Flux de Trésorerie Temas Resources Corp. OTC Markets

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0,0716 ^USD	+0,46%		+0,14%	-48,86%

13/07	Temas Resources Corp lance le dépôt d'un nouveau brevet de procédé pour l'extraction du chrome via la technologie de lixiviation régénérative au chlorure	CI
08/07	Temas Resources Corp lance le dépôt d'un nouveau brevet de procédé pour l'extraction du vanadium via la technologie de lixiviation régénérative au chlorure	CI

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Données Financières Publiées: TEMAS RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,1 M	552 k	584 k	879 k	1,32 M
Coûts d'exploration / de forage, total	384 k	2,98 M	67,05 k	176 k	3,02 M
Rémunération à base d'actions (IS)	751 k	154 k	91,37 k	99,67 k	215 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	52,61 k	63,13 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	307 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,29 M	4,06 M	743 k	1,15 M	4,55 M
Résultat d'Exploitation	-2,29 M	-4,06 M	-743 k	-1,15 M	-4,55 M
Intérêts payés, total	-3,06 k	-1,21 k	-7,96 k	-7,02 k	-43,72 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,94 k	10,81 k	3,1 k	-	22,48 k
Charges d'intérêt nettes	1,88 k	9,6 k	-4,86 k	-7,02 k	-21,25 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-10,84 k	-17,41 k	-8,64 k	-	-
Gains (pertes) de change	-10,01 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1,27 M	52,9 k	-855 k	-579 k	-1,41 M
EBT, hors éléments non courants	-3,58 M	-4,01 M	-1,61 M	-1,74 M	-5,98 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-622 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-10,52 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-12,09 k	63,88 k
EBT, elements non courants inclus	-3,58 M	-4,02 M	-2,23 M	-1,75 M	-5,92 M
Résultat des activités poursuivies	-3,58 M	-4,02 M	-2,23 M	-1,75 M	-5,92 M
Résultat net part du groupe	-3,58 M	-4,02 M	-2,23 M	-1,75 M	-5,92 M
Résultat net	-3,58 M	-4,02 M	-2,23 M	-1,75 M	-5,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,58 M	-4,02 M	-2,23 M	-1,75 M	-5,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,58 M	-4,02 M	-2,23 M	-1,75 M	-5,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,47	-0,49	-0,21	-0,07	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,47	-0,49	-0,21	-0,07	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,61 M	8,27 M	10,74 M	23,47 M	52,84 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,47	-0,49	-0,21	-0,07	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,47	-0,49	-0,21	-0,07	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,61 M	8,27 M	10,74 M	23,47 M	52,84 M
BPA de base normalisé	-0,29	-0,3	-0,09	-0,05	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,29	-0,3	-0,09	-0,05	-0,07
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,24 M	-3,69 M	-373 k	-	-
EBITA	-2,24 M	-4 M	-743 k	-1,15 M	-4,55 M
EBIT	-2,29 M	-4,06 M	-743 k	-1,15 M	-4,55 M
Résultat net normalisé	-2,24 M	-2,51 M	-1,01 M	-1,09 M	-3,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,09 M	534 k	564 k	802 k	1,14 M
Frais d'exploration et de forage	384 k	2,98 M	67,05 k	176 k	3,02 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,92 M	154 k	91,37 k	99,67 k	215 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,92 M	154 k	91,37 k	99,67 k	215 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,01 M	790 k	271 k	76,56 k	4,7 M
Total des liquidités et VMP	2,01 M	790 k	271 k	76,56 k	4,7 M
Autres créances	138 k	14,56 k	27,98 k	13,71 k	234 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	138 k	14,56 k	27,98 k	13,71 k	234 k
Dépenses payées d'avance	310 k	71,25 k	67,5 k	67,5 k	-
Total de l'actif circulant	2,46 M	875 k	367 k	158 k	4,94 M
Immobilisations corporelles brutes	6,59 M	6,41 M	6,43 M	6,58 M	6,71 M
Immobilisations corporelles nettes	6,59 M	6,41 M	6,43 M	6,58 M	6,71 M
Investissements à long terme	589 k	572 k	1	1	-
Autres immobilisations incorporelles, total	73,65 k	0	-	-	599 k
Prêts à long terme	93,6 k	115 k	-	-	-
Charges différées à long terme	1,71 M	822 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	11,51 M	8,79 M	6,79 M	6,73 M	12,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	216 k	1,51 M	1,18 M	944 k	756 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	96,41 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	565 k	934 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	460 k	144 k	672 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-1
Total du passif circulant	676 k	1,65 M	1,95 M	1,51 M	1,69 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1
Total du passif	676 k	1,65 M	1,95 M	1,51 M	1,69 M
Actions ordinaires, total	11,82 M	11,93 M	11,78 M	13,82 M	24,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,58 M	-9,6 M	-11,84 M	-13,59 M	-16,76 M
Résultat global et autres	4,6 M	4,81 M	4,9 M	4,99 M	2,47 M
Total des fonds propres ordinaires	10,84 M	7,14 M	4,84 M	5,23 M	10,56 M
Total des capitaux propres	10,84 M	7,14 M	4,84 M	5,23 M	10,56 M
Total du passif et des capitaux propres	11,51 M	8,79 M	6,79 M	6,73 M	12,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,84 M	9,83 M	22,73 M	26,66 M	99,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,84 M	9,68 M	16,06 M	26,66 M	99,15 M
Actif net par action	1,38	0,74	0,3	0,2	0,11
Actif corporel net	10,76 M	7,14 M	4,84 M	5,23 M	9,96 M
Actif corporel net par action	1,37	0,74	0,3	0,2	0,1
Total de la dette	0	0	96,41 k	0	0
Dette nette	-2,01 M	-790 k	-175 k	-76,56 k	-4,7 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	589 k	572 k	1	1	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,58 M	-4,02 M	-2,23 M	-1,75 M	-5,92 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	52,61 k	63,13 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	307 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	52,61 k	370 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	622 k	12,09 k	95,77 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	10,52 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	10,84 k	17,41 k	8,64 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,92 M	154 k	91,37 k	99,67 k	215 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-460 k	-137 k	-	-
Variation des créances	855	-	-13,42 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	89,09 k	1,29 M	-230 k	-238 k	-188 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	672 k	-107 k	369 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-111 k	123 k	-	14,27 k	-219 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-215 k	239 k	3,75 k	-	36,9 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,84 M	-2,28 M	-1,22 M	-1,97 M	-5,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-228 k	-128 k	-20,32 k	-74,83 k	-85,31 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-126 k	-	-	-	-600 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-600 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-63,57 k	-21,81 k	-13,34 k	-12,09 k	-95,77 k
Autres activités d'investissement, total	-61 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,08 M	-149 k	-33,66 k	-86,91 k	-781 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	140 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	140 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-96,41 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-96,41 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,55 M	1,21 M	592 k	1,96 M	12,47 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-2,53 k	-1,45 M
Flux de trésorerie de financement	1,55 M	1,21 M	732 k	1,86 M	11,02 M
Variation nette de la trésorerie	-1,37 M	-1,22 M	-518 k	-195 k	4,63 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-255 k	-805 k	-205 k	-1,03 M	-3,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-253 k	-804 k	-200 k	-1,03 M	-3,28 M
Variation du fonds de roulement net	435 k	-1,34 M	-193 k	330 k	-28,45 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	140 k	-96,41 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,07	-24,99	-5,96	-10,67	-29,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,84	-28,22	-7,69	-14,2	-36,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,15	-44,77	-37,27	-34,81	-74,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,15	-44,77	-37,27	-34,81	-74,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,64	0,53	0,19	0,1	2,92
Quick Ratio	3,18	0,49	0,15	0,06	2,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,72	-1,38	-0,62	-1,31	-3,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,99	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	1,95	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,87	18,77	28,7	22,4	13,79
EBIT / Charges d'intérêt	-749,84	-3,36 k	-93,3	-164,56	-104,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-732,62	-3,05 k	-46,83	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-807,14	-3,16 k	-49,39	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,26	-	-
Dette nette / EBITDA	0,9	0,21	0,47	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,25	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,82	0,21	0,44	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	64,77	-89,89	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	34,4	78,47	-81,41	55,44	293,92
EBIT, 1 an Croissance %	37,56	77,13	-81,7	55,44	293,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	94,17	12,48	-44,51	-21,52	237,57
Résultat net, Croissance 1 an	94,17	12,48	-44,51	-21,52	237,57
Résultat net normalisé sur 1 an	94,17	12,18	-59,86	8,02	243,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	17,97	3,56	-57,28	-64,09	49,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,91	-2,72	0,32	2,33	2,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,71	-23,65	-22,72	-0,87	81,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,72	-33,66	-32,16	7,89	90,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,07	-34,11	-32,16	7,89	102,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	197,74	24,19	-46,63	62,02	184,42
CAPEX, Croissance 1 an	279,54	-43,95	-84,08	268,3	14,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-130,72	215,4	-74,54	403,43	221,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-130,47	217,48	-75,13	413,76	219,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-59,19	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	277,72	54,88	-42,4	-46,25	147,45
EBIT, 2 ans CAGR %	282,13	56,1	-43,07	-46,67	147,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	376,75	47,78	-21	-34,01	62,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	376,75	47,78	-21	-34,01	62,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	376,75	47,59	-32,89	-34,15	92,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,61	10,53	-33,49	-60,84	-26,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	1,98	-1,21	1,32	2,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	662,64	-15,15	-23,18	-12,47	34,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	824,13	-20,92	-32,92	-14,45	43,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	827,28	-20,92	-33,15	-14,45	47,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	252,95	92,29	-18,59	-7,01	114,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	45,85	-70,13	-23,43	104,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	31,15	-1,57	-10,38	13,22	302,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	30,8	-1,65	-11,15	13,03	305,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	194,2	-23,6	-19,81	4,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-	195,74	-23,6	-20,43	3,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,42 k	194,59	6,62	-21,17	13,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,42 k	194,59	6,62	-21,17	13,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,43 k	194,33	-4,37	-21,35	14,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	14	-19,49	-45,84	-38,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	1,42	-0,05	1,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,67 k	254,12	-17,75	-16,37	11,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,36 k	284,06	-24,86	-21,41	11,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,37 k	284,06	-24,86	-21,58	13,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,72 k	149,17	25,43	2,4	34,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-30,3	-30,99	-12,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	75,71	-37,28	59,31	60,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	75,78	-37,81	59,48	59,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	49,05	22,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	49,05	22,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	670,94	61,93	26,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	670,94	61,93	26,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	622,93	61,7	26,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-25,65	-22,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	925,16	102,46	0,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	939,03	110,63	-2,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	939,03	110,63	-1,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	582,76	67,98	55,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,38	31,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,32	31,63