Compte de Résultat Terilogy Holdings Corporation

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5133

JP3546610001

Communications et réseautage

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
288,00 ^JPY	-1,71%		-4,32%	-11,66%

02/07	Terilogy Holdings Corporation autorise un plan de rachat d'actions	CI
02/07	Terilogy Holdings Corporation (TSE:5133) annonce un rachat d'actions portant sur 720 000 titres, soit 4,21% du capital, pour 200 millions de yens.	CI

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Données Financières Publiées: TERILOGY HOLDINGS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	5,68 Md	6,88 Md	8,65 Md	10,65 Md
Total Chiffre d'affaires	5,68 Md	6,88 Md	8,65 Md	10,65 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,68 Md	4,59 Md	5,84 Md	7,24 Md
Résultat Brut	1,99 Md	2,29 Md	2,82 Md	3,41 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,88 Md	2,02 Md	2,54 Md	2,86 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,88 Md	2,02 Md	2,54 Md	2,86 Md
Résultat d'Exploitation	115 M	273 M	273 M	546 M
Intérêts payés, total	-	-2 M	-2 M	-2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-	-2 M	-2 M	1 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	3 M	9 M
Gains (pertes) de change	5 M	83 M	91 M	44 M
Autres produits non opérationnels	7 M	12 M	10 M	13 M
EBT, hors éléments non courants	127 M	366 M	375 M	613 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-44 M	-	-3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-11 M	29 M	-50 M	37 M
Autres éléments non courants	-	-	-7 M	-1 M
EBT, elements non courants inclus	116 M	351 M	318 M	646 M
Charge d'impôt	57 M	157 M	134 M	275 M
Résultat des activités poursuivies	59 M	194 M	184 M	371 M
Résultat net part du groupe	59 M	194 M	184 M	371 M
Intérêts minoritaires	-13 M	-6 M	-8 M	-25 M
Résultat net	46 M	188 M	176 M	346 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	46 M	188 M	176 M	346 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	46 M	188 M	176 M	346 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,77	11,49	10,48	20,23
BPA de base - Activités poursuivies	2,77	11,49	10,48	20,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,59 M	16,36 M	16,8 M	17,11 M
Bénéfice net par action - dilué	2,77	11,49	10,44	20,2
BPA dilué - Activités poursuivies	2,77	11,49	10,44	20,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,12 M	16,4 M	16,86 M	17,18 M
BPA de base normalisé	4	13,62	13,48	20,94
BPA dilué normalisé	3,88	13,59	13,43	20,85
Dividende par action	5	5	5	5,2
Ratio de distribution	245,65	43,09	63,64	24,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	294 M	454 M	499 M	795 M
EBITA	163 M	322 M	356 M	633 M
EBIT	115 M	273 M	273 M	546 M
Taux d’imposition effectif (%)	49,14	44,73	42,14	42,57
Résultat net normalisé	66,38 M	223 M	226 M	358 M
Provisions de pension	9 M	11 M	12 M	17 M

Période Fiscale: Mars	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,39 Md	1,96 Md	1,7 Md	3,27 Md
Total des liquidités et VMP	2,39 Md	1,96 Md	1,7 Md	3,27 Md
Créances clients, total	797 M	1,16 Md	1,31 Md	1,43 Md
Total des créances	797 M	1,16 Md	1,31 Md	1,43 Md
Stocks	111 M	111 M	181 M	207 M
Autres actifs à court terme, total	1,77 Md	2,09 Md	2,34 Md	2,91 Md
Total de l'actif circulant	5,07 Md	5,32 Md	5,54 Md	7,82 Md
Immobilisations corporelles nettes	194 M	247 M	255 M	574 M
Investissements à long terme	336 M	557 M	662 M	826 M
Goodwill	286 M	559 M	475 M	769 M
Autres immobilisations incorporelles, total	148 M	118 M	119 M	136 M
Actifs d'impôts différés à long terme	111 M	92 M	61 M	135 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	6,14 Md	6,9 Md	7,11 Md	10,26 Md
Passifs
Comptes à payer, total	157 M	302 M	344 M	308 M
Charges à payer, total	138 M	153 M	155 M	318 M
Emprunts à court terme	-	-	-	300 M
Part à court terme de la dette à long terme	93 M	91 M	87 M	185 M
Impôts sur le revenu à payer	182 M	424 M	231 M	841 M
Autres passifs à court terme	2,76 Md	3,02 Md	3,18 Md	4,56 Md
Total du passif circulant	3,32 Md	3,99 Md	4 Md	6,51 Md
Dette à long terme	327 M	277 M	190 M	304 M
Autres passifs non courants	48 M	65 M	47 M	83 M
Total du passif	3,7 Md	4,34 Md	4,24 Md	6,9 Md
Actions ordinaires, total	450 M	450 M	450 M	450 M
Primes d'émissions d'actions	1,67 Md	1,58 Md	1,46 Md	1,53 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	567 M	743 M	919 M	1,27 Md
Actions détenues en propre	-299 M	-266 M	-11 M	-2 M
Résultat global et autres	27 M	45 M	33 M	49 M
Total des fonds propres ordinaires	2,42 Md	2,55 Md	2,85 Md	3,29 Md
Intérêts minoritaires	29 M	14 M	22 M	69 M
Total des capitaux propres	2,44 Md	2,56 Md	2,87 Md	3,36 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,14 Md	6,9 Md	7,11 Md	10,26 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,31 M	16,4 M	17,08 M	17,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,31 M	16,4 M	17,08 M	17,11 M
Actif net par action	148,1	155,46	166,72	192,56
Actif corporel net	1,98 Md	1,87 Md	2,25 Md	2,39 Md
Actif corporel net par action	121,49	114,17	131,95	139,66
Total de la dette	420 M	368 M	277 M	789 M
Dette nette	-1,97 Md	-1,59 Md	-1,43 Md	-2,48 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	29 M	14 M	22 M	69 M
Stocks - travaux en cours, total	1 M	18 M	40 M	166 M
Stocks de produits finis, total	110 M	92 M	141 M	40 M
Stocks - Autres	-	1 M	-	1 M
Employés à temps plein	177	206	305	297
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	1 M	1 M	2 M
Backlog de commande	1,85 Md	2,44 Md	3,81 Md	4,53 Md

Période Fiscale: Mars	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	117 M	352 M	319 M	647 M
Dépréciation et amortissement - CF	131 M	132 M	143 M	162 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	48 M	49 M	83 M	87 M
Amortissements et dépréciations, Total	179 M	181 M	226 M	249 M
Autres activités d'exploitation, total	-24 M	6 M	-202 M	-56 M
Variation des créances	40 M	-303 M	-149 M	-98 M
Variation des stocks	-39 M	1 M	-69 M	-25 M
Variation des dettes fournisseurs	-16 M	75 M	40 M	-39 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	30 M	12 M	-219 M	1,18 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	287 M	324 M	-54 M	1,86 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-70 M	-119 M	-89 M	-376 M
Acquisitions en espèces	-	-210 M	-	-447 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-84 M	-33 M	-61 M	-72 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	200 M	-218 M	-27 M	-60 M
Autres activités d'investissement, total	-12 M	2 M	-57 M	-147 M
Flux de trésorerie d'investissement	34 M	-578 M	-234 M	-1,1 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	300 M
Dette à long terme émise, total	300 M	50 M	-	300 M
Total de la dette émise	300 M	50 M	-	600 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-139 M	-101 M	-91 M	-88 M
Total de la dette remboursée	-139 M	-101 M	-91 M	-88 M
Émission d'actions ordinaires	367 M	-	250 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-299 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-113 M	-81 M	-112 M	-84 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-113 M	-81 M	-112 M	-84 M
Autres activités de financement, total	-4 M	-2 M	-1 M	250 M
Flux de trésorerie de financement	112 M	-134 M	46 M	678 M
Ajustements des taux de change	-2 M	6 M	8 M	7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	431 M	-382 M	-234 M	1,44 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2 M	2 M	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	28 M	2 M	211 M	66 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	180 M	-209 M	1,53 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	182 M	-207 M	1,54 Md
Variation du fonds de roulement net	-	18 M	454 M	-1,39 Md
Dette nette émise (remboursée)	161 M	-51 M	-91 M	512 M

Période Fiscale: Mars	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,62	2,44	3,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,89	5,61	9,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	7,75	6,77	11,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,57	6,52	11,27
Analyse des marges
Marge brute %	35,11	33,32	32,56	32,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,09	29,36	29,4	26,88
Marge d’EBITDA %	5,18	6,6	5,77	7,47
Marge EBITA %	2,87	4,68	4,11	5,95
Marge d'EBIT %	2,03	3,97	3,15	5,13
Marge des activités poursuivies %	1,04	2,82	2,13	3,48
Marge nette %	0,81	2,73	2,03	3,25
Net Avail. Pour la marge commune %	0,81	2,73	2,03	3,25
Marge nette normalisée %	1,17	3,24	2,62	3,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	2,62	-2,41	14,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,64	-2,4	14,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,06	1,24	1,23
Rotation des actifs corporels	-	31,21	34,47	25,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,03	7	7,76
Rotation des stocks (stock moyen)	-	41,33	39,97	37,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,52	1,33	1,38	1,2
Quick Ratio	0,96	0,78	0,75	0,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	0,08	-0,01	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	52,1	52,16	47,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	8,85	9,13	9,79
Délais de paiement des fournisseurs	-	18,31	19,96	16,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	42,65	41,33	40,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,18	14,36	9,65	23,46
Dette totale / Capital total	14,66	12,56	8,8	19
Dette à long terme / Capitaux propres	13,38	10,81	6,62	9,04
Dette à long terme / Capital total	11,42	9,45	6,04	7,32
Dette totale / Total de l'actif	60,22	62,84	59,63	67,23
EBIT / Charges d'intérêt	-	136,5	136,5	273
EBITDA / Charges d'intérêt	-	227	249,5	397,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	167,5	205	209,5
Dette totale / EBITDA	1,43	0,81	0,56	0,99
Dette nette / EBITDA	-6,7	-3,5	-2,86	-3,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,88	1,1	0,68	1,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,8	-4,75	-3,48	-5,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	21,23	25,75	23,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-	15,05	22,85	21,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	54,42	9,91	59,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-	97,55	10,56	77,81
EBIT, 1 an Croissance %	-	137,39	0	100
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	228,81	-5,15	101,63
Résultat net, Croissance 1 an	-	308,7	-6,38	96,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-	235,59	1,63	58,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	314,4	-9,15	93,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	45,8	12,82	9,38
Stocks, Croissance 1 an	-	0	63,06	14,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	27,32	3,24	125,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	12,27	3,06	44,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-5,5	20,41	5,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	5,55	11,73	15,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	12,89	-116,67	-3,54 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	70	-25,21	322,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-215,66	-835,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-214,18	-840,33
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	0	4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	23,47	24,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	18,89	21,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	30,28	32,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	47,79	40,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	54,08	41,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	76,6	38,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	95,6	35,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	84,68	26,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	94,04	32,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	28,25	11,09
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	27,7	36,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	14,65	52,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	7,57	21,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	6,67	12,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,6	13,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,62	139,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	12,76	77,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	191,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	190,74
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	0	1,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,32
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	57,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	68,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	84,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	95,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	75,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	93,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,63
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	75,13
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,32