Compte de Résultat Tennant Minerals Limited

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TMS

AU0000142945

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:35:45 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,007000 ^AUD	-12,50%		0,00%	-6,67%

08/05	Tennant Minerals sollicite une suspension de cotation	RE
05/05	Tennant Minerals lève 2,8 millions de dollars australiens à 0,0065 dollar par action	RE

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Données Financières Publiées: TENNANT MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	365 k	323 k	290 k	273 k	708 k
Coûts d'exploration / de forage, total	134 k	1,9 M	4,44 M	3,39 M	69,14 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	69,36 k	-	-	318 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,98 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	11,16 k	99,67 k	77,18 k	44,65 k	99,34 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,49 M	2,39 M	4,8 M	3,7 M	1,19 M
Résultat d'Exploitation	-2,49 M	-2,39 M	-4,8 M	-3,7 M	-1,19 M
Intérêts payés, total	-20,7 k	-591	-1,93 k	-422	-331
Intérêts perçus et revenus des placements	42	741	37,53 k	36,14 k	23,87 k
Charges d'intérêt nettes	-20,66 k	150	35,59 k	35,71 k	23,54 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	16,03 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	127	-385	-	-
Autres produits non opérationnels	-280 k	-290 k	-258 k	-253 k	-256 k
EBT, hors éléments non courants	-2,78 M	-2,68 M	-5,03 M	-3,92 M	-1,43 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,78 M	-2,68 M	-5,03 M	-3,92 M	-1,43 M
Résultat des activités poursuivies	-2,78 M	-2,68 M	-5,03 M	-3,92 M	-1,43 M
Résultat net part du groupe	-2,78 M	-2,68 M	-5,03 M	-3,92 M	-1,43 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-2,78 M	-2,68 M	-5,03 M	-3,92 M	-1,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,78 M	-2,68 M	-5,03 M	-3,92 M	-1,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,78 M	-2,68 M	-5,03 M	-3,92 M	-1,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	185 M	516 M	666 M	802 M	966 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	185 M	516 M	666 M	802 M	966 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-509 k	-410 k	-	-	-
EBITA	-2,49 M	-2,39 M	-4,8 M	-3,7 M	-1,19 M
EBIT	-2,49 M	-2,39 M	-4,8 M	-3,7 M	-1,19 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,74 M	-1,68 M	-3,14 M	-2,45 M	-891 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	182 k	73,14 k	81,08 k	130 k	335 k
Frais d'exploration et de forage	134 k	1,9 M	4,44 M	3,39 M	69,14 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	240 k	69,36 k	-	-	318 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	240 k	69,36 k	-	-	318 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,46 M	4,71 M	4,37 M	4,47 M	1,18 M
Total des liquidités et VMP	1,46 M	4,71 M	4,37 M	4,47 M	1,18 M
Autres créances	39,29 k	151 k	304 k	196 k	141 k
Total des créances	39,29 k	151 k	304 k	196 k	141 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	10 k	17,12 k	63,53 k
Total de l'actif circulant	1,5 M	4,86 M	4,68 M	4,68 M	1,39 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	12,92 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	12,92 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,5 M	4,86 M	4,68 M	4,68 M	14,3 M
Passifs
Comptes à payer, total	58,95 k	936 k	1,17 M	443 k	269 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	77,72 k	34,48 k	20,83 k	62,56 k	30,04 k
Total du passif circulant	137 k	971 k	1,2 M	506 k	299 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	137 k	971 k	1,2 M	506 k	299 k
Actions ordinaires, total	39,99 M	44,19 M	48,7 M	53,31 M	53,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,09 M	-41,74 M	-46,77 M	-50,69 M	-41,67 M
Résultat global et autres	460 k	1,44 M	1,56 M	1,56 M	2,21 M
Total des fonds propres ordinaires	1,36 M	3,89 M	3,49 M	4,18 M	14,01 M
Intérêts minoritaires	-2,45 k	-2,45 k	-2,45 k	-2,45 k	-2,45 k
Total des capitaux propres	1,36 M	3,89 M	3,49 M	4,18 M	14 M
Total du passif et des capitaux propres	1,5 M	4,86 M	4,68 M	4,68 M	14,3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	465 M	617 M	759 M	956 M	1,07 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	465 M	617 M	759 M	956 M	1,07 Md
Actif net par action	0	0,01	0	0	0,01
Actif corporel net	1,36 M	3,89 M	3,49 M	4,18 M	14,01 M
Actif corporel net par action	0	0,01	0	0	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,46 M	-4,71 M	-4,37 M	-4,47 M	-1,18 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-2,45 k	-2,45 k	-2,45 k	-2,45 k	-2,45 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,78 M	-2,68 M	-5,03 M	-3,92 M	-1,43 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,98 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,98 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-16,03 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	69,36 k	-	-	318 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-22,58 k	-112 k	-163 k	102 k	276 k
Variation des dettes fournisseurs	-146 k	834 k	225 k	-690 k	-245 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-979 k	-1,89 M	-4,96 M	-4,51 M	-1,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-2,69 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,96 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	2,96 k	-	-	-	-2,69 M
Dette à court terme émise, total	60 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	60 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-60 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-60 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,4 M	5,5 M	5 M	4,94 M	550 k
Autres activités de financement, total	21,99 k	-361 k	-372 k	-329 k	-67,18 k
Flux de trésorerie de financement	2,42 M	5,14 M	4,63 M	4,61 M	483 k
Ajustements des taux de change	-41	-28	22	1	-
Variation nette de la trésorerie	1,45 M	3,25 M	-337 k	101 k	-3,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20,7 k	591	1,55 k	422	154
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	549 k	-704 k	-2,94 M	-2,9 M	-3,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	561 k	-704 k	-2,94 M	-2,9 M	-3,32 M
Variation du fonds de roulement net	104 k	-722 k	-61,88 k	588 k	198 k
Dette nette émise (remboursée)	0	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-143,01	-47,07	-62,95	-49,43	-5,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-169,72	-57,01	-81,44	-60,4	-5,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-302,57	-102,26	-136,34	-102,32	-9,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-301,77	-102,17	-136,25	-102,25	-9,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,95	5	3,92	9,26	4,64
Quick Ratio	10,95	5	3,91	9,22	4,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,16	-1,95	-4,15	-8,92	-3,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,13	19,98	25,53	10,8	2,09
EBIT / Charges d'intérêt	-120,37	-4,05 k	-2,49 k	-8,78 k	-3,61 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-24,6	-694	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-24,6	-694	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,86	11,47	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,86	11,47	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-19,47	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	295,79	-3,98	100,78	-22,91	49,53
EBIT, 1 an Croissance %	295,79	-3,98	100,78	-22,91	49,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	211,83	-3,38	87,37	-22	40,39
Résultat net, Croissance 1 an	211,83	-3,38	87,37	-22	40,39
Résultat net normalisé sur 1 an	224,05	-3,38	87,37	-22	40,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	86,99	-65,34	45,07	-35,23	16,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	23,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	119,89	224,39	-3,57	-0,02	-5,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	185,55	185,31	-10,25	19,74	-4,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	185,55	185,31	-10,25	19,74	-4,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	38,15	93,19	162,5	-9,18	28,22
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-26,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-371,62	-328,7	317,63	-1,31	-30,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-378,54	-319,36	317,67	-1,28	-30,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	61,11	94,95	38,85	24,41	-50,15
EBIT, 2 ans CAGR %	61,11	94,95	38,85	24,41	-50,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	57,07	73,57	34,55	20,89	-46,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	57,07	73,57	34,55	20,89	-46,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	57,64	76,94	34,55	20,89	-46,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,37	-19,49	-29,09	-3,06	-55,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	63,7	167,08	76,86	-1,81	74,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	72,62	185,43	60,02	3,67	100,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	72,62	185,43	60,02	3,67	100,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,3	63,37	125,19	54,41	-53,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	43	86,78	209,05	103,01	6,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44,92	86,9	202,69	103,06	6,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	45,37	35,58	96,87	14,12	-20,68
EBIT, 3 ans CAGR %	45,37	35,58	96,87	14,12	-20,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,21	33,58	78,06	12,19	-19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,21	33,58	78,06	12,19	-19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,21	33,9	80,35	12,19	-19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,76	-25,89	-2,03	-31,2	-34,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,16	105,62	90,18	46,24	43,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,24	104,1	94,09	45,28	53,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,24	104,1	94,09	45,28	53,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,82	31,34	91,35	66,38	-17,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	65,83	37,97	144,24	111,24	67,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	67,38	38,1	144,35	108,35	67,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	34,67	50,98	42,73	31	13,65
EBIT, 5 ans CAGR %	34,67	50,98	42,73	31	13,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,97	56,02	38,5	28,35	9,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,97	56,35	38,5	28,35	9,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,97	42,27	38,5	28,54	10,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,56	-1,44	-11,93	-17,49	-28,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,03	44,81	27,24	52,99	83,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,13	47,13	20,86	55,65	96,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,13	47,13	20,86	55,65	96,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,02	41,6	49,54	40,12	8,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,21	26,1	89,53	61,02	75,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,77	26,11	89,69	61,13	75,1