Ratios Financiers Tellusgruppen AB

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TELLUS

SE0015504519

Services à la personne

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,260 ^SEK	0,00%		-6,57%	+17,01%

13/08	Tellusgruppen AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
07/05	Tellusgruppen AB (publ) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TELLUSGRUPPEN AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	245 M	323 M	399 M	451 M	489 M
Total Chiffre d'affaires	245 M	323 M	399 M	451 M	489 M
Coût des marchandises vendues, total	17,88 M	27,32 M	31,7 M	32,71 M	26,22 M
Résultat Brut	227 M	296 M	368 M	418 M	463 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	242 M	310 M	382 M	435 M	458 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,46 M	15,83 M	24,66 M	26,67 M	25,36 M
Autres dépenses de fonctionnement	-17,94 M	-26,42 M	-27,98 M	-30,65 M	-31,58 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	232 M	299 M	379 M	431 M	452 M
Résultat d'Exploitation	-5,24 M	-3,12 M	-11,45 M	-13,17 M	10,49 M
Intérêts payés, total	-957 k	-2,25 M	-4,5 M	-6,1 M	-3,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	12 k	2 k	67 k	99 k	18 k
Charges d'intérêt nettes	-945 k	-2,24 M	-4,44 M	-6 M	-3,88 M
Autres produits non opérationnels	-250 k	-1 k	-	-1,01 M	1 k
EBT, hors éléments non courants	-6,44 M	-5,36 M	-15,89 M	-20,18 M	6,61 M
EBT, elements non courants inclus	-6,44 M	-5,36 M	-15,89 M	-20,18 M	6,61 M
Charge d'impôt	364 k	1,03 M	997 k	650 k	3,8 M
Résultat des activités poursuivies	-6,8 M	-6,4 M	-16,88 M	-20,83 M	2,81 M
Résultat net part du groupe	-6,8 M	-6,4 M	-16,88 M	-20,83 M	2,81 M
Intérêts minoritaires	22 k	-	2 k	1,02 M	-
Résultat net	-6,78 M	-6,4 M	-16,88 M	-19,81 M	2,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,78 M	-6,4 M	-16,88 M	-19,81 M	2,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,78 M	-6,4 M	-16,88 M	-19,81 M	2,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,68	-0,51	-1,21	-1,39	0,16
BPA de base - Activités poursuivies	-0,68	-0,51	-1,21	-1,39	0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,03 M	12,53 M	13,99 M	14,28 M	17,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,68	-0,51	-1,21	-1,39	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,68	-0,51	-1,21	-1,39	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,03 M	12,53 M	13,99 M	14,28 M	19,61 M
BPA de base normalisé	-0,4	-0,27	-0,71	-0,81	0,23
BPA dilué normalisé	-0,4	-0,27	-0,71	-0,81	0,21
Dividende par action	-	-	-	-	0,13
Ratio de distribution	-	-	-	-	63,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,21 M	12,71 M	13,17 M	13,41 M	35,66 M
EBITA	-16 k	8,79 M	9,45 M	8,94 M	31,3 M
EBIT	-5,24 M	-3,12 M	-11,45 M	-13,17 M	10,49 M
EBITDAR	41,55 M	58,9 M	67,03 M	74,82 M	100 M
Total des revenus (tels que rapportés)	262 M	350 M	427 M	482 M	521 M
Taux d’imposition effectif (%)	-5,65	-19,28	-6,28	-3,22	57,53
Total des impôts courants	461 k	673 k	688 k	431 k	2,76 M
Total des impôts différés	-97 k	361 k	309 k	219 k	1,04 M
Résultat net normalisé	-4 M	-3,35 M	-9,93 M	-11,59 M	4,13 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	39,34 M	46,19 M	53,86 M	61,41 M	64,39 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	16,39 M	24,32 M	44,39 M	78,03 M	61,84 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	22,95 M	21,88 M	9,48 M	-16,62 M	2,55 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,07 M	2,4 M	1,15 M	1,08 M	7,97 M
Total des liquidités et VMP	7,07 M	2,4 M	1,15 M	1,08 M	7,97 M
Créances clients, total	616 k	6,2 M	6,59 M	9,05 M	6,41 M
Autres créances	6,25 M	8,24 M	12,24 M	14,04 M	8,92 M
Total des créances	6,87 M	14,44 M	18,83 M	23,09 M	15,33 M
Stocks	-	-	-	22 k	54 k
Dépenses payées d'avance	5,76 M	8,85 M	10,35 M	8,83 M	11,15 M
Autres actifs à court terme, total	1 k	209 k	119 k	114 k	50 k
Total de l'actif circulant	19,69 M	25,9 M	30,45 M	33,13 M	34,55 M
Immobilisations corporelles brutes	31,93 M	36,37 M	41,58 M	45,16 M	36,35 M
Amortissements cumulés	-23,2 M	-27,23 M	-30,95 M	-35,2 M	-27,41 M
Immobilisations corporelles nettes	8,73 M	9,15 M	10,63 M	9,96 M	8,94 M
Investissements à long terme	9,58 M	9,58 M	9,58 M	9,58 M	9,58 M
Goodwill	33,85 M	81,39 M	66,54 M	50,25 M	33,24 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,71 M	1,7 M	2,21 M	1,48 M	1,76 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,12 M	1,3 M	1,26 M	1,19 M	1,11 M
Charges différées à long terme	-	-	342 k	846 k	1,48 M
Autres actifs à long terme, total	2,19 M	1,1 M	1,1 M	1,16 M	1,5 M
Total des actifs	76,88 M	130 M	122 M	108 M	92,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,26 M	9,98 M	14,85 M	12,92 M	12,25 M
Charges à payer, total	9,56 M	9,06 M	10,7 M	12,62 M	16,77 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,12 M	12,3 M	8,68 M	3,5 M	24,06 M
Impôts sur le revenu à payer	1,54 M	459 k	2,09 M	-1 k	2,75 M
Autres passifs à court terme	7,31 M	17,23 M	13,32 M	16,74 M	20,46 M
Total du passif circulant	34,79 M	49,03 M	49,64 M	45,78 M	76,3 M
Dette à long terme	19,18 M	30,7 M	35,75 M	28,84 M	8,55 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	545 k	803 k	961 k	1,92 M
Autres passifs non courants	9,94 M	33,9 M	35,02 M	34,66 M	4,5 M
Total du passif	63,9 M	114 M	121 M	110 M	91,27 M
Actions ordinaires, total	625 k	697 k	712 k	867 k	885 k
Primes d'émissions d'actions	16,71 M	26,39 M	28,69 M	44,8 M	47,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,83 M	-11,6 M	-28,92 M	-48,73 M	-47,69 M
Résultat global et autres	399 k	400 k	400 k	401 k	400 k
Total des fonds propres ordinaires	12,9 M	15,89 M	883 k	-2,66 M	907 k
Intérêts minoritaires	72 k	72 k	6 k	5 k	5 k
Total des capitaux propres	12,97 M	15,96 M	889 k	-2,65 M	912 k
Total du passif et des capitaux propres	76,88 M	130 M	122 M	108 M	92,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,53 M	13,99 M	14,28 M	16 M	17,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,53 M	13,99 M	14,28 M	16 M	17,76 M
Actif net par action	1,03	1,14	0,06	-0,17	0,05
Actif corporel net	-22,66 M	-67,21 M	-67,87 M	-54,38 M	-34,1 M
Actif corporel net par action	-1,81	-4,81	-4,75	-3,4	-1,92
Total de la dette	25,29 M	43 M	44,43 M	32,35 M	32,61 M
Dette nette	18,23 M	40,6 M	43,28 M	31,27 M	24,64 M
Dette relative aux contrats de location	315 M	370 M	431 M	491 M	515 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	72 k	72 k	6 k	5 k	5 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	31,93 M	36,37 M	41,58 M	45,16 M	36,35 M
Employés à temps plein	400	500	600	600	600

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-6,78 M	-6,4 M	-16,88 M	-19,81 M	2,81 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,23 M	3,92 M	3,72 M	4,47 M	4,36 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,23 M	11,91 M	20,9 M	22,1 M	20,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,46 M	15,83 M	24,62 M	26,57 M	25,16 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	39 k	96 k	196 k
Autres activités d'exploitation, total	228 k	0	-1 k	-1 k	-2,68 M
Variation des créances	-	-2,29 M	-394 k	-2,46 M	2,64 M
Variation des dettes fournisseurs	5,36 M	-299 k	4,86 M	-1,92 M	-672 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,03 M	-3,02 M	-1,48 M	9,36 M	6,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,29 M	3,82 M	10,76 M	11,84 M	33,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,31 M	-2,35 M	-5,11 M	-3,31 M	-3,11 M
Acquisitions en espèces	-	-2,58 M	-3,77 M	-1,02 M	-250 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-29,26 M	-22,22 M	-1,62 M	-749 k	-1,64 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,22 M	912 k	51 k	-20 k	-533 k
Autres activités d'investissement, total	-1 k	-	-	-1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-37,79 M	-26,24 M	-10,45 M	-5,1 M	-5,53 M
Dette à long terme émise, total	10,42 M	17,82 M	-	-	-
Total de la dette émise	10,42 M	17,82 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1,57 M	-8,58 M	-26,03 M
Total de la dette remboursée	-	-	-1,57 M	-8,58 M	-26,03 M
Émission d'actions ordinaires	16,56 M	-	-	1,78 M	6,5 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-1,78 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-1,78 M
Autres activités de financement, total	-249 k	-65 k	-	-	-1 k
Flux de trésorerie de financement	26,74 M	17,75 M	-1,57 M	-6,8 M	-21,3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,77 M	-4,66 M	-1,26 M	-70 k	6,89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	957 k	2,25 M	4,5 M	6,1 M	3,9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	364 k	1,03 M	997 k	650 k	2,66 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-31,16 M	-14,91 M	6,38 M	9,13 M	40,16 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-30,56 M	-13,51 M	9,2 M	12,94 M	42,6 M
Variation du fonds de roulement net	-824 k	2,82 M	1,57 M	1,44 M	-15,43 M
Dette nette émise (remboursée)	10,42 M	17,82 M	-1,57 M	-8,58 M	-26,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,4	-1,88	-5,67	-7,16	6,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,41	-4,01	-13,72	-21,94	20,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-84,59	-44,23	-200,4	2,36 k	-323,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-84,7	-44,45	-201,31	2,23 k	-321,21
Analyse des marges
Marge brute %	92,69	91,55	92,06	92,75	94,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	99,12	95,79	95,76	96,55	93,76
Marge d’EBITDA %	0,9	3,93	3,3	2,97	7,29
Marge EBITA %	-0,01	2,72	2,37	1,98	6,4
Marge d'EBIT %	-2,14	-0,96	-2,87	-2,92	2,15
Marge des activités poursuivies %	-2,78	-1,98	-4,23	-4,62	0,57
Marge nette %	-2,77	-1,98	-4,23	-4,39	0,57
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,77	-1,98	-4,23	-4,39	0,57
Marge nette normalisée %	-1,64	-1,04	-2,49	-2,57	0,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,74	-4,61	1,6	2,02	8,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,5	-4,18	2,3	2,87	8,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,03	3,12	3,17	3,93	4,9
Rotation des actifs corporels	36,13	36,17	40,39	43,8	51,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	396,96	94,89	62,45	57,67	63,28
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	689,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,57	0,53	0,61	0,72	0,45
Quick Ratio	0,4	0,34	0,4	0,53	0,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	0,08	0,22	0,26	0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,92	3,85	5,85	6,35	5,77
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	0,53
Délais de paiement des fournisseurs	154,87	135,23	142,96	-	175,05
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-168,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	194,99	269,44	5 k	-1,22 k	3,58 k
Dette totale / Capital total	66,1	72,93	98,04	108,93	97,28
Dette à long terme / Capitaux propres	147,84	192,35	4,02 k	-1,09 k	937,5
Dette à long terme / Capital total	50,12	52,07	78,89	97,13	25,5
Dette totale / Total de l'actif	83,13	87,74	99,27	102,46	99,01
EBIT / Charges d'intérêt	-5,48	-1,39	-2,54	-2,16	2,69
EBITDA / Charges d'intérêt	2,31	5,66	2,92	2,2	9,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,28	4,61	1,79	1,66	8,35
Dette totale / EBITDA	11,44	3,38	3,37	2,41	0,91
Dette nette / EBITDA	8,25	3,19	3,29	2,33	0,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,17	4,15	5,52	3,2	1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,45	3,92	5,38	3,1	0,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	30,69	32,22	23,52	12,92	8,44
Résultat brut, Croissance 1 an	28,54	30,59	24,21	13,76	10,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-80,64	475,07	3,6	1,82	165,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-100,16	-55,02 k	7,5	-5,4	250,21
EBIT, 1 an Croissance %	-169,38	-40,55	267,22	14,99	-179,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-269,72	-5,97	163,88	23,37	-114,18
Résultat net, Croissance 1 an	-269,17	-5,66	163,85	17,36	-114,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-214,07	-16,25	196,1	16,8	-134,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-270	-24,92	137,01	14,88	-110,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	906,17	6,36	37,24	-29,17
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	145,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	81,59	4,78	16,2	-6,27	-10,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	72,34	69,28	-6,17	-11,88	-14,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	177,75	196,65	0,98	-19,87	-37,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	313,96	23,17	-94,44	-400,79	-134,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-26,63	-58,84	181,45	10	184,95
CAPEX, Croissance 1 an	31,14	-62,77	19,4	-35,2	-6,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	556,65	-52,14	32,47	43,05	339,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	636,15	-55,8	47,8	40,71	229,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	39,27	31,45	27,79	18,1	10,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	38,04	29,56	27,36	18,87	12,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	-35,36	5,51	144,09	2,71	64,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-94,22	-6,65	2,33 k	0,84	82,02
EBIT, 2 ans CAGR %	13,2	-35,78	47,75	105,49	-4,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	82,19	26,33	57,52	80,43	-59,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	87,81	26,33	57,77	75,97	-59,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	50,35	-2,26	57,47	85,97	-35,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	12,97	33,39	65,01	-65,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-20,49	217,2	227,13	20,82	-1,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	156,86	37,94	10,34	4,37	-8,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	72,89	70,8	26,03	-9,07	-13,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	164,26	187,05	73,08	-10,05	-29,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	232,39	125,81	-73,84	-59,11	1,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	46,74	-45,04	7,64	75,95	77,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	285,17	-30,12	-9,97	-12,04	-22,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	77,27	-54,74	37,66	150,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	80,38	-45,14	44,21	115,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	36,88	28,75	22,63	14,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	35,51	27,75	22,66	16,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	33,94	4,87	82,38	41,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-	22,42	-2,15	723,55	52,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-8,67	14,84	35,91	49,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	46,14	61,49	45,2	-24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	49,29	61,48	42,95	-24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	23,71	41,42	42,55	7,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	44,62	26,91	-35,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	85,28	120,37	144,89	1,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	90,5	30,27	4,5	-0,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	71,68	39,89	11,86	-10,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	174,64	102,64	33,89	-20,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	138,75	-34,32	-40,95	-61,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-3,94	-5,27	8,42	106,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	76,77	2,06	-19,31	-10,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	10,39	-33,58	102,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	30,36	-24,91	89,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,03	21,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,59	21,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	20,44	25,58
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	13,28	25,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,32	6,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59	-6,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,44	-6,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,62	3,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-18,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,15	59,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	49,75	13,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,14	15,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	75,74	33,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,87	-21,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,37	21,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	50,78	-8,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	59,31