Flux de Trésorerie Ten Lifestyle Group Plc

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Loisirs et détente

Marché Fermé - London S.E. 17:35:27 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
95,00 ^GBX	+6,15%		+2,15%	+32,40%

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15:36	Ten Lifestyle remporte un nouveau contrat pluriannuel sur le continent américain	AN

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Données Financières Publiées: TEN LIFESTYLE GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	35,06 M	48,65 M	66,66 M	67,26 M	69,61 M
Total Chiffre d'affaires	35,06 M	48,65 M	66,66 M	67,26 M	69,61 M
Coût des marchandises vendues, total	1,19 M	3,27 M	5,68 M	6,32 M	6,04 M
Résultat Brut	33,87 M	45,38 M	60,97 M	60,95 M	63,57 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	40,23 M	49,52 M	60,01 M	59,6 M	59,24 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-1,38 M	-386 k	-836 k	-731 k	-406 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	38,85 M	49,13 M	59,18 M	58,87 M	58,83 M
Résultat d'Exploitation	-4,98 M	-3,75 M	1,8 M	2,08 M	4,74 M
Intérêts payés, total	-308 k	-259 k	-658 k	-1,04 M	-1,09 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	1 k	7 k	6 k	21 k
Charges d'intérêt nettes	-307 k	-258 k	-651 k	-1,03 M	-1,06 M
Gains (pertes) de change	-246 k	157 k	-220 k	-507 k	-740 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-5,54 M	-3,85 M	924 k	537 k	2,94 M
EBT, elements non courants inclus	-5,54 M	-3,85 M	924 k	537 k	2,94 M
Charge d'impôt	237 k	466 k	-3,62 M	-485 k	538 k
Résultat des activités poursuivies	-5,77 M	-4,32 M	4,55 M	1,02 M	2,4 M
Résultat net part du groupe	-5,77 M	-4,32 M	4,55 M	1,02 M	2,4 M
Résultat net	-5,77 M	-4,32 M	4,55 M	1,02 M	2,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,77 M	-4,32 M	4,55 M	1,02 M	2,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,77 M	-4,32 M	4,55 M	1,02 M	2,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,05	0,05	0,01	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,05	0,05	0,01	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	80,63 M	83,7 M	83,89 M	85,85 M	95,16 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,05	0,05	0,01	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,05	0,05	0,01	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	80,63 M	83,7 M	86,99 M	89,22 M	99,02 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	0,01	0	0,02
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	0,01	0	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,3 M	-3,27 M	2,31 M	2,58 M	5,24 M
EBITA	-4,98 M	-3,75 M	1,8 M	2,08 M	4,74 M
EBIT	-4,98 M	-3,75 M	1,8 M	2,08 M	4,74 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-4,28	-12,1	-392,1	-90,32	18,31
Impôts étrangers courants	237 k	466 k	674 k	814 k	-
Total des impôts courants	237 k	466 k	674 k	814 k	738 k
Total des impôts différés	-	-	-4,3 M	-1,3 M	-200 k
Résultat net normalisé	-3,46 M	-2,41 M	578 k	336 k	1,84 M
Intérêts sur la dette à long terme	284 k	185 k	216 k	408 k	640 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	40,23 M	49,52 M	60,01 M	59,6 M	59,24 M
Dépense en recherche et de développement	4,65 M	5,15 M	6,4 M	6,42 M	6,71 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,63 M	537 k	629 k	900 k	207 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,63 M	537 k	629 k	900 k	207 k

Période Fiscale: Août	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,66 M	6,58 M	8,23 M	9,27 M	10,62 M
Total des liquidités et VMP	6,66 M	6,58 M	8,23 M	9,27 M	10,62 M
Créances clients, total	1,1 M	4,33 M	5,54 M	3,54 M	6,9 M
Autres créances	1,05 M	1,3 M	1,58 M	2,01 M	1,58 M
Total des créances	2,14 M	5,63 M	7,12 M	5,55 M	8,48 M
Stocks	98 k	118 k	511 k	55 k	45 k
Dépenses payées d'avance	3,56 M	4,3 M	4,49 M	6,86 M	5,58 M
Total de l'actif circulant	12,47 M	16,63 M	20,35 M	21,73 M	24,73 M
Immobilisations corporelles brutes	11,78 M	14,52 M	6,2 M	9,42 M	12,34 M
Amortissements cumulés	-8,62 M	-11,31 M	-3,38 M	-3,3 M	-3,69 M
Immobilisations corporelles nettes	3,16 M	3,21 M	2,82 M	6,12 M	8,65 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	16,35 M	16,75 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	4,3 M	4,96 M	4,7 M
Charges différées à long terme	11,56 M	13,4 M	15,39 M	-	-
Total des actifs	27,18 M	33,24 M	42,86 M	49,16 M	54,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,25 M	1,82 M	1,55 M	1,37 M	1,72 M
Charges à payer, total	9,42 M	14,03 M	17,8 M	16,47 M	14,3 M
Emprunts à court terme	-	1,5 M	1,62 M	4,39 M	854 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,5 M	1,83 M	1,74 M	1,24 M	1,77 M
Impôts sur le revenu à payer	568 k	846 k	931 k	598 k	597 k
Autres passifs à court terme	818 k	616 k	714 k	1,39 M	2,44 M
Total du passif circulant	13,56 M	20,64 M	24,35 M	25,45 M	21,67 M
Dette à long terme	-	1,94 M	2,95 M	1,01 M	-
Contrats de location à long terme	1,68 M	820 k	399 k	4,36 M	6,48 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	15,24 M	23,4 M	27,7 M	30,82 M	28,15 M
Actions ordinaires, total	82 k	84 k	85 k	87 k	96 k
Primes d'émissions d'actions	29,36 M	30,66 M	31,27 M	32,39 M	38,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,08 M	-22,86 M	-17,68 M	-15,8 M	-13,02 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	1,59 M	1,96 M	1,49 M	1,66 M	1,52 M
Total des fonds propres ordinaires	11,95 M	9,84 M	15,16 M	18,34 M	26,68 M
Total des capitaux propres	11,95 M	9,84 M	15,16 M	18,34 M	26,68 M
Total du passif et des capitaux propres	27,18 M	33,24 M	42,86 M	49,16 M	54,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	81,34 M	83,7 M	84,7 M	86,52 M	96,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	81,34 M	83,7 M	84,7 M	86,52 M	96,1 M
Actif net par action	0,15	0,12	0,18	0,21	0,28
Actif corporel net	11,95 M	9,84 M	15,16 M	1,99 M	9,94 M
Actif corporel net par action	0,15	0,12	0,18	0,02	0,1
Total de la dette	3,18 M	6,09 M	6,71 M	11 M	9,1 M
Dette nette	-3,48 M	-490 k	-1,52 M	1,73 M	-1,53 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	98 k	-	-	-	-
Machines, total	3,12 M	3,96 M	4,22 M	3,86 M	4,51 M
Employés à temps plein	824	1,1 k	1,24 k	1,27 k	1,19 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	221 k	336 k	439 k	488 k	558 k

Période Fiscale: Août	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-5,77 M	-4,32 M	4,55 M	1,02 M	2,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,19 M	2,71 M	2,92 M	3,33 M	2,84 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,19 M	2,71 M	2,92 M	3,33 M	2,84 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,96 M	4,61 M	5,29 M	5,77 M	6,07 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	519 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	445 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,63 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	537 k	629 k	862 k	207 k
Autres activités d'exploitation, total	-687 k	194 k	-3,15 M	-121 k	2,04 M
Variation des créances	1,23 M	-2,01 M	-1,22 M	-801 k	-1,66 M
Variation des stocks	-32 k	-18 k	-393 k	456 k	10 k
Variation des dettes fournisseurs	-429 k	2,02 M	2,11 M	-631 k	-1,32 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	3,53 M	4,24 M	10,72 M	9,89 M	10,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-177 k	-866 k	-531 k	-294 k	-733 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,39 M	-6,45 M	-7,28 M	-6,72 M	-6,7 M
Autres activités d'investissement, total	1 k	1 k	7 k	6 k	21 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,57 M	-7,32 M	-7,81 M	-7,01 M	-7,42 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	3,44 M	1,18 M	1,08 M	-
Total de la dette émise	-	3,44 M	1,18 M	1,08 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,6 M	-2,43 M	-2,54 M	-3,1 M	-6,42 M
Total de la dette remboursée	-2,6 M	-2,43 M	-2,54 M	-3,1 M	-6,42 M
Émission d'actions ordinaires	886 k	1,81 M	717 k	1,12 M	5,71 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-299 k	-258 k	-536 k	-1,09 M	-1,27 M
Flux de trésorerie de financement	-2,01 M	2,56 M	-1,17 M	-2 M	-1,98 M
Ajustements des taux de change	-241 k	429 k	-94 k	163 k	170 k
Variation nette de la trésorerie	-4,3 M	-78 k	1,64 M	1,04 M	1,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	299 k	258 k	658 k	985 k	1,05 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	470 k	623 k	826 k	1,18 M	305 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	648 k	-958 k	3,34 M	2,13 M	1,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	840 k	-796 k	3,75 M	2,78 M	2,22 M
Variation du fonds de roulement net	-755 k	-1,01 M	-1,61 M	1,5 M	2,42 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,6 M	1,01 M	-1,35 M	-2,03 M	-6,42 M

Période Fiscale: Août	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,06	-7,76	2,95	2,82	5,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,67	-15,08	5,93	5,07	9,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-42,49	-39,61	36,37	6,1	10,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-42,49	-39,61	36,37	6,1	10,66
Analyse des marges
Marge brute %	96,6	93,28	91,47	90,61	91,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	114,76	101,78	90,03	88,61	85,09
Marge d’EBITDA %	-12,25	-6,71	3,46	3,83	7,52
Marge EBITA %	-14,21	-7,71	2,69	3,09	6,81
Marge d'EBIT %	-14,22	-7,71	2,69	3,09	6,81
Marge des activités poursuivies %	-16,47	-8,87	6,82	1,52	3,45
Marge nette %	-16,47	-8,87	6,82	1,52	3,45
Net Avail. Pour la marge commune %	-16,47	-8,87	6,82	1,52	3,45
Marge nette normalisée %	-9,87	-4,95	0,87	0,5	2,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,85	-1,97	5,01	3,16	2,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,4	-1,64	5,63	4,13	3,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,13	1,61	1,75	1,46	1,34
Rotation des actifs corporels	7,46	15,26	22,09	15,03	9,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	23,97	17,94	13,5	14,81	13,33
Rotation des stocks (stock moyen)	14,52	30,25	18,08	22,33	120,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,92	0,81	0,84	0,85	1,14
Quick Ratio	0,65	0,59	0,63	0,58	0,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	0,21	0,44	0,39	0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,23	20,35	27,03	24,72	27,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	25,13	12,07	20,19	16,39	3,02
Délais de paiement des fournisseurs	303,97	170,23	101,07	91,16	93,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-263,61	-137,82	-53,85	-50,04	-63,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26,63	61,91	44,25	59,97	34,08
Dette totale / Capital total	21,03	38,24	30,67	37,49	25,42
Dette à long terme / Capitaux propres	14,05	28,04	22,09	29,29	24,27
Dette à long terme / Capital total	11,09	17,32	15,31	18,31	18,1
Dette totale / Total de l'actif	56,05	70,39	64,62	62,7	51,34
EBIT / Charges d'intérêt	-16,18	-14,47	2,73	2	4,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,83	-4	7,16	5,21	6,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,41	-7,34	6,35	4,93	6,31
Dette totale / EBITDA	-1,77	-5,88	1,42	2,03	1,2
Dette nette / EBITDA	1,94	0,47	-0,32	0,32	-0,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,61	-3,2	1,61	2,15	1,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,76	0,26	-0,36	0,34	-0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-24,39	38,77	37,01	0,91	3,49
Résultat brut, Croissance 1 an	-21,96	34	34,34	-0,04	4,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,03	-23,98	-170,61	11,8	103,1
EBITA, 1 an Croissance en %	1,14	-24,76	-147,88	15,65	128,47
EBIT, 1 an Croissance %	1,16	-24,78	-147,88	15,65	128,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-16,27	-25,25	-205,35	-77,52	134,83
Résultat net, Croissance 1 an	-16,27	-25,25	-205,35	-77,52	134,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,01	-30,47	-124	-41,88	447,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,82	-27,99	-200	-78,85	118,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	-40,16	295,34	28,04	-36,08	94,83
Stocks, Croissance 1 an	48,48	20,41	333,05	-89,24	-18,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-49,34	1,61	-12,14	116,97	41,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-21,75	22,29	28,94	14,7	11,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-21,57	-17,61	54,05	-960,17	400
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,57	-17,61	54,05	20,93	45,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-49,94	20,36	152,51	-7,74	7,08
CAPEX, Croissance 1 an	-18,43	389,27	-38,68	-44,63	149,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-82,46	-247,95	-448,81	-41,26	-27,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-78,87	-194,78	-571,39	-31,16	-19,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-15,48	2,43	37,89	17,58	2,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,77	2,26	34,17	15,88	2,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	-20,71	-9,8	-26,73	-11,16	50,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,21	-12,77	-39,98	-25,59	62,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,2	-12,77	-39,99	-25,59	62,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,4	-20,89	-11,26	-51,34	-27,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,4	-20,89	-11,26	-51,34	-27,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,84	-19,16	-59,15	-62,65	78,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,68	-22,61	-14,79	-54,01	-32,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-48,55	53,8	124,99	-9,53	11,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	32,29	33,71	128,35	-31,73	-70,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	30,98	-28,25	-5,51	38,07	75,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11	-2,18	25,57	21,61	13,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-24,42	-19,62	12,66	-55,07	555,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-24,48	-19,62	12,66	36,49	32,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,51	-22,38	74,33	52,63	-0,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-61,38	99,77	73,21	-41,73	17,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-63,99	-49,05	127,17	49	-34,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-58,95	-55,24	111,37	86,72	-25,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,4	-0,29	12,86	24,26	12,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,57	0,65	12	21,63	11,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,37	-21,82	-16,87	-15,65	17,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,62	-21,76	-28,58	-25,31	8,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,61	-21,76	-28,58	-25,32	8,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-10,71	-19,46	-12,96	-43,85	-17,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-10,71	-19,46	-12,96	-43,85	-17,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,31	-19,16	-46,07	-54,06	-8,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,6	-20,63	-15,47	-46,45	-22,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-34,25	1,53	44,69	47,91	16,83
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,65	28,2	97,83	-17,51	-27,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,93	20,35	-23,24	24,66	39,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,47	-1,06	7,26	21,83	18,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-25,07	-22,22	-0,15	-45,01	0,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-25,3	-22,25	-0,15	15,35	39,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,64	16,42	15,01	41,01	35,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-50,34	-9,98	34,76	18,43	-5,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-51,62	-42,32	-3,26	48,65	17,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-46,84	-45,74	-1,9	48,94	40,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,4	6,9	10,69	6,51	8,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,16	6,81	10,74	6,49	7,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,63	32,59	-20,68	-17,71	5,46
EBITA, 5 ans CAGR %	12,56	17,81	-25,84	-23,31	-0,76
EBIT, 5 ans CAGR %	12,56	17,81	-25,84	-23,31	-0,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,78	21,44	-10,93	-34,16	-19,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,78	21,44	-10,93	-34,16	-19,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,98	12,19	-35,84	-40,64	-12,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,46	8,97	-14,07	-36,09	-22,54
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-16,01	6,48	7,55	-3,05	30,41
Stocks, CAGR sur 5 ans	13,95	22,37	42,16	-0,36	-7,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,76	28,47	10,65	27,15	6,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12	8,18	1,81	7,45	9,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,74	9,93	-11,79	-37,55	-8,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,74	7,05	-11,96	-2,63	11,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,37	8,3	31,26	29,74	8,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-9,15	17,97	-18,14	-24,36	27,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,29	6,3	-10,19	-15,69	-16,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,8	13,14	-7,66	-11,05	-10,98