Finances Ten Lifestyle Group Plc OTC Markets

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30/07	Ten Lifestyle Group plc annonce un nouveau partenariat avec AEG Presents Venues and Events	CI

Période Fiscale : Août	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Chiffre d'affaires ¹	34,66	46,81	63	62,9	65,71	73,02	78,01	82
Variation	-	35,04%	34,59%	-0,16%	4,47%	11,12%	6,83%	5,11%
EBITDA ¹	4,431	4,878	12	12,8	14,57	15,58	18	20,01
Variation	-	10,09%	146,08%	6,64%	13,82%	6,96%	15,47%	11,19%
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	3,801	3,699	5,662	6,619	8,684	10,6
Variation	-	-	-	-2,68%	53,07%	16,9%	31,2%	22,07%
Intérêts payés	-	-	-0,871	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	0,924	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	-	-	4,547	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	24.11.21	23.11.22	22.11.23	13.11.24	12.11.25	-	-	-

¹GBP en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Août	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Endettement Net ¹	-6,7	-3,2	-1,52	1,73	-1,53	5,02	10,4	16,1
Variation	-	52,24%	52,5%	213,82%	-188,44%	428,32%	107,17%	54,81%
Date de publication	24.11.21	23.11.22	22.11.23	13.11.24	12.11.25	-	-	-

¹GBP en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Août	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CAPEX ¹	7,815	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	2,904	2,87	3,151	3,698	5,553	5,992
Variation	-	-1,17%	9,79%	17,35%	50,16%	7,92%
Date de publication	22.11.23	13.11.24	12.11.25	-	-	-

¹GBP en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Août	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	-	12,78%	10,42%	19,05%	20,35%	22,17%	21,34%	23,07%	24,4%
Marge EBIT (%)	-	-	-	6,03%	5,88%	8,62%	9,06%	11,13%	12,93%
Marge EBT (%)	-	-	-	1,47%	-	-	-	-	-
Marge nette (%)	-	-	-	7,22%	-	-	-	-	-
Marge FCF (%)	-	-	-	4,61%	4,56%	4,8%	5,06%	7,12%	7,31%
FCF / Résultat net (%)	-	-	-	63,87%	-	-	-	-	-
Rentabilité
ROA	-8,92%	-10,06%	-7,76%	2,95%	2,82%	5,7%	-	-	-
ROE	-38,12%	-42,49%	-39,61%	36,37%	6,1%	10,66%	-	-	-
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	0,14x	-	0,32x	0,58x	0,81x
Dette / Flux de trésorerie libre	-	-	-	-	0,6x	-	1,36x	1,87x	2,69x
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	-	-	-	12,4%	-	-	-	-	-
CAPEX / EBITDA (%)	-	-	-	65,1%	-	-	-	-	-
CAPEX / FCF (%)	-	-	-	269,11%	-	-	-	-	-
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	-	0,044	0,0512	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	16,3%	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ¹	-	-	-	0,1807	0,2055	0,2695	0,3109	0,369	0,4368
Variation	-	-	-	-	13,72%	31,14%	15,36%	18,71%	18,36%
BNA ¹	-	-	-	0,052	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	-	81 331	83 200	84 676	86 523	96 100	96 578	96 578	96 578
Date de publication	-	24.11.21	23.11.22	22.11.23	13.11.24	12.11.25	-	-	-