Flux de Trésorerie Terrox Metals

Actions

Cours en clôture Kazakhstan S.E. 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 402,50 ^USD	-.--%		-.--%	+10,26%

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Données Financières Publiées: TERROX METALS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,61 M
Autres dépenses de fonctionnement	185 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,79 M
Résultat d'Exploitation	-8,79 M
Intérêts payés, total	-5,29 M
Intérêts perçus et revenus des placements	15,51 M
Charges d'intérêt nettes	10,22 M
EBT, hors éléments non courants	1,43 M
EBT, elements non courants inclus	1,43 M
Résultat des activités poursuivies	1,43 M
Résultat net part du groupe	1,43 M
Résultat net	1,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,26
BPA de base - Activités poursuivies	7,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	197 k
Bénéfice net par action - dilué	7,26
BPA dilué - Activités poursuivies	7,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	197 k
BPA de base normalisé	4,54
BPA dilué normalisé	4,54
Éléments supplémentaires
EBITA	-8,79 M
EBIT	-8,79 M
Résultat net normalisé	892 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,61 M

Période Fiscale: Décembre	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	98,99 M
Total des liquidités et VMP	98,99 M
Notes à recevoir	40 M
Total des créances	40 M
Dépenses payées d'avance	363 k
Autres actifs à court terme, total	10,41 M
Total de l'actif circulant	150 M
Immobilisations corporelles brutes	82,29 M
Immobilisations corporelles nettes	82,29 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,13 M
Total des actifs	237 M
Passifs
Comptes à payer, total	64 k
Charges à payer, total	1,4 M
Autres passifs à court terme	20,86 M
Total du passif circulant	22,33 M
Autres passifs non courants	17,66 M
Total du passif	39,99 M
Actions ordinaires, total	197 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	595 k
Total des fonds propres ordinaires	197 M
Total des capitaux propres	197 M
Total du passif et des capitaux propres	237 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	197 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	197 k
Actif net par action	1 k
Actif corporel net	192 M
Actif corporel net par action	976,92
Total de la dette	0
Dette nette	-98,99 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3

Période Fiscale: Décembre	2025
Résultat net	1,43 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7,2 k
Autres activités d'exploitation, total	-10,22 M
Variation des dettes fournisseurs	154 k
Variation de l'impôt sur le revenu	3,37 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19,45 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-24,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-128 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-96 M
Autres activités d'investissement, total	15,51 M
Flux de trésorerie d'investissement	-209 M
Émission d'actions ordinaires	472 M
Flux de trésorerie de financement	472 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-871 k
Variation nette de la trésorerie	238 M

Période Fiscale: Décembre	2025
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,71
Quick Ratio	4,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,11
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	16,86
EBIT / Charges d'intérêt	-1,66