Ratios Financiers Terrestrial Energy Inc.

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US8814541020

Construction et ingénierie

Cours en clôture Nasdaq 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,385 ^USD	+3,18%		-7,59%	-28,23%

21/09	Terrestrial Energy Inc. annonce son soutien et son rôle de fournisseur de technologie nucléaire avancée pour le projet de centrale électrique d'Ameresco Inc. sur le terrain d'essai d'Aberdeen de l'U.S. Army dans le Maryland	CI
21/09	Ameresco retenu pour des projets énergétiques de l'US Army ; Terrestrial Energy fournira la technologie de réacteur	MT

78.4bWdk9mJuITHutO9ZP_QfQgF8DyT6r6EVapAcSsAlx8.q93R56vN1MCNy7aJPY2nLGZcpE_RpvLmeJ0DEn1l8irY5avDn-bMzfT3oA

Données Financières Publiées: TERRESTRIAL ENERGY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	18,61 k	248 k	-
Total Chiffre d'affaires	18,61 k	248 k	-
Résultat Brut	18,61 k	248 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,27 M	4,17 M	14,27 M
Dépenses de R&D	7,15 M	5,18 M	9,77 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,83 M	1,26 M	1,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,26 M	10,6 M	25,2 M
Résultat d'Exploitation	-14,24 M	-10,35 M	-25,2 M
Intérêts payés, total	-436 k	-1,31 M	-4,34 M
Intérêts perçus et revenus des placements	108 k	59,86 k	1,27 M
Charges d'intérêt nettes	-328 k	-1,25 M	-3,07 M
Gains (pertes) de change	-19,8 k	617 k	-57,21 k
Autres produits non opérationnels	423 k	708 k	323 k
EBT, hors éléments non courants	-14,16 M	-10,28 M	-28 M
Autres éléments non courants	-	-1,18 M	-
EBT, elements non courants inclus	-14,16 M	-11,46 M	-28 M
Charge d'impôt	-356 k	20,96 k	17,95 k
Résultat des activités poursuivies	-13,81 M	-11,49 M	-28,02 M
Résultat net part du groupe	-13,81 M	-11,49 M	-28,02 M
Intérêts minoritaires	-101 k	-	-
Résultat net	-13,91 M	-11,49 M	-28,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,91 M	-11,49 M	-28,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,91 M	-11,49 M	-28,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-20,6	-16,97	-0,39
BPA de base - Activités poursuivies	-20,6	-16,97	-0,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	675 k	677 k	71,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-20,6	-16,97	-0,39
BPA dilué - Activités poursuivies	-20,6	-16,97	-0,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	675 k	677 k	71,65 M
BPA de base normalisé	-13,26	-9,5	-0,24
BPA dilué normalisé	-13,26	-9,5	-0,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,41 M	-9,1 M	-24,03 M
EBITA	-14,2 M	-10,3 M	-25,17 M
EBIT	-14,24 M	-10,35 M	-25,2 M
EBITDAR	-12,19 M	-8,88 M	-23,74 M
Total des revenus (tels que rapportés)	18,61 k	248 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	2,52	-0,18	-0,06
Impôts intérieurs courants	-179 k	35,09 k	700
Impôts étrangers courants	16,61 k	1,28 k	1,85 k
Total des impôts courants	-162 k	36,37 k	2,55 k
Impôts intérieurs différés	-194 k	-15,4 k	15,4 k
Total des impôts différés	-194 k	-15,4 k	15,4 k
Résultat net normalisé	-8,95 M	-6,43 M	-17,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	436 k	1,31 M	4,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	200 k	200 k	100 k
Dépense de marketing	200 k	200 k	100 k
Dépenses générales et administratives	4,86 M	3,75 M	13,87 M
Dépense en recherche et de développement	7,15 M	5,18 M	9,77 M
Charges locatives nettes, total	219 k	219 k	296 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	164 k	1,07 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	55 k	-778 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	3,1 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	717 k	670 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	717 k	670 k	3,1 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,6 M	3,02 M	97,16 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	201 M
Total des liquidités et VMP	4,6 M	3,02 M	298 M
Créances clients, total	19,85 k	-	-
Autres créances	365 k	255 k	92,55 k
Total des créances	385 k	255 k	92,55 k
Dépenses payées d'avance	78,84 k	15,46 k	1,68 M
Total de l'actif circulant	5,06 M	3,29 M	300 M
Immobilisations corporelles brutes	8,26 M	8,15 M	3,92 M
Amortissements cumulés	-6,13 M	-6,76 M	-1,27 M
Immobilisations corporelles nettes	2,13 M	1,39 M	2,65 M
Autres immobilisations incorporelles, total	666 k	617 k	708 k
Autres actifs à long terme, total	28,92 k	29,75 k	63,61 k
Total des actifs	7,89 M	5,33 M	303 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,25 M	366 k	4,48 M
Charges à payer, total	415 k	372 k	1,02 M
Emprunts à court terme	-	100 k	-
Part à court terme des contrats de location	152 k	255 k	417 k
Autres passifs à court terme	-	10,27 k	-
Total du passif circulant	1,81 M	1,1 M	5,92 M
Dette à long terme	9,95 M	16,08 M	-
Contrats de location à long terme	867 k	648 k	1,66 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	666 k	-
Autres passifs non courants	133 k	324 k	-
Total du passif	12,77 M	18,82 M	7,57 M
Actions privilégiées Convertibles	138	138	-
Total des capitaux propres privilégiés	138	138	-
Actions ordinaires, total	675	738	10,58 k
Primes d'émissions d'actions	79,77 M	82,78 M	419 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-85,12 M	-96,61 M	-125 M
Résultat global et autres	-58,34 k	337 k	1,21 M
Total des fonds propres ordinaires	-5,41 M	-13,49 M	295 M
Intérêts minoritaires	535 k	-	-
Total des capitaux propres	-4,88 M	-13,49 M	295 M
Total du passif et des capitaux propres	7,89 M	5,33 M	303 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	675 k	738 k	106 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	675 k	738 k	106 M
Actif net par action	-8,01	-18,27	2,79
Actif corporel net	-6,08 M	-14,11 M	295 M
Actif corporel net par action	-9	-19,11	2,79
Total de la dette	10,97 M	17,08 M	2,07 M
Dette nette	6,37 M	14,06 M	-296 M
Dette relative aux contrats de location	1,75 M	1,75 M	2,37 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	535 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	1,86 M	1,72 M	765 k
Employés à temps plein	-	-	74
Salariés à temps partiel	-	2	-

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-13,91 M	-11,49 M	-28,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,79 M	1,21 M	1,14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	35,48 k	50,18 k	25,25 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,83 M	1,26 M	1,16 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	261 k	803 k	2,14 M
Rémunération à base d'actions (CF)	717 k	670 k	3,1 M
Autres activités d'exploitation, total	556 k	507 k	-320 k
Variation des créances	2,31 M	19,16 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-615 k	-5,88 k	5,37 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-317 k	32,86 k	94,46 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,16 M	-8,2 M	-16,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 M	-608 k	-1,06 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-97,88 k	-54,4 k	-86,15 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-199 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,1 M	-662 k	-201 M
Dette à court terme émise, total	-	100 k	-
Dette à long terme émise, total	10,14 M	7,21 M	10,98 M
Total de la dette émise	10,14 M	7,31 M	10,98 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-19,91 k	-58,73 k	-149 k
Total de la dette remboursée	-19,91 k	-58,73 k	-149 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	297 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	25,8 M
Autres activités de financement, total	-	-	-22,31 M
Flux de trésorerie de financement	10,13 M	7,25 M	311 M
Ajustements des taux de change	219 k	32,2 k	-141 k
Variation nette de la trésorerie	77,85 k	-1,58 M	94,14 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	504 k	514 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-5,94 M	-9,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-5,93 M	-9,37 M
Variation du fonds de roulement net	-	719 k	-3,25 M
Dette nette émise (remboursée)	10,13 M	7,25 M	10,84 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-97,89	-10,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-133,59	-10,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	125,07	-19,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	121,53	-19,88
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,34 k	1,68 k	-
Marge d’EBITDA %	-66,66 k	-3,66 k	-
Marge EBITA %	-76,31 k	-4,15 k	-
Marge d'EBIT %	-76,5 k	-4,17 k	-
Marge des activités poursuivies %	-74,18 k	-4,62 k	-
Marge nette %	-74,72 k	-4,62 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-74,72 k	-4,62 k	-
Marge nette normalisée %	-48,1 k	-2,59 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,39 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,39 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,04	-
Rotation des actifs corporels	-	0,14	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,79	2,98	50,62
Quick Ratio	2,75	2,97	50,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,05	-7,43	-2,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-225	-126,63	0,7
Dette totale / Capital total	180	475,46	0,7
Dette à long terme / Capitaux propres	-221,87	-124	0,56
Dette à long terme / Capital total	177,5	465,57	0,56
Dette totale / Total de l'actif	161,8	353,03	2,5
EBIT / Charges d'intérêt	-32,67	-7,89	-5,81
EBITDA / Charges d'intérêt	-27,97	-6,76	-5,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-30,27	-7,23	-5,71
Dette totale / EBITDA	-0,9	-1,92	-0,09
Dette nette / EBITDA	-0,52	-1,58	12,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,83	-1,8	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,48	-1,48	11,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,23 k	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,23 k	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-26,69	164,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-27,46	144,3
EBIT, 1 an Croissance %	-	-27,29	143,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-16,82	143,93
Résultat net, Croissance 1 an	-	-17,42	143,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-28,23	172,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-17,59	105,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-34,59	90,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-32,42	5,58 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	132,17	-2,19 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	149,35	-2,29 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-10,48	100,82
CAPEX, Croissance 1 an	-	-39,5	73,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	67,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	58,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	39,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	33,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	33,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	42,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	41,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	39,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-86,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	11,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	519,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	596,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	638,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	34,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	2,49