Bilan Tesoro Gold Ltd

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01/07	Tesoro Gold fait progresser les travaux de l'étude de faisabilité définitive pour son projet au Chili	MT
15/06	Tesoro Gold : les forages de densification au Chili confirment la continuité de la minéralisation ; le titre grimpe de 7 %	MT

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Données Financières Publiées: TESORO GOLD LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	826	36,86 k	165 k	320 k
Total Chiffre d'affaires	-	826	36,86 k	165 k	320 k
Résultat Brut	-	826	36,86 k	165 k	320 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,44 M	2,16 M	1,89 M	2 M	2,82 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,45 M	1,16 M	661 k	82,72 k	1,55 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	44,62 k	62,45 k	68,17 k	58,1 k	126 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	15,49 k	102 k	114 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,95 M	3,48 M	2,74 M	2,14 M	4,49 M
Résultat d'Exploitation	-3,95 M	-3,48 M	-2,7 M	-1,97 M	-4,17 M
Intérêts payés, total	-2,62 k	-24,51 k	-14,54 k	-5,89 k	-25 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,32 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-300	-24,51 k	-14,54 k	-5,89 k	-25 k
Gains (pertes) de change	-136 k	51,47 k	-9,32 k	-21,79 k	-40,2 k
Autres produits non opérationnels	-1,56 M	-1,89 M	-144 k	156 k	-930 k
EBT, hors éléments non courants	-5,64 M	-5,35 M	-2,87 M	-1,84 M	-5,17 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	68,74 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,57 M	-5,35 M	-2,87 M	-1,84 M	-5,17 M
Résultat des activités poursuivies	-5,57 M	-5,35 M	-2,87 M	-1,84 M	-5,17 M
Résultat net part du groupe	-5,57 M	-5,35 M	-2,87 M	-1,84 M	-5,17 M
Intérêts minoritaires	-	289 k	-282 k	-20,51 k	188 k
Résultat net	-5,57 M	-5,06 M	-3,15 M	-1,86 M	-4,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,57 M	-5,06 M	-3,15 M	-1,86 M	-4,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,57 M	-5,06 M	-3,15 M	-1,86 M	-4,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	-0,12	-0,05	-0,02	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	-0,12	-0,05	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,48 M	42,64 M	65,92 M	99,7 M	123 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	-0,12	-0,05	-0,02	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	-0,12	-0,05	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,48 M	42,64 M	65,92 M	99,7 M	123 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,07	-0,03	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,07	-0,03	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,94 M	-3,46 M	-2,7 M	-1,91 M	-4,05 M
EBITA	-3,95 M	-3,48 M	-2,7 M	-1,97 M	-4,17 M
EBIT	-3,95 M	-3,48 M	-2,7 M	-1,97 M	-4,17 M
EBITDAR	-	-	-2,68 M	-	-
Résultat net normalisé	-3,52 M	-3,05 M	-2,08 M	-1,17 M	-3,04 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	24,51 k	14,54 k	2,94 k	25 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,08 M	1,6 M	1,21 M	1,49 M	2,17 M
Charges locatives nettes, total	-	-	19,9 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	23,74 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-3,84 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	12,7 k	12,53 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,45 M	1,16 M	661 k	82,72 k	1,55 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,45 M	1,16 M	661 k	95,42 k	1,56 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,73 M	3,95 M	2,82 M	3,86 M	22,17 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	34,15 k	34,15 k	34,15 k	8,05 M
Total des liquidités et VMP	13,73 M	3,98 M	2,85 M	3,89 M	30,23 M
Autres créances	43,65 k	452 k	25,84 k	502 k	1,39 M
Total des créances	43,65 k	452 k	25,84 k	502 k	1,39 M
Dépenses payées d'avance	95,49 k	42,14 k	110 k	146 k	38,8 k
Autres actifs à court terme, total	190 k	223 k	219 k	973	195 k
Total de l'actif circulant	14,06 M	4,7 M	3,21 M	4,54 M	31,85 M
Immobilisations corporelles brutes	15,85 M	26,58 M	39,3 M	42,89 M	55,79 M
Amortissements cumulés	-45,73 k	-170 k	-190 k	-186 k	-
Immobilisations corporelles nettes	15,8 M	26,41 M	39,11 M	42,89 M	55,79 M
Total des actifs	29,86 M	31,11 M	42,31 M	47,43 M	87,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,45 M	377 k	383 k	485 k	252 k
Charges à payer, total	35,89 k	73,25 k	98,55 k	108 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	2,42 k	22,8 k	53,34 k	41,69 k	44,97 k
Autres passifs à court terme	274 k	428 k	697 k	386 k	1,37 M
Total du passif circulant	1,76 M	901 k	1,23 M	913 k	1,67 M
Contrats de location à long terme	109 k	86,13 k	32,8 k	220 k	175 k
Total du passif	1,87 M	987 k	1,26 M	1,13 M	1,85 M
Actions ordinaires, total	37,16 M	48,95 M	58,08 M	70,4 M	113 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,73 M	-18,79 M	-21,94 M	-23,21 M	-27,45 M
Résultat global et autres	2,42 M	-1,88 M	2,79 M	-2,95 M	-1,96 M
Total des fonds propres ordinaires	25,85 M	28,27 M	38,92 M	44,24 M	83,82 M
Intérêts minoritaires	2,14 M	1,85 M	2,13 M	2,05 M	1,98 M
Total des capitaux propres	27,98 M	30,12 M	41,05 M	46,3 M	85,79 M
Total du passif et des capitaux propres	29,86 M	31,11 M	42,31 M	47,43 M	87,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,21 M	56,9 M	70,24 M	104 M	179 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37 M	50,56 M	70,24 M	104 M	178 M
Actif net par action	0,7	0,56	0,55	0,43	0,47
Actif corporel net	25,85 M	28,27 M	38,92 M	44,24 M	83,82 M
Actif corporel net par action	0,7	0,56	0,55	0,43	0,47
Total de la dette	111 k	109 k	86,14 k	262 k	220 k
Dette nette	-13,62 M	-3,87 M	-2,76 M	-3,63 M	-30,01 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	159 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,14 M	1,85 M	2,13 M	2,05 M	1,98 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	75,48 k	237 k	660 k	568 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,57 M	-5,06 M	-3,15 M	-1,86 M	-4,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	44,62 k	62,45 k	68,17 k	58,1 k	126 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	44,62 k	62,45 k	68,17 k	58,1 k	126 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,45 M	1,16 M	661 k	95,42 k	1,56 M
Autres activités d'exploitation, total	1,76 M	1,6 M	1,07 M	43,25 k	799 k
Variation des créances	-77,2 k	-24,06 k	-32,85 k	335 k	-1,9 M
Variation des dettes fournisseurs	249 k	105 k	-197 k	-19,01 k	1,54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,15 M	-2,15 M	-1,58 M	-1,35 M	-2,86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,4 M	-17,17 M	-8,28 M	-9,85 M	-13,65 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-8,03 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-289
Flux de trésorerie d'investissement	-12,4 M	-17,17 M	-8,28 M	-9,85 M	-21,68 M
Dette à court terme émise, total	-	200 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	200 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-200 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-143 k	-8,8 k	-27,41 k	-28,53 k	-58,64 k
Total de la dette remboursée	-143 k	-209 k	-27,41 k	-57,07 k	-58,64 k
Émission d'actions ordinaires	22,54 M	10,55 M	8,83 M	19,43 M	45,27 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-672 k	-290 k	-1,2 M	-2,42 M
Flux de trésorerie de financement	21,39 M	9,87 M	8,52 M	18,17 M	42,79 M
Ajustements des taux de change	18,04 k	-321 k	210 k	139 k	67,76 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	7,86 M	-9,78 M	-1,13 M	7,11 M	18,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,62 k	24,51 k	14,54 k	4,94 k	7,77 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,08 M	-19,41 M	-8,59 M	-6,77 M	-14,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,08 M	-19,39 M	-8,58 M	-6,77 M	-14,8 M
Variation du fonds de roulement net	-1,3 M	1,27 M	-662 k	298 k	222 k
Dette nette émise (remboursée)	-143 k	-8,8 k	-27,41 k	-57,07 k	-58,64 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,68	-7,14	-4,6	-1,97	-3,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,42	-7,47	-4,73	-2,02	-3,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,4	-18,41	-8,06	-0,74	-7,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,28	-18,7	-9,38	-0,92	-7,77
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	261 k	5,14 k	1,21 k	880,51
Marge d’EBITDA %	-	-419 k	-7,32 k	-1,16 k	-1,26 k
Marge EBITA %	-	-422 k	-7,33 k	-1,19 k	-1,3 k
Marge d'EBIT %	-	-422 k	-7,33 k	-1,19 k	-1,3 k
Marge des activités poursuivies %	-	-648 k	-7,78 k	-1,12 k	-1,61 k
Marge nette %	-	-613 k	-8,55 k	-1,13 k	-1,55 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-613 k	-8,55 k	-1,13 k	-1,55 k
Marge nette normalisée %	-	-370 k	-5,63 k	-710,18	-949,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,35 M	-23,3 k	-38,81 k	-4,62 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,35 M	-23,27 k	-38,8 k	-4,62 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	-	0	0	0	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,97	5,22	2,6	4,97	19,06
Quick Ratio	7,8	4,92	2,34	4,81	18,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,65	-2,39	-1,28	-1,48	-1,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,4	0,36	0,21	0,57	0,26
Dette totale / Capital total	0,4	0,36	0,21	0,56	0,26
Dette à long terme / Capitaux propres	0,39	0,29	0,08	0,48	0,2
Dette à long terme / Capital total	0,39	0,28	0,08	0,47	0,2
Dette totale / Total de l'actif	6,28	3,17	2,99	2,39	2,11
EBIT / Charges d'intérêt	-1,51 k	-142,14	-185,7	-334,89	-166,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,49 k	-137,88	-181,01	-325,02	-161,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,22 k	-838,33	-750,57	-2 k	-707,9
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,03	-0,03	-0,14	-0,05
Dette nette / EBITDA	3,49	1,15	1,05	1,9	7,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,84	0,19	0,25	0,31	1,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-64,44	4,36 k	-52,66	115,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-64,44	4,36 k	-52,66	115,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	218,02	-12,08	-22,07	-54,51	147,38
EBITA, 1 an Croissance en %	75,29	-11,7	-22,48	-53,35	146,04
EBIT, 1 an Croissance %	75,29	-11,7	-22,48	-53,35	146,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,33	-3,98	-46,37	-89,91	170,83
Résultat net, Croissance 1 an	18,33	-5,38	-37,74	-89,19	160,78
Résultat net normalisé sur 1 an	133,29	-7,49	-32,06	-88,81	154,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-64,67	-23,48	-59,55	-90,62	86,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	438,3	67,12	48,11	-4,86	30,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	229,61	4,18	36,03	-10,95	84,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	198,14	9,38	37,66	-9,71	89,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	198,14	9,38	37,66	-9,71	89,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,45	87,75	-26,8	-101,87	-2,61 k
CAPEX, Croissance 1 an	673,13	38,4	-51,75	-35,85	73,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	573,39	75,18	-55,75	-21,14	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	589,51	75,07	-55,76	-21,08	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	298,37	359,67	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	298,37	359,67	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	194,11	67,16	-17,23	-41,18	-
EBITA, 2 ans CAGR %	194,33	24,38	-17,26	-39,86	-
EBIT, 2 ans CAGR %	194,33	24,38	-17,26	-39,86	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	230,37	6,6	-28,24	-76,74	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	230,37	3,68	-23,24	-74,05	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	232,4	42,18	-20,72	-72,43	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	52,3	-49,06	-44,37	-80,53	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	134,57	199,93	57,33	18,71	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	218,21	85,31	19,04	10,06	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	241,39	80,58	22,71	11,49	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	241,39	80,58	22,71	11,49	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	70,67	34,64	17,23	-88,31	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	232,63	227,11	-18,28	-44,36	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	188,11	243,44	-11,95	-40,92	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	189,65	247,41	-11,99	-40,91	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	95,86	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	95,86	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	94,32	96,62	29,62	-32,75	-
EBITA, 3 ans CAGR %	94,44	97	6,24	-31,65	-
EBIT, 3 ans CAGR %	94,44	97	6,24	-31,65	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	105,24	118,84	-15,22	-62,69	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	105,24	114,83	-12,53	-60,06	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	118,61	112,35	11,16	-58,73	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	19,44	-52,83	-69,27	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	108,04	109,5	137,07	33,04	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	145,25	119,32	67,16	8,07	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	146,39	133,6	64,96	10,78	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	146,39	133,6	64,96	10,78	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	43,16	76,19	9,89	-70,51	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	109,67	148,33	72,84	-24,62	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	144,07	73,47	-15,13	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	144,89	74,79	-15,13	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	38,11	21,33	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	38,14	22,56	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	38,14	22,56	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	34,8	-10,73	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	37,36	-7,77	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	43,81	-6,16	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-42,18	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	86,04	66,92	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	83,68	66,46	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	86,43	73,77	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	86,43	73,77	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	32,16	-40,47	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	43,83	36,51	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,38	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,67	-