Flux de Trésorerie TerrAscend Corp. Tradegate

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Temps réel Tradegate 08:39:59 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4880 ^EUR	+1,88%		-4,96%	-21,48%

06/08	Transcript : TerrAscend Corp., Q2 2026 Earnings Call, Aug 06, 2026
06/08	TerrAscend en quête d'acquisitions	CI

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Données Financières Publiées: TERRASCEND CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	210 M	248 M	317 M	307 M	261 M
Total Chiffre d'affaires	210 M	248 M	317 M	307 M	261 M
Coût des marchandises vendues, total	94,85 M	144 M	158 M	157 M	124 M
Résultat Brut	116 M	104 M	160 M	150 M	136 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	80,97 M	116 M	115 M	112 M	86,24 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,66 M	9,66 M	9,43 M	8,82 M	5,42 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-29 k	160 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	88,63 M	125 M	125 M	120 M	91,82 M
Résultat d'Exploitation	26,94 M	-20,97 M	35,08 M	29,57 M	44,5 M
Intérêts payés, total	-26,06 M	-39,06 M	-35,11 M	-35,4 M	-36,29 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-26,06 M	-39,06 M	-35,11 M	-35,4 M	-36,29 M
Gains (pertes) de change	-4,81 M	-712 k	53 k	-940 k	687 k
Autres produits non opérationnels	53,32 M	62,18 M	3,11 M	5,58 M	353 k
EBT, hors éléments non courants	49,39 M	1,44 M	3,14 M	-1,19 M	9,25 M
Charges de restructuration	-	-472 k	-921 k	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-6,58 M	-4,23 M	-1,91 M	-	-
Dépréciation du goodwill	-5,01 M	-170 M	-4,69 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	6,19 M	43 k	-2,6 M	-238 k	-1,36 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1,91 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4,1 M	-142 M	-53,38 M	-47,84 M	-2,61 M
Autres éléments non courants	-5,45 M	5,21 M	-374 k	-2,96 M	-301 k
EBT, elements non courants inclus	34,45 M	-310 M	-58,83 M	-52,23 M	4,98 M
Charge d'impôt	28,31 M	-10,78 M	23,45 M	20,44 M	29,47 M
Résultat des activités poursuivies	6,14 M	-299 M	-82,29 M	-72,67 M	-24,49 M
Résultat des activités abandonnées	-	-25,95 M	-4,44 M	-	-56,84 M
Résultat net part du groupe	6,14 M	-325 M	-86,73 M	-72,67 M	-81,33 M
Intérêts minoritaires	-3,02 M	-4,56 M	-8,82 M	-7,56 M	-4,9 M
Résultat net	3,11 M	-330 M	-95,54 M	-80,23 M	-86,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,11 M	-330 M	-95,54 M	-80,23 M	-86,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,11 M	-304 M	-91,1 M	-80,23 M	-29,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-1,35	-0,34	-0,28	-0,29
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-1,24	-0,33	-0,28	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	181 M	244 M	279 M	292 M	301 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-1,35	-0,35	-0,28	-0,29
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-1,24	-0,33	-0,28	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	209 M	244 M	279 M	292 M	301 M
BPA de base normalisé	0,15	-0,01	-0,02	-0,03	0
BPA dilué normalisé	0,13	-0,01	-0,02	-0,03	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	42,33 M	1,65 M	55,46 M	49,67 M	60,12 M
EBITA	34,01 M	-8,39 M	43,94 M	37,21 M	50,97 M
EBIT	26,94 M	-20,97 M	35,08 M	29,57 M	44,5 M
EBITDAR	47,11 M	7,68 M	62,46 M	57,96 M	65,2 M
Total des revenus (tels que rapportés)	210 M	248 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	82,19	3,48	-39,86	-39,13	592,04
Impôts intérieurs courants	30,12 M	24,41 M	42,01 M	29,18 M	30 M
Impôts étrangers courants	-	106 k	62 k	-	-
Total des impôts courants	30,12 M	24,52 M	42,07 M	29,18 M	30 M
Impôts intérieurs différés	-1,81 M	-35,3 M	-18,63 M	-8,75 M	-532 k
Impôts étrangers différés	-	-	19 k	-	-
Total des impôts différés	-1,81 M	-35,3 M	-18,62 M	-8,75 M	-532 k
Résultat net normalisé	27,85 M	-3,66 M	-6,86 M	-8,31 M	884 k
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	37 k	-	1,22 M	2,62 M	3,86 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	76,47 M	110 M	109 M	104 M	81,55 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	4,78 M	6,02 M	7 M	8,29 M	5,07 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,69 M	8,22 M	7,84 M	9,35 M	6,04 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	81,42 k	-2,19 M	-837 k	-1,07 M	-966 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	14,94 M	12,16 M	7,71 M	9,71 M	5,01 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	14,94 M	12,16 M	7,71 M	9,71 M	5,01 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	79,64 M	26,16 M	22,24 M	26,38 M	37,41 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	3,6 M	1,91 M	1,73 M	362 k
Total des liquidités et VMP	79,64 M	29,75 M	24,15 M	28,11 M	37,78 M
Créances clients, total	14,19 M	4,23 M	17,49 M	18,89 M	15,14 M
Autres créances	833 k	18,21 M	1,56 M	1,99 M	1,76 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	15,02 M	22,44 M	19,05 M	20,88 M	16,9 M
Stocks	42,32 M	46,34 M	51,68 M	48,8 M	34,05 M
Dépenses payées d'avance	5,89 M	4,94 M	4,9 M	6,04 M	8,56 M
Liquidités soumises à restrictions	-	605 k	3,11 M	606 k	110 k
Autres actifs à court terme, total	343 k	17,92 M	-	-	12,71 M
Total de l'actif circulant	143 M	122 M	103 M	104 M	110 M
Immobilisations corporelles brutes	185 M	265 M	273 M	270 M	199 M
Amortissements cumulés	-14,88 M	-19,68 M	-32,89 M	-44,87 M	-42,43 M
Immobilisations corporelles nettes	170 M	245 M	240 M	225 M	157 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	90,33 M	90,33 M	107 M	107 M	110 M
Autres immobilisations incorporelles, total	169 M	240 M	216 M	170 M	167 M
Autres actifs à long terme, total	9,08 M	4,3 M	1,19 M	890 k	13,57 M
Total des actifs	582 M	702 M	667 M	607 M	557 M
Passifs
Comptes à payer, total	30,34 M	44,29 M	46,41 M	42,99 M	35,27 M
Charges à payer, total	-	-	3,49 M	3,74 M	4,54 M
Emprunts à court terme	2,25 M	-	11,85 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	6,59 M	48,34 M	126 M	6,76 M	15,68 M
Part à court terme des contrats de location	1,19 M	3,18 M	3,27 M	4,38 M	1,51 M
Impôts sur le revenu à payer	18,94 M	23,08 M	4,78 M	11,53 M	5,36 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,07 M	2,94 M	4,15 M	5,13 M	3,99 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	9,98 M	16,09 M	7,16 M	4,01 M	13,58 M
Total du passif circulant	70,36 M	138 M	207 M	78,53 M	79,93 M
Dette à long terme	176 M	146 M	68,9 M	193 M	211 M
Contrats de location à long terme	30,75 M	49,46 M	45,79 M	42,47 M	28,56 M
Passif d'impôt différé Non courant	14,27 M	30,7 M	17,18 M	8,43 M	8,02 M
Autres passifs non courants	61,29 M	16,5 M	86,91 M	108 M	131 M
Total du passif	353 M	380 M	426 M	430 M	458 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	535 M	935 M	945 M	952 M	960 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-315 M	-618 M	-704 M	-779 M	-865 M
Résultat global et autres	2,82 M	2,08 M	1,8 M	3,01 M	1,99 M
Total des fonds propres ordinaires	224 M	319 M	242 M	177 M	97,48 M
Intérêts minoritaires	5,37 M	2,37 M	-1,76 M	-144 k	1,54 M
Total des capitaux propres	229 M	321 M	241 M	177 M	99,02 M
Total du passif et des capitaux propres	582 M	702 M	667 M	607 M	557 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	252 M	273 M	291 M	293 M	309 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	191 M	260 M	288 M	293 M	309 M
Actif net par action	1,17	1,23	0,84	0,6	0,32
Actif corporel net	-35,72 M	-11,24 M	-80,29 M	-99,57 M	-180 M
Actif corporel net par action	-0,19	-0,04	-0,28	-0,34	-0,58
Total de la dette	217 M	247 M	256 M	246 M	256 M
Dette nette	137 M	217 M	232 M	218 M	219 M
Dette relative aux contrats de location	38,21 M	48,2 M	55,99 M	66,3 M	40,59 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	5,37 M	2,37 M	-1,76 M	-144 k	1,54 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	6
Stocks - matières premières, total	3,18 M	1,18 M	378 k	826 k	753 k
Stocks - travaux en cours, total	26,85 M	26,41 M	28,45 M	25,49 M	15,54 M
Stocks de produits finis, total	8,72 M	15,28 M	18,82 M	19,71 M	15,51 M
Stocks - Autres	3,56 M	3,47 M	4,03 M	2,77 M	2,25 M
Terres possédées	4,18 M	6,51 M	6,1 M	6,47 M	3,58 M
Bâtiments, total	118 M	155 M	152 M	156 M	138 M
Machines, total	26,66 M	38,55 M	44,44 M	46,56 M	30,05 M
Employés à temps plein	742	972	944	950	828
Salariés à temps partiel	79	153	221	213	210
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	335 k	10,56 M	10,92 M	1,36 M	1,82 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	3,11 M	-330 M	-95,54 M	-80,23 M	-86,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,57 M	12,02 M	13,84 M	15,35 M	10,74 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,07 M	12,58 M	8,86 M	7,64 M	6,47 M
Amortissements et dépréciations, Total	16,64 M	24,6 M	22,7 M	22,98 M	17,22 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-1,91 M	-30 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-6,19 M	-43 k	2,6 M	238 k	1,36 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	9,11 M	312 M	58,07 M	47,84 M	2,63 M
Rémunération à base d'actions (CF)	14,94 M	12,16 M	7,71 M	9,71 M	5,01 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	9,94 M	-	-1,14 M	1,66 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-4,29 M	-3,66 M	-	-12,4 M
Autres activités d'exploitation, total	-32,62 M	-50,79 M	4,07 M	9,74 M	69,43 M
Variation des créances	-2,97 M	2,86 M	-9,26 M	-2,95 M	1,65 M
Variation des stocks	-19,26 M	676 k	-5,18 M	4,17 M	5,95 M
Variation des dettes fournisseurs	2,16 M	-12,1 M	644 k	-5,29 M	-4,52 M
Variation des revenus collectés avant livraison	424 k	428 k	1,22 M	975 k	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-6,94 M	14,6 M	47,46 M	34,12 M	20,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,22 M	-6,43 M	-1,44 M	-2,18 M	-736 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-31,82 M	-26,12 M	27,47 M	37,95 M	21,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-40,46 M	-39,63 M	-7,76 M	-9,36 M	-8,61 M
Acquisitions en espèces	-42,74 M	15,16 M	-16,79 M	-250 k	-8,53 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-387 k	-3,53 M	-2,94 M	-2,05 M	-738 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-49,53 M	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	693 k	515 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-93 k	11,27 M	-589 k	3,27 M
Flux de trésorerie d'investissement	-132 M	-27,58 M	-16,22 M	-12,25 M	-14,61 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	766 k	43,42 M	23,87 M	129 M	78,94 M
Total de la dette émise	766 k	43,42 M	23,87 M	129 M	78,94 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,5 M	-43,35 M	-51,63 M	-147 M	-70,72 M
Total de la dette remboursée	-4,5 M	-43,35 M	-51,63 M	-147 M	-70,72 M
Émission d'actions ordinaires	204 M	24,34 M	20,92 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-215 k	-410 k
Autres activités de financement, total	-18,33 M	-20,7 M	-5,66 M	-7,32 M	-3,62 M
Flux de trésorerie de financement	182 M	3,72 M	-12,5 M	-24,72 M	4,19 M
Ajustements des taux de change	2,45 M	-2,9 M	-168 k	653 k	-572 k
Variation nette de la trésorerie	20,42 M	-52,88 M	-1,42 M	1,64 M	10,54 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	21,69 M	26,84 M	23,04 M	23,85 M	27,94 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	37,06 M	9,92 M	-3,28 M	-6,23 M	-9,4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-62,37 M	-13,59 M	11,99 M	21,45 M	74,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-46,08 M	10,82 M	33,93 M	43,58 M	96,91 M
Variation du fonds de roulement net	53,65 M	-30,33 M	7,7 M	-3,81 M	-56,22 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,73 M	73 k	-27,76 M	-17,18 M	8,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,34	-2,04	3,2	2,9	4,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,26	-2,6	4,12	4,02	7,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,69	-108,85	-29,29	-34,81	-17,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,01	-112,08	-32,46	-38,26	-21,41
Analyse des marges
Marge brute %	54,92	42,07	50,33	48,9	52,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,48	46,64	36,3	36,39	33,1
Marge d’EBITDA %	20,12	0,67	17,48	16,2	23,07
Marge EBITA %	16,16	-3,39	13,85	12,13	19,56
Marge d'EBIT %	12,8	-8,46	11,05	9,64	17,08
Marge des activités poursuivies %	2,92	-120,81	-25,93	-23,7	-9,4
Marge nette %	1,48	-133,12	-30,11	-26,16	-33,09
Net Avail. Pour la marge commune %	1,48	-122,65	-28,71	-26,16	-11,28
Marge nette normalisée %	13,23	-1,48	-2,16	-2,71	0,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-29,64	-5,48	3,78	6,99	28,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-21,9	4,37	10,69	14,21	37,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,42	0,39	0,46	0,48	0,45
Rotation des actifs corporels	1,39	1,28	1,31	1,32	1,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,93	30,92	29,23	16,86	15,4
Rotation des stocks (stock moyen)	3,02	3,48	3,22	3,12	3,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,04	0,88	0,5	1,33	1,38
Quick Ratio	1,35	0,38	0,21	0,62	0,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,45	-0,19	0,13	0,48	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,56	11,8	12,49	21,7	23,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	120,99	104,79	113,48	117,33	108,3
Délais de paiement des fournisseurs	90,34	85,69	100,83	105,89	110,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	52,21	30,91	25,14	33,15	21,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	94,82	76,85	106,21	139,23	259,02
Dette totale / Capital total	48,67	43,46	51,51	58,2	72,15
Dette à long terme / Capitaux propres	90,44	60,81	47,64	132,93	241,66
Dette à long terme / Capital total	46,42	34,39	23,1	55,57	67,31
Dette totale / Total de l'actif	60,66	54,22	63,88	70,88	82,23
EBIT / Charges d'intérêt	1,03	-0,54	1	0,84	1,23
EBITDA / Charges d'intérêt	1,81	0,2	1,78	1,64	1,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,26	-0,82	1,56	1,37	1,56
Dette totale / EBITDA	4,61	32,15	4,09	4,25	3,93
Dette nette / EBITDA	2,92	28,28	3,71	3,76	3,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	32,66	-7,72	4,68	5,07	4,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	20,68	-6,79	4,23	4,49	3,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	42,34	27,61	28,04	-3,36	-2,81
Résultat brut, Croissance 1 an	43,05	-10,08	53,15	-6,1	0,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	113,68	-96,57	3,26 k	-13,42	9,82
EBITA, 1 an Croissance en %	124,45	-119,99	-623,67	-18,86	9,81
EBIT, 1 an Croissance %	187,3	-159,37	-267,25	-20,06	10,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-104,31	-2,01 k	-72,52	-11,69	17,22
Résultat net, Croissance 1 an	-102,23	-10,7 k	-71,04	-16,03	7,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-142,58	-110,75	-29,69	46,77	-179,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-101,08	-2,17 k	-73,47	-15,62	-0
Créances clients, Croissance sur 1 an	33,12	-64,15	313,38	8,01	-18,98
Stocks, Croissance 1 an	105,84	28,38	11,54	-5,58	-14,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	27,61	73,19	-2,29	-5,96	2,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	36,21	20,56	-5	-8,9	-8,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-82,19	-68,05	614,62	24,02	80,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,41 k	42,58	-23,93	-27,03	-44,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,95	-17,89	-205,16	38,15	-43,27
CAPEX, Croissance 1 an	-9,33	-0,51	-80,41	20,61	25,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-343,31	-85,15	-193,76	62,71	-335
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-251,11	-114,26	191,85	24,06	-1,06 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	81,59	36,94	27,83	11,24	1,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	369,85	10,46	17,35	19,92	-0,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,04	-76,14	7,36	448,35	-2,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,96	-43,28	2,31	110,57	-4,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-22,03	0,71	-0,36	18,74	-4,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-80,61	53,17	129,28	-50,73	-5,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-86,09	53,95	454,18	-50,69	-5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,42	-74,85	-55,13	-10,95	-26,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-92,13	22,28	134,52	-52,96	-13,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	85,17	-37,01	21,74	111,3	-6,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	65,09	50,12	19,66	2,62	-18,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	39,29	35,56	30,09	-4,14	-19,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,85	28,15	7,02	-6,97	-8,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-47,92	-76,34	51,1	197,7	49,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	115,18	331,55	4,14	-25,5	-36,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,64	-15,94	-7,08	20,53	-11,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,01	-4,86	-55,86	-51,4	32,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	28,03	-34,73	-63,81	29,53	92,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,95	-45,4	-33,14	93,61	55,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	241,83	57,19	33,91	16,45	1,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	276,35	171,07	23,17	8,95	9,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	31,11	-65,4	24,11	1,07	231,39
EBITA, 3 ans CAGR %	20,59	-41,08	18,99	-3,94	82,46
EBIT, 3 ans CAGR %	11,39	-22,07	19,27	-5,76	28,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,89	22,43	-13,61	66,82	-56,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-41,55	27,1	-11,79	195,45	-36,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,29	-49,02	-50,88	-37,51	-56,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-60,78	-8,3	-26,52	66,15	-57,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	52,67	0,73	17,93	16,98	52,98
Stocks, CAGR sur 3 ans	59,14	43,97	35,97	10,58	-9,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	109,07	40,84	21,54	16,75	-13,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	108,23	26,68	15,98	1,43	-7,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,03	-55,98	-26,31	41,48	151,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	76,5	87,6	141,96	-7,5	-32,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,39	-13,12	-9,43	6,05	-6,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	67,37	6,47	-43,82	-38,29	-39,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,07	-29,05	-27,84	-38,34	79,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,25	-32,69	-2,22	-16,89	102,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	126,97	36,88	14,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	300,48	136,29	95,62	9,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-18,53	24,18	4,5	15,69
EBITA, 5 ans CAGR %	118,36	11,97	17,77	-1,94	14,34
EBIT, 5 ans CAGR %	108,42	34,43	12,47	-7,77	16,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	55,02	126,44	39,28	-14,93	-28,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	35,33	130,88	43,73	-12,97	-9,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	130,46	3,78	-10,23	-21,36	-56,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,66	54,99	14,76	-29,79	-34,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	34,4	35,47	7,27
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	115,03	37,54	25,74	10,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	251,66	85,69	66,66	20,75	3,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	185,72	68,91	59,56	11,96	5,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	85,09	-25,67	15,43	-5,44	-2,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	167,11	44,98	42,92	29,66	41,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	148,76	53,49	6,37	-0,97	-10,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	554,34	30,66	-2,1	-22,19	-27,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	197,81	1,52	-14,26	-10,83	18,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	180,29	-3	5,59	4,19	21,7