Compte de Résultat Telge Projects Limited

Actions

544544

INE0SRP01014

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
228,95 ^INR	+5,00%		+6,17%	+111,99%

16/07	Telge Projects Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
16/07	Telge Projects Limited nomme Namrata Bang au poste de secrétaire générale et responsable de la conformité, avec effet au 16 juillet 2026	CI

8533720b0ad.ag_VRKrGEGM9QIKZnxDMKuqA3tql_FT6Xu3os6Wu11U.WTqhHOiUdwJVAurBy3z4R6fqjIjxyiGiBqK95JDUrWInNo8I3qNWCkUlug

Données Financières Publiées: TELGE PROJECTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	44,81 M	74,32 M	124 M	251 M	402 M
Autres recettes, total	-	-	-1 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	44,81 M	74,32 M	124 M	251 M	402 M
Coût des marchandises vendues, total	5,04 M	-144 k	2,38 M	857 k	995 k
Résultat Brut	39,77 M	74,46 M	122 M	250 M	401 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,33 M	41,14 M	52,41 M	89,44 M	183 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,83 M	5,73 M	1,7 M	4,45 M	7,7 M
Autres dépenses de fonctionnement	12,01 M	18,82 M	29,64 M	76,6 M	128 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	34,17 M	65,69 M	83,75 M	170 M	318 M
Résultat d'Exploitation	5,6 M	8,78 M	38,28 M	79,48 M	82,86 M
Intérêts payés, total	-992 k	-1,12 M	-1,14 M	-6,94 M	-4,88 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,5 k	-	68 k	128 k	4,36 M
Charges d'intérêt nettes	-990 k	-1,12 M	-1,07 M	-6,82 M	-517 k
Gains (pertes) de change	-124 k	-219 k	226 k	-5,77 M	-2,43 M
Autres produits non opérationnels	-	-	106 k	14 k	-794 k
EBT, hors éléments non courants	4,48 M	7,43 M	37,54 M	66,91 M	79,12 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	979 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	4,22 M	-364 k
EBT, elements non courants inclus	4,48 M	7,43 M	37,54 M	71,13 M	79,73 M
Charge d'impôt	1,35 M	1,67 M	8,71 M	17,32 M	16,99 M
Résultat des activités poursuivies	3,14 M	5,76 M	28,83 M	53,81 M	62,74 M
Résultat net part du groupe	3,14 M	5,76 M	28,83 M	53,81 M	62,74 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-1,74 M	-3,3 M
Résultat net	3,14 M	5,76 M	28,83 M	52,06 M	59,44 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	5,95 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,14 M	5,76 M	22,88 M	52,06 M	59,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,14 M	5,76 M	22,88 M	52,06 M	59,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,45	0,82	3,27	7,35	7
BPA de base - Activités poursuivies	0,45	0,82	3,27	7,35	7
Moyenne pondérée des actions en circulation	7 M	7 M	7 M	7,08 M	8,49 M
Bénéfice net par action - dilué	0,45	0,82	3,27	7,35	7
BPA dilué - Activités poursuivies	0,45	0,82	3,27	7,35	7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7 M	7 M	7 M	7,08 M	8,49 M
BPA de base normalisé	0,4	0,66	3,35	5,66	5,44
BPA dilué normalisé	0,4	0,66	3,35	5,66	5,44
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,21 M	10,39 M	39,65 M	83,73 M	90,3 M
EBITA	5,6 M	8,78 M	38,28 M	79,48 M	82,86 M
EBIT	5,6 M	8,78 M	38,28 M	79,48 M	82,86 M
EBITDAR	-	11,39 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	45,4 M	74,85 M	125 M	257 M	407 M
Taux d’imposition effectif (%)	30	22,5	23,19	24,35	21,31
Total des impôts courants	-	-	9,06 M	16,73 M	16,22 M
Total des impôts différés	-	-	-356 k	589 k	769 k
Résultat net normalisé	2,8 M	4,64 M	23,46 M	40,07 M	46,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	203 k	406 k	1,61 M	-3,46 M	450 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	5,01 M	-	90 k	1,78 M
Dépense de marketing	-	5,01 M	-	90 k	1,78 M
Charges locatives nettes, total	-	998 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	331 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	666 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	1,35 M	522 k	857 k	995 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,61 M	4,97 M	4,81 M	15,23 M	225 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	688 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,61 M	5,66 M	4,81 M	15,23 M	225 M
Créances clients, total	14,9 M	23,61 M	29,77 M	73,26 M	156 M
Autres créances	2,4 M	7,22 M	-	19 k	14,04 M
Notes à recevoir	-	119 k	18 k	34 k	-
Total des créances	17,29 M	30,95 M	29,79 M	73,31 M	170 M
Stocks	-	1,49 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	5,75 M	17,6 M	28,68 M
Autres actifs à court terme, total	664 k	998 k	14,78 M	6,51 M	14,24 M
Total de l'actif circulant	19,57 M	39,1 M	55,12 M	113 M	438 M
Immobilisations corporelles brutes	19,62 M	19,64 M	21,79 M	91,23 M	120 M
Amortissements cumulés	-3,55 M	-5,45 M	-5,11 M	-7,54 M	-14,97 M
Immobilisations corporelles nettes	16,06 M	14,19 M	16,68 M	83,69 M	105 M
Goodwill	-	-	22,49 M	57,12 M	62 M
Autres immobilisations incorporelles, total	12,3 M	9,22 M	9,94 M	971 k	766 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	239 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	689 k	897 k	1,42 M
Total des actifs	47,94 M	62,51 M	105 M	256 M	607 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,74 M	5,14 M	7,25 M	21,27 M	41,53 M
Charges à payer, total	1,92 M	4,05 M	4,91 M	9,6 M	28,12 M
Emprunts à court terme	-	-	448 k	26,16 M	25,08 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1,55 M	9,5 M	12,06 M
Impôts sur le revenu à payer	1,54 M	133 k	10,26 M	8,84 M	8,83 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	100 k	270 k	380 k	1 k	1,08 M
Total du passif circulant	6,29 M	9,59 M	24,8 M	75,37 M	117 M
Dette à long terme	26,4 M	27,76 M	26 M	58,11 M	57,45 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	3,66 M	2,52 M	4,44 M
Passif d'impôt différé Non courant	160 k	160 k	-1,14 M	-	158 k
Autres passifs non courants	-	-	-	1 k	-
Total du passif	32,85 M	37,51 M	53,32 M	136 M	179 M
Actions ordinaires, total	10 M	10 M	10 M	10,28 M	97,9 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	14,72 M	227 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	39,2 M	88,97 M	88,8 M
Résultat global et autres	5,08 M	15 M	-	-599 k	4,58 M
Total des fonds propres ordinaires	15,08 M	25 M	49,2 M	113 M	419 M
Intérêts minoritaires	-	-	2,4 M	6,21 M	9,78 M
Total des capitaux propres	15,08 M	25 M	51,6 M	120 M	428 M
Total du passif et des capitaux propres	47,94 M	62,51 M	105 M	256 M	607 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7 M	7 M	7 M	7,2 M	9,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7 M	7 M	7 M	7,2 M	9,79 M
Actif net par action	2,15	3,57	7,03	15,75	42,76
Actif corporel net	2,78 M	15,78 M	16,76 M	55,27 M	356 M
Actif corporel net par action	0,4	2,25	2,4	7,68	36,34
Total de la dette	26,4 M	27,76 M	28 M	93,76 M	94,59 M
Dette nette	24,79 M	22,1 M	23,19 M	78,53 M	-130 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	3,7 M	2,62 M	5,5 M
Dette relative aux contrats de location	-	7,98 M	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	2,4 M	6,21 M	9,78 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	1,49 M	-	-	-
Bâtiments, total	15,29 M	15,29 M	15,29 M	78,88 M	78,88 M
Machines, total	4,32 M	4,35 M	6,49 M	12,34 M	28,46 M
Employés à temps plein	-	-	-	166	221
Backlog de commande	-	-	-	44,2 M	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	3,14 M	-	28,83 M	52,06 M	59,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,61 M	-	1,37 M	4,25 M	7,44 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,61 M	-	1,37 M	4,25 M	7,44 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,21 M	-	321 k	199 k	260 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-4,22 M	364 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-979 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-6 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	3,74 M	-
Autres activités d'exploitation, total	91,81 k	-	10,29 M	13,03 M	9,65 M
Variation des créances	-6,51 M	-	-6,26 M	-24,53 M	-68,95 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	2,1 M	13,9 M	20,26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,42 M	-	-5,85 M	-25,38 M	-19,54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,87 M	-	30,79 M	33,05 M	7,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-34,43 M	-85,46 M	-34,36 M
Vente d'immobilisations corporelles	22,8 M	-	-	17,5 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-25,33 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	979 k
Autres activités d'investissement, total	589 k	-	68 k	125 k	3,84 M
Flux de trésorerie d'investissement	23,39 M	-	-34,36 M	-93,16 M	-29,54 M
Dette à court terme émise, total	-	-	448 k	9,52 M	5,16 M
Dette à long terme émise, total	-	-	26,65 M	69,8 M	-
Total de la dette émise	-	-	27,1 M	79,32 M	5,16 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-16,01 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-24,35 M	-13,13 M	-4,34 M
Total de la dette remboursée	-16,01 M	-	-24,35 M	-13,13 M	-4,34 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	15 M	239 M
Autres activités de financement, total	-	-	666 k	-10,65 M	-8,1 M
Flux de trésorerie de financement	-16,01 M	-	3,41 M	70,54 M	231 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	5,51 M	-	-161 k	10,42 M	210 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,14 M	6,94 M	8,1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	664 k	-	1,8 M	17,37 M	19,62 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,52 M	-	-13,19 M	-68,52 M	-51,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,14 M	-	-12,48 M	-64,18 M	-48,4 M
Variation du fonds de roulement net	1,19 M	12,18 M	3,66 M	32,85 M	73,53 M
Dette nette émise (remboursée)	-16,01 M	-	2,74 M	66,18 M	828 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,67	9,93	28,58	27,65	12,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,97	11,64	36,15	34,28	14,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,23	28,74	75,28	63,88	22,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,23	28,74	61,69	65,11	22,26
Analyse des marges
Marge brute %	88,75	100,19	98,09	99,66	99,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,45	55,35	42,13	35,66	45,5
Marge d’EBITDA %	16,09	13,98	31,87	33,38	22,46
Marge EBITA %	12,49	11,81	30,77	31,69	20,61
Marge d'EBIT %	12,49	11,81	30,77	31,69	20,61
Marge des activités poursuivies %	7	7,75	23,18	21,45	15,6
Marge nette %	7	7,75	23,18	20,76	14,78
Net Avail. Pour la marge commune %	7	7,75	18,4	20,76	14,78
Marge nette normalisée %	6,25	6,25	18,86	15,98	11,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,77	-	-10,6	-27,32	-12,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	18,15	-	-10,03	-25,59	-12,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,24	1,35	1,49	1,4	0,93
Rotation des actifs corporels	4,94	4,91	8,06	5,02	4,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,53	3,86	4,66	4,89	3,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,11	4,08	2,22	1,49	3,75
Quick Ratio	3	3,8	1,39	1,17	3,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,3	-	1,24	0,44	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	80,56	94,56	78,53	74,71	103,93
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	6,1 k	11,52 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	175,04	111,03	54,26	78,41	22,08
Dette totale / Capital total	63,64	52,61	35,18	43,95	18,09
Dette à long terme / Capitaux propres	175,04	111,03	50,4	48,6	13,41
Dette à long terme / Capital total	63,64	52,61	32,67	27,24	10,99
Dette totale / Total de l'actif	68,54	60,01	50,82	53,21	29,44
EBIT / Charges d'intérêt	5,65	7,81	33,64	11,45	16,99
EBITDA / Charges d'intérêt	7,27	9,24	34,84	12,06	18,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,27	9,24	4,59	-0,25	11,47
Dette totale / EBITDA	3,66	2,67	0,71	1,12	1,05
Dette nette / EBITDA	3,44	2,13	0,58	0,94	-1,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,66	2,67	5,36	-54,26	1,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,44	2,13	4,44	-45,45	-2,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	132,62	65,85	67,39	102,11	57
Résultat brut, Croissance 1 an	105,37	87,23	63,87	102,36	57,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	123,49	44,05	281,73	120,89	8,14
EBITA, 1 an Croissance en %	249,64	56,74	336,19	118,67	4,83
EBIT, 1 an Croissance %	249,64	56,74	336,19	118,67	4,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	108,91	83,49	400,59	102,56	15,82
Résultat net, Croissance 1 an	108,91	83,49	400,59	100,15	13,85
Résultat net normalisé sur 1 an	190,67	65,73	405,11	82,3	17,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-79,11	83,44	297,2	69,52	-86,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	204,96	58,51	26,1	148,95	112,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	669,19	-11,66	17,51	418,31	25,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	96,03	30,4	67,85	146,47	137,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,32	466,8	6,25	295,36	521,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,28	65,76	96,79	143,48	262,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	6,76	-75,1
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	3,41 k	-63,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-429,19	-32,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-398,15	-33,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	96,42	66,62	83,61	80
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	96,09	75,16	85,18	80,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	79,43	134,5	138,05	52,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-	134,1	161,47	142,05	48,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-	134,1	161,47	142,05	48,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	95,78	203,07	144,57	48,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	95,78	203,07	140,57	44,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	119,49	189,33	132,35	41,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-38,09	169,93	121,39	46,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	119,86	41,37	78,41	112,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-45,56	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	160,68	1,89	134,1	155,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	59,88	47,95	108,56	141,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	144,32	145,4	67,13	373,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	44,68	80,61	132,94	193,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	306,21	134,58	-49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	746,03	275,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	32,46	302,08	62,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	23,84	325,74	54,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	86,22	77,55	75,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	84,7	84,55	76,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	130,77	126,45	82,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	188,06	142,13	82,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	188,06	142,13	82,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	167,72	157,84	91,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	167,72	155,02	87,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	189,78	142,71	83,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	15,04	153,97	67,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	82,67	70,06	89,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	99,87	73,35	90,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	62,5	74,7	117,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	85,11	170,78	161,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	60,3	95,89	171,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	160,66	9,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	206,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	108,91	129,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	99,07	139,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	79,55	83,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	74,1	83,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	95,27	94,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	113,99	120,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	113,99	120,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	123,85	122,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	122,38	120,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	127,27	116,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-11,68	-15,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	78,38	99,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	100,25	119,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	61,93	90,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	53,82	166,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	158,31	103,67