Flux de Trésorerie Terabyte Plus

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Cours en clôture Thailand S.E. 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,220 ^THB	-0,81%		+0,83%	+25,77%

11/08	Terabyte Plus Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Terabyte Plus Public Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TERABYTE PLUS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	555 M	599 M	501 M	450 M
Autres recettes, total	4,69 M	4,63 M	4,64 M	4,18 M
Total Chiffre d'affaires	560 M	604 M	506 M	454 M
Coût des marchandises vendues, total	432 M	463 M	368 M	340 M
Résultat Brut	128 M	142 M	137 M	114 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	94,45 M	104 M	98,82 M	94,52 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	94,45 M	104 M	98,82 M	94,52 M
Résultat d'Exploitation	33,46 M	37,49 M	38,25 M	19,89 M
Intérêts payés, total	-1,04 M	-1,47 M	-1,84 M	-2,17 M
Charges d'intérêt nettes	-1,04 M	-1,47 M	-1,84 M	-2,17 M
EBT, hors éléments non courants	32,42 M	36,02 M	36,41 M	17,72 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-3,03 M
EBT, elements non courants inclus	32,42 M	36,02 M	36,41 M	14,69 M
Charge d'impôt	6,62 M	7,06 M	6,83 M	2,16 M
Résultat des activités poursuivies	25,8 M	28,96 M	29,58 M	12,53 M
Résultat net part du groupe	25,8 M	28,96 M	29,58 M	12,53 M
Résultat net	25,8 M	28,96 M	29,58 M	12,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	25,8 M	28,96 M	29,58 M	12,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	25,8 M	28,96 M	29,58 M	12,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,18	0,19	0,14	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,18	0,19	0,14	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	142 M	150 M	212 M	240 M
Bénéfice net par action - dilué	0,18	0,19	0,14	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,18	0,19	0,14	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	142 M	150 M	212 M	240 M
BPA de base normalisé	0,14	0,15	0,11	0,05
BPA dilué normalisé	0,14	0,15	0,11	0,05
Dividende par action	0,14	0,17	0,12	0,07
Ratio de distribution	46,67	161,62	36,51	153,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	36,82 M	39,83 M	40,76 M	27,5 M
EBITA	33,46 M	37,49 M	38,25 M	19,89 M
EBIT	33,46 M	37,49 M	38,25 M	19,89 M
EBITDAR	36,97 M	40,1 M	41,48 M	28,16 M
Total des revenus (tels que rapportés)	560 M	604 M	506 M	454 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,43	19,61	18,76	14,71
Total des impôts courants	7,19 M	7,38 M	7,66 M	2,45 M
Total des impôts différés	-565 k	-318 k	-827 k	-286 k
Résultat net normalisé	20,26 M	22,51 M	22,76 M	11,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	1,84 M	2,17 M
Provisions de pension	317 k	585 k	630 k	721 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	47,38 M	42,63 M	40,42 M	39,26 M
Dépenses générales et administratives	47,05 M	61,33 M	58,39 M	55,26 M
Charges locatives nettes, total	152 k	269 k	719 k	663 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	232 k	479 k	478 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	37,24 k	240 k	186 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	99,09 M	97 M	238 M	185 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10,07 M	10,24 M	10,46 M	13,69 M
Total des liquidités et VMP	109 M	107 M	248 M	199 M
Créances clients, total	55,59 M	57,02 M	65,63 M	78,33 M
Autres créances	12,09 M	17,57 M	91,98 k	47,31 k
Total des créances	67,67 M	74,59 M	65,72 M	78,38 M
Stocks	41,14 M	28,71 M	9,74 M	18,83 M
Autres actifs à court terme, total	55,09 M	57,45 M	66,41 M	76,9 M
Total de l'actif circulant	273 M	268 M	390 M	373 M
Immobilisations corporelles brutes	31,76 M	43,16 M	87,83 M	95,41 M
Amortissements cumulés	-19,46 M	-20,86 M	-21,29 M	-27,74 M
Immobilisations corporelles nettes	12,3 M	22,3 M	66,53 M	67,67 M
Goodwill	14,51 M	14,51 M	14,51 M	14,51 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,92 M	6,27 M	11,17 M	6,92 M
Créances à long terme	6,01 M	2,56 M	6,34 M	4,23 M
Actifs d'impôts différés à long terme	4,41 M	4,97 M	5,86 M	5,62 M
Charges différées à long terme	-	799 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	16,48 M	10,92 M	14,1 M	13,78 M
Total des actifs	333 M	330 M	509 M	486 M
Passifs
Comptes à payer, total	71,61 M	54,22 M	56,39 M	54,08 M
Charges à payer, total	27,39 M	29,39 M	23,01 M	16,68 M
Part à court terme des contrats de location	2,69 M	2,91 M	8,5 M	9,2 M
Impôts sur le revenu à payer	-	343 k	351 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	61,06 M	80,94 M	74,36 M	76,4 M
Autres passifs à court terme	2,22 M	2,51 M	4,92 M	1,53 M
Total du passif circulant	165 M	170 M	168 M	158 M
Contrats de location à long terme	7,68 M	14 M	18,8 M	11,75 M
Recettes non acquises Non courantes	12,09 M	14,84 M	15,64 M	17,82 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	22,21 M	24,55 M	29,26 M	28 M
Passif d'impôt différé Non courant	677 k	612 k	530 k	-
Total du passif	208 M	224 M	232 M	215 M
Actions ordinaires, total	75 M	75 M	120 M	120 M
Primes d'émissions d'actions	5,96 M	5,96 M	114 M	114 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	48,03 M	28,96 M	47,19 M	40,47 M
Résultat global et autres	-3,93 M	-3,93 M	-3,93 M	-3,93 M
Total des fonds propres ordinaires	125 M	106 M	277 M	270 M
Total des capitaux propres	125 M	106 M	277 M	270 M
Total du passif et des capitaux propres	333 M	330 M	509 M	486 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	198 M	150 M	240 M	240 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	198 M	150 M	240 M	240 M
Actif net par action	0,63	0,71	1,15	1,13
Actif corporel net	105 M	85,22 M	251 M	249 M
Actif corporel net par action	0,53	0,57	1,05	1,04
Total de la dette	10,37 M	16,91 M	27,3 M	20,95 M
Dette nette	-98,79 M	-90,33 M	-221 M	-178 M
Dette relative aux PBO non financés	22,21 M	24,55 M	29,26 M	28 M
Dette relative aux contrats de location	1,21 M	2,15 M	5,75 M	5,31 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	8	8	8
Stocks - travaux en cours, total	34,08 M	26,03 M	9,65 M	4,3 M
Stocks de produits finis, total	7,08 M	2,76 M	254 k	14,74 M
Bâtiments, total	5,15 M	5,15 M	5,15 M	5,15 M
Machines, total	18,22 M	23,11 M	24,14 M	73,49 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	568 k	272 k	164 k	476 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	25,8 M	28,96 M	29,58 M	12,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,8 M	5,04 M	6,08 M	14,12 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,8 M	5,04 M	6,08 M	14,12 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	303 k	336 k	549 k	1,3 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	140 k	-6,94 k	33,74 k	24,18 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-52,2 k	-166 k	-223 k	-235 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-92,71 k	-286 k	-	3,03 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-126 k	319 k
Autres activités d'exploitation, total	2,77 M	5,75 M	-1,14 M	7,93 M
Variation des créances	27,28 M	-6,23 M	12,26 M	-11,86 M
Variation des stocks	-7,19 M	12,38 M	18,88 M	-9,13 M
Variation des dettes fournisseurs	-5,19 M	-15,12 M	-4,18 M	-9,66 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-31,41 M	22,63 M	-5,79 M	4,22 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-21,07 M	1,89 M	-7,62 M	-19,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,92 M	55,18 M	48,3 M	-7,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,43 M	-5,83 M	-38,77 M	-14,96 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,68 M	27,1 k	748	49,02 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,4 M	-1,48 M	-2,48 M	-80 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	58,26 M
Autres activités d'investissement, total	-804 k	369 k	-891 k	-59,32 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,94 M	-6,91 M	-42,14 M	-16,05 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,78 M	-2,67 M	-6,02 M	-8,95 M
Total de la dette remboursée	-2,78 M	-2,67 M	-6,02 M	-8,95 M
Émission d'actions ordinaires	32 M	-	153 M	-
Dividendes ordinaires payés	-12,04 M	-46,8 M	-10,8 M	-19,2 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-12,04 M	-46,8 M	-10,8 M	-19,2 M
Autres activités de financement, total	-727 k	-884 k	-1,21 M	-1,44 M
Flux de trésorerie de financement	16,45 M	-50,35 M	135 M	-29,59 M
Variation nette de la trésorerie	11,59 M	-2,09 M	141 M	-52,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	727 k	884 k	1,21 M	1,44 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	10,62 M	338 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	28,85 M	-1,36 M	-31,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	29,77 M	-214 k	-29,75 M
Variation du fonds de roulement net	-	-8,27 M	-10,5 M	42,56 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,78 M	-2,67 M	-6,02 M	-8,95 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,07	5,7	2,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	18,14	11,2	4,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	25,06	15,46	4,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	25,06	15,46	4,58
Analyse des marges
Marge brute %	22,84	23,43	27,12	25,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,87	17,22	19,55	20,8
Marge d’EBITDA %	6,58	6,59	8,06	6,05
Marge EBITA %	5,98	6,21	7,57	4,38
Marge d'EBIT %	5,98	6,21	7,57	4,38
Marge des activités poursuivies %	4,61	4,79	5,85	2,76
Marge nette %	4,61	4,79	5,85	2,76
Net Avail. Pour la marge commune %	4,61	4,79	5,85	2,76
Marge nette normalisée %	3,62	3,73	4,5	2,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	4,78	-0,27	-6,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	4,93	-0,04	-6,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,82	1,21	0,91
Rotation des actifs corporels	-	34,92	11,38	6,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,65	7,14	6,25
Rotation des stocks (stock moyen)	-	13,24	19,16	23,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,66	1,57	2,33	2,36
Quick Ratio	1,07	1,07	1,87	1,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,32	0,29	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	34,28	51,23	58,36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	27,56	19,1	15,34
Délais de paiement des fournisseurs	-	51,02	57,92	57,76
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	10,82	12,4	15,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,29	15,96	9,86	7,76
Dette totale / Capital total	7,66	13,76	8,98	7,2
Dette à long terme / Capitaux propres	6,14	13,21	6,79	4,35
Dette à long terme / Capital total	5,67	11,39	6,18	4,04
Dette totale / Total de l'actif	62,41	67,91	45,57	44,38
EBIT / Charges d'intérêt	32,06	25,52	20,79	9,16
EBITDA / Charges d'intérêt	37,62	28,95	24,09	15,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	36,25	24,98	3,02	8,77
Dette totale / EBITDA	0,26	0,4	0,62	0,62
Dette nette / EBITDA	-2,52	-2,12	-4,98	-5,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,27	0,46	4,91	1,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,61	-2,46	-39,7	-9,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	7,88	-16,32	-10,11
Résultat brut, Croissance 1 an	-	10,64	-3,15	-16,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	8,17	2,33	-32,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-	12,02	2,04	-48
EBIT, 1 an Croissance %	-	12,02	2,04	-48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	12,25	2,15	-57,65
Résultat net, Croissance 1 an	-	12,25	2,15	-57,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-	11,09	1,09	-51,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	6,22	-27,71	-62,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	2,58	-11,98	19,35
Stocks, Croissance 1 an	-	-30,22	-66,06	93,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	81,35	198,38	1,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-0,72	53,96	-4,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-18,55	194,65	-0,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-15,25	161,12	-2,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-1,99 k	-12,46	-114,62
CAPEX, Croissance 1 an	-	308,81	564,78	-61,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-104,6	2,18 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-100,7	13,78 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	21,43	-26,47	-48,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,99	-13,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	3,51	-10,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	5,21	-16,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	6,91	-27,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	6,91	-27,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	7,08	-34,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	7,08	-34,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	5,98	-29,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-12,37	-48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	8,66	2,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-51,34	-19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	132,62	74,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	23,63	21,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	54,91	70,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	48,76	59,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	306,94	-64,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	421,32	60,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	2,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,34
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-5,51	-37,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,27
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-15,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-15,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-34,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,11
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	76,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	118,91
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-21,78