Compte de Résultat Terminalcare Support Institute Inc.

Actions

7362

JP3538730007

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
850,00 ^JPY	-3,74%		-0,93%	+6,38%

13/09/23	Terminalcare Support Institute Inc. (TSE:7362) annonce le rachat de 30 000 actions, représentant 1,96 %, pour un montant de 45 millions de yens.	CI
13/09/23	Terminalcare Support Institute Inc. autorise un régime de rachat.	CI

dff48dfc762b92001d.0TMulA9X5E6BBiyYK3ToWSCXfCg24alGDOUFi2iTRvc.oAJ_o30xkSrwXln_TRuaElamJkp8spwcaoJo8lH2JbaFUEHzPQ2lArBneQ

Données Financières Publiées: TERMINALCARE SUPPORT INSTITUTE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,4 Md	4,1 Md	4,25 Md	4,71 Md	4,89 Md
Total Chiffre d'affaires	3,4 Md	4,1 Md	4,25 Md	4,71 Md	4,89 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,8 Md	3,42 Md	3,61 Md	4,04 Md	4,25 Md
Résultat Brut	599 M	685 M	647 M	663 M	635 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	367 M	416 M	445 M	425 M	487 M
Provision pour créances douteuses	-	1 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	8 M
Autres dépenses de fonctionnement	60 M	75 M	91 M	106 M	107 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	427 M	492 M	536 M	531 M	602 M
Résultat d'Exploitation	172 M	193 M	111 M	132 M	33 M
Intérêts payés, total	-22 M	-19 M	-21 M	-29 M	-47 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-22 M	-19 M	-21 M	-29 M	-46 M
Autres produits non opérationnels	37 M	71 M	101 M	69 M	150 M
EBT, hors éléments non courants	187 M	245 M	191 M	172 M	137 M
EBT, elements non courants inclus	187 M	245 M	191 M	172 M	137 M
Charge d'impôt	49 M	88 M	65 M	59 M	56 M
Résultat des activités poursuivies	138 M	157 M	126 M	113 M	81 M
Résultat net part du groupe	138 M	157 M	126 M	113 M	81 M
Résultat net	138 M	157 M	126 M	113 M	81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	138 M	157 M	126 M	113 M	81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	138 M	157 M	126 M	113 M	81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	94,16	102,75	82,43	74,69	53,27
BPA de base - Activités poursuivies	94,16	102,75	82,43	74,69	53,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,47 M	1,53 M	1,53 M	1,51 M	1,52 M
Bénéfice net par action - dilué	94,16	102,75	82,43	74,69	53,27
BPA dilué - Activités poursuivies	94,16	102,75	82,43	74,69	53,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,47 M	1,53 M	1,53 M	1,51 M	1,52 M
BPA de base normalisé	79,75	100,22	78,09	71,05	56,31
BPA dilué normalisé	79,75	100,22	78,09	71,05	56,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	247 M	262 M	197 M	249 M	206 M
EBITA	172 M	193 M	111 M	132 M	33 M
EBIT	172 M	193 M	111 M	132 M	33 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,2	35,92	34,03	34,3	40,88
Résultat net normalisé	117 M	153 M	119 M	108 M	85,62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	110 M	114 M	126 M	117 M	124 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	874 M	1,09 Md	1,38 Md	1,13 Md	1,19 Md
Total des liquidités et VMP	874 M	1,09 Md	1,38 Md	1,13 Md	1,19 Md
Créances clients, total	341 M	314 M	398 M	410 M	509 M
Autres créances	140 M	140 M	164 M	170 M	207 M
Total des créances	481 M	454 M	562 M	580 M	716 M
Stocks	396 M	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	37 M	61 M	85 M	46 M	17 M
Autres actifs à court terme, total	4 M	15 M	88 M	25 M	25 M
Total de l'actif circulant	1,79 Md	1,62 Md	2,12 Md	1,78 Md	1,94 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,02 Md	1,33 Md	1,82 Md	2,88 Md	3,76 Md
Investissements à long terme	40 M	54 M	87 M	69 M	21 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	5 M	14 M	51 M	60 M	73 M
Actifs d'impôts différés à long terme	26 M	16 M	17 M	9 M	12 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	2,88 Md	3,03 Md	4,09 Md	4,8 Md	5,81 Md
Passifs
Comptes à payer, total	36 M	19 M	54 M	49 M	65 M
Charges à payer, total	223 M	264 M	298 M	289 M	362 M
Emprunts à court terme	150 M	300 M	1,07 Md	1,11 Md	451 M
Part à court terme de la dette à long terme	69 M	56 M	63 M	97 M	170 M
Part à court terme des contrats de location	4 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	55 M	63 M	34 M	25 M	53 M
Autres passifs à court terme	192 M	244 M	234 M	287 M	290 M
Total du passif circulant	729 M	946 M	1,75 Md	1,86 Md	1,39 Md
Dette à long terme	1,21 Md	984 M	1,13 Md	1,6 Md	2,96 Md
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	5 M	17 M	28 M
Autres passifs non courants	16 M	16 M	17 M	16 M	18 M
Total du passif	1,95 Md	1,95 Md	2,9 Md	3,49 Md	4,39 Md
Actions ordinaires, total	374 M	374 M	378 M	378 M	378 M
Primes d'émissions d'actions	276 M	276 M	279 M	279 M	279 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	277 M	434 M	561 M	674 M	771 M
Actions détenues en propre	-	-	-27 M	-21 M	-14 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	927 M	1,08 Md	1,19 Md	1,31 Md	1,41 Md
Total des capitaux propres	927 M	1,08 Md	1,19 Md	1,31 Md	1,41 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,88 Md	3,03 Md	4,09 Md	4,8 Md	5,81 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,53 M	1,53 M	1,51 M	1,52 M	1,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,53 M	1,53 M	1,51 M	1,52 M	1,52 M
Actif net par action	606,68	709,45	788,93	864,66	929,87
Actif corporel net	922 M	1,07 Md	1,14 Md	1,25 Md	1,34 Md
Actif corporel net par action	603,4	700,29	755,14	825,06	881,86
Total de la dette	1,43 Md	1,34 Md	2,26 Md	2,81 Md	3,58 Md
Dette nette	556 M	253 M	877 M	1,68 Md	2,39 Md
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	396 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	336	389	425	451	511
Backlog de commande	5,89 M	4,5 M	6,38 M	210 M	165 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	187 M	246 M	192 M	173 M	138 M
Dépréciation et amortissement - CF	75 M	69 M	86 M	117 M	173 M
Amortissements et dépréciations, Total	75 M	69 M	86 M	117 M	173 M
Autres activités d'exploitation, total	0	0	-15 M	0	102 M
Variation des créances	-98 M	26 M	-83 M	-12 M	-98 M
Variation des stocks	257 M	525 M	175 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	18 M	-15 M	33 M	-4 M	16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	23 M	-39 M	-150 M	30 M	-44 M
Flux de trésorerie d'exploitation	462 M	812 M	238 M	304 M	287 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-519 M	-495 M	-800 M	-1,08 Md	-979 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-14 M	-35 M	-16 M	-19 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M	-4 M
Autres activités d'investissement, total	-3 M	-	-	-1 M	-5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-523 M	-510 M	-836 M	-1,1 Md	-1,01 Md
Dette à court terme émise, total	-	150 M	771 M	42 M	-
Dette à long terme émise, total	361 M	400 M	385 M	600 M	1,54 Md
Total de la dette émise	361 M	550 M	1,16 Md	642 M	1,54 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-662 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-363 M	-635 M	-236 M	-97 M	-110 M
Total de la dette remboursée	-363 M	-635 M	-236 M	-97 M	-772 M
Émission d'actions ordinaires	552 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-27 M	-	-
Autres activités de financement, total	-27 M	-5 M	-1 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	523 M	-90 M	892 M	545 M	771 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	461 M	211 M	294 M	-253 M	50 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	21 M	18 M	22 M	29 M	47 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	39 M	67 M	89 M	53 M	29 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-612 M	141 M	-868 M	-806 M	-821 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-598 M	153 M	-855 M	-788 M	-791 M
Variation du fonds de roulement net	262 M	-472 M	175 M	-114 M	-13 M
Dette nette émise (remboursée)	-2 M	-85 M	920 M	545 M	771 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,36	4,08	1,95	1,86	0,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,33	5,05	2,36	2,18	0,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,71	15,61	11,08	9,04	5,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,71	15,61	11,08	9,04	5,95
Analyse des marges
Marge brute %	17,62	16,7	15,21	14,09	13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,79	10,14	10,46	9,03	9,97
Marge d’EBITDA %	7,26	6,39	4,63	5,29	4,22
Marge EBITA %	5,06	4,71	2,61	2,8	0,68
Marge d'EBIT %	5,06	4,71	2,61	2,8	0,68
Marge des activités poursuivies %	4,06	3,83	2,96	2,4	1,66
Marge nette %	4,06	3,83	2,96	2,4	1,66
Net Avail. Pour la marge commune %	4,06	3,83	2,96	2,4	1,66
Marge nette normalisée %	3,44	3,73	2,81	2,28	1,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,01	3,43	-20,4	-17,12	-16,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-17,6	3,72	-20,09	-16,73	-16,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,38	1,39	1,19	1,06	0,92
Rotation des actifs corporels	3,25	3,5	2,7	2	1,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,66	12,52	11,95	11,65	10,63
Rotation des stocks (stock moyen)	10,77	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,46	1,71	1,21	0,96	1,4
Quick Ratio	1,86	1,63	1,11	0,92	1,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,63	0,86	0,14	0,16	0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,29	29,15	30,55	31,41	34,33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	33,88	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	3,09	-	3,69	4,66	4,89
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	62,09	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	154,26	123,62	189,76	214,2	252,97
Dette totale / Capital total	60,67	55,28	65,49	68,17	71,67
Dette à long terme / Capitaux propres	130,2	90,77	94,54	121,83	209,05
Dette à long terme / Capital total	51,21	40,59	32,63	38,78	59,23
Dette totale / Total de l'actif	67,8	64,22	70,9	72,7	75,65
EBIT / Charges d'intérêt	7,82	10,16	5,29	4,55	0,7
EBITDA / Charges d'intérêt	11,23	13,79	9,38	8,59	4,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,36	-12,26	-28,71	-28,83	-16,45
Dette totale / EBITDA	5,79	5,11	11,47	11,27	17,36
Dette nette / EBITDA	2,25	0,97	4,45	6,73	11,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,26	-5,75	-3,75	-3,36	-4,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,04	-1,09	-1,45	-2	-3,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,04	20,62	3,71	10,67	3,8
Résultat brut, Croissance 1 an	29,09	14,36	-5,55	2,47	-4,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	47,9	6,07	-24,81	26,4	-17,27
EBITA, 1 an Croissance en %	82,98	12,21	-42,49	18,92	-75
EBIT, 1 an Croissance %	93,26	12,21	-42,49	18,92	-75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-32,35	13,77	-19,75	-10,32	-28,32
Résultat net, Croissance 1 an	-32,35	13,77	-19,75	-10,32	-28,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,76	31,02	-22,04	-9,95	-20,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,32	9,12	-19,78	-9,39	-28,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	40,91	-7,92	26,75	3,02	24,15
Stocks, Croissance 1 an	219,35	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,76	30,74	37	58,31	30,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	40,03	5,24	35,08	17,25	21
Actif corporel net, Croissance 1 an	304,39	16,05	6,54	9,65	7,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	291,14	16,94	9,87	9,99	7,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	272,58	75,76	-70,69	27,73	-5,59
CAPEX, Croissance 1 an	610,96	-4,62	61,62	35,62	-9,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	364,71	-122,99	-716,52	-7,16	1,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	409,9	-125,5	-659,95	-7,85	0,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,4	18,31	11,84	7,13	7,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,07	21,5	3,93	-1,62	-0,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	25,25	-10,69	-2,51	2,26
EBITA, 2 ans CAGR %	23,37	43,29	-19,67	-17,3	-45,48
EBIT, 2 ans CAGR %	23,37	47,26	-19,67	-17,3	-45,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,75	-12,27	-4,45	-15,16	-19,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,75	-12,27	-4,45	-15,16	-19,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,82	1,89	1,06	-16,21	-15,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,35	-21,35	-6,44	-14,74	-19,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	31,9	13,91	8,03	14,27	13,09
Stocks, CAGR sur 2 ans	173,34	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,84	11	33,83	47,27	43,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,02	21,4	19,23	25,85	19,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	184,39	116,63	11,2	8,08	8,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	162,04	113,87	13,35	9,93	8,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	155,9	-28,23	-38,81	9,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	160,4	24,15	48,05	10,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	3,36	19,05	139,24	-2,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	14,03	19,5	127,15	-3,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,11	19,8	13,22	11,45	6,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,5	19,44	11,72	3,44	-2,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	5,66	0,27	-7,7
EBITA, 3 ans CAGR %	35,59	19,53	5,7	-8,45	-44,5
EBIT, 3 ans CAGR %	35,59	19,53	7,64	-8,45	-44,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,95	27,36	-14,84	-6,45	-19,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,95	27,36	-14,84	-6,45	-19,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	45,27	32,22	-6,81	-2,75	-17,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,02	18,41	-20,83	-7,43	-19,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	27,38	17,01	18,04	6,34	17,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	46,09	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,77	3,55	19,07	41,54	41,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,11	13,6	25,8	18,57	24,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	228,54	110,94	71	10,68	7,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	151,89	100,25	71,29	12,22	9,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	24,28	-13,02	-29,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	122,12	27,87	25,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	87,45	9,58	79,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	93,82	9,58	73,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	14,38	14,56	10,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	17,49	10,52	6,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	9,98	3,16	-18,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	9,98	3,16	-18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	10,07	8,26	-16,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	10,07	8,26	-16,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	25,64	10,17	-10,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	5,35	3,83	-20,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	19,26	15,91	16,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	17,52	19,22	28,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	21,54	18,35	23,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	113	61,44	42,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	83,02	57,54	42,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	68,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,47