Ratios Financiers Territorial Generation Company No.2

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TGKB

RU000A0JNGS7

Services aux collectivités d'électricité

Cours en clôture Moscow Micex - RTS 08/07/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,003650 ^RUB	+1,25%		-.--%	-

23/07/25	Résultats annuels de la société Public Joint-Stock Company Territorial Generation Company No.2 au 31 décembre 2024	CI
29/11/24	La société anonyme publique Territorial Generation Company No.2 publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: TERRITORIAL GENERATION COMPANY NO.2

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (RUB)	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)
Revenues - (Utility Template)	43,89 Md	49,5 Md	47,44 Md	50,48 Md	56,66 Md
Total Chiffre d'affaires	43,89 Md	49,5 Md	47,44 Md	50,48 Md	56,66 Md
Carburant et électricité achetée	20,86 Md	23,63 Md	22,56 Md	23,47 Md	25,42 Md
Opérations et maintenance	565 M	482 M	375 M	438 M	453 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	882 M	939 M	877 M	852 M	712 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	3,19 Md	3,71 Md	2,43 Md	3,22 Md	2,67 Md
Provision pour créances douteuses	2,29 Md	455 M	1,01 Md	533 M	871 M
Autres dépenses de fonctionnement	14,68 Md	17,26 Md	17,39 Md	18,36 Md	22,79 Md
Total des dépenses de fonctionnement	42,47 Md	46,48 Md	44,64 Md	46,88 Md	52,91 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	1,42 Md	3,02 Md	2,8 Md	3,6 Md	3,75 Md
Intérêts payés, total	-2,38 Md	-2,12 Md	-2,25 Md	-2,42 Md	-2,88 Md
Charges d'intérêt nettes	-2,38 Md	-2,12 Md	-2,25 Md	-2,42 Md	-2,88 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,33 Md	-43,4 M	782 M	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	65,6 M	43,85 M
Autres produits non opérationnels	1,78 Md	-180 M	80,7 M	-360 M	-3,32 Md
EBT, hors éléments non courants	-507 M	677 M	1,41 Md	885 M	-2,41 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-14,03 Md	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-688 M	-1,83 Md	531 M	-339 M	-1,29 Md
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-2,9 M	-887 M	-47 M	-27,97 M	-
Autres éléments non courants	-262 M	-1,13 Md	-560 M	-2,48 Md	-1,08 Md
EBT, elements non courants inclus	-1,46 Md	-3,17 Md	1,33 Md	-15,99 Md	-4,78 Md
Charge d'impôt	-237 M	-371 M	517 M	-571 M	-1,5 Md
Résultat des activités poursuivies	-1,22 Md	-2,8 Md	818 M	-15,42 Md	-3,27 Md
Résultat des activités abandonnées	1,14 Md	1,87 Md	644 M	-569 k	-
Résultat net part du groupe	-85,4 M	-932 M	1,46 Md	-15,42 Md	-3,27 Md
Intérêts minoritaires	-16,06 M	-39,6 M	-17,76 M	-55,16 M	-207 M
Résultat net	-101 M	-972 M	1,44 Md	-15,48 Md	-3,48 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-101 M	-972 M	1,44 Md	-15,48 Md	-3,48 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,24 Md	-2,84 Md	800 M	-15,48 Md	-3,48 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 077 Md	1 077 Md	1 077 Md	1 074 Md	1 475 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 077 Md	1 077 Md	1 077 Md	1 074 Md	1 475 Md
BPA de base normalisé	-0	0	0	0	-0
BPA dilué normalisé	-0	0	0	0	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10 k	10 k	10 k	10 k	10 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,25 Md	6,4 Md	5,08 Md	6,69 Md	6,36 Md
EBITA	1,42 Md	3,03 Md	2,81 Md	3,6 Md	3,75 Md
EBIT	1,42 Md	3,02 Md	2,8 Md	3,6 Md	3,75 Md
EBITDAR	4,31 Md	6,44 Md	5,2 Md	6,75 Md	-
Taux d’imposition effectif (%)	16,22	11,7	38,72	3,57	31,47
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	441 M	654 M	351 M	448 M	270 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-678 M	-1,03 Md	165 M	-1,02 Md	-1,77 Md
Résultat net normalisé	-333 M	384 M	864 M	498 M	-1,71 Md
Intérêts sur la dette à long terme	788 M	714 M	471 M	460 M	333 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	647 M	652 M	618 M	670 M	712 M
Charges locatives nettes, total	51,95 M	42,16 M	112 M	55,32 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	62,67 M	56,8 M	169 M	86,02 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-10,72 M	-14,64 M	-56,63 M	-30,69 M	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	565 M	482 M	375 M	438 M	453 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (RUB)	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	279 M	711 M	688 M	941 M	1,67 Md
Créances clients, total	6,5 Md	6,64 Md	6,4 Md	6,83 Md	6,58 Md
Autres créances	3,96 Md	3,91 Md	3,14 Md	2,69 Md	1,63 Md
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	10,46 Md	10,55 Md	9,54 Md	9,52 Md	8,21 Md
Inventaire - (Modèle d'utilité)	1,94 Md	1,73 Md	1,59 Md	1,58 Md	1,66 Md
Dépenses payées d'avance	69,05 M	178 M	100 M	104 M	111 M
Effets à recevoir (encaissés)	167 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	19,92 Md	18,26 Md	12,04 M	73,7 M	626 M
Total de l'actif circulant	32,83 Md	31,43 Md	11,93 Md	12,22 Md	12,28 Md
Immobilisations corporelles brutes	49,02 Md	57,11 Md	71 Md	67,81 Md	60,94 Md
Amortissements cumulés	-11,75 Md	-16,21 Md	-19,71 Md	-22,98 Md	-26,72 Md
Immobilisations corporelles nettes	37,27 Md	40,9 Md	51,29 Md	44,83 Md	34,22 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	747 M	911 M	874 M	409 M	368 M
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	301 M	257 M	1,04 Md	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	318 M
Autres actifs à long terme, total	1,82 Md	1,86 Md	18,76 Md	1,72 Md	1,99 Md
Total des actifs	72,97 Md	75,36 Md	83,9 Md	59,18 Md	49,17 Md
Passifs
Comptes à payer, total	11,64 Md	11,65 Md	9,88 Md	11,12 Md	13,84 Md
Charges à payer, total	4,1 Md	6,97 Md	6,11 Md	5,89 Md	3,31 Md
Emprunts à court terme	3,09 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	8,04 Md	6,41 Md	7,78 Md	11,76 Md	10,86 Md
Part à court terme des contrats de location	296 M	234 M	129 M	88,28 M	46,18 M
Impôts sur le revenu à payer	204 M	160 M	520 M	25,07 M	73,91 M
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	5,22 Md	4,94 Md	5,7 Md	3,73 Md	6,58 Md
Total du passif circulant	29,51 Md	30,37 Md	30,12 Md	32,62 Md	34,71 Md
Dette à long terme	5,14 Md	3,81 Md	4,52 Md	-	2,97 Md
Contrats de location à long terme	628 M	660 M	372 M	252 M	112 M
Recettes non acquises Non courantes	379 M	382 M	362 M	351 M	343 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	667 M	560 M	539 M	449 M	405 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,83 Md	3,39 Md	5,58 Md	3,55 Md	1,06 Md
Autres passifs non courants, total	5,98 Md	5,04 Md	3,52 Md	2,13 Md	1,24 Md
Total du passif	45,14 Md	44,21 Md	45,01 Md	39,35 Md	40,84 Md
Actions ordinaires, total	14,75 Md	14,75 Md	14,75 Md	14,75 Md	14,75 Md
Primes d'émissions d'actions	6,83 Md	6,83 Md	6,83 Md	5,29 Md	5,29 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,99 Md	-7,96 Md	-5,3 Md	-22,29 Md	-24,48 Md
Actions détenues en propre	-3,98 Md	-3,98 Md	-3,98 Md	-	-
Résultat global et autres	19,12 Md	21,37 Md	26,44 Md	21,86 Md	12,32 Md
Total des fonds propres ordinaires	27,73 Md	31,01 Md	38,73 Md	19,62 Md	7,88 Md
Intérêts minoritaires	102 M	142 M	160 M	215 M	454 M
Total des capitaux propres	27,83 Md	31,15 Md	38,89 Md	19,83 Md	8,33 Md
Total du passif et des capitaux propres	72,97 Md	75,36 Md	83,9 Md	59,18 Md	49,17 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 077 Md	1 077 Md	1 077 Md	1 475 Md	1 475 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 077 Md	1 077 Md	1 077 Md	1 475 Md	1 475 Md
Actif net par action	0,03	0,03	0,04	0,01	0,01
Actif corporel net	26,99 Md	30,1 Md	37,86 Md	19,21 Md	7,51 Md
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,04	0,01	0,01
Total de la dette	14,11 Md	11,12 Md	12,8 Md	12,11 Md	13,99 Md
Dette nette	13,83 Md	10,4 Md	12,12 Md	11,16 Md	12,32 Md
Dette relative aux contrats de location	416 M	337 M	897 M	443 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	102 M	142 M	160 M	215 M	454 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	301 M	257 M	1,04 Md	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,23 Md	1,02 Md	1,19 Md	1,2 Md	1,21 Md
Stocks - Autres	706 M	716 M	402 M	384 M	452 M
Terres possédées	1,12 Md	1,32 Md	1,32 Md	1,32 Md	1,32 Md
Bâtiments, total	22,57 Md	29,83 Md	38,78 Md	36,68 Md	15,55 Md
Machines, total	16 Md	17,64 Md	24,58 Md	24 Md	37,67 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,84 Md	2,36 Md	2,23 Md	2,16 Md	2,32 Md

Période Fiscale: Décembre	2020 (RUB)	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)
Résultat net	-101 M	-972 M	1,44 Md	-15,48 Md	-3,48 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	3,17 Md	3,67 Md	2,38 Md	3,18 Md	2,61 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,17 M	6,14 M	11,38 M	4,38 M	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	3,17 Md	3,68 Md	2,39 Md	3,18 Md	2,61 Md
Amortissement des charges différées, total	632 M	621 M	433 M	438 M	352 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	688 M	1,83 Md	-531 M	339 M	1,29 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,33 Md	43,4 M	-782 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,29 Md	455 M	1,01 Md	533 M	871 M
Variation des créances	-1,42 Md	-685 M	1,09 Md	-962 M	-1,05 Md
Variation des stocks	331 M	-82,55 M	-296 M	-239 M	-428 M
Variation des dettes fournisseurs	877 M	1,61 Md	-5,69 Md	-344 M	8,02 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	344 M	37,43 M	352 M	78,59 M	-101 M
Autres activités opérationnelles	-1,49 Md	487 M	1,44 Md	16,82 Md	4,32 Md
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	1,59 Md	235 M	1,2 Md	1,55 Md	-
Flux de trésorerie d'exploitation	8,23 Md	7,26 Md	2,06 Md	5,93 Md	12,4 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,57 Md	-1,73 Md	-1,05 Md	-1,48 Md	-1,99 Md
Vente d'immobilisations corporelles	1,74 M	59,92 M	6,7 M	7,29 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-246 M	-898 M	-85,64 M	-1,17 Md	-44,27 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,82 Md	-2,56 Md	-1,13 Md	-2,64 Md	-2,04 Md
Dette à long terme émise, total	13,98 Md	3,4 Md	10,65 Md	14,21 Md	11,82 Md
Total de la dette émise	13,98 Md	3,4 Md	10,65 Md	14,21 Md	11,82 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-17,56 Md	-6,92 Md	-8,72 Md	-14,9 Md	-18,92 Md
Total de la dette remboursée	-17,56 Md	-6,92 Md	-8,72 Md	-14,9 Md	-18,92 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,58 Md	-1,02 Md	-2,97 Md	-2,48 Md	-2,54 Md
Flux de trésorerie de financement	-6,15 Md	-4,54 Md	-1,04 Md	-3,17 Md	-9,64 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	256 M	153 M	-105 M	118 M	727 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,59 Md	1,41 Md	1,78 Md	1,96 Md	2,58 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	407 M	783 M	401 M	839 M	466 M
Dette nette émise / remboursée	-3,58 Md	-3,52 Md	1,93 Md	-691 M	-7,1 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,52 Md	7,53 Md	1,95 Md	19,04 Md	8,27 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,64 Md	8,27 Md	2,95 Md	20,15 Md	9,77 Md
Variation du fonds de roulement net	4,15 Md	-4,39 Md	169 M	-16,16 Md	-6,76 Md

Période Fiscale: Décembre	2020 (RUB)	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,27	2,55	2,2	3,17	4,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,3	4,49	3,72	5,43	8,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,38	-9,5	2,33	-53,28	-23,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,47	-9,68	2,29	-53,82	-25,32
Analyse des marges
Marge brute %	29,67	27,87	26,57	27,27	29,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,09	15,34	15,26	15,22	14,41
Marge d’EBITDA %	9,7	12,93	10,72	13,26	11,22
Marge EBITA %	3,23	6,12	5,92	7,14	6,61
Marge d'EBIT %	3,23	6,11	5,9	7,13	6,61
Marge des activités poursuivies %	-2,79	-5,66	1,72	-30,55	-5,78
Marge nette %	-0,23	-1,96	3,04	-30,66	-6,14
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,82	-5,74	1,69	-30,66	-6,14
Marge nette normalisée %	-0,76	0,77	1,82	0,99	-3,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,75	15,21	4,1	37,72	14,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,74	16,71	6,23	39,92	17,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,63	0,67	0,6	0,71	1,05
Rotation des actifs corporels	1,26	1,27	1,03	1,05	1,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,02	7,53	7,27	7,63	8,45
Rotation des stocks (stock moyen)	14,68	19,46	20,93	23,13	24,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,11	1,03	0,4	0,37	0,35
Quick Ratio	0,36	0,37	0,34	0,32	0,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	0,24	0,07	0,18	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,17	48,45	50,18	47,85	43,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	24,93	18,76	17,43	15,78	14,77
Délais de paiement des fournisseurs	130,94	119,73	113,26	104,39	113,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-53,84	-52,53	-45,64	-40,76	-55,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,69	35,68	32,92	61,04	167,83
Dette totale / Capital total	33,64	26,3	24,77	37,9	62,66
Dette à long terme / Capitaux propres	20,73	14,35	12,58	1,27	36,97
Dette à long terme / Capital total	13,76	10,58	9,46	0,79	13,8
Dette totale / Total de l'actif	61,86	58,66	53,65	66,49	83,05
EBIT / Charges d'intérêt	0,6	1,42	1,24	1,49	1,3
EBITDA / Charges d'intérêt	1,93	3,16	2,31	2,8	2,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,27	2,34	1,84	2,19	1,52
Dette totale / EBITDA	3,08	1,66	2,47	1,78	2,2
Dette nette / EBITDA	3,02	1,55	2,33	1,65	1,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,68	2,23	3,09	2,28	3,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,59	2,09	2,93	2,11	2,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,12	12,31	0,91	6,41	8,73
Résultat brut, Croissance 1 an	0,14	4,39	-3,81	9,18	6,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-46,63	43,93	-16,27	31,65	-4,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-74,46	88,05	4,01	28,34	6,93
EBIT, 1 an Croissance %	-74,48	87,8	3,82	28,71	7,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-157,9	129,09	-126,67	-8,14 k	-78,77
Résultat net, Croissance 1 an	-104,69	858,08	-248,55	-1,99 k	-77,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-158,87	129,37	-125,74	-9,05 k	-83,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-122,77	-215,18	307,42	32,8	-456,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,13	9,74	25,4	-12,6	-23,66
Stocks, Croissance 1 an	-14,61	-10,48	-8,05	-0,85	5,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,18	2,15	-3,58	6,7	-3,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,6	3,27	11,34	-28,58	-16,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	57,84	11,54	25,78	-48,12	-60,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,43	-11,77	-71,58	187,36	3,97
CAPEX, Croissance 1 an	4,23	9,89	-38,99	40,53	34,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-141,32	-413,56	-92,34	-221,35	-48,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-123,18	-643,2	-88,71	-237,27	-42,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	57,52	11,82	24,9	-48,24	-59,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,75	9,92	3,74	3,62	9,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,72	3	-2,33	2,48	14,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,42	-10,4	6,91	4,99	11,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-34,71	-26,16	32	15,53	15,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,26	-26,23	31,78	15,6	15,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	61,9	15,17	-18,26	124,31	313,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-79,87	-32,97	277,26	299,05	106,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	71,79	16,21	-19,71	123,57	282,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,37	-48,79	61,02	53,23	113,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	21,26	12,41	17,31	4,69	-18,32
Stocks, CAGR sur 2 ans	31,37	-12,57	-9,27	-4,52	2,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,82	5,12	-0,76	1,43	1,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,39	6,39	7,23	-11,38	-22,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	57,09	32,72	18,18	-20,46	-54,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	56,83	32,68	18,45	-20,11	-54,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	327,1	6,03	-49,92	-9,62	145,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-13,31	7,02	-18,12	-7,41	37,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-2,99	11,08	-9,98	-13,46	-27,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,65	8,02	39,3	-12,26	-18,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,36	9,4	5,01	4,62	6,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,06	7,79	-1,03	1,37	7,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,49	4,09	-13,93	14,59	1,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,72	-3,08	-20,35	30,77	11,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,82	-2,68	-20,46	30,75	11,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,74	81,76	-27,14	132,72	2,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-63,64	-27,04	-12,61	434,34	53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,32	89,17	-27,6	132,2	-6,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17	-21,65	-16,11	14,32	100,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,78	17,29	16,58	6,35	-5,77
Stocks, CAGR sur 3 ans	12,65	15,6	-11,09	-6,55	-1,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,01	9,14	2,13	1,67	-0,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,02	11,2	8,01	-6,75	-13,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	31,15	40,26	30,06	-10,9	-36,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,76	39,99	30,34	-10,71	-37,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,9	152,48	-31,63	-10,35	19,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	35,67	-6,18	-11,26	-1,97	4,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,64	41,12	-31,68	99,4	-31,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-36,85	97,45	-25,3	136,55	-27,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,04	7,87	5,99	5,95	6,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,02	6,88	1,75	4,55	4,84
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,47	7,88	10,61	3,35	-4,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,26	2,65	13,44	1,6	-7,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,92	2,94	13,98	1,87	-7,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,6	34,93	-10,96	101,28	9,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-50	16,88	-7,31	43,97	9,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,83	44,03	-11,36	105,84	3,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-28,06	2,25	8,2	-9	3,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,53	9,69	15,18	12,08	1,12
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,58	7,7	3,31	7,09	-6,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,32	3,61	0,3	5,99	1,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,32	6,78	8,3	1,55	-5,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,68	24,2	25,8	11,79	-14,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,65	24,03	25,69	11,85	-15,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,51	5,11	-23,31	67,4	13,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,2	9,72	10,85	-6,67	5,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,55	0,75	-24,43	48,02	6,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,18	-1,41	-14,65	79,73	6,64