Flux de Trésorerie Télévista

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29/05	Televista Société anonyme annonce le versement d'un dividende annuel, payable le 7 juillet 2026	CI
12/05/25	Televista Société Anonyme annonce un dividende annuel, payable le 23 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: TÉLÉVISTA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	546 k	350 k	301 k	365 k	313 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	546 k	350 k	301 k	365 k	313 k
Coût des marchandises vendues, total	620 k	511 k	330 k	284 k	308 k
Résultat Brut	-74 k	-161 k	-28,34 k	80,73 k	5,52 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	9 k	24 k	2,96 k	2,52 k	1,24 k
Autres dépenses de fonctionnement	230 k	416 k	58,57 k	70,56 k	230 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	239 k	440 k	61,53 k	73,08 k	231 k
Résultat d'Exploitation	-313 k	-601 k	-89,86 k	7,65 k	-226 k
Intérêts payés, total	-459 k	-335 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	14 k	14 k	13,35 k	14,14 k	27,59 k
Charges d'intérêt nettes	-445 k	-321 k	13,35 k	14,14 k	27,59 k
Autres produits non opérationnels	1 k	-1 k	-18,46 k	-13,06 k	-13,07 k
EBT, hors éléments non courants	-757 k	-923 k	-94,98 k	8,73 k	-211 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	576 k	0	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	41 k	27 k	12,22 k	38,33 k	209 k
Autres éléments non courants	2 k	466 k	24,8 k	7,98 k	13,86 k
EBT, elements non courants inclus	-714 k	146 k	-57,96 k	55,03 k	11,59 k
Résultat des activités poursuivies	-714 k	146 k	-57,96 k	55,03 k	11,59 k
Résultat net part du groupe	-714 k	146 k	-57,96 k	55,03 k	11,59 k
Résultat net	-714 k	146 k	-57,96 k	55,03 k	11,59 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-714 k	146 k	-57,96 k	55,03 k	11,59 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-714 k	146 k	-57,96 k	55,03 k	11,59 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,05	0,21	-0,09	0,08	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-1,05	0,21	-0,09	0,08	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	680 k	695 k	644 k	688 k	579 k
Bénéfice net par action - dilué	-1,05	0,21	-0,09	0,08	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,05	0,21	-0,09	0,08	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	680 k	695 k	644 k	688 k	579 k
BPA de base normalisé	-0,7	-0,83	-0,09	0,01	-0,23
BPA dilué normalisé	-0,7	-0,83	-0,09	0,01	-0,23
Dividende par action	-	0,18	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-304 k	-577 k	-86,91 k	10,17 k	-225 k
EBITA	-313 k	-601 k	-89,86 k	7,65 k	-226 k
EBIT	-313 k	-601 k	-89,86 k	7,65 k	-226 k
Total des revenus (tels que rapportés)	587 k	377 k	314 k	403 k	522 k
Résultat net normalisé	-473 k	-577 k	-59,36 k	5,45 k	-132 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,44 M	1,13 M	-	947 k	1,12 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	909 k	-	-
Total des liquidités et VMP	1,44 M	1,13 M	909 k	947 k	1,12 M
Créances clients, total	527 k	620 k	595 k	579 k	488 k
Autres créances	122 k	97 k	89,76 k	90,58 k	89,06 k
Total des créances	649 k	717 k	684 k	669 k	577 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	8 k	7 k	8,49 k	7,11 k	7,28 k
Autres actifs à court terme, total	-	-1 k	430	6,63 k	17,86 k
Total de l'actif circulant	2,1 M	1,85 M	1,6 M	1,63 M	1,73 M
Immobilisations corporelles brutes	133 k	13 k	14,05 k	14,59 k	15,34 k
Amortissements cumulés	-125 k	-9 k	-11,49 k	-13,23 k	-14,07 k
Immobilisations corporelles nettes	8 k	4 k	2,56 k	1,36 k	1,27 k
Investissements à long terme	649 k	881 k	873 k	905 k	755 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1 k	2 k	1,18 k	397	3
Autres actifs à long terme, total	-1 k	1 k	679	680	680
Total des actifs	2,75 M	2,74 M	2,48 M	2,54 M	2,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	692 k	577 k	507 k	507 k	515 k
Charges à payer, total	-	140 k	125 k	151 k	102 k
Part à court terme de la dette à long terme	3 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	200 k	14,71 k	12,05 k	11,56 k	10,86 k
Total du passif circulant	895 k	732 k	644 k	669 k	627 k
Dette à long terme	-	3 k	3,06 k	3,06 k	3,06 k
Recettes non acquises Non courantes	13 k	23 k	45,15 k	60,95 k	82,33 k
Autres passifs non courants	109 k	101 k	85,66 k	47,1 k	1,56 k
Total du passif	1,02 M	859 k	778 k	781 k	714 k
Actions ordinaires, total	815 k	815 k	815 k	815 k	815 k
Primes d'émissions d'actions	1,62 M	1,62 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-700 k	-554 k	-613 k	-558 k	-546 k
Résultat global et autres	-	-1 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,74 M	1,88 M	1,7 M	1,76 M	1,77 M
Total des capitaux propres	1,74 M	1,88 M	1,7 M	1,76 M	1,77 M
Total du passif et des capitaux propres	2,75 M	2,74 M	2,48 M	2,54 M	2,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	679 k	679 k	679 k	679 k	679 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	679 k	679 k	679 k	679 k	679 k
Actif net par action	2,56	2,77	2,51	2,59	2,6
Actif corporel net	1,74 M	1,88 M	1,7 M	1,76 M	1,77 M
Actif corporel net par action	2,56	2,77	2,5	2,59	2,6
Total de la dette	3 k	3 k	3,06 k	3,06 k	3,06 k
Dette nette	-1,44 M	-1,13 M	-906 k	-944 k	-1,12 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	563 k	595 k	595 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	133 k	13 k	-	-	-
Employés à temps plein	3	3	2	2	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	164 k	164 k	7,58 k

Période Fiscale: Décembre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net			-87 k	226 k	58,08 k	-35,74 k	-38,54 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,96	-13,67	-2,15	0,19	-5,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,11	-20,72	-3,13	0,28	-7,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-33,31	8,07	-3,23	3,18	0,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-33,31	8,07	-3,23	3,18	0,66
Analyse des marges
Marge brute %	-13,55	-46	-9,4	22,14	1,76
Marge d’EBITDA %	-55,68	-164,86	-28,84	2,79	-71,7
Marge EBITA %	-57,33	-171,71	-29,82	2,1	-72,09
Marge d'EBIT %	-57,33	-171,71	-29,82	2,1	-72,09
Marge des activités poursuivies %	-130,77	41,71	-19,23	15,09	3,7
Marge nette %	-130,77	41,71	-19,23	15,09	3,7
Net Avail. Pour la marge commune %	-130,77	41,71	-19,23	15,09	3,7
Marge nette normalisée %	-86,65	-164,82	-19,7	1,5	-42,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,13	0,12	0,15	0,12
Rotation des actifs corporels	57,47	58,33	91,87	185,97	238,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,85	0,61	0,5	0,62	0,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,34	2,53	2,49	2,43	2,75
Quick Ratio	2,33	2,52	2,47	2,41	2,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	430,18	599,72	735,38	587,25	621,61
Délais de paiement des fournisseurs	441,83	454,46	602,65	651,94	606,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,17	0,16	0,18	0,17	0,17
Dette totale / Capital total	0,17	0,16	0,18	0,17	0,17
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,16	0,18	0,17	0,17
Dette à long terme / Capital total	-	0,16	0,18	0,17	0,17
Dette totale / Total de l'actif	36,93	31,34	31,37	30,77	28,77
EBIT / Charges d'intérêt	-0,68	-1,79	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,66	-1,72	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,66	-1,72	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-0,04	0,3	-0,01
Dette nette / EBITDA	4,73	1,95	10,42	-92,8	4,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,04	0,3	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,73	1,95	10,42	-92,8	4,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-72,33	-35,9	-13,91	21,02	-14,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-142,77	117,57	-82,49	-384,9	-93,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-944,44	89,8	-84,97	-111,7	-2,31 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,19 k	92,01	-85,08	-108,51	-3,05 k
EBIT, 1 an Croissance %	-2,19 k	92,01	-85,08	-108,51	-3,05 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,59 k	-120,45	-139,73	-194,95	-78,95
Résultat net, Croissance 1 an	-6,59 k	-120,45	-139,73	-194,95	-78,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,54 k	21,93	-89,72	-109,19	-2,52 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,35 k	-120	-142,86	-188,89	-75
Créances clients, Croissance sur 1 an	-30,66	17,65	-4,03	-2,66	-15,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-27,27	-50	-36,04	-46,7	-7,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-27,7	-0,47	-9,71	2,33	-2,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-31,87	8,29	-9,58	3,28	0,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-31,88	8,35	-9,61	3,23	0,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-54,64	-57,88	-25,71	2,07	1,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-66,28	-3,53	-38,12	-29,37	-55,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	28,89	300,35	-46,53	-86,74	60,76
EBITA, 2 ans CAGR %	62,18	532,98	-46,42	-88,73	58,52
EBIT, 2 ans CAGR %	62,18	532,98	-46,42	-88,73	58,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	94,36	264,32	-71,51	-38,58	-55,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	94,36	264,32	-71,51	-38,58	-55,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	147,08	445,66	-64,58	-90,28	49,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	93,65	224,04	-70,72	-38,28	-52,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-34,44	-9,68	6,22	-3,35	-9,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-39,7	-39,7	-43,44	-41,61	-29,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,31	-15,17	-5,12	-3,88	0,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,89	-14,1	-1,03	-3,36	1,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-22,27	-14,09	-1,02	-3,4	1,94
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	243,12	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-49,1	-46,55	-12,59	-3,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-37,23	-45,29	2,94	-67,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	46,64	34,15	-67,78	-27,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-	71,57	81,62	-70,98	-27,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-	71,57	81,62	-70,98	-27,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-8,24	74,01	-57,44	-57,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-8,24	74,01	-57,44	-57,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	95,25	45,24	-77,41	-38,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-9,14	65,1	-57,61	-54,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-20,33	-7,85	3,18	-7,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-43,35	-38,5	-44,55	-31,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-13,47	-13,33	-2,7	-3,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-12,9	-12,61	0,39	-2,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-13,17	-12,61	0,38	-2,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-32,76	-30,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-34,13	-49,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-43,9	44,22
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-42,24	72
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-42,24	72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-21,87	1,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-21,87	1,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-41,19	46,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-22,16	0
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,94	-8,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-42,66	-35,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-9,72	-8,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,2	-7,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,38	-7,06