Ratios Financiers TEN Holdings, Inc.

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10/08	TEN Holdings, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
10/08	Les plus fortes hausses en pré-ouverture	MT

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Données Financières Publiées: TEN HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,81 M	3,72 M	3,5 M	3,1 M
Total Chiffre d'affaires	4,81 M	3,72 M	3,5 M	3,1 M
Coût des marchandises vendues, total	736 k	555 k	652 k	663 k
Résultat Brut	4,07 M	3,16 M	2,85 M	2,44 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,13 M	4,74 M	5,39 M	15,28 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	45 k	51 k	190 k	591 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,17 M	4,79 M	5,58 M	15,87 M
Résultat d'Exploitation	-103 k	-1,63 M	-2,73 M	-13,43 M
Intérêts payés, total	-	-52 k	-210 k	-284 k
Charges d'intérêt nettes	-	-52 k	-210 k	-284 k
Autres produits non opérationnels	-10 k	-	-30 k	-1,6 M
EBT, hors éléments non courants	-113 k	-1,68 M	-2,97 M	-15,32 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-4,19 M
Autres éléments non courants	-	28 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-113 k	-1,65 M	-2,97 M	-19,51 M
Charge d'impôt	7,55 M	35 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-7,66 M	-1,69 M	-2,97 M	-19,51 M
Résultat net part du groupe	-7,66 M	-1,69 M	-2,97 M	-19,51 M
Résultat net	-7,66 M	-1,69 M	-2,97 M	-19,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,66 M	-1,69 M	-2,97 M	-19,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,66 M	-1,69 M	-2,97 M	-19,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,6	-1,01	-1,78	-8,58
BPA de base - Activités poursuivies	-4,6	-1,01	-1,78	-8,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,67 M	1,67 M	1,67 M	2,27 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,6	-1,01	-1,78	-8,58
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,6	-1,01	-1,78	-8,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,67 M	1,67 M	1,67 M	2,27 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,63	-1,11	-4,21
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,63	-1,11	-4,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-58 k	-1,58 M	-2,67 M	-13,38 M
EBITA	-103 k	-1,63 M	-2,73 M	-13,43 M
EBIT	-103 k	-1,63 M	-2,73 M	-13,43 M
EBITDAR	-5 k	-1,51 M	-2,5 M	-13,31 M
Taux d’imposition effectif (%)	-6,68 k	-2,12	-	-
Impôts intérieurs courants	-256 k	28 k	-	-
Total des impôts courants	-256 k	28 k	-	-
Impôts intérieurs différés	7,81 M	7 k	-	-
Total des impôts différés	7,81 M	7 k	-	-
Résultat net normalisé	-70,62 k	-1,05 M	-1,86 M	-9,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	160 k	853 k
Dépense de marketing	-	-	160 k	853 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	129 k	1 M
Charges locatives nettes, total	53 k	64 k	177 k	71 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	17,64 k	69,83 k	28,64 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	46,36 k	107 k	42,36 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	4,86 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	4,86 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7 k	357 k	48 k	1,63 M
Total des liquidités et VMP	7 k	357 k	48 k	1,63 M
Créances clients, total	926 k	359 k	515 k	635 k
Autres créances	288 k	91 k	-	5,4 M
Total des créances	1,21 M	450 k	515 k	6,04 M
Dépenses payées d'avance	92 k	103 k	1,22 M	2,76 M
Total de l'actif circulant	1,31 M	910 k	1,79 M	10,42 M
Immobilisations corporelles brutes	1,06 M	1,02 M	986 k	979 k
Amortissements cumulés	-132 k	-183 k	-237 k	-352 k
Immobilisations corporelles nettes	930 k	835 k	749 k	627 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,98 M	3,02 M	3,89 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	914 k
Total des actifs	4,22 M	4,77 M	6,42 M	11,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	413 k	644 k	634 k	284 k
Charges à payer, total	319 k	474 k	1,05 M	-
Emprunts à court terme	-	1,69 M	5,62 M	4,57 M
Part à court terme des contrats de location	56 k	63 k	71 k	80 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	54 k	275 k	147 k	430 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	1,9 M
Total du passif circulant	842 k	3,15 M	7,52 M	7,26 M
Contrats de location à long terme	637 k	573 k	502 k	422 k
Total du passif	1,48 M	3,72 M	8,02 M	7,69 M
Actions ordinaires, total	5 k	5 k	5 k	-
Primes d'émissions d'actions	-	-	317 k	25,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,73 M	1,05 M	-1,92 M	-21,43 M
Total des fonds propres ordinaires	2,74 M	1,05 M	-1,6 M	4,28 M
Total des capitaux propres	2,74 M	1,05 M	-1,6 M	4,28 M
Total du passif et des capitaux propres	4,22 M	4,77 M	6,42 M	11,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,67 M	1,67 M	1,91 M	3,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,67 M	1,67 M	1,71 M	3,98 M
Actif net par action	1,64	0,63	-0,93	1,08
Actif corporel net	764 k	-1,97 M	-5,49 M	4,28 M
Actif corporel net par action	0,46	-1,18	-3,2	1,08
Total de la dette	693 k	2,33 M	6,19 M	5,07 M
Dette nette	686 k	1,97 M	6,14 M	3,44 M
Dette relative aux contrats de location	424 k	512 k	1,42 M	568 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	373 k	398 k	436 k	504 k
Employés à temps plein	-	37	38	25

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,66 M	-1,69 M	-2,97 M	-19,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	45 k	51 k	54 k	47 k
Amortissements et dépréciations, Total	45 k	51 k	54 k	47 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	136 k	544 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	4,19 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	4,86 M
Autres activités d'exploitation, total	7,87 M	68 k	281 k	1,92 M
Variation des créances	577 k	567 k	-156 k	-120 k
Variation des dettes fournisseurs	70 k	229 k	-12 k	-291 k
Variation des revenus collectés avant livraison	54 k	221 k	-127 k	282 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-257 k	197 k	91 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-613 k	90 k	216 k	-1,98 M
Flux de trésorerie d'exploitation	83 k	-265 k	-2,48 M	-10,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-47 k	-25 k	-38 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,04 M	-1,05 M	-999 k	-850 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,09 M	-1,08 M	-1,04 M	-850 k
Dette à court terme émise, total	-	1,69 M	4,24 M	2,83 M
Total de la dette émise	-	1,69 M	4,24 M	2,83 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-2 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-2 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	11,93 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1,03 M	-254 k
Flux de trésorerie de financement	-	1,69 M	3,21 M	12,5 M
Variation nette de la trésorerie	-1 M	350 k	-309 k	1,58 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-715 k	-3,43 M	-10,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-682 k	-3,3 M	-10,07 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,36 M	745 k	6,28 M
Dette nette émise (remboursée)	-	1,69 M	4,24 M	826 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-22,66	-30,46	-91,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-29,91	-42,8	-120,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-89,08	1,08 k	-1,46 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-89,08	1,08 k	-1,46 k
Analyse des marges
Marge brute %	84,69	85,08	81,39	78,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	85,9	127,51	153,82	492,14
Marge d’EBITDA %	-1,21	-42,43	-76,31	-431,02
Marge EBITA %	-2,14	-43,8	-77,85	-432,54
Marge d'EBIT %	-2,14	-43,8	-77,85	-432,54
Marge des activités poursuivies %	-159,41	-45,39	-84,7	-628,51
Marge nette %	-159,41	-45,39	-84,7	-628,51
Net Avail. Pour la marge commune %	-159,41	-45,39	-84,7	-628,51
Marge nette normalisée %	-1,47	-28,25	-52,94	-308,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-19,22	-97,84	-330,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-18,34	-94,09	-324,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,83	0,63	0,34
Rotation des actifs corporels	-	4,21	4,42	4,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,79	8,02	5,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,56	0,29	0,24	1,43
Quick Ratio	1,45	0,26	0,07	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	-0,08	-0,33	-1,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	63,06	45,65	67,61
Délais de paiement des fournisseurs	-	347,57	358,7	232,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,3	221,31	-386,88	118,56
Dette totale / Capital total	20,19	68,88	134,86	54,24
Dette à long terme / Capitaux propres	23,26	54,52	-31,38	9,86
Dette à long terme / Capital total	18,56	16,97	10,94	4,51
Dette totale / Total de l'actif	35,06	77,97	124,91	64,24
EBIT / Charges d'intérêt	-	-31,33	-12,99	-47,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-29,12	-11,89	-46,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-29,6	-12,07	-46,86
Dette totale / EBITDA	-138,6	-1,54	-2,48	-0,38
Dette nette / EBITDA	-137,2	-1,3	-2,46	-0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-13,33	-1,51	-2,44	-0,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-13,19	-1,28	-2,42	-0,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-22,63	-5,78	-11,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-22,28	-9,86	-14,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	2,62 k	69,46	400,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,48 k	67,46	392,16
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,48 k	67,46	392,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-77,97	75,83	557,31
Résultat net, Croissance 1 an	-	-77,97	75,83	557,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,39 k	79,55	416
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-77,97	75,72	382,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-61,23	43,45	23,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-10,22	-10,3	-16,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	13,09	34,68	86,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-358,38	178,01	-177,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-61,63	-252,24	-367,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-419,28	837,74	305,03
CAPEX, Croissance 1 an	-	-46,81	52	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	379,73	198,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	383,34	205,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,62	-8,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,3	-12,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	579	191,18
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	414,64	187,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	414,64	187,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,77	239,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,77	239,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	412,5	204,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-37,78	191,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,42	33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-10,26	-13,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	23,41	58,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	168,02	47,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,57	101,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	447,17	516,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,08	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	278,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	284,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	513,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	407,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	407,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	413,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	23,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	41,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	394,97