Compte de Résultat Telescope Innovations Corp. OTC Markets

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TELIF

CA87953P1080

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - OTC Markets 21:49:37 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3330 ^USD	+2,46%		-7,93%	+26,83%

19/08	Telescope Innovations Corp. annonce la nomination du Dr E. Neil Lewis au conseil d'administration, à compter du 19 août 2026	CI
14/07	Telescope Innovations Corp. annonce la démission d'Ali Pejman de son conseil d'administration, effective au 14 juillet 2026	CI

9807b8329a41cd0e314746edd.WPg62fJ73QtUgPSgxNH6V3SzNpyjJnTVDehgvBQdPNc.IZRTj8cWmEwu5pD0p_ydGUKAb-7UeT66boYVxFdpV7MHtl--xB3wQDrstQ

Données Financières Publiées: TELESCOPE INNOVATIONS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	595 k	2,82 M	4,27 M	4,78 M
Autres recettes, total	-	-	-	162 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	595 k	2,82 M	4,43 M	4,78 M
Coût des marchandises vendues, total	15,65 k	930 k	3,5 k	-	-
Résultat Brut	-15,65 k	-335 k	2,82 M	4,43 M	4,78 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	690 k	2,25 M	2,94 M	3,79 M	5,69 M
Rémunération à base d'actions (IS)	51,02 k	2,74 M	193 k	264 k	224 k
Dépenses de R&D	130 k	59,56 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	276 k	304 k	631 k	722 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	29,97 k	710 k	-565 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	871 k	5,33 M	3,46 M	5,4 M	6,07 M
Résultat d'Exploitation	-887 k	-5,67 M	-642 k	-971 k	-1,29 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-237 k	-253 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-237 k	-253 k
Gains (pertes) de change	-1,71 k	9,87 k	3,64 k	-40,77 k	38,73 k
Autres produits non opérationnels	-5,58 k	-89,72 k	-79,9 k	-75,1 k	-59,04 k
EBT, hors éléments non courants	-894 k	-5,75 M	-718 k	-1,32 M	-1,56 M
Autres éléments non courants	-3,13 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,03 M	-5,75 M	-718 k	-1,32 M	-1,56 M
Résultat des activités poursuivies	-4,03 M	-5,75 M	-718 k	-1,32 M	-1,56 M
Résultat net part du groupe	-4,03 M	-5,75 M	-718 k	-1,32 M	-1,56 M
Résultat net	-4,03 M	-5,75 M	-718 k	-1,32 M	-1,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,03 M	-5,75 M	-718 k	-1,32 M	-1,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,03 M	-5,75 M	-718 k	-1,32 M	-1,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	-0,12	-0,01	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	-0,12	-0,01	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,89 M	48,42 M	52,72 M	53,67 M	53,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	-0,12	-0,01	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	-0,12	-0,01	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,89 M	48,42 M	52,72 M	53,67 M	53,7 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,07	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,07	-0,01	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-5,39 M	-338 k	-600 k	-820 k
EBITA	-887 k	-5,67 M	-642 k	-971 k	-1,29 M
EBIT	-887 k	-5,67 M	-642 k	-971 k	-1,29 M
EBITDAR	-	-5,28 M	-205 k	-570 k	-742 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	4,43 M	5,78 M
Résultat net normalisé	-559 k	-3,59 M	-449 k	-827 k	-977 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	237 k	253 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,9 k	13,32 k	82,85 k	80,12 k	70,61 k
Dépenses de marketing	73,86 k	93,56 k	-	-	-
Dépense de marketing	78,76 k	107 k	82,85 k	80,12 k	70,61 k
Dépenses générales et administratives	434 k	1,62 M	1,9 M	1,48 M	2,11 M
Dépense en recherche et de développement	130 k	59,56 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	4,9 k	112 k	133 k	29,8 k	78,5 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	57,96 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	20,54 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	51,02 k	3,59 M	193 k	264 k	224 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	51,02 k	3,59 M	193 k	264 k	224 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,29 M	719 k	357 k	337 k	2,7 M
Total des liquidités et VMP	3,29 M	719 k	357 k	337 k	2,7 M
Créances clients, total	-	504 k	250 k	1,58 M	411 k
Autres créances	63,66 k	215 k	223 k	65,26 k	32,99 k
Total des créances	63,66 k	719 k	473 k	1,65 M	444 k
Stocks	-	-	249 k	305 k	598 k
Dépenses payées d'avance	116 k	58,05 k	128 k	117 k	101 k
Total de l'actif circulant	3,47 M	1,5 M	1,21 M	2,41 M	3,84 M
Immobilisations corporelles brutes	-	1,8 M	1,84 M	4,5 M	5,11 M
Amortissements cumulés	-	-276 k	-580 k	-1,21 M	-1,67 M
Immobilisations corporelles nettes	600 k	1,53 M	1,26 M	3,29 M	3,43 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	824 k	-	-
Total des actifs	4,07 M	3,02 M	3,29 M	5,69 M	7,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	197 k	480 k	179 k	397 k	1,15 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	1,21 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	134 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	831 k	231 k	1,37 M	132 k
Autres passifs à court terme	50 k	39,38 k	303 k	381 k	530 k
Total du passif circulant	247 k	1,35 M	713 k	2,15 M	3,16 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	2,03 M	2,12 M
Total du passif	247 k	1,35 M	713 k	4,17 M	5,27 M
Actions ordinaires, total	8,1 M	8,95 M	10,34 M	10,34 M	10,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,28 M	-10,02 M	-10,74 M	-12,07 M	-13,63 M
Résultat global et autres	-	2,74 M	2,98 M	3,25 M	5,29 M
Total des fonds propres ordinaires	3,83 M	1,67 M	2,58 M	1,52 M	2 M
Total des capitaux propres	3,83 M	1,67 M	2,58 M	1,52 M	2 M
Total du passif et des capitaux propres	4,07 M	3,02 M	3,29 M	5,69 M	7,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,79 M	53,67 M	53,67 M	53,67 M	53,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,79 M	48,79 M	53,67 M	53,67 M	53,7 M
Actif net par action	0,08	0,03	0,05	0,03	0,04
Actif corporel net	3,83 M	1,67 M	2,58 M	1,52 M	2 M
Actif corporel net par action	0,08	0,03	0,05	0,03	0,04
Total de la dette	0	0	0	2,03 M	3,46 M
Dette nette	-3,29 M	-719 k	-357 k	1,69 M	760 k
Dette relative aux contrats de location	39,2 k	892 k	1,06 M	238 k	628 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	189 k	305 k	350 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	220 k
Stocks de produits finis, total	-	-	59,94 k	-	28,1 k
Machines, total	-	1,8 M	1,84 M	1,88 M	2,8 M

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-4,03 M	-5,75 M	-718 k	-1,32 M	-1,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	276 k	304 k	631 k	722 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-1	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	276 k	304 k	631 k	722 k
Rémunération à base d'actions (CF)	51,02 k	3,59 M	193 k	264 k	224 k
Autres activités d'exploitation, total	3,06 M	-	-	-	-
Variation des créances	-63,66 k	-504 k	254 k	-1,33 M	1,17 M
Variation des stocks	-	-	-249 k	-56,32 k	-293 k
Variation des dettes fournisseurs	154 k	283 k	-301 k	218 k	754 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	831 k	-600 k	1,14 M	-1,24 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-116 k	-104 k	-639 k	484 k	472 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-941 k	-1,37 M	-1,76 M	19,8 k	252 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-600 k	-1,2 M	-35,76 k	-39,6 k	-925 k
Flux de trésorerie d'investissement	-600 k	-1,2 M	-35,76 k	-39,6 k	-925 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	1,21 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	1,21 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,07 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-7,07 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,79 M	-	1,38 M	-	1,83 M
Autres activités de financement, total	253	-	47,67 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,79 M	-	1,43 M	-	3,04 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	55	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,25 M	-2,57 M	-363 k	-19,8 k	2,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	10,46 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,08 M	-370 k	-651 k	312 k	-349 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,08 M	-370 k	-651 k	460 k	-190 k
Variation du fonds de roulement net	-26,48 k	-507 k	711 k	-213 k	-594 k
Dette nette émise (remboursée)	-7,07 k	-	-	-	1,21 M

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,89	-99,81	-12,71	-13,52	-12,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,91	-128,81	-18,88	-19,83	-17,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-209,96	-209	-33,79	-64,65	-88,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-209,96	-209	-33,79	-64,65	-88,75
Analyse des marges
Marge brute %	-	-56,22	99,88	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	378,58	103,96	85,7	119
Marge d’EBITDA %	-	-905,42	-11,98	-13,56	-17,17
Marge EBITA %	-	-951,83	-22,73	-21,93	-26,97
Marge d'EBIT %	-	-951,83	-22,73	-21,93	-26,97
Marge des activités poursuivies %	-	-965,24	-25,43	-29,89	-32,7
Marge nette %	-	-965,24	-25,43	-29,89	-32,7
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-965,24	-25,43	-29,89	-32,7
Marge nette normalisée %	-	-603,28	-15,89	-18,68	-20,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-62,12	-23,07	7,06	-7,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-62,12	-23,07	10,4	-3,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,17	0,89	0,99	0,74
Rotation des actifs corporels	-	0,56	2,03	1,95	1,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	7,49	4,66	4,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,06	1,11	1,69	1,12	1,22
Quick Ratio	13,59	1,06	1,16	0,93	1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,81	-1,01	-2,46	0,01	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	48,74	78,62	76,12
Délais de paiement des fournisseurs	2,77 k	132,9	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	133,73	172,69
Dette totale / Capital total	-	-	-	57,22	63,33
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	133,73	105,6
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	57,22	38,73
Dette totale / Total de l'actif	6,07	44,68	21,67	73,34	72,46
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-4,11	-5,09
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,44	-2,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,61	-5,89
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-5,96	-6,11
Dette nette / EBITDA	-	0,13	1,05	-4,97	-1,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-5,34	-2,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,11	0,95	-4,45	-0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	374,31	56,8	12,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-	2,04 k	-942,57	56,8	12,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-93,73	77,46	36,68
EBITA, 1 an Croissance en %	279,74	539,08	-88,67	51,32	32,73
EBIT, 1 an Croissance %	279,74	539,08	-88,67	51,32	32,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,62 k	42,77	-87,5	84,33	18,07
Résultat net, Croissance 1 an	1,62 k	42,77	-87,5	84,33	18,07
Résultat net normalisé sur 1 an	282,86	542,8	-87,5	84,33	18,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-23,68	-88,52	81,07	18,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-50,33	532,22	-74,03
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	22,66	95,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	154,68	-17,54	160,91	4,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,2 k	-25,79	8,83	72,97	27,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	47,6 k	-56,3	54,1	-41,13	32,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	47,6 k	-56,3	54,1	-41,13	32,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	381,02	45,71	28,14	-101,13	1,17 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	100,77	-97,03	10,73	2,24 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-65,66	76,12	-147,97	-211,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-65,66	76,12	-170,66	-141,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	172,71	30,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	1,24 k	263,7	30,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-66,63	55,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-	392,63	-14,92	-58,6	41,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-	392,63	-14,92	-58,6	41,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	396,09	-57,76	-52,01	47,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	396,09	-57,76	-52,01	47,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	396,09	-10,38	-52,01	47,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-70,4	-54,41	46,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	77,21	28,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	55,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	44,92	46,68	65,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	684,96	-10,13	37,2	48,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,34 k	-17,94	-4,75	-11,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,34 k	-17,94	-4,75	-11,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	164,75	36,64	-87,98	-62,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-75,58	-81,86	408,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,23	-8,09	-26,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,23	11,56	-45,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	100,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	556,53	142,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-46,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	40,08	3,08	-38,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	40,08	3,08	-38,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	45,42	-30,98	-35,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	45,42	-30,98	-35,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	45,42	13,97	-35,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-45,87	-37,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-6,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	76,3	31,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	306,27	11,79	34,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	584,9	-26,54	6,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	584,9	-26,54	6,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	107,86	-72,39	-43,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-59,58	-8,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,8	-1,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,67	-19,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	40,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	40,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	171,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	201,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	201,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,2