	949 k	926 k	984 k	30,91 M	38,15 M
Immobilisations corporelles brutes	793 k	798 k	818 k	1,36 M	14,32 M
Amortissements cumulés	-255 k	-328 k	-412 k	-477 k	-1,39 M
Immobilisations corporelles nettes	538 k	469 k	405 k	886 k	12,92 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	16,04 k	41,04 k	33,83 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	1,13 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	936 k
Total des actifs	1,49 M	1,4 M	1,41 M	31,83 M	53,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	25,07 k	215 k	38,85 k	1,13 M	-
Charges à payer, total	50,3 k	74,34 k	123 k	1,13 M	2,15 M
Emprunts à court terme	-	-	4,95 k	4,95 k	4,95 k
Part à court terme de la dette à long terme	2,62 M	3,29 M	5,71 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	19,67 k	20,88 k	38,73 k	41,55 k	609 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	3,54 M
Autres passifs à court terme	46,94 k	393 k	228 k	221 k	2,18 M
Total du passif circulant	2,77 M	3,99 M	6,14 M	2,53 M	8,48 M
Dette à long terme	1,57 M	1,69 M	1,77 M	1,83 M	1,9 M
Contrats de location à long terme	261 k	240 k	222 k	163 k	8,45 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	1,26 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	22,02 k	29,81 k	48,66 k	65,83 k	52,97 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	285 k
Total du passif	4,62 M	5,95 M	8,18 M	4,59 M	20,44 M
Actions ordinaires, total	1,89 M	1,89 M	2,61 M	47,2 M	61,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,16 M	-7,98 M	-10,53 M	-19,96 M	-29,28 M
Résultat global et autres	1,13 M	1,54 M	1,14 M	-	666 k
Total des fonds propres ordinaires	-3,14 M	-4,56 M	-6,78 M	27,25 M	32,73 M
Total des capitaux propres	-3,14 M	-4,56 M	-6,78 M	27,25 M	32,73 M
Total du passif et des capitaux propres	1,49 M	1,4 M	1,41 M	31,83 M	53,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	35,29 M	22,95 M	50,33 M	53,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	35,29 M	22,95 M	50,33 M	53,04 M
Actif net par action	-	-0,13	-0,3	0,54	0,62
Actif corporel net	-3,14 M	-4,56 M	-6,79 M	27,21 M	32,69 M
Actif corporel net par action	-	-0,13	-0,3	0,54	0,62
Total de la dette	4,48 M	5,24 M	7,74 M	2,04 M	10,97 M
Dette nette	4,47 M	4,98 M	7,62 M	-27,3 M	-23,4 M
Dette relative aux contrats de location	549 k	537 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	232 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	20,16 k
Machines, total	461 k	466 k	486 k	1,03 M	1,32 M
Employés à temps plein	-	-	-	15	25

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,54 M	-1,82 M	-2,55 M	-9,43 M	-9,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	78,57 k	73,08 k	83,97 k	76,92 k	919 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	1,6 k	1,6 k
Amortissements et dépréciations, Total	78,57 k	73,08 k	83,97 k	78,52 k	921 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	1,4 k	5,6 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	43,87 k	-	-	9,46 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	369 k	431 k	357 k	465 k	2,14 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	4,95 M	563 k
Variation des créances	30,18 k	303 k	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-252 k
Variation des dettes fournisseurs	32,96 k	536 k	-342 k	1,78 M	-251 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	4,81 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	158 k	88,68 k	-67,19 k	-538 k	-986 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-822 k	-388 k	-2,52 M	-2,67 M	-2,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-4,99 k	-19,99 k	-567 k	-4,43 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-16,04 k	-28 k	-1,13 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-820 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-4,99 k	-36,03 k	-595 k	-6,37 M
Dette à long terme émise, total	30 k	364 k	54,86 k	11,02 M	-
Total de la dette émise	30 k	364 k	54,86 k	11,02 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-37,97 k	-19,67 k	-539 k	-72,17 k	-745 k
Total de la dette remboursée	-37,97 k	-19,67 k	-539 k	-72,17 k	-745 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	25 M	13,62 M
Émission d'actions privilégiées	500 k	302 k	2,91 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-3,47 M	745 k
Flux de trésorerie de financement	492 k	646 k	2,42 M	32,47 M	13,62 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	2,89 k	156 k
Variation nette de la trésorerie	-330 k	253 k	-134 k	29,21 M	5,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,47 k	21,97 k	37,78 k	1,78 k	15,13 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	197 k	-1,67 M	-1,58 M	-5,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	282 k	-1,6 M	-1,52 M	-5,42 M
Variation du fonds de roulement net	-	-836 k	485 k	-1,38 M	-3,04 M
Dette nette émise (remboursée)	-7,97 k	344 k	-484 k	10,94 M	-745 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-73,07	-108,41	-17,16	-14,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-103,99	-183,99	-18,85	-16,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	47,33	45,07	-92,09	-31,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	47,33	45,07	-92,09	-31,08
Analyse des marges
Marge brute %	83,07	69,98	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	204,64	354,98	246,05	391,03	259,57
Marge d’EBITDA %	-124,57	-290,45	-275,4	-429,1	-243,82
Marge EBITA %	-128,66	-297,49	-281,27	-433,25	-247,33
Marge d'EBIT %	-128,66	-297,49	-281,27	-433,4	-247,38
Marge des activités poursuivies %	-138,58	-321,48	-295,72	-895,44	-241,36
Marge nette %	-138,58	-321,48	-295,72	-895,44	-241,36
Net Avail. Pour la marge commune %	-138,58	-321,48	-295,72	-895,44	-241,36
Marge nette normalisée %	-86,62	-200,93	-184,82	-270,38	-150,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	34,84	-193,71	-149,66	-149,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	49,84	-185,04	-144,81	-140,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,39	0,62	0,06	0,09
Rotation des actifs corporels	-	1,12	1,97	1,63	0,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,34	0,23	0,16	12,24	4,5
Quick Ratio	0,32	0,21	0,16	12,1	4,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,3	-0,1	-0,41	-1,06	-0,28
Délais de paiement des fournisseurs	-	258,24	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-142,79	-114,99	-114,28	7,49	33,51
Dette totale / Capital total	333,7	767,24	800,38	6,97	25,1
Dette à long terme / Capitaux propres	-58,51	-42,32	-29,39	7,32	31,64
Dette à long terme / Capital total	136,74	282,4	205,84	6,81	23,7
Dette totale / Total de l'actif	311,01	426,53	582,14	14,41	38,45
EBIT / Charges d'intérêt	-12,97	-12,4	-20,28	-55,88	-17,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,25	-11,86	-19,58	-54,92	-16,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,25	-11,9	-19,74	-61,86	-24,44
Dette totale / EBITDA	-3,33	-3,25	-3,3	-0,46	-1,27
Dette nette / EBITDA	-3,32	-3,09	-3,25	6,09	2,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,33	-3,24	-3,27	-0,4	-0,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,32	-3,08	-3,22	5,4	1,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-48,88	52,51	21,88	266,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-56,94	117,94	21,88	266,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	19,18	44,61	89,9	108,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-	18,19	44,2	87,73	109,44
EBIT, 1 an Croissance %	-	18,19	44,2	87,8	109,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	18,58	40,29	269,05	-1,11
Résultat net, Croissance 1 an	-	18,58	40,29	269,05	-1,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-	18,58	40,29	78,3	104,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	118,28	223,79	-49,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-12,67	-13,63	118,49	1,36 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-6,14	0,74	2,16 k	67,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	45,25	49,1	-500,49	20,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	45,25	48,75	-502,05	20,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-52,78	549,46	5,94	-11,03
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	300,86	2,74 k	681,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-947,9	-5,84	300,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-666,22	-4,62	291,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,71	36,34	111,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,13	62,98	111,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	31,28	65,72	98,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	30,55	64,53	98,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	30,55	64,56	98,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	28,98	127,54	91,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	28,98	127,54	91,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	28,98	58,16	91,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	165,85	27,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-13,15	37,37	464,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-2,76	377,66	515,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	47,16	144,37	119,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	46,99	144,55	119,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	75,12	162,31	-2,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	966,12	1,39 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	182,56	85,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	132,4	84,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,69	89,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,58	113,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	48,47	78,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	47,35	78,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	47,37	78,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,11	72,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,11	72,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,68	72,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	52,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,12	201,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	177,7	236,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	105,46	92,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	105,57	92,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,11	82,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	861,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	207,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	167,82