Bilan Terme Catez, d.d.

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TCRG

SI0031100637

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture Ljubljana S.E. 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
69,00 ^EUR	0,00%		0,00%	-1,43%

12/06	Terme Catez, d.d. annonce le versement d'un dividende annuel le 31 décembre 2026	CI
30/09/25	Terme Catez, d.d. publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

dd59d0a6411c.60WHRl5Dvnd9vKGHsPiEcXfEsOmAMCn0ulWZed9dnPI.oQy3H24I0R4q3cLNhpzxMxGPiKGzeXCzzB2hDr4kqYaxfck1JjP7DwqKzg

Données Financières Publiées: TERME CATEZ, D.D.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	25,39 M	31,76 M	33,68 M	36,87 M	39,33 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	25,39 M	31,76 M	33,68 M	36,87 M	39,33 M
Coût des marchandises vendues, total	19,63 M	26,07 M	28,43 M	28,66 M	30,7 M
Résultat Brut	5,76 M	5,69 M	5,25 M	8,2 M	8,63 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,23 M	4 M	3,93 M	4,02 M	4,17 M
Autres dépenses de fonctionnement	-892 k	-488 k	-385 k	538 k	151 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,34 M	3,51 M	3,55 M	4,56 M	4,32 M
Résultat d'Exploitation	2,42 M	2,18 M	1,7 M	3,64 M	4,31 M
Intérêts payés, total	-1,53 M	-1,25 M	-1,9 M	-1,65 M	-1,19 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7,61 M	107 k	89,45 k	114 k	201 k
Charges d'intérêt nettes	6,08 M	-1,15 M	-1,81 M	-1,54 M	-990 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	44	1	-	-	-
Autres produits non opérationnels	211 k	174 k	552 k	831 k	112 k
EBT, hors éléments non courants	8,71 M	1,21 M	444 k	2,93 M	3,43 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-45	-125	-	-	-580 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	48,9 k	17,17 k	1,94 M	684 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-481 k	-8,15 k	-3	-4,67 k	-33,49 k
Autres éléments non courants	2,75 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	8,28 M	1,22 M	2,38 M	3,61 M	2,82 M
Charge d'impôt	687 k	230 k	301 k	1,07 M	925 k
Résultat des activités poursuivies	7,6 M	986 k	2,08 M	2,54 M	1,89 M
Résultat des activités abandonnées	280 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	7,88 M	986 k	2,08 M	2,54 M	1,89 M
Résultat net	7,88 M	986 k	2,08 M	2,54 M	1,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,88 M	986 k	2,08 M	2,54 M	1,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,6 M	986 k	2,08 M	2,54 M	1,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	16,07	2,01	4,25	5,19	3,86
BPA de base - Activités poursuivies	15,49	2,01	4,25	5,19	3,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	490 k	490 k	490 k	490 k	490 k
Bénéfice net par action - dilué	16,07	2,01	4,25	5,19	3,86
BPA dilué - Activités poursuivies	15,49	2,01	4,25	5,19	3,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	490 k	490 k	490 k	490 k	490 k
BPA de base normalisé	11,11	1,54	0,57	3,74	4,38
BPA dilué normalisé	11,11	1,54	0,57	3,74	4,38
Dividende par action	-	-	0,5	1,01	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	26,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,63 M	6,16 M	5,63 M	7,66 M	8,36 M
EBITA	2,45 M	2,2 M	1,7 M	3,66 M	4,34 M
EBIT	2,42 M	2,18 M	1,7 M	3,64 M	4,31 M
EBITDAR	6,69 M	-	-	-	8,42 M
Taux d’imposition effectif (%)	8,29	18,93	12,63	29,6	32,82
Impôts intérieurs courants	143 k	102 k	305 k	440 k	421 k
Total des impôts courants	143 k	102 k	305 k	440 k	421 k
Impôts intérieurs différés	544 k	128 k	-4,49 k	630 k	504 k
Total des impôts différés	544 k	128 k	-4,49 k	630 k	504 k
Résultat net normalisé	5,44 M	755 k	277 k	1,83 M	2,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,3 k	748	567	1,36 k	12,3 k
Provisions de pension	-	-	77,09 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	59,09 k	-	-	-	60,74 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	17,55 k	-	-	-	23,35 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	41,53 k	-	-	-	37,4 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,65 M	1,37 M	4,02 M	1,56 M	1,2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	288 k	2,72 M	2,81 M	2,9 M	2,83 M
Total des liquidités et VMP	1,93 M	4,09 M	6,83 M	4,46 M	4,02 M
Créances clients, total	839 k	1,27 M	1,12 M	1,27 M	1,13 M
Autres créances	1,74 M	1,26 M	1,3 M	1,39 M	1,36 M
Total des créances	2,58 M	2,53 M	2,43 M	2,66 M	2,5 M
Stocks	418 k	521 k	571 k	640 k	727 k
Autres actifs à court terme, total	63 k	85,93 k	170 k	4,25 M	1,69 M
Total de l'actif circulant	5 M	7,22 M	10 M	12 M	8,93 M
Immobilisations corporelles brutes	215 M	218 M	213 M	215 M	202 M
Amortissements cumulés	-96,2 M	-99,65 M	-102 M	-105 M	-99,9 M
Immobilisations corporelles nettes	119 M	118 M	111 M	110 M	103 M
Investissements à long terme	20,67 M	16,93 M	16,93 M	15,23 M	27,72 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	119 k	102 k	149 k	132 k	125 k
Actifs d'impôts différés à long terme	6,63 M	6,71 M	6,72 M	6,41 M	5,91 M
Charges différées à long terme	626	-	3,13 k	2,29 k	1,46 k
Autres actifs à long terme, total	1,92 M	1,87 M	1,82 M	1,76 M	1,68 M
Total des actifs	153 M	151 M	146 M	145 M	147 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,92 M	2,63 M	4,87 M	3,39 M	7,62 M
Charges à payer, total	3,22 M	2,87 M	3,45 M	4,11 M	1,43 M
Emprunts à court terme	21,35 M	13,2 M	10,35 M	10,35 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,15 M	2,23 M	2,13 M	2,45 M	4,1 M
Part à court terme des contrats de location	12,6 k	8,82 k	4,64 k	4,93 k	1,13 M
Impôts sur le revenu à payer	143 k	-	212 k	116 k	20,29 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	11,62 k	179 k	202 k	224 k	232 k
Autres passifs à court terme	935 k	1,26 M	1,16 M	1,06 M	3,41 M
Total du passif circulant	29,74 M	22,37 M	22,38 M	21,7 M	17,94 M
Dette à long terme	11,56 M	17,32 M	15,71 M	14,88 M	16,55 M
Contrats de location à long terme	8,82 k	-	20,1 k	15,18 k	106 k
Recettes non acquises Non courantes	2,94 M	2,6 M	2,27 M	1,93 M	1,53 M
Passif d'impôt différé Non courant	8,77 M	8,86 M	7,56 M	7,26 M	7,5 M
Autres passifs non courants	2,08 M	1,69 M	1,69 M	1,52 M	1,4 M
Total du passif	55,1 M	52,84 M	49,63 M	47,31 M	45,03 M
Actions ordinaires, total	12,44 M	12,44 M	12,44 M	12,44 M	12,44 M
Primes d'émissions d'actions	11,91 M	11,91 M	11,91 M	11,91 M	11,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	23,95 M	24,79 M	28,59 M	32,6 M	35,47 M
Actions détenues en propre	-835 k	-835 k	-835 k	-835 k	-835 k
Résultat global et autres	50,46 M	50,1 M	44,48 M	41,84 M	42,87 M
Total des fonds propres ordinaires	97,94 M	98,42 M	96,6 M	97,97 M	102 M
Total des capitaux propres	97,94 M	98,42 M	96,6 M	97,97 M	102 M
Total du passif et des capitaux propres	153 M	151 M	146 M	145 M	147 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	490 k	490 k	490 k	490 k	490 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	490 k	490 k	490 k	490 k	490 k
Actif net par action	199,8	200,78	197,07	199,86	207,8
Actif corporel net	97,82 M	98,32 M	96,45 M	97,83 M	102 M
Actif corporel net par action	199,56	200,57	196,76	199,59	207,55
Total de la dette	34,08 M	32,75 M	28,21 M	27,7 M	21,89 M
Dette nette	32,15 M	28,67 M	21,39 M	23,24 M	17,87 M
Dette relative aux contrats de location	473 k	-	-	-	486 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	-	5
Stocks - matières premières, total	-	-	408 k	-	-
Stocks de produits finis, total	144 k	136 k	163 k	-	-
Stocks - Autres	274 k	385 k	-	-	-
Terres possédées	72,14 M	72,67 M	65,3 M	63,66 M	59,34 M
Bâtiments, total	121 M	124 M	126 M	129 M	122 M
Machines, total	20,2 M	20,31 M	20,62 M	21,08 M	19,37 M
Employés à temps plein	354	363	369	-	354
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,56 M	1,53 M	1,76 M	1,4 M	949 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7,88 M	986 k	2,08 M	2,54 M	1,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,21 M	3,99 M	3,93 M	4 M	4,14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	25,4 k	17,21 k	-	19,54 k	30,47 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,23 M	4 M	3,93 M	4,02 M	4,17 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	553 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,48 M	1,26 M	-439 k	517 k	321 k
Variation des créances	-1,62 M	-26,6 k	-94,14 k	-4,28 M	2,63 M
Variation des stocks	-1,15 k	-103 k	-49,82 k	-68,33 k	-87,04 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	1,27 M	-1,75 M	4,54 M
Variation des impôts différés	531 k	-40,57 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	632 k	-623 k	143 k	-18,76 k	18,48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	8,72 M	5,46 M	6,84 M	962 k	13,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,09 M	-3,52 M	-2,86 M	-4,78 M	-9,84 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	4,65 M	2,91 M	18,43 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-6,78 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-51,44 k	-	-23,78 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	322 k	-	-	0	0
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-4,04 M
Autres activités d'investissement, total	285 k	7,49 k	455	28,14 k	11,8 k
Flux de trésorerie d'investissement	-6,48 M	-3,51 M	1,74 M	-1,85 M	-2,23 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	913 k	1,56 M	8,07 M	1,62 M	5,88 M
Total de la dette émise	913 k	1,56 M	8,07 M	1,62 M	5,88 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,85 M	-2,88 M	-12,61 M	-2,13 M	-13,07 M
Total de la dette remboursée	-2,85 M	-2,88 M	-12,61 M	-2,13 M	-13,07 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-495 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-495 k
Autres activités de financement, total	-824 k	-907 k	-1,4 M	-1,06 M	-3,93 M
Flux de trésorerie de financement	-2,76 M	-2,23 M	-5,93 M	-1,57 M	-11,62 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-524 k	-279 k	2,65 M	-2,46 M	-362 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	803 k	907 k	1,4 M	1,06 M	3,93 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	305 k	425 k	684 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,36 M	696 k	3,83 M	-4,9 M	2,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,32 M	1,48 M	5,02 M	-3,86 M	3,45 M
Variation du fonds de roulement net	-7,66 M	367 k	-2,94 M	5,38 M	-6,45 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,94 M	-1,32 M	-4,54 M	-513 k	-7,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,96	0,9	0,72	1,56	1,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,12	1,04	0,83	1,82	2,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,07	1	2,14	2,62	1,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,07	1	2,14	2,62	1,9
Analyse des marges
Marge brute %	22,67	17,91	15,58	22,24	21,95
Marge d’EBITDA %	26,13	19,41	16,73	20,77	21,25
Marge EBITA %	9,63	6,92	5,05	9,94	11,04
Marge d'EBIT %	9,53	6,86	5,05	9,88	10,96
Marge des activités poursuivies %	29,92	3,1	6,18	6,9	4,82
Marge nette %	31,02	3,1	6,18	6,9	4,82
Net Avail. Pour la marge commune %	29,92	3,1	6,18	6,9	4,82
Marge nette normalisée %	21,45	2,38	0,82	4,98	5,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	21,12	2,19	11,38	-13,29	6,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	24,88	4,66	14,9	-10,48	8,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,21	0,23	0,25	0,27
Rotation des actifs corporels	0,22	0,27	0,29	0,33	0,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	36,99	30,17	28,18	30,79	32,7
Rotation des stocks (stock moyen)	47,03	55,5	52,04	47,35	44,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,17	0,32	0,45	0,55	0,5
Quick Ratio	0,15	0,3	0,41	0,33	0,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	0,24	0,31	0,04	0,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	9,87	12,1	12,95	11,89	11,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,76	6,58	7,01	7,73	8,12
Délais de paiement des fournisseurs	42,21	38,64	48,06	52,62	65,23
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-24,58	-19,97	-28,09	-33	-45,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	34,8	33,28	29,21	28,27	21,49
Dette totale / Capital total	25,82	24,97	22,6	22,04	17,69
Dette à long terme / Capitaux propres	11,82	17,59	16,28	15,21	16,35
Dette à long terme / Capital total	8,77	13,2	12,6	11,85	13,46
Dette totale / Total de l'actif	36,01	34,93	33,94	32,56	30,66
EBIT / Charges d'intérêt	1,59	1,74	0,9	2,2	3,62
EBITDA / Charges d'intérêt	4,36	4,94	2,97	4,63	7,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,28	2,13	1,46	1,74	-1,14
Dette totale / EBITDA	5,12	5,3	5,01	3,61	2,58
Dette nette / EBITDA	4,83	4,64	3,8	3,03	2,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-78,35	12,3	10,18	9,62	-16,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-73,9	10,76	7,72	8,07	-13,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	35,97	25,08	6,06	9,45	6,69
Résultat brut, Croissance 1 an	204,53	-1,17	-7,74	56,26	5,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,12 k	-7,11	-8,79	35,94	9,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-495,34	-10,17	-21,91	115,21	18,51
EBIT, 1 an Croissance %	-472,96	-9,94	-21,91	114,07	18,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-304,22	-87,02	111,2	22,18	-25,57
Résultat net, Croissance 1 an	-354,44	-87,48	111,2	22,18	-25,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-647,11	-86,14	-63,23	561,08	16,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-304,22	-87,02	111,2	22,18	-25,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	57,04	51,04	-11,27	13,07	-10,73
Stocks, Croissance 1 an	0,28	24,75	9,55	11,96	13,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,99	-0,24	-6,6	-0,78	-6,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,26	-1,17	-3,33	-0,65	1,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,47	0,51	-1,9	1,44	3,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,43	0,49	-1,85	1,42	3,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	515,56	-37,4	25,44	-85,94	1,3 k
CAPEX, Croissance 1 an	84,93	-50,36	-18,66	67,13	105,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-157,2	-87,02	455,45	-227,83	-155,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-178,09	-76,59	240,85	-177	-189,26
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	102	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,35	30,41	15,18	7,74	8,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,64	73,49	-4,51	20,07	28,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,08	208,18	-7,85	11,35	21,79
EBITA, 2 ans CAGR %	25,42	88,45	-16,58	29,64	59,7
EBIT, 2 ans CAGR %	25,89	83,27	-16,14	29,29	59,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	290,89	-48,51	-47,64	60,63	-4,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	162,77	-43,56	-48,58	60,63	-4,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,43 k	-12,92	-77,43	55,91	178,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	290,89	-48,51	-47,64	60,63	-4,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-30,31	54,01	15,77	0,17	0,47
Stocks, CAGR sur 2 ans	-14,34	11,85	16,91	10,75	12,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,18	0,87	-3,48	-3,74	-3,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,9	-3,75	-2,25	-2	0,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,96	4,41	-0,7	-0,25	2,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,94	4,39	-0,69	-0,23	2,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,66	96,3	-11,42	-58	40,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	16,55	-4,19	-36,45	16,6	85,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	110,97	-72,76	-15,47	166,47	-15,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	57,5	-57,25	-10,86	62,01	-17,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,07	3,13	21,73	13,24	7,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,02	-4,85	40,56	12,53	14,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,15	-1,08	105,53	4,9	10,6
EBITA, 3 ans CAGR %	0,67	12,21	40,13	14,42	25,82
EBIT, 3 ans CAGR %	0,32	12,59	37,91	14,61	25,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	103,3	25,65	-17,58	-30,55	24,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,07	-4,74	-12,37	-31,38	24,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	147,39	651,07	-34,67	-30,42	41,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	103,3	25,65	-17,58	-30,55	24,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21	-9,81	28,15	14,86	-3,61
Stocks, CAGR sur 3 ans	-6,98	-2,9	11,08	15,23	11,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,78	0,71	-1,69	-2,59	-4,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,59	-1,65	-3,61	-1,72	-0,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,63	3,45	2,26	0,01	1,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,62	3,43	2,27	0,01	1,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,11	-11,82	69,04	-52,04	35,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	29,21	-12,31	-9,27	-12,29	40,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,31	-16,72	-25,79	-2,97	57,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,23	-16,57	-14,71	-15,11	32,82
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,48	2,28	3,21	4,95	16,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,69	-4,6	-5,42	4,43	35,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,16	-0,88	-3,3	3,76	66,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,88	-1,4	-6,62	18,7	47,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-20,04	-1,56	-6,62	18,99	46,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,17	10,94	18,16	38,62	-12,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,97	-10,5	-0,67	17,41	-9,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,65	10,8	-5,05	300,46	16,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,17	10,94	18,16	38,62	-12,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-23,78	-12,7	-7,95	-5,95	16,26
Stocks, CAGR sur 5 ans	-6,27	-3,65	1,92	2,35	11,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,02	0,01	-0,94	-1,1	-2,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,36	-1,73	-1,86	-1,79	-2,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,35	1,78	1,28	1,96	2,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,9	1,3	1,29	1,95	2,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,54	-6,89	-1,84	-34,47	56,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	33,02	-1,29	-2,72	-1,72	20,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,78	-9,51	-5,21	32,38	-22,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,1	-9,42	6,67	8,7	-15,67